시장 상황 요약

오늘은 미국 공휴일로 인한 유동성 감소 가능성을 의식한 달러-엔화는 도쿄시간에 매수세가 유입되며 지난주 고점 부근에 다시 접근하고 있다.

전날 도쿄에서 유럽 시간까지 매수세가 이어졌고, 미국 시간에는 상승폭이 둔화됐지만 고점을 유지하며 마감했다.

재료적인 측면에서는 미국 지표의 산고(山高)를 앞두고 있어 관망세가 짙어지면서 뚜렷한 추세 발생에 신중을 기하는 모습이다.

예상 범위

하한=153.50~154.00 부근 / 상한=154.50~155.00 부근.

전술

박스권 회전을 기본으로 하되, 저가 매수를 주축으로 생각. 고점 돌파 움직임이 뚜렷하게 나타나지 않는다면, 상한가 부근에서 되돌림 매도도 염두에 두어야 한다.

트리거

돌파: 154.50을 넘어서는 움직임 / 시간대: 도쿄 시간 오전~유럽 시간 초반에 주목.

하락: 153.50을 하회하는 움직임.

비활성화 조건

예상 범위의 상하단을 넘어선 명확한 브레이크 & 하락이 동반된 경우. 특히 155.00 이상 또는 153.00 이하에서의 지속적인 전개.

리스크 이벤트

미국 지표 발표 앞당김, 갑작스러운 정책 발언, 공휴일로 인한 유동성 감소로 인한 급변동.

포지션 관리

사이즈는 정상 포지션의 70~80% 정도로 유지 / 수익확정 하락은 상한가 부근이나 하한가 부근에서 반등을 보고 / 손절은 예상 범위 밖(예를 들어, 상한가 돌파 시 하한가 돌파, 하한가 돌파 시 상한가 초과)에서 설정.

체크리스트

달러-엔화가 예상 범위 내에서 움직이고 있는지를 먼저 확인한다.

유동성 감소의 영향(박리다매와 수염의 출현)을 의식.

지표 발표나 정책 발언으로 인한 변화가 없는지 시간대별로 모니터링.

시장 상황 요약

전일 유로화에 대한 매수세가 부족했고, 달러화도 방향감각이 부족한 가운데 소폭 하락하는 모습을 보임.

유로존 경기선행지수는 개선세를 보였으나, 미국 금리에 대한 관망세가 강해 거래는 제한적이었다.

오늘은 미국 휴무로 인해 시장 참여자 감소, 단기 조정 중심의 조용한 가격 움직임 예상.

예상 범위

1.14대 후반~1.16대 초반을 중심으로 한 박스권 흐름 지속 전망

유동성 감소에 따른 급격한 상하방 변동에 유의해야 하는 국면

전술

뚜렷한 방향성이 나올 때까지 박스권 회전을 기본으로 단기 반등 우선으로 신중하게 대응

지지선 접근 시 반등도 고려하지만, 과도한 추격은 피하는 모습

트리거

유럽시간에 1.16선을 확실히 상회하면 환매우위 전환을 시도하는 움직임

반대로 1.14대를 하회할 경우 조정 확대 위험이 높아지므로 주의해야 한다.

비활성화 조건

상승 저항을 돌파하지 못하고 다시 되돌림 매도 압력이 강해지면 상승 시나리오를 일단 철회한다.

반대로 하한가 이하로 내려가지 않고 안정적 추세를 유지할 경우 하락 시나리오 재검토

리스크 이벤트

독일 경기 체감지수 및 유로존 관련 데이터 발표

미국 휴업에 따른 유동성 감소 및 급격한 가격변동 발생

포지션 관리

거래량을 평소의 절반 정도로 줄이고, 가격 급변 시 손절매를 넓게 설정

이익 실현은 단기적인 관점을 철저히 지키고 주요 지표 이전에는 포지션을 가볍게 유지해야 한다는 것을 의식한다.

체크리스트

유럽 시간으로 방향성을 확인할 수 있는지 확인한다.

유로존 데이터 발표 후 가격 움직임과 거래량 변화 관찰하기

미국 휴장 기간 동안 숏 트레이딩으로 인한 일방향 쏠림 현상 경계해야

시장 상황 요약

전날은 수차례 상승을 시도했으나 반등이 이어지며 상승의 무게를 남긴 채 하락 마감.

