시장 상황 요약

전일 상승을 시도하는 움직임이 이어졌으나, 지난주 고점 부근에서 상승폭이 크게 둔화되는 모습을 보였습니다.

뉴욕 시간대에는 고용 관련 주간 지표에 따라 급락하는 모습을 보였으나, 이후 매수세로 하락폭을 축소하며 마감했다.

오늘은 재무장관 발언을 계기로 도쿄시간에 달러 매수가 선행하며 전일 고점을 소폭 갱신하고 있습니다.

당국의 견제를 의식하면서도 상승 모멘텀이 어디까지 이어질지 지켜봐야 할 시점이다.

예상 범위

154.0 부근 - 155.0 전후를 중심으로 한 가격 움직임을 예상합니다.

단기적으로는 155선 초반에서 되돌림 매물이 나오기 쉬우며, 하단은 154선 초반에서 하락을 꺼리는 모습입니다.

변동성은 진정되고 있으며, 개입 경계에 대한 긴장감이 지속될 것으로 예상됩니다.

전술

상방 경계를 의식한 저가 매수를 기본으로 합니다.

154선 전반의 반등 확인을 기다렸다가 진입하는 신중한 자세가 바람직합니다.

당국 발언과 해외 시간대 금리 동향을 확인하면서 추종형 단기 매매를 우선시합니다.

트리거

155.0을 확실히 상회할 경우 매수세 스톱 유도에 주의하세요.

한편, 154.0 돌파는 조정 확대의 신호가 될 수 있으며, 범위 하단의 경계 포인트입니다.

런던 시간 지표 발표나 미국 새벽 주요 인사들의 발언이 계기가 될 수 있습니다.

비활성화 조건

154.0을 명확하게 하회하고 종가에 안착할 경우, 매수 전략은 무효화됩니다.

상승 추세선 아래로 내려가면 기세가 한풀 꺾일 가능성도 있습니다.

금리 하락과 주가 약세가 동시에 진행될 경우, 달러 매수 우위 구도가 무너질 수 있습니다.

리스크 이벤트

미국 주요 인사들의 발언과 금리 동향, 경제 지표 발표 시기

일본 측의 환율 개입을 둘러싼 발언과 관측 보도

유럽 시간대 시장 유동성 변화에 따른 순간적인 가격 움직임

포지션 관리

포지션 사이즈는 보통의 절반 정도를 기준으로 합니다.

이익실현을 상단 저항선 부근에서 단계적으로 진행하여 급등락 시 리스크를 줄입니다.

손절은 154선을 기준으로 명확한 방향전환이 확인되면 대응합니다.

체크리스트

당국의 발언 및 개입 관련 헤드라인을 수시로 확인합니다.

미국 금리 및 주식 선물의 움직임이 달러-엔화에 미치는 영향 관찰

단기 추세선 유지 여부와 박스권 상단의 공방전 주목

시장 상황 요약

전날 주간 고용지표 발표에 따른 달러 매도세가 이어지면서 유로달러는 지난주 고점을 상회하는 움직임을 보임.

미국의 데이터 발표 지연과 금리인하 관측이 지속되는 가운데, 유로존의 성장 우려로 상승폭을 제한하고 있음

현재는 상승 후 숨고르기 느낌이 강하며, 단기 조정을 거치며 방향성을 모색하는 전개

주요 통화 전반적으로 달러화 약세가 의식되는 가운데, 재료 관망세가 지속되고 있다.

예상 범위

1.1550-1.1620 전후를 중심으로 한 보유 예상

상승은 지난 주 고점을 의식하고, 하락은 저가 매수 수요 유무에 따라 결정될 것으로 보임.

뉴욕시간 유동성에 따라 일시적인 변동폭 확대 가능성도 있다.

전술

기본 스탠스는 저가 매수 우위

상승 모멘텀 확인 후 단기적인 환매 고려

단방향 브레이크에 대비하여 급변동 시 포지션은 가볍게 유지

트리거

1.1600 이상에서 매수 압력 재점화 가능성

1.1560선 돌파로 단기 세력의 손절매가 나오기 쉽다.

유럽 시간대 초반의 가격 움직임으로 방향감각 파악하기 쉬움.

비활성화 조건

1.1540을 명확히 하회할 경우 상승 시나리오가 부정되기 쉽다.

