시장 상황 요약

전날은 되돌림 매도세에 밀려 하락에 대한 인식이 강해지면서 시장에서는 상승에 대한 부담감과 경계감이 확산되고 있음.

오늘은 미국 고용지표와 주말 리밸런싱을 앞두고 방향감각을 잡기 어려운 상황입니다.

예상 범위

하단은 지지선 후보 수준 부근에서 하락 가능성

상단은 되돌림 매물이 의식되는 수준 전후로 상승

전술

기본 방침은 환매를 중심으로 하되, 밀어내기 반응도 확인하며 유연하게 대응할 태세

흐름이 안정되면 단기 박스권 내 회전도 염두에 둔다.

트리거

아래쪽 방향은 최근 저점을 명확히 하회하는 경우.

위쪽 방향은 되돌림 매도 기준선을 상회하는 시간대나 지표 이후 움직임입니다.

비활성화 조건

하락 국면에서 강한 매수세가 유입되어 최근 수익률 고점을 상회하는 경우

이벤트 이후에도 가격 움직임이 제한적이고 방향감각이 없는 상태가 지속되는 경우

리스크 이벤트

미국 고용 통계 및 임금 관련 데이터 결과

일본 당국의 환율 변동에 대한 발언과 개입에 대한 언급

미국 금리 및 주식시장의 급격한 변동에 따른 위험 선호도 변화

포지션 관리

평소보다 포지션 크기를 줄이고, 이벤트 전에는 신규 진입을 자제하는 자세

이익 실현은 구간 직전 조기 실현, 주말 요인을 포함해 이월 리스크 조정

손절매는 트리거 레벨의 명확한 부정을 확인한 지점에서 설정합니다.

체크리스트

미국 고용 통계 결과와 금리 반응 확인

당국의 환율에 대한 경고 발언 여부 확인

이벤트 이후 가격 움직임과 이정표 수준에서 반응 확인하기

시장 상황 요약

전일 유로화 매수세가 우세한 가운데, 상승세를 유지하며 상승폭을 유지한 상태.

독일 경제지표 약세와 ECB 고위 인사들의 발언에 대한 경계감은 여전하지만, 달러화 상승은 억제되고 있는 상황.

예상 범위

1.14 후반~1.15 후반을 중심으로 한 가격 움직임 주목 전망

절점 부근에서는 되돌림의 둔화나 밀림의 유무에 주목하고 싶은 장면입니다.

전술

기본은 저가매수를 중심으로 하되, 고점 부근에서는 매수세가 둔화될 가능성도 고려해야 한다.

무리한 추종을 피하고 단기적인 조정을 우선시한다.

트리거

미국 고용지표 발표가 방향성을 좌우하는 시기

상방은 최근 고점 돌파 움직임, 하방은 전일 지지선 돌파 여부가 판단 재료

비활성화 조건

지지선이 작동하지 않고 저점을 갱신하는 형태가 될 경우 시나리오 재검토 필요

한 방향으로의 급격한 가격 변동으로 고점을 크게 벗어난 경우도 재검토 대상이다.

리스크 이벤트

미국 고용 통계

ECB 주요 인사 발언

주말 리밸런싱을 통한 포지션 조정

포지션 관리

로트를 낮게 설정하여 이벤트 전후의 급격한 변동에 대비하는 자세

이익 실현은 구간 앞에서 조금씩, 손절매는 돌파 또는 되돌림 실패 시 명확하게 설정

장기 보유는 지양, 지표 발표 전 일부 정리도 고려

체크리스트

미국 고용지표 발표 내용 및 시장 반응 확인했나?

최근 고점, 저점 및 고점 수준을 파악하고 있는가?

이벤트 전후의 포지션 조정과 보유량은 적절한가?

시장 상황 요약

영국 중은의 동결 결정과 금리 인하 관측이 의식되는 가운데, 영국 재정의 불확실성이 남아있어 방향감각은 제한적

미국 고용통계를 앞두고 달러화 주도의 가격 움직임을 기다리는 가운데, 고점 부근에서 등락을 거듭하는 상황

예상 범위

1.29 전후 ~ 1.31 전후

절점 부근의 반응을 의식하기 쉬우며, 상하 모두 추종에 신중한 자세가 필요하다.