오늘은 미국 공휴일로 인해 채권시장이 휴장하고 뉴욕시간 유동성이 떨어지기 쉬운 상황.

시장, 영국 노동시장 통계를 앞두고 금리인하 관측에 대한 신중한 태도가 확산되는 상황

방향감각이 잘 잡히지 않고, 가격 움직임은 제한적이지만 하방 시도에 주의가 필요한 환경

예상 범위

1.305-1.323 정도 예상

1.30은 심리적 마지노선으로 인식, 위쪽은 1.32대로 되돌림 매물이 들어오기 쉬운 구간

전반적으로 박스권 하단을 탐색하는 흐름이 우세한 국면으로 전개될 가능성이 높음

전술

되돌림매도 위주로 상방 저항대에서 숏을 검토

유동성 감소로 인한 스프레드 확대 가능성으로 지정가는 여유를 두고 설정

단기 거래에서는 가격 폭을 제한하고 이벤트 전 포지션 증가를 피하는 방침

트리거

1.310 돌파로 하방 시도가 가속화 될 가능성

영국 고용 통계 결과가 약하면 하락 편향이 강해지기 쉽다.

반대로 상승할 경우 일시적인 파운드화 환매가 들어올 여지

비활성화 조건

1.323 돌파로 되돌림 매도 시나리오는 잠시 멈춤

고용지표 이후 1.32대에서 안정적 흐름이 지속될 경우, 하방 모색 시나리오 검토

단기적으로 고점 갱신 지속 시 포지션 정리 우선순위는?

리스크 이벤트

영국 노동시장 통계(임금, 실업률)

미국 공휴일로 인한 유동성 감소

유럽 시간 발언과 지표에 따른 급격한 변동성

포지션 관리

거래 규모는 평소의 50~70% 정도

이익실현은 저점 앞에서 조기 설정, 손절매는 1.323 이상에서 실행

지표 이전에는 포지션을 가볍게 하고 결과 확인 후 재진입 검토

체크리스트

영국 고용 통계의 임금 동향과 실업률 즉시 확인 가능

미국 시장 휴장으로 인한 유동성 감소를 의식하여 포지션 축소

1.31 공방전을 중심으로 단기 트렌드 변화를 파악하여

시장 상황 요약

전날 호주 중앙은행 부총재의 연설은 "인플레이션 목표 복귀를 위해 금융 환경을 긴축적으로 유지하겠다"는 뉘앙스를 풍기며 호주달러를 지지하는 요인으로 작용했다.

호주 11월 소비자신뢰지수 회복, 심리적인 측면의 무게감 다소 후퇴

오늘 미국 채권시장은 휴장 중이라 유동성 위축이 예상되며, 장중에는 방향감각이 어려운 장세가 예상됩니다.

전일 고점-저점 범위 내에서 등락을 반복하고, 브레이크는 헤드 라인에 따라 색이 짙어진다.

예상 범위

0.6480-0.6560 전후를 메인 시나리오로 설정하고, 0.65 부근에서 혼조세를 예상한다.

박리다매로 인한 순간적인 과열에 주의하고, 끝값 추격은 피해야 한다.

런던세력 진입 후 가격 움직임으로 범위의 기울기 재평가

전술

범위 회전을 기본으로 중앙 부근의 신규는 포기하고 가장자리에서 중앙 회귀를 노린다.

헤드라인 발생 시 초기 추격이 아닌 원 쿠션 대기 철저!

지정가는 얕게 분할하고, 체결 후 신속하게 호가 근처로 리스크 조정

트리거

전일 고점을 상회하며 유럽 장중 최고치 경신.

하락 수준은 전날 저점 이탈과 도쿄 오전 저점 이탈.

시간대는 런던 초반과 FIX 전후의 흐름에 주목하세요.

재료는 RBA 관련 헤드라인과 중국 심리, 미국 지표 사전 보도에 따라 변동성 확대

비활성화 조건

한 방향의 대음양선이 연속적으로 상층 또는 하층에 머무는 시간이 길어진다.

되돌림 매도 및 저가 매수 반응이 둔화, 브레이크 후 반등폭이 극히 미미하다.