종가 1.1600을 지키지 못하면 기세가 둔화될 수도

하락세가 지속될 경우 박스권 회귀 예상

리스크 이벤트

미국 정부 셧다운 관련 진행 상황 및 데이터 재개 보도

미 연준 인사들의 발언과 정책 전망 수정

유로존 거시 통계 및 ECB 관련 코멘트

포지션 관리

거래 규모는 평소의 절반 정도 기준

수익률은 1.1610~1.1620 부근을 예상합니다.

손절매는 1.1540을 하나의 기준으로 관리

체크리스트

미국 통계 재개와 주요 인사들의 발언에 따른 달러화 반응 확인

유럽 시간대 가격 움직임으로 지지선 형성 여부를 판단한다.

포지션 편중과 유동성 감소에 따른 급변동 주의

시장 상황 요약

영국 고용지표 악화로 실업률이 악화되며 일시적으로 파운드화 매도세가 진행됐으나, 이후 미국 고용 관련 지표에 따라 달러화가 약세를 보이며 하락폭을 만회하는 모습

상하단 모두 박스권에서 움직이고 있으며, 시장은 방향감각이 없는 상태임.

단기적으로는 재료 대기, 다음 지표와 주요 인사들의 발언을 지켜보는 단계

예상 범위

1.3100~1.3200 부근을 중심으로 한 범위 추이 예상

하단은 고용통계 전 저점, 상단은 지난 주 고점 부근을 의식할 것으로 보임.

가파른 돌파를 위해 얇은 거래 시간대의 움직임에도 주의하세요

전술

뚜렷한 추세가 잘 보이지 않기 때문에 범위 회전을 기본 방침으로 삼는다.

단기적으로는 하락 국면 회복 시 저가 매수도 검토 가능

유럽 시간대 가격 움직임 확인 후 방향감각이 생길 때까지 기다릴 수도 있습니다.

트리거

1.3200선 돌파로 매수가 우세한 전개 주목

1.3100선 이탈로 단기 매도세 강화될 가능성

지표 발표는 내일 예정된 영국 GDP, 미국 CPI를 의식한 포지션 정리 진행 중

비활성화 조건

1.3050을 확실히 하회할 경우, 상승 시나리오는 후퇴

지표 전 재료난으로 거래량이 극도로 감소하는 경우에도 전술 재검토 필요

방향감각의 결여가 장기화될 경우 포지션 경감 대응

리스크 이벤트

11/13 영국 GDP(9월) 및 미국 CPI(10월) 발표 결과

주요 인사들의 발언이나 영국 재정 관련 보도가 갑작스럽게 나올 경우

미국채 수익률 변동에 따른 달러화 주도 가격 움직임

포지션 관리

범위 내 거래를 전제로 로트를 낮게 설정합니다.

이익실현은 단기 박스권 상단 부근, 손절은 지지선 이탈 시 즉시 철수

지표 이전에는 포지션을 줄여 리스크를 제한하는 운용을 철저히 합니다.

체크리스트

영국과 미국의 경제지표 일정 재확인

유럽 시간대 가격 변동과 거래량 증감 관찰

추세 전환을 암시하는 라인 브레이크를 확인합니다.

시장 상황 요약

전날은 위아래로 흔들리면서 박스권에서 움직이며 방향감각이 없는 전개가 이어졌다.

호주 측에서는 자원 가격 약세가 지속되는 반면, 미국 측에서는 지표 발표 지연 관측이 달러화 동향을 억제하고 있다.

전반적으로 재료적 어려움 속에서 가격 변동이 없는 보합세가 의식되기 쉬운 상황.

예상 범위

0.6500~0.6560 전후의 가격 변동 예상

미국 지표의 연기 리스크와 자원 가격의 움직임에 따라 방향감각이 어려운 박스권 장세가 지속될 가능성

전술

기본은 박스권 회전을 의식한 트레이딩 스탠스

상방 저항선에서는 매도, 하방 지지선 부근에서는 단기 매수를 고려해야 한다.

큰 트렌드가 발생하기 전까지는 소폭 공략이 우선

트리거

0.6560선 돌파로 단기적인 매수가 가속화될 가능성

0.6500을 확실히 하회할 경우 매도 압력이 재연될 여지가 있다.

미국 고위인사 발언과 미국 CPI 연기 보도 등이 시장을 흔들 수 있다는 점에 유의해야 한다.

비활성화 조건

0.6480을 하방 지지선이 무너질 경우, 박스권 전략의 전제가 무너진다.