전술

저가 매수

단, 고점 추격은 신중하고 지지대 진입을 우선시하는 자세를 취해야 한다.

트리거

최근 고점을 상회할 경우 단기 매수 지속 판단 재료

미국 고용지표 발표 후의 초동조치와 유럽 시간의 흐름이 방향성을 제시하는 장면이 되기 쉽다.

비활성화 조건

하락 후보를 명확히 돌파하여 하방 불안이 강화되는 형태가 된 경우

재료 없이 고점에서 급락, 반등 여력 부족으로 급락하는 전개

리스크 이벤트

미국 고용 통계

영국 예산 정책 관련 추가 발언 및 보도

주말 리밸런싱에 따른 유동성 변동

포지션 관리

진입은 지지대 부근으로 제한하고 포지션 크기는 평소보다 작게 설정한다.

최근 고점 수준이나 고점 부근을 기준으로 단계적으로 이익확정 확보하기

손절매는 지지선 후보를 명확하게 깨뜨릴 수 있는 수준에서 설정하고 더 깊이 파고들지 않도록 한다.

체크리스트

미국 고용지표 전후의 가격 움직임과 유동성 변화를 확인했나?

주요 지지-저항 수준과 반응을 미리 정리했는가?

주말 특유의 흐름과 이월 리스크를 고려했는가?

시장 상황 요약

호주달러는 호주 측 재료가 부족하고 미국 금리 및 위험선호도 변화에 흔들리기 쉬운 전개가 지속되고 있습니다.

전일 뉴욕시간에 매도가 우세해 반등세가 주춤하며 전체적으로 상승세가 둔화된 상태입니다.

예상 범위

하단은 최근 저점 부근, 상단은 고점 부근을 중심으로 한 박스권을 예상합니다.

오늘은 미국 지표와 주말 요인에 따라 가격 폭이 확대될 가능성도 있어 상하방 모두 급등락에 주의해야 하는 상황입니다.

전술

기본은 되돌림 매도를 염두에 두되, 저점에서는 과도한 추종을 피하고 끌어당겨서 판단하는 스탠스를 취합니다.

한쪽으로 치우치지 않고, 마일스톤에서 반응을 확인한 후 진입을 우선시하고 싶습니다.

트리거

상승 방향은 최근 고점 돌파 및 매수세 지속이 확인될 경우.

하방은 전일 저점을 하회하고 이후 반등세가 약할 경우 흐름 지속을 염두에 둡니다.

비활성화 조건

하락 후 바로 매수에 나서고 고점에 안착할 경우 반등 전제를 재검토합니다.

반대로 저점을 굳히고 고점 갱신이 시야에 들어올 경우 전략 수정이 필요합니다.

리스크 이벤트

미국 고용지표 등 주요 지표 발표에 따라 급격한 변동이 발생할 수 있습니다.

주말 자금 조정과 포지션 정리로 인한 불규칙한 가격 변동에도 주의해야 한다.

포지션 관리

위치 크기를 평상시보다 약간 줄여서 급격한 변화에도 대응할 수 있는 여유를 유지합니다.

이익 실현은 목표치에 도달할 때마다 수시로 하고, 손실은 예상 범위를 벗어나는 순간에 빠르게 정리합니다.

체크리스트

미국 고용 통계의 내용과 달러화 반응 확인하기

호주 관련 지표 및 자원 가격 변동에 주목해야 한다.

수익률 고점과 최근 저점 갱신 여부 확인하기

되돌아보기

도쿄는 매수 우위도 꺾이고, 유럽에서 되돌림 매물이 유입됐지만 하락폭은 제한적이었고, 이후 재료 기다림으로 방향감각을 잃은 하루였다.

요약

고점대를 유지하면서도 상승에 대한 부담감이 커지면서 매수와 매도의 균형이 팽팽하게 맞서는 전개.