예상 중심부에서의 형성이 무너지고 핀바가 형성되지 않은 채로 유지됨

리스크 이벤트

RBA 부총재 연설 추가 보도 및 요지 재해석으로 인한 추측성 보도로 인한 시세 변동

호주 11월 소비자신뢰지수 및 기업경기실사지수 관련 뉴스

미국 채권 휴장으로 인한 판세 약화 및 스프레드 확대, 주 후반 미국 인플레이션 지표에 대한 기대감 선행

포지션 관리

보통의 절반 이하의 크기로 들어가서 판자의 두께를 전제로 미끄러짐의 위험성을 반영합니다.

이익 확정은 짧게 단계적으로 설정하고 중앙값 회귀를 통해 기계적으로 일부 확보

손절매는 최근 수염 바깥쪽에 단단히 놓고, 연속 히트시 일시 정지

체크리스트

RBA 관련 헤드라인 및 주요 인사 발언 추가 여부 확인

호주 센티멘털 계통의 속보와 시장 해석의 차이 점검

미국 채권 휴장으로 인한 유동성 감소 시간대 및 스프레드 확대 모니터링

되돌아보기

도쿄에서 유럽까지 상승을 시도했지만, 고점 부근에서 차익실현 매물이 나오면서 상승세가 주춤한 하루.

요약

미국 금리 및 고용 관련 지표 결과를 배경으로 달러-엔화 환율은 등락을 거듭했다.

뉴욕장 초반에는 달러 매도세가 강해졌으나, 장 막판 매수세가 유입되며 안정된 흐름을 보임.

방향감각이 제한적이고, 이정표를 앞두고 조정색이 강했다.

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 견조한 흐름을 보이다가 유럽시간에 이르러 완만한 상승세를 보임.

뉴욕시간에는 미국 고용 관련 주간 지표에 따라 일시적으로 하락세.

이후 매수세가 유입되며 장 막판에는 전일 대비 소폭 변동에 그쳤다.

배경・재료

미국 경제지표가 엇갈린 결과, 금리 방향감각을 잡기 어려운 상황

일본 측에서는 통화정책 변경 관측이 후퇴하면서 엔화 매도세가 지속되고 있다.

전반적으로 위험선호 흐름이 이어졌지만, 단기 차익실현도 눈에 띄었다.

테크니컬 메모(단기)

일봉 기준으로는 고점 부근에서 강보합세가 지속되고 있다.

이동평균선 위에 위치하지만, 상승의 무게감이 느껴진다.

단기적 지지를 유지할 수 있느냐가 관건

테크니컬 메모(중기)

중기적으로 상승 추세의 흐름은 유지되고 있으나, 모멘텀은 다소 둔화됨.

고점 갱신에는 모멘텀이 필요하고 다음 재료를 기다리는 상황

하방 경직성 유지, 방향 전환 조짐은 제한적

소감

미국 지표에 대한 반응으로 단기 변동성이 발생하기 쉬운 전개였다.

시장 전체에 뚜렷한 추세가 나타나지 않고 포지션 조정 중심의 거래가 지속됐다.

조용한 가격 움직임에도 불구하고 상승폭이 인상적인 하루였다.

무역소감

상승 추격은 신중하게 판단하고 단기간의 상승을 노리는 것이 합리적이었다.

節目(절정)에戻り売り(반환매도) 의식 강해 추격매수 제한적

흐름의 전환을 확인한 후의 진입이 안전했다.

체크리스트

단기 지원 유지 여부 확인

미국 경제지표에 대한 반응 살펴보기

포지션 편향성 변화에 주목하라

되돌아보기

미국 공휴일로 인한 유동성 감소로 달러 매도세가 이어지면서 EURUSD는 지난 주 고점을 일시적으로 상회했다.

요약

유럽 지표의 약세와 미국 시장의 휴장이 겹치면서 전반적으로 방향감각이 부족한 하루였다.

뉴욕 시간대에는 고용 관련 속보에 달러가 약세를 보이며 유로화가 다시 매수세로 돌아서는 모습을 보였다.

결국 상승 추세가 이어지지 못하고 단기 차익실현 매물이 나오면서 부진한 모습을 보였다.

오늘의 가격 변동

도쿄-유럽시간은 전일 대비 소폭의 등락을 반복하며 제한적인 등락을 반복하며 제한된 가격대에서 움직였다.