반대로 0.6580을 상회할 경우 방향감각이 바뀌고, 되돌림 매도는 철수 판단

리스크 이벤트

미국 10월 CPI 발표 지연 관측

중국의 철광석 수급 및 경기 체감 지표

RBA 간부들의 발언과 의사일정 요지 관련 추측들

포지션 관리

포지션 사이즈는 작게 설정하고 갑작스러운 뉴스에 대비한다.

이익 실현은 범위 중간에서 자주 실행하고, 손절은 지지선 및 저항선 밖에서 실행한다.

주 후반 지표 집중에 대비하여 포지션은 유지하지 않을 방침

체크리스트

미국 지표 연기 여부와 달러 지수 반응 확인

철광석 가격 및 중국 관련 주식 동향 체크하기

RBA 관계자 발언 일정 재확인

되돌아보기

도쿄에서 엔화 매도세가 우세한 가운데 유럽도 이어져 뉴욕에서 조정을 거쳐 하락폭을 축소하며 높은 수준에서 마감.

요약

장중에는 엔화 매도 기조 우세, 해외세력 참여와 함께 상승을 시도하는 시간대 지속되는 전개

뉴욕에서는 차익실현 매물이 겹치면서 일시적으로 밀려났지만, 반등은 제한적이고 하방은 견고한 모습.

장 막판 매수세가 유입되며 전체적으로 높은 수준을 유지한 채 마감

오늘의 가격 변동

도쿄는 엔화 매도 흐름이 강하고, 고비를 의식하면서도 안정된 흐름이 지속되는 상황

유럽 시간에도 방향성은 크게 변하지 않고, 매수세가 끊이지 않고 시세를 지지하는 흐름

뉴욕 장 초반 조정이 들어와 하락했지만, 이후 매수세로 반등하는 모습.

배경・재료

국내에서는 통화정책의 신중한 태도가 여전히 엔고로 이어지기 쉬운 환경임.

해외에서는 통화정책 전망에 대한 의견이 엇갈리는 가운데 위험선호 흐름이 달러화를 지지하는 상황

시장 전반에 걸쳐 유동성 주도 움직임이 두드러지고 시간대별 조정과 환매가 테마로 등장

테크니컬 메모(단기)

단기적으로는 밀리는 상황에서도 하단이 얕고, 매수 두께를 의식하기 쉬운 형태.

실체의 작은 다리가 늘어나면서 위아래로 흔들리면서도 방향감은 완만하게 위쪽으로 향하는 인상

단기선 부근에서는 저가 매수세가 유입되기 쉬우며 흐름 전환은 확인이 어려운 상황

테크니컬 메모(중기)

중기적으로는 고점 부근에 머무르며 지지대 위에서의 횡보 상태가 지속될 것임.

박스권을 유지하면서 저점 반올림이 의식되기 쉬운 형태

주요 수준을 유지하고 있으며, 장기적인 관점에서 방향성이 크게 흔들리지 않는 모습.

소감

흐름 주도적으로 상승을 시도하면서도 조정을 흡수하는 차분한 전개가 인상적

단발성 뉴스보다 수요와 공급에 따른 움직임이 이어지며 시간대별 차이가 두드러진 하루

가격 변동에 편차가 있지만 전체적으로 큰 변동이 없는 경우가 많았음.

무역소감

단기 반락이 얕고, 단기 반락이 일어나기 쉬운 국면

뉴욕 조정 이후에도 매수세 회복이 빨라, 판단하기 어려운 시간대도 존재함

전체적으로 뚜렷한 전환점이 잘 보이지 않고, 흐름에 따른 판단이 요구되는 인상

체크리스트

시간대별 흐름 변화 확인

푸시 깊이와 리턴 깊이 비교

주요 수준의 위치 관계 재확인

되돌아보기

도쿄와 유럽은 소폭 등락이 주를 이뤘고, 뉴욕에서는 달러 매도세가 다소 우세했지만 상승폭이 크지 않아 방향감각이 부족했다.

요약

초반에는 재료 관망세가 강해 유로화 매수, 달러화 매도 모두 결정적이지 못한 흐름이 이어졌다.

뉴욕에서 일시적으로 유로화 하락 지지하는 모습 보였으나, 고점 수준에서 되돌림 매물이 의식됨.

전반적으로 박스권 내에서 소폭의 움직임이 지속되며 단기적인 방향감각은 제한적이었다.

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 전날의 흐름을 이어받아 조용한 가격 변동이 이어지면서 위아래로 움직이기 어려운 상태가 지속되었다.

