시장 상황 요약

전일 미국 지표의 불확실성으로 인해 달러 매도세가 우세한 가운데, USDJPY는 상승에 대한 부담감이 커지는 모습을 보였습니다.

오늘도 단서가 제한적인 가운데 방향감각이 나오기 어려워 금리 동향과 해외세력의 흐름을 신중하게 확인해야 하는 국면입니다.

주말 요인으로 인한 리밸런싱 수요를 읽기 어렵고, 단기적인 변동이 발생하기 쉽다는 점에 계속 주의해야 한다.

예상 범위

하단은 안정을 확인할 수 있는 수준

상단은 심리적 고점 부근에서 무게가 나오기 쉬운 구간입니다.

전체적으로 ○○~○○ 전후의 범위를 의식하고 싶은 구도

전술

오늘은 범위 회전을 기본으로 급등락을 피하는 자세를 유지하며 급등락을 피하는 자세를 유지합니다.

위아래 모두 빠지는 것이 둔한 경우, 단시간의 역강조적 대응을 고려합니다.

움직임이 없는 시간대에는 무리하게 포지션을 쌓지 않는 판단을 우선시합니다.

트리거

위쪽 방향은 최근 고점 부근을 명확하게 돌파한 경우 흐름의 변화를 확인합니다.

아래쪽 방향은 지지선 후보를 하회할 경우 조정 확대 여부를 판단합니다.

미국 지표 결과와 발표 전후의 금리 변동이 단기 방향성을 좌우합니다.

비활성화 조건

중심대를 뚜렷하게 벗어나는 강한 추세가 지속될 경우, 예상 범위를 한 번 재설정합니다.

얇은 상거래에서 한 방향으로 편향된 움직임이 오래 지속될 경우 시나리오를 재검토합니다.

해외 시장에서 예상치 못한 재료가 나와 흐름이 급변할 경우 당초의 전술을 철회합니다.

리스크 이벤트

미국 소매 관련 지표

물가 동향을 확인하는 통계

주말 수급에 영향을 미치는 유동성 요인

포지션 관리

크기는 평소보다 작게 하고 단기간의 흔들림을 견딜 수 있는 범위로 제한합니다.

이익실현을 조금이라도 빨리 하고, 가격 움직임이 멈춘 상태에서 한 번 정리하는 것이 좋습니다.

손절매는 중심부에서 벗어난 지점에서 기계적으로 실행하고 깊은 추격은 피하십시오.

체크리스트

금리 변동폭과 미국 지표 전후의 반응 확인하기

해외 세력의 흐름이 편중되어 있지 않은지 감시한다.

주말 요인에 따른 조정 여부를 수시로 확인한다.

시장 상황 요약

전일 달러화 약세와 유로화 약세로 상승세가 이어졌으나, 모멘텀을 지속하기 위해서는 재료 확인이 필요한 상황.

유럽에서는 물가 및 성장지표 확인이 겹치고, 미국에서는 인플레이션 관련 발표가 이어지면서 상대적 금리 관측이 방향성을 좌우하기 쉬운 상황.

위험선호도와 조정심리가 교차하기 쉬운데다 주말 흐름까지 더해져 단기적인 변동성을 주의해야 하는 상황.

환매와 차익실현 매물이 혼재하기 쉽고, 가격 움직임이 위아래로 흔들리기 쉬운 환경이다.

예상 범위

하단은 1.16대 초반~중반대를 의식한 저가 매수세.

상단은 1.16대 후반~1.17대 초반의 되돌림 매물이 나오기 쉬운 구간이다.

위아래로 모두 진입하기 어려운 상황이며, 단기적으로 편향된 가격 움직임에 주의해야 하는 상황입니다.

주말 특유의 조정이 들어가기 쉬운 점을 고려해야 한다.

전술

기본은 레인지 회전을 축으로 하고, 재료가 나오는 장면만 방향감을 확인하여 대응한다.

상단의 무게와 하단의 견고함이 교차하기 때문에 지나치게 한쪽으로 치우치지 않는 자세가 유효하다.

저가매수와 되돌림 매수를 모두 염두에 두고, 가격대를 낮게 조정했다.