미국 금리의 부진과 일본 측의 경제지표 약세가 맞물려 뚜렷한 흐름으로 이어지지 않았다.

시장은 다음 단서를 기다리는 자세를 강화하며 한 방향으로의 편중은 제한적이었다.

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 엔화 매도 우위로 시작해 전일 고점을 의식하는 움직임이 나타났다.

유럽에서는 차익실현 매물이 우세해 상승 모멘텀은 후퇴했지만 하락세는 견고하게 유지됐다.

미국 시간에는 눈에 띄는 재료가 없어 소폭의 가격대를 유지한 채 장 막판까지 하락했다.

배경・재료

일본에서는 가계지출과 실질임금의 부진한 성장이 지속되고 있어 금융완화 기조가 지속될 것으로 보인다.

반면 미국에서는 금리 상승세가 둔화되면서 달러화 상승을 억제하는 요인으로 작용했다.

안전자산으로서의 엔화 수요도 일부에서 나타나면서 달러 매수 일변도의 흐름으로 이어지지는 않았다.

테크니컬 메모(단기)

고점 부근에서 상방 경계를 동반한 상승세가 이어지면서 단기적으로 되돌림에 대한 경계감이 남아있는 모습.

일봉에서는 상승 기조를 유지하면서 최근 고점 부근에서의 반응을 의식하고 있다.

단기 이동평균선의 기울기가 완만해 모멘텀이 둔화되고 있음을 시사한다.

테크니컬 메모(중기)

중기적으로 상승 추세를 유지하고 있으며, 큰 방향 전환의 조짐은 제한적이다.

다만, 고점 부근에 머물러 있어 상승세에 대해 다소 신중한 시각이 늘고 있다.

지지선은 의식적으로 설정되어 있고, 이를 넘지 않으면 기조 자체는 유지되기 쉽다.

소감

재료가 모이면 한쪽으로 기울기 쉬운 환경이지만, 현재는 관망하는 자세가 우세하다는 인상이다.

고점 부근에서 움직이고 있지만, 지나치게 방향을 정하지 않고 유연하게 대응할 필요가 있다.

위아래로 흔들릴 여지를 남겨둔 채 다음 판단 재료를 기다리는 상황이라고 할 수 있다.

무역소감

진입은 추격매수보다는 추격매수나 반등을 확인한 후 반응을 기다리는 것이 안전하다고 판단했다.

고점에서는 차익실현을 우선시하고 무리한 추종을 피하는 것이 위험회피로 이어졌다.

단기 거래에서는 가격 변동폭이 제한적이기 때문에 포지션 관리와 출금 기준을 명확히 하는 것이 중요했다.

체크리스트

주요 경제지표와 주요 인사들의 발언 일정을 확인했나?

진입과 퇴출의 수준과 근거를 사전에 설정했는가?

포지션 사이즈가 자금 관리 범위 내에 있는지 여부

되돌아보기

유럽시간부터 유로화 매수세가 우세해 뉴욕장 중반까지 상승했으나, 이후 조정으로 인해 상승폭이 둔화되는 흐름.

요약

유로화 매수세는 미국 금리인하 관측과 달러화 매수세가 주춤한 데 따른 것으로 분석된다.

다만, 달러화도 하락 시에는 매수가 유입되기 쉬웠고, 장 막판에는 되돌림 매도도 겹치면서 방향성이 다소 둔화되었습니다.

결과적으로 고점 부근을 시험하면서도 상승의 무게감을 의식하는 전개였습니다.

오늘의 가격 변동

도쿄 시간에는 방향감각이 부족해 관망하는 자세가 이어졌다.

유럽 시간대 들어 유로화 매수세가 강화되며 상승세로 돌아섰다.

뉴욕 시간대 중반까지 매수 우위가 이어졌으나, 후반에는 차익실현 매물이 나오면서 다소 밀리는 모습을 보였습니다.

배경・재료

미국 금리 전망에 대한 불확실성이 달러화에 부담을 주면서 유로화 매수를 지지하는 요인으로 작용했다.