뉴욕시간에 달러 매도세가 강화되며 지난주 고점을 소폭 상회하는 움직임을 보였다.

이후 반동적인 달러 매수세가 유입되며 장 막판에는 다소 안정된 수준에서 마감했다.

배경・재료

독일 ZEW 경기선행지수가 예상치를 하회하며 유럽 경제에 대한 신중한 태도를 보였다.

미국에서는 공휴일로 인해 채권시장이 휴장하면서 주요 경제지표가 부진했다.

일부 단기 세력의 기술적 매수세가 시세를 끌어올리는 국면도 있었지만, 지속성은 제한적이었다.

테크니컬 메모(단기)

최근 상승폭은 지난주 고점 부근에 위치하며 단기 상승 추세선을 유지하고 있다.

한편, 일봉 기준으로는 상방 저항선을 명확히 돌파하지 못해 방향감각을 잡기 어려운 상황.

거래량이 많지 않은 상황에서 상승세를 보이고 있어 단기 반등에 주의해야 한다.

테크니컬 메모(중기)

중기적으로는 9월 이후 견조한 흐름을 유지하면서 반등 압력이 남아있는 형태.

이동평균선은 수렴하는 추세이며, 방향성을 탐색하는 과도기에 있다.

향후 미국 금리 동향과 유럽 경기선행지수가 추세 형성의 열쇠가 될 것으로 보인다.

소감

시장 전체가 행사 전 조용한 움직임을 보이는 가운데, 기술적 요인에 의한 상승세가 인상적이었다.

지속적인 매수 흐름이라기보다는 단기 포지션 조정에 따른 일시적인 움직임으로 판단된다.

유동성이 낮은 국면에서는 가격 변동이 과장되기 쉬우므로 신중한 대응이 필요하다.

무역소감

박빙의 장중 고점 추격보다는 고점 부근에서 반응을 확인한 후 진입하는 것이 무난하다.

단기 트레이더는 상승 추격 국면에서의 차익 실현을 염두에 두고 급변 시 리스크 관리에 중점을 두어야 한다.

방향감각이 어려운 환경에서는 포지션 크기를 줄이는 것이 효과적이다.

체크리스트

중요 지표 전 포지션 과다 보유 주의

유동성이 낮은 시간대 역행 위험에 주의하세요

단기 돌파를 과신하지 말고 철저한 확인 필요

되돌아보기

영국 고용지표에서 실업률이 악화되면서 일시적으로 파운드화가 매도되는 모습을 보였으나, 미국의 고용 관련 지표가 호전되면서 달러화가 약세를 보이며 하락폭을 만회하는 모습을 보였다.

요약

시장은 영국과 미국의 금리 전망을 신중하게 판단하는 모습을 보이며 방향감각이 부족한 가격 움직임이 이어졌다.

단기적인 재료에 반응했지만, 전반적으로 제한적인 범위 내에서 움직였다.

위험회피와 금리 기대의 줄다리기가 계속되면서 뚜렷한 추세가 형성되지 않고 있다.

오늘의 가격 변동

아시아 시간대에는 전날의 흐름을 이어받아 소폭 상승했고, 유럽 시간대에는 고용지표에 영향을 받아 일시적으로 하락했다.

뉴욕 시간에는 미국 지표 결과에 따라 달러 매도세가 우세해지면서 파운드화는 하락세로 돌아서는 모습을 보였다.

장 막판에는 포지션 조정 매매가 교차하며 제한된 범위에서 등락을 거듭했다.

배경・재료

영국 노동시장이 둔화 추세를 보이는 가운데 BOE의 금리인하 관측이 의식됐다.

미국에서는 고용 관련 지표가 다소 부진한 내용을 나타내며 달러화 상승을 억제했다.

글로벌 금리 정책의 전환점을 의식하는 시장 환경이 지속되고 있다.

테크니컬 메모(단기)

단기적으로 상승세가 무겁고, 되돌림 매도 압력을 의식하기 쉬운 국면이다.

지지선에서는 매수세도 유입되며 좁은 가격대에서 등락을 거듭하고 있다.

단기 지표는 방향감각이 부족하고 뚜렷한 돌파를 기다리는 상태.

테크니컬 메모(중기)

중기적으로 완만한 박스권을 형성하고 있으며, 추세 전환의 조짐은 제한적이다.