단기적으로 가격 움직임에 너무 흥분하지 말고, 반전 위험에 대비한 관리를 우선시한다.

트리거

위쪽 방향은 1.16대 후반을 돌파하며 매수가 유입되기 쉬운지 확인.

하방은 1.16 부근 유지에 주목하고, 돌파 시 이익실현 진행 여부 관찰.

미국 인플레이션 관련 지표 발표 시간대에는 변동성이 커지기 쉽다.

발언이나 헤드라인에 따른 급격한 변동도 주의해야 한다.

비활성화 조건

1.16割割이 고착화될 경우, 밀림현상 형성 가정이 후퇴.

반대로 1.17선을 명확히 넘어설 경우, 반등을 전제로 한 전략이 무너지기 쉽다.

방향성이 너무 한쪽으로 치우친 가격 움직임이 지속될 경우, 범위 전제를 재검토한다.

단기간에 급변할 경우 무리한 추종을 자제한다.

리스크 이벤트

미국의 인플레이션 관련 지표.

유럽 물가 및 성장 관련 업데이트 데이터.

주말 특유의 포지션 조정 동향.

돌발적인 주요 인사들의 발언.

포지션 관리

사이즈는 평소보다 작게 설정하여 방향감각의 변화에 대응하기 쉽도록 조정했다.

수익률은 얕은 것을 기본으로 하고, 끌어들이는 방식으로 보상을 확보한다.

손절매는 최근 고점을 기준으로 무리한 집착을 피하는 것이 좋다.

주말에는 이월 리스크도 고려해야 한다.

체크리스트

인플레이션 지표와 금리 관측의 편향성이 강화되고 있지 않은가?

1.16 부근의 압박의 눈으로서의 기능이 지속되고 있는가?

1.17 전방의 반등 압력이 어느 정도 남아 있는지

시장 상황 요약

영국의 경기 관련 지표는 부진한 성장세가 지속되고 있어 정책 스탠스를 판단하는 데 있어 방향감각을 갖기 어려운 상황입니다.

미국에서는 소비와 물가를 둘러싼 불확실성이 부각되면서 달러화 강세와 조정이 교차하기 쉬운 상황이 지속되고 있다.

전날 달러 매도세가 우세해 주요 통화 전체가 회복세를 보였으나, 주말 흐름에 따른 변동성에는 여전히 주의가 필요합니다.

통화쌍은 상승을 시도하는 구간을 거치면서 되돌림 매물이 남아 있어 재료에 대한 반응을 주의 깊게 확인해야 하는 국면입니다.

예상 범위

하한선은 1.31 부근에서 일시적인 하락을 확인할 수 있습니다.

상한선은 1.32 전후로 인식되고 있으며, 반등 국면에서 상방으로 활용되기 쉬운 수준입니다.

넓은 의미에서 1.30대 후반에서 1.32대 초반 사이를 염두에 두고 있습니다.

가격 폭 확대는 미국 지표 결과와 주말 조정 흐름에 영향을 받기 쉽다는 점에 유의해야 한다.

전술

기본 방침은 반등을 중심으로 단기 반등을 이용하여 진입을 고려합니다.

과도한 추종을 피하고, 재료의 유무와 가격 움직임의 부드러움을 확인하면서 신중하게 대응합니다.

하락장에서는 무리한 매도를 지양하고 관망과 함께 유연한 판단을 할 수 있도록 노력합니다.

범위의 위아래를 활용하면서 방향감각이 생길 때까지 신중한 자세를 유지합니다.

트리거

1.32 부근을 기준으로 1.32를 상회하는 움직임이 뚜렷하게 나타나면 반등을 검토할 수 있습니다.

1.31 돌파는 단기 흐름 변화의 신호가 될 수 있는 수준입니다.

미국 지표 발표 전후로 가격 변동이 심해, 발표 직후의 반응에 각별한 주의가 필요하다.

아시아 시간대는 유동성이 낮아 유럽 진입 이후 가격 폭 확대에 대비해야 한다.

비활성화 조건

1.32대 이상 돌파가 정착되면 반납 정책 조정이 불가피하다.