유럽시간은 지표와 발언을 기다리는 관망세가 우세하며 상하방 모두 반응이 둔화되는 모습을 보임.

뉴욕시간 달러 매도세가 다소 선행했지만, 유로화의 반등은 제한적이어서 박스권 상단 부근에서 멈춰 섰다.

배경・재료

미국 고용 관련 지표가 다소 둔화된 점이 부각되며 달러화 상승을 억제하는 요인으로 작용함.

반면 유로존 지표는 개선 모멘텀이 부족해 유로화의 적극적인 매수 재료로 이어지지 못했다.

상대적 재료 약세로 인해 통화 간 힘의 관계가 명확하지 않아 전반적으로 신중한 거래 태도가 지속되었다.

테크니컬 메모(단기)

단기적으로는 박스권 상단 부근에서 매물이 나오기 쉬우며, 단기 반등 국면에서도 모멘텀이 지속되기 어려운 상황임

하방은 얕은 상승으로 일단 멈춰서기 쉬웠고, 방향감각보다는 단기적인 수급이 주를 이뤘다.

단기 이동평균선 부근에서 매매가 엇갈리면서 순탄한 돌파로 이어지지 못했다.

테크니컬 메모(중기)

중기적으로는 보합세가 지속되며 일정한 범위 내에서 가격 변동이 지속되고 있다.

트렌드 방향이 뚜렷하지 않고, 상하로 치우치지 않는 균형 잡힌 형태를 유지했다.

중기 이정표 수준에서 매매가 부딪히기 쉬우며 방향성을 결정할 재료가 부족하다.

소감

달러와 유로 모두 재료가 약해 상대적 강약이 나타나기 어려운 시간이 길었던 인상이다.

시장은 다음 단서를 찾으려는 자세가 강했고, 지표와 이벤트에 대한 관망세가 거래 전반에 퍼졌다.

가격대 자체는 안정적이었지만, 위아래로 치우치지 않는 흐름이 이어져 판단하기 어려운 국면이 많았다.

무역소감

되돌림매도나 저가매수 모두 얕게 멈추기 쉬워 수익률 확대가 어려운 환경이었다.

단기 역전은 일정한 기회가 있었으나 연속성이 부족하고 신중한 이익확보가 요구됨

고비마다 공방이 많아 사전 가격대 관리가 중요한 하루였다.

체크리스트

재료의 강약 균형

범위 상한-하한 반응

다음 지표 및 이벤트 대기 상황

되돌아보기

영국 고용지표 부진으로 하락 후 뉴욕에서 달러화 약세로 하락폭을 만회하는 전개가 이어진 1일.

요약

초반에는 영국의 고용 관련 지표가 부담으로 작용하며 파운드화 매도세가 우세했지만, 미국발 재료로 흐름이 바뀌었다.

정치적, 재정적 불확실성이 상승을 억제하는 한편, 미국 금리 관측이 지지선으로 작용하며 방향감각이 제한적이었다.

장중 등락이 있었지만 박스권에서 등락을 거듭하며 재료에 대한 반응은 단기간에 그쳤다.

오늘의 가격 변동

초반에는 영국 지표에 영향을 받아 하락세를 보이다가 고점 부근에서 일단 하락을 멈췄다.

유럽시간은 반등을 시도하면서도 상승폭이 큰 흐름이 이어지며 뚜렷한 방향감각을 찾기 어려웠다.

뉴욕에서는 미국 고용 관련 지표에 따라 달러가 약세를 보이며 하락분을 상당 부분 만회하는 움직임이 확산됐다.

배경・재료

영국의 고용지표가 실업률 관련 악화를 나타내며 경기의 약세를 실감케 했다.

영국의 정치적인 불안정성이 보도되고, 재정적인 전망도 조심스러운 부분이 남아 있다.

미국에서는 고용 관련 지표가 둔화되고 금리 관측이 다소 완화되면서 달러가 약세를 보이며 시장의 균형이 바뀌었다.

테크니컬 메모(단기)

단기적으로는 하락세가 우세한 상황이 연출되며, 고점 부근에서의 가격 움직임이 주목된다.

한편, 뉴욕 시간대에는 반등의 여지가 의식되며 반등을 시도하는 전개가 나타났다.

단기 박스권 위아래를 의식하며 방향감각이 제한적이었다.

테크니컬 메모(중기)

중기적으로는 박스권 흐름이 이어지며 주요 고점 부근에서의 공방이 주를 이뤘다.