미국 고용지표 발표를 앞두고 포지션 조정이 진행되면서 과도한 달러 매수세가 억제됐다.

유로존 쪽에서는 새로운 강세 재료는 부족했지만, 달러화 요인에 의한 가격 움직임이 두드러졌다.

테크니컬 메모(단기)

위쪽 방향으로는 최근 고점 부근을 의식해 빠져나오지 못하고 상승의 무게감을 남겼습니다.

상승 구간에서는 매수세가 유입되기 쉬웠고, 하방도 제한적인 모습을 보였습니다.

단기적으로는 박스권 상단 부근에서 공방이 계속되고 있습니다.

테크니컬 메모(중기)

중기적으로는 하락 기조 속에서 반등을 시도하는 국면으로 보입니다.

주요 이동평균선 부근에서는 매도 압력도 남아 있어 추세 전환이 확실하게 나타나지 않고 있다.

중기 흐름을 좌우하기 위해서는 재료와 거래량이 동반된 돌파가 필요하다.

소감

매수세가 유입되긴 했지만, 유로화 주도보다는 달러화 조정에 의한 측면이 강한 인상이다.

방향감각이 잘 잡히지 않고, 시장은 다음 재료를 기다리는 상태에 가깝다고 느낀다.

위아래로 흔들리기 쉬워 과도한 기대나 편향된 시각은 피하고 싶은 장면이다.

무역소감

흐름에 편승하는 형태의 저가 매수는 유효했지만, 고점 추격매수는 성장세가 둔화되기 쉬웠고 위험도 동반했다.

구간 부근에서는 단시간에 반전하는 움직임이 많았기 때문에 이익실현과 손절매 판단을 명확히 할 필요가 있었습니다.

무리한 역주행보다는 환율의 흐름을 확인한 후 대응하는 것이 효과적이었다는 인상이다.

체크리스트

방향감각이 생긴 국면의 기점과 종점을 파악했는가?

고점 및 저점에서의 반응을 기록했는지 여부

감정에 휩쓸리지 않고 규칙에 따른 판단을 철저히 했는가?

되돌아보기

유럽장 중반부터 매수세가 유입되며 미국 시간에도 매수세가 이어져 고점을 유지하며 마감.

요약

영국 중앙은행의 정책 동결 및 금리인하 관측이 의식되는 가운데, 영국 재정 및 성장에 대한 불확실성도 겹치면서 방향감각이 제한적이었다.

미국 통화정책 관측과 주가 동향의 영향을 받으면서도 파운드화는 저가 매수세가 유입되며 하단을 지지했다.

고점에서는 차익실현 매물이 나오기 쉬웠고, 상승의 무게감도 보였으나 전반적으로 견조한 모습을 보임.

오늘의 가격 변동

아시아 시간은 소폭의 가격 변동으로 시작, 방향감각이 없는 전개가 이어졌다.

유럽 시간대 들어 저가 매수세가 유입되며 상승세로 돌아서며 매수세 강화

미국 시간에는 미국 금리와 주가에 영향을 받으면서도 매수 우위를 보이며 고점을 유지하며 마감.

배경・재료

영국 중앙은행이 정책금리를 동결하면서 향후 완만한 금리인하 관측이 확산되는 것이 시장의 전제로 인식됨.

영국의 재정운영과 성장의 불확실성이 부담으로 작용하는 가운데, 미국 달러화 측 재료와의 줄다리기로 방향감각이 제한적.

미국 경제지표와 주식시장의 움직임이 달러 주도 흐름에 영향을 미쳤고, 이에 따라 파운드화 가격 움직임도 조정됐다.

테크니컬 메모(단기)

저가 매수세가 유입되며 하단은 상승세를 이어갔다.

고점 부근에서는 되돌림 매도 심리도 남아 있어 최근 고점 부근에서의 공방전이 초점

단기적으로는 매수 우세지만, 고점 갱신 기세가 둔화되는 모습도 보임.

테크니컬 메모(중기)

중기적으로는 하방 압력이 남아있는 가운데 반등 국면에 접어든 모양새다.