아래쪽으로는 1.31 부근에서 반등을 확인하지 못한다면, 하락세 형성 가정이 약화될 것으로 예상됩니다.

가격 움직임이 재료에 반응하지 않고 방향감각이 없는 경우, 전술을 재검토할 필요가 있습니다.

주말 흐름이 예상치 못하게 편중되면 단기 전략의 전제가 무너질 수 있습니다.

리스크 이벤트

미국 물가 관련 지표

미국 소비 관련 지표

유럽과 미국의 주요 인사들의 발언

포지션 관리

로트를 평소보다 낮게 설정하여 급격한 가격 폭 확대에 대비합니다.

이익 실현은 짧게 설정하고 반전 리스크를 최소화하는 운용을 지향합니다.

손절매를 얕게 배치하여 방향감각의 변화를 조기에 감지합니다.

고점과 저점 구간에 오래 머물러 있는 경우 적극적인 거래를 자제한다.

체크리스트

미국 지표 이후 달러화 반응 우선적으로 확인

1.32 부근의 상단의 무게와 형태

1.31 균열의 모멘텀과 밀림 현상 유무

시장 상황 요약

호주의 고용 관련 지표가 견조한 모습을 보이는 반면, 미국 통화정책을 둘러싼 불확실성이 남아 있어 방향감각을 잡기 어려운 상황

전일 매수 선행 후 매물이 나오면서 상승에 대한 부담감이 부각되는 전개

주말 흐름의 영향도 있어 단기적으로 변동성이 발생하기 쉬운 상황

외부 요인의 변화에 민감하고 재료에 따라 가격 변동이 확대되기 쉬운 환경

예상 범위

하한은 0.65 부근을 상정

상한은 0.66 내외를 기준으로 합니다.

상승세가 점차 무거워지고, 되돌림이 둔화되는 것을 주의하세요

아래쪽 방향은 돌진하기 어렵지만 노드 크랙에 주의해야 한다

전술

기본은 반품 중심으로 신중하게 대응

급격한 반등은 따르지 않고, 반등 멈춤 확인 후 참여

재료가 뒷받침되지 않는 한 단기간에 밀어붙이는 매수세를 유지한다.

전체 흐름보다 국지적 모멘텀 중시

트리거

0.66 이상에서 되돌림 매도 관점 재검토

0.65개 돌파로 하방가속 여부 확인

아시아 시간대 중국 관련 지표의 반응

미국 지표 발표 전후 변동성 주의

비활성화 조건

0.66대 안착으로 상방가중치 가정이 무너졌다.

0.65 돌파 후 반등이 강해지면서 밀림 현상이 뚜렷하게 나타날 경우

외부 물질에 의한 일방향 흐름이 지속되는 경우

주요 지표가 예상과 반대 방향으로 반응하는 장면들

리스크 이벤트

중국의 산업 생산 및 소비 관련 지표

미국 통화정책 관련 발언 및 금리 동향

주말 리밸런싱으로 인한 수급 편중현상

대량의 유동이 발생하기 쉬운 시간대 변동

포지션 관리

사이즈는 평소보다 작게 설정

수익은 얕게 잡고, 반전 시 출금을 우선시한다.

손절매는 마일스톤을 기준으로 기계적으로 실행

예상치 못한 급변동 시에는 일단 포지션을 가볍게 한다.

체크리스트

중국 관련 지표와 AUD의 반응 확인

미국 금리 변동과 달러화 강세와 약세 파악하기

주말 흐름이 편중되지 않았는지 확인

되돌아보기

유럽 후반은 미국 장기금리 하락에 따른 달러 매도 우세, 뉴욕에서는 매수세가 우세해 혼조세로 마감.

요약

유럽시간은 금리인하를 의식해 다소 약세를 보였고, 달러 매도세가 유입되기 쉬운 흐름이었다.

뉴욕에서는 반등이 진행되어 장중 하락분을 거의 해소하는 움직임을 보였다.

전체적으로 금리를 단서로 한 조정 주체의 움직임으로 방향감각은 제한적이었다.

오늘의 가격 변동

유럽 후반으로 갈수록 하락세가 이어졌고, 주요 고비에서는 반등세가 둔화되는 모습도 보였다.