영국과 미국의 재료가 엇갈리면서 트렌드 형성을 방해하는 상황이 지속됐다.

중기적 방향성은 재료에 따라 변동성이 커서 불안정한 균형이 지속되고 있다.

소감

영국 재료에 의한 하락과 미국 측 재료에 의한 상승이 번갈아 나타나며 전형적인 재료 주도형 하루를 보냈다.

정치와 재정을 둘러싼 신중한 태도가 시장 상승을 억제하는 한편, 미국 금리 관측이 과도한 하락을 막았다는 인상이다.

결국 단기적인 거래량 범위 내에서 마무리되며 방향감각이 없는 움직임이 이어졌다.

무역소감

단기 고점에서의 반응을 확인하면서 하락 국면의 모멘텀과 반등 국면의 강약을 냉정하게 판단하는 장면이 많았다.

재료에 대한 반응이 빠른 하루였기 때문에 무리한 추종은 피하고, 복귀와 압흔의 형태를 확인해야 했다.

박스권 환경에서는 공략할 곳이 한정되어 있어 포기하는 것도 하나의 선택이 될 수 있는 상황이었다.

체크리스트

단기 박스권의 상하단을 명확히 파악했는지

지표와 정치 보도로 인한 급격한 변화에 대비할 수 있는가?

무리한 추종을 피하고 우월한 형태만 고려했는지

요약

호주 관련 지표가 안정되고, 외부 환경을 포함한 과도한 경계감이 후퇴한 것이 뒷받침된 것으로 보인다.

전반적으로 상승세가 얕고 각 시간대별로 매수세가 지속되기 쉬운 상황이 이어지면서 장중 내내 상승 기조가 유지되는 양상.

단기적인 방향감은 제한적이나 안정적 추세를 의식하기 쉬운 구조로 나타났다.

오늘의 가격 변동

도쿄에서는 이른 시간부터 매수세가 유입되며 전날의 흐름을 이어받아 완만한 상승세로 시작

유럽장 초반까지 전일 고점을 상회하며 한 차례 조정을 거쳤으나 매수 의지는 여전.

뉴욕에서는 다시 한 번 상승 시도가 시작되었고, 짧은 변동폭 속에서 고점 부근을 유지하는 흐름이 이어졌다.

배경・재료

호주 관련 지표가 안정세를 보이며 단기 불확실성이 다소 후퇴한 것이 호재입니다.

미국 측에서도 과도한 위험회피가 후퇴하고, 전반적으로 위험선호 흐름이 의식되기 쉬운 하루.

자원-금리-외부시장의 변동성은 제한적이었고, 방향성을 방해할 만한 새로운 재료는 부족했다.

테크니컬 메모(단기)

짧은 시간대에는 상승세를 유지하면서, 고점 부근에서는 되돌림 대기 매물이 유입되기 쉬운 형태

상승폭이 얕고 단기 이동평균 부근이 지지선으로 작용하며 초중반 안정적 흐름을 보임.

고점 부근에서 모멘텀이 둔화되는 가운데, 하락으로 이어질 만큼의 매도 압력은 제한적

테크니컬 메모(중기)

중기적으로 큰 추세 변화는 보이지 않고 일정한 범위 내에서 방향성을 모색하는 상황

고점 부근에서 되돌림 매도와 저가 매수가 교차하며 점차 가격대를 좁혀가며 서로를 견제하는 모습.

중기 이동평균은 보합세, 뚜렷한 돌파를 위해서는 추가 재료의 출현이 필요한 상태

소감

전반적으로 변동폭이 작아 각 세션마다 매수 우위를 보이면서도 신중한 자세가 유지되는 모습 보임.

시장은 재료 부족을 의식하면서 단기적인 흐름을 존중하는 차분한 흐름을 보임

방향감각은 부족하지만, 고점 유지라는 형태로 구매자의 끈기를 엿볼 수 있었다.

무역소감

얕은 상승 반등이 반복되며 단기 상승을 노리는 것이 유리한 환경이었다는 인상

고점 부근에서는 가격 움직임이 둔화되고, 추종형 진입으로 스트레스가 쌓이기 쉬운 상황도 발생한다.

전체 조정 폭이 제한적이었기 때문에 이익 실현을 빨리 마무리하는 운용이 적합했다.

체크리스트

고공행진 흐름이 지속되고 있는가?

압흔의 깊이가 변하지 않았는지

외부 환경에 새로운 재료가 등장하지 않았는지