주요 이동평균선 부근에서 공방이 이어지며 방향전환 확인에 시간이 필요한 상태

고점 부근에서 계속 상승하면 다음 고점을 시험할 수 있는 여건이 마련되는 한편, 다시 매도 압력으로 돌아갈 가능성도 남아있다.

소감

매수세와 매도세가 엇갈리는 가운데 파운드화의 견고함이 인상적인 하루였다.

재료가 많지 않은 가운데 단기筋의 흐름과 위험선호도 변화가 가격 움직임에 영향을 미친 것으로 보인다.

과도한 기대보다는 미세한 가격 변동에 대한 대응력이 요구되는 시장 환경이 지속되고 있다.

무역소감

저가매수 시도하기 좋은 구간도 있었지만, 고점에서는 신중한 차익실현 판단이 필요했다.

매수 관점에 너무 치우치지 않고, 기세가 둔화된 상황에서는 포지션 정리를 의식하는 것이 중요했다.

가격 움직임의 강약을 자주 확인하고 추격보다 우위를 점할 수 있는 시점을 파악하는 것이 관건이었다.

체크리스트

영국 중앙은행의 발언과 금리인하 관측의 변화를 확인했나?

유럽-미국 시간대 시세 형성 및 흐름 파악 여부

고점에서의 포지션 편향성 및 이익실현 타이밍을 재검토했나?

되돌아보기

도쿄에서 매도가 선행했지만 하락폭은 제한적이었고, 이후 매수를 동반하며 방향감각이 부족한 전개로 하루를 마감했다.

요약

전체적으로 매도 우위의 흐름이 감지되는 가운데, 고점 부근에서 매수세가 유입되며 하락을 주저하는 모습을 보였다.

시장은 뚜렷한 실마리가 없어 다음 이벤트를 예측하려는 자세가 강했다.

오늘의 가격 변동

도쿄 장 초반에는 매도가 우세했지만, 전날 저점 부근에서 하락을 멈추고 반등하는 모습도 보였다.

유럽에 걸쳐서는 위아래로 움직이면서도 가격 변동폭이 제한적이고 방향감각이 부족한 소폭의 움직임이었다.

배경・재료

중국의 경기지표가 약세를 보이면서 호주의 수출환경에 대한 불안감을 의식했다.

전 세계적으로 위험회피적인 분위기가 강해지면서 고금리 통화와 자원국 통화에 대한 부담으로 작용했다.

한편, 호주중앙은행의 스탠스는 급격한 완화를 시사하는 것이 아니어서 가격 하락을 지지하는 요인이 되기도 했다.

테크니컬 메모(단기)

단기적으로는 고점 부근에서 공방이 이어지며 상승은 되돌림 매도세에 밀리기 쉬운 상태가 지속될 것으로 보인다.

이동평균선 아래에서 움직이고 있어 반등 국면에서도 상승에 대한 부담감을 느끼기 쉽다.

테크니컬 메모(중기)

일봉상으로는 고점 하향과 저점 갱신 흐름이 이어지며 조정 국면에 접어든 것으로 보인다.

그러나 주요 지지선에서는 매수세가 유입되기 쉬워 완만한 하락 바이어스 범위 내에서 움직이고 있다.

소감

하단을 시험하는 움직임과 매수가 교차하면서 참가자들의 고민이 드러난 가격 움직임으로 느껴진다.

재료 관망세 속에서도 리스크 회피와 중국 관련 영향은 여전히 의식되기 쉽다고 본다.

무역소감

한 방향으로만 성장하기 어려운 상황으로, 차익실현보다는 단기적인 관망세가 요구되는 국면이었다.

무리한 추종보다는 일단 반응을 확인한 후 판단하는 자세가 유효했던 것 같다.

체크리스트

중국 및 미국 경제지표 발표 일정을 확인하셨나요?

이정표의 지지와 저항 수준을 명확히 하고 있는가?

손절매 라인과 예상 리스크를 미리 설정하고 있는가?