뉴욕 장 초반부터 매수세가 유입되며 전반부 상승폭을 흡수하며 안정을 되찾았다.

상하폭은 어느 정도 있었지만, 막판에는 안정된 구간에서 움직였다.

배경・재료

미국 장기금리가 유럽시간에 하락하면서 달러 매도세를 촉발했다.

뉴욕에서는 금리가 하락세를 멈추고, 위험자산의 움직임도 매수세가 유입되기 쉬워졌다.

미국과 일본의 통화정책에 대한 관심이 지속되면서 발언과 금리 관측이 가격 변동에 영향을 미쳤다.

테크니컬 메모(단기)

유럽시간 하락으로 단기선을 하회하는 장면이 있었지만, 뉴욕에서의 반등으로 다시 상승하는 장면이 있었다.

상승에서는 최근 반등 고점을 의식해 빠져나오지 못하고 되돌아가는 움직임도 보였다.

단기적으로는 오름세가 이어지며 방향감각이 부족한 가격 움직임이 주를 이뤘다.

테크니컬 메모(중기)

중기선에서는 완만한 보합세가 이어지며 상저하고를 의식한 움직임이 이어졌다.

중기적 지지대가 작동하면서 반등의 계기가 되었다.

한편, 상승의 벽도 뚜렷해 돌파하기 위해서는 재료적 뒷받침이 필요하다는 의견이 많았다.

소감

금리에 민감하게 반응하는 장세가 이어지며 방향감각을 잡기 어려운 하루였다.

유럽-뉴욕에서 흐름이 전환되는 형태로 단기세력 위주의 수급이 두드러진 인상을 받았다.

재료가 부족한 시간대일수록 가격 변동이 심해 세밀한 판단이 필요했다.

무역소감

유럽의 하락세는 따라잡기 힘들었고, 반등세가 둔화되는 모습도 눈에 띄었다.

뉴욕의 환매는 흐름에 편했지만, 과도한 추격은 어려운 환경이었다.

상하로 출렁이는 시간대가 많아 리스크 관리를 우선시하는 대응이 요구됐다.

체크리스트

금리 동향 변화 확인

상하단절점 부근의 반응을 주시한다.

유럽-뉴욕의 흐름 전환에 주목하라

되돌아보기

유럽 후반은 금리 하락에 따른 달러 매도 후 뉴욕에서 매수세가 유입되며 등락을 반복하는 양상을 보였다.

요약

금리와 심리가 주요 재료로 작용하며 초반에는 유로화 약세 국면이 지속됐다.

중반 이후 주식과 채권의 변동성을 의식해 단기적인 포지션 조정이 우세한 모습을 보였습니다.

장 막판 매수세가 유입되면서 유로화는 상승폭을 따라잡지 못하고 안정된 흐름을 보였습니다.

오늘의 가격 변동

아시아 시간대는 방향감각이 부족해 제한된 가격대에서 등락을 거듭했다.

유럽 시간대에는 금리 하락에 따른 달러 매도세가 우세했고, 유로화는 서서히 하락세로 돌아섰다.

뉴욕시간은 다른 시장의 변동에 따라 달러가 다시 매수세를 보이며 오름세로 전환했다.

배경・재료

미국 금리 변동이 주요 테마로 등장했고, 초반에는 하락세가 달러화 약세로 이어졌다.

유럽 측의 신규 재료는 제한적이었고, 위험선호도 변동이 단기적인 움직임에 영향을 미쳤다.

뉴욕에서는 주식과 채권의 불안정한 흐름을 의식해 통화 전반의 방향감각이 둔화된 상태입니다.

테크니컬 메모(단기)

단기적으로는 일정한 하한선을 유지하면서 상승을 억제하며 박스권 내에서 등락을 거듭했다.

고점 부근에서는 되돌림 매도와 저가 매수가 교차하며 뚜렷한 방향성을 찾기 어려운 상황이었다.

오실레이터는 중립권에서의 움직임이 많았고, 모멘텀은 강세와 약세가 혼재된 형태였다.

테크니컬 메모(중기)

중기적으로는 완만한 상승 흐름을 유지하면서 상방 저항선을 의식한 움직임이 나타났다.