주요 이동평균선 부근에서 움직이고 있으며, 시장의 균형이 유지되고 있다.

중기적 추이를 가늠하기 위해서는 다음번 영국 경제지표와 BOE 발언이 관전 포인트가 될 것이다.

소감

재료에 대한 반응은 일시적이며, 투자자들의 신중한 태도를 엿볼 수 있는 전개다.

정책금리 전망이 불투명한 가운데 시장은 관망세를 유지하고 있다.

당분간은 펀더멘털보다는 심리의 변화에 영향을 받기 쉽다.

무역소감

갑작스러운 지표 발표에 따른 상하 움직임에 흔들리기 쉬워 포지션 관리가 필요하다.

단기 거래에서는 가격 범위의 제한성을 감안한 유연한 대응이 중요하다.

명확한 브레이크가 확인되기 전까지는 신중한 진입이 무난하다.

체크리스트

영국과 미국의 다음 경제지표 발표일 확인하기

BOE 주요 인사 발언 일정 파악하기

주요 지지-저항 수준 재확인하기

되돌아보기

호주달러는 호주중앙은행 고위 인사의 발언으로 지지받았지만, 전반적으로 좁은 박스권에서 방향감각이 부족한 흐름을 보였습니다.

요약

도쿄에서는 매도가 우세했고, 유럽시간은 혼조세로 마감했다.

뉴욕에서는 미국 고용 관련 지표에 따라 일시적으로 달러 매도가 진행됐으나, 매수세가 유입되며 상승폭을 제한했다.

전반적으로 재료 관망세가 강해 가격 변동폭이 크지 않은 거래에 머물렀다.

오늘의 가격 변동

아시아 장 초반에는 전일 저점 부근까지 하락했다가 단기 매수에 힘입어 소폭 반등했다.

유럽은 방향감각이 없는 가격 움직임이 이어졌고, 참여자가 적어 흐름이 정해지지 않았다.

뉴욕에서 달러 매도 압력이 일시적으로 높아졌지만, 호주 달러의 상승은 제한적이었다.

배경・재료

호주 중앙은행 부총재가 인플레이션 억제에 대한 강한 의지를 표명하면서 호주 달러가 강세를 보였습니다.

미국에서는 정부 기능 중단에 대한 회피 기대감이 확산되며 위험선호도가 다소 회복되었다.

다만, 미국 경제지표의 강약이 엇갈리면서 시장은 방향성을 잡기 어려운 상황이었다.

테크니컬 메모(단기)

단기적으로는 박스권 하단 부근에서 반등하는 모습을 보였지만, 상승폭은 전일 고점 수준에서 제한됐다.

단기 이동평균선은 보합세를 유지하고 있으며, 뚜렷한 추세 전환은 확인되지 않았다.

거래량 감소로 인해 적극적인 신규 포지션은 제한적이었다.

테크니컬 메모(중기)

중기적으로는 박스권 장세의 중간 구간에서 움직이며 방향감각이 없는 전개가 지속되고 있다.

지지대에서는 하락이 멈춘 움직임이 확인되어 환매의 여지를 남겨두고 있다.

상방 저항선을 돌파하기 위해서는 추가적인 재료와 뚜렷한 달러화 약세가 필요할 것으로 보인다.

소감

호주달러는 펀더멘털의 견고함과 미 달러화의 불안정성 사이에서 균형을 유지하는 움직임을 보였습니다.

시장 전반적으로 위험회피 분위기가 후퇴한 가운데, 추세 형성에 이르지 못한 신중한 거래가 눈에 띄었다.

앞으로도 단기적인 재료에 좌우되기 쉽고, 방향성 없는 전개가 지속될 가능성이 있다.

무역소감

단기 트레이더들은 가격 변동폭이 작은 환경에 맞춰 스캘핑 위주의 거래가 주를 이루었습니다.

지지대를 의식한 매수세와 저항선에서의 되돌림 매도가 교차하는 구도가 이어졌습니다.

중기적 관점에서는 포지션 조정에 우선순위를 두고, 신규 매집은 자제했다.

체크리스트

호주중앙은행 관계자의 발언과 회의 요지 내용 확인하기

미국 고용 관련 지표와 금리 동향 변화를 주시한다.

주요 지지대 및 저항대 추이 지속 확인