일정한 지지대가 살아 있어 하락 국면에서도 반등하기 쉬운 상태가 지속됐다.

중기 이동평균은 보합세를 보이며 추세가 뚜렷하지 않은 국면이었다.

소감

금리를 중심으로 한 외부 환경의 흔들림이 지속되면서 단기적인 가격 움직임은 유동적이었다.

유로화는 매수세와 매도세가 번갈아 가며 뚜렷한 방향성이 보이지 않는 상황이었다.

재료가 적은 하루였고, 다른 시장의 움직임에 민감한 장세였음을 느꼈다.

무역소감

가격 변동폭은 제한적이었고, 단기적인 반응에 따른 거래가 주를 이뤘다.

방향감각이 약해 무리한 추종은 피하는 것이 좋겠다는 생각이 드는 장면이 많았다.

금리 변동에 따라 자세를 세밀하게 조정해야 했습니다.

체크리스트

금리와 다른 시장의 연동성

지지대와 저항대의 기능

단기 변동에 대한 대응 가능 여부

되돌아보기

영국 세제정책 보도와 미국 금리인하로 인해 등락을 반복하며 방향감각을 잃은 하루였습니다.

요약

유럽 시간대 초반에는 영국의 세제 관련 보도가 주목받으며 금리 동향에 연동된 변동성이 두드러지게 나타났습니다.

유럽 중반 이후 미국 장기 금리가 하락하면서 달러 매도 우위 환경으로 전환되었습니다.

그러나 큰 흐름은 형성되지 않고 고점과 저점이 점차 좁혀지는 박스권 장세가 이어졌다.

막판까지 뚜렷한 방향성을 보여주지 못한 채 단기 등락폭 중심의 흐름을 보였습니다.

오늘의 가격 변동

유럽 초반 파운드화는 영국 금리 변동에 따라 위아래로 요동쳤다.

미 국채 금리가 하락하는 시간대에는 달러가 매도되기 쉬워 하방 압력이 완화되었습니다.

그러나 가격 변동폭은 제한적이었고, 고점과 저점 모두 절하와 절상이 교차하는 수렴적 흐름이 지속되었습니다.

마지막 단계에 이르러서도 교착상태에서 벗어나려는 움직임은 보이지 않았다.

배경・재료

영국이 소득세율 인상을 포기했다는 보도가 주목을 받으면서 시장의 금리 관측에 영향을 미쳤습니다.

영국 금리의 회복으로 파운드화가 단기적으로 흔들리면서 방향감각을 잡기 어려운 상황이 되었습니다.

미국에서는 장기 금리가 하락하면서 달러 매도세가 유입되기 쉬운 조건이 갖춰졌습니다.

그러나 재료의 영향은 제한적이었고, 시장의 기조를 크게 바꾸지는 못했습니다.

테크니컬 메모(단기)

단기적으로 위아래로 출렁이면서 고점과 저점이 점차 좁혀지는 박스권 장세가 형성되었습니다.

단기 균형 상태가 다소 우세한 가운데, 모멘텀이 있는 매수세나 반등 매물이 나오기 어려운 상황이었음.

단기적으로 가격 변동폭이 제한적으로 유지되며 방향감각이 부족한 모습을 보였습니다.

노드 부근에서도 뚜렷한 이탈은 확인되지 않았고, 반응은 제한적이었다.

테크니컬 메모(중기)

중기적으로는 박스권에서 움직이며 방향성이 명확하지 않았다.

상하 움직임은 있지만 중기적인 기조 변화를 보여줄 만한 움직임은 미미한 상태였습니다.

되돌림매도와 저가매수의 우위가 뒤바뀌는 모습을 보이며 팽팽한 접전 양상을 보였습니다.

중기 박스권 내에서의 탐색적 가격 움직임이 지속되며 재료에 대한 반응도 제한적임

소감

영국 재료와 미국 금리 동향이 엇갈리면서 시장이 적극적으로 방향성을 찾기 어려운 하루였습니다.

일방향적인 흐름이 부족하고 단기 위주의 매매가 중심이 되기 쉬운 환경이었다.

재료는 나왔지만 시세를 크게 움직일 만한 힘이 없어 보합권에서 횡보하는 모습을 보였습니다.

중기적 관점에서는 균형권 내에서의 모색이 계속되고 있으며, 동력이 부족한 상황임.

무역소감

방향감각이 부족해 무리한 추격은 위험부담이 큰 전개였다.

단기 반응에 따른 진입은 가능했지만, 가격 폭이 제한적이고 수익률 확보가 어려운 환경이었습니다.

절점의 반응도 명확하지 않았고, 우위를 점할 수 있는 포인트가 제한적이었다.

전반적으로 신중한 자세가 요구되는 국면이었다.

체크리스트

재료의 연속성 및 금리 동향의 변화 확인

단기적으로 보유 지속 여부를 검증한다.

절점 부근의 반응을 과도하게 기대하지 않는다

되돌아보기

도쿄에서는 한때 매수세가 유입됐으나 이후 되돌림 매물이 우세했고, 유럽 후반에는 미국 금리 하락에 따른 달러 매도세가 강해졌지만 방향감각을 잡지 못한 하루였다.

요약

초반에는 호주달러 매수가 선행했으나, 차익실현 매물이 겹치면서 상승에 대한 부담감이 커졌다.

유럽 후반에는 미국 금리 하락을 배경으로 달러화가 매도세를 보였고, 호주달러는 하락과 상승이 교차하는 불안정한 움직임을 보였습니다.

그 결과 일봉은 실체가 없는 장중 재료에 대한 반응도 없이 거래를 마쳤습니다.

오늘의 가격 변동

도쿄는 매수 우위로 출발해 전날의 흐름을 이어받아 일단 상승을 시도했다.

그러나 점차 되돌림 매물이 우세해지면서 유럽 진입 이후에도 무거운 흐름을 이어갔다.

유럽 후반에는 미국 금리 하락에 따른 달러 매도세가 이어졌으나, 호주 달러의 반등도 제한적이어서 방향감각이 부족한 가격 움직임이 지속되었다.

배경・재료

호주 경제의 견고함을 의식하면서도 중국 경제에 대한 경계감이 호주 달러의 반등을 억제하는 요인으로 작용했다.

미국 통화정책의 불확실성이 지속되는 가운데, 금리수준의 변동성이 환율의 방향성에 영향을 미치기 쉬운 환경이었다.

외부 리스크 요인에 대한 시장의 반응이 안정적이지 않아 호주 달러에 대한 에너지가 부족한 형태로 나타났다.

테크니컬 메모(단기)

단기적으로는 상승세가 두드러져 차익실현 매물 압력이 우세한 국면이 지속됐다.

일봉이 실체가 없는 형태로 단기 추세의 방향성이 명확하지 않은 상황입니다.

단기 지지대에서는 저가 매수세가 유입됐지만, 상승세가 이어지지 못했습니다.

테크니컬 메모(중기)

중기적으로는 보합권에서 뚜렷한 탈피가 보이지 않고, 위아래로 흔들리기 쉬운 상태가 지속되고 있다.

주요 저항 구간에서 실속이 이어지면서 상승 추격의 에너지가 다소 부족했다.

외부 재료에 영향을 받기 쉽고, 중기적 추세가 굳어지기 어려운 환경이 지속되고 있다.

소감

장중 내내 매수와 매도가 엇갈리며 시장 참여자들의 스탠스가 신중론으로 기울어지는 모습이다.

미국 금리 변화에 따른 달러 매도 영향은 있었지만, 호주 달러 자체의 상승 동력은 제한적이었다.

방향감각의 부재가 이어지며 가격 변동성이 두드러진 하루였다.

무역소감

되돌림 매물이 우세한 장이 많았고, 상승 추격이 어려운 시간이 길어졌다.

매수세가 유입되긴 했지만, 상승폭이 크지 않아 단기 결제가 주를 이루는 전개였습니다.

방향감각이 없는 상황이라 리스크 관리를 통한 포지션 관리가 요구되는 장세였습니다.

체크리스트

단기 되돌림 매도 포인트 및 지지대 확인

미국 금리 동향과 달러화 반응 확인

외부 환경(중국 관련 및 시장 심리) 변화 파악