시장 상황 요약

미국 경제지표에 따라 일시적으로 달러 매도세가 진행됐으나 다시 매수세로 돌아서며 방향감각이 없는 전개가 이어지고 있는 상황.

일본은행의 완만한 태도와 미국 통화정책의 온도차를 의식하면서도 당국의 개입 경계감이 상승을 억제하고 있다.

오늘은 미국 경제지표와 주요 인사들의 발언이 예정되어 있어 금리 동향에 대한 시장의 반응이 주목되는 상황.

예상 범위

153엔 후반~154엔 중반 부근을 중심으로 상저하고를 예상합니다.

뚜렷한 브레이크는 재료 대기 분위기가 강해 방향성이 나오기 전까지는 무리한 추종은 자제하고 싶다.

위아래로 빠지는 움직임이 나오면 단기적으로 흐름이 바뀔 가능성에 대비해야 한다.

전술

기본은 범위 회전을 의식하면서 극단적인 흔들림은 피하고 신중하게 대응한다.

저가 매수 및 되돌림 매도에 대비하여 가격 폭을 제한한 단기 회전을 우선시한다.

개입 경계 구간에서는 신규 매수에 신중을 기하고, 반등 국면을 기다리는 자세도 하나의 선택이 될 수 있다.

트리거

위쪽 방향은 최근 고점 돌파, 아래쪽 방향은 전일 저점 돌파가 단기 추세의 분기점이다.

미국 ISM 및 고용 관련 지표 결과가 시장 심리를 변화시킬 수 있어 발표 전후의 가격 움직임에 주목.

도쿄 시간에는 실수요 흐름, 유럽 이후에는 미국 금리와 주식 선물의 움직임이 판단 재료가 된다.

비활성화 조건

박스권 하한선을 명확히 하회하며 되돌림 매물이 우세한 모습.

상승 국면에서 개입 관측을 동반한 급반락이 나올 경우, 매수 관점은 일단 리셋.

지표 이후에도 가격 움직임이 미미할 경우 단기 전략 재검토 및 관망도 고려해야 한다.

리스크 이벤트

미국 ISM 비제조업 지수, ADP 고용, 미국 고위 인사 발언.

일본은행 회의 요지 발표, 재무성 개입 관련 코멘트.

지정학적 리스크와 주식시장 급변에 따른 리스크 회피 흐름.

포지션 관리

크기는 작게 유지하여 급격한 변화에도 대응할 수 있는 여력을 유지한다.

수익률은 소폭이라도 확실하게 잡고, 금리나 지표 이후 반응을 확인한 후 확대 여부를 판단해야 한다.

손절매는 최근 고점, 저점을 기준으로 깊게 추격하지 않고 제한한다.

체크리스트

미국 경제지표 결과와 미국 금리의 반응을 확인했나?

재무성 및 일본은행 관계자의 발언 및 개입 관련 헤드라인을 파악하고 있는가?

포지션 크기와 손절매 라인이 예상 범위 내에 있는가?

시장 상황 요약

유럽에서는 주요 인사들의 발언과 미국 고용 관련 지표를 앞두고 관망세가 확산되는 하루였다.

유로달러는 전일 저점을 하회한 후 미국 지표에 따라 일시적으로 달러 매도세가 유입되며 하락세를 보였습니다.

이후 매수세가 유입됐지만 방향감각이 부족해 전체적으로 안정된 흐름을 보였습니다.

시장에서는 하락에 대한 인식이 강하지만, 회복세가 둔화되는 것을 확인하는 흐름이 이어지고 있다.

예상 범위

오늘은 1.09 후반~1.10 전반 부근에서 움직일 것으로 예상합니다.

위아래 모두 빠져나갈 힘이 제한적이어서 실마리를 기다리는 상황이 계속되고 있다.

상승 시에는 반등 압력, 하락 시에는 상승에 대한 기대감이 혼재되어 있다.

전술

기본 자세는 환매를 우선시하는 것입니다.

급격한 반등 시에는 가격 움직임의 모멘텀을 확인하고 추종에 신중을 기한다.

무리한 역행은 피하고, 절점 부근에서 반응을 살피는 것이 중요합니다.

트리거

유럽시간에 전일 고점 부근을 상회할 수 있을지가 1차적인 판단 기준이 될 것입니다.

아래쪽 방향은 최근 저점을 명확히 하회하는 장면이 나오면 흐름이 가속화되기 쉽다.

미국 고용 관련 지표나 주요 인사들의 발언 내용에 따라 단기적으로 변동성이 커질 수 있다는 점에 유의해야 한다.

비활성화 조건

고점을 돌파한 상태에서 고점을 유지하는 전개가 될 경우, 되돌림 매도 시나리오가 무너질 수 있습니다.

지표 이후 매수세가 지속되고 하방 불안이 완화되는 양상을 보인다면 전술 재검토가 필요하다.

종가가 고점을 확실히 상회한다면 방향성 전환을 염두에 두어야 합니다.

리스크 이벤트

미국 JOLTS 일자리 수, 서비스업 관련 지표 등 미국 경기의 강약을 보여주는 데이터.

ECB 관계자의 발언과 통화정책 기조에 대한 언급.

중동 정세와 유가 변동에 따른 리스크 회피 움직임.

포지션 관리

포지션 크기를 평소보다 작게 유지하여 급격한 변동에 대비합니다.

이익실현은 최근 지지선과 저항선 부근을 기준으로 단계적으로 진행합니다.

손절매는 구간을 명확하게 벗어난 시점에 기계적으로 대응합니다.

체크리스트

유럽 시간대 가격 움직임과 회복세를 확인했다.

미국 지표 이후 반응과 하방 압력의 강약.

주요 인사들의 발언과 지정학적 뉴스로 인한 위험 회피의 징후.

시장 상황 요약

영국 경제지표의 회복세가 확인되고 있지만, 영란은행의 결정을 앞두고 방향감각이 제한적인 상황.

미국에서는 공식 통계의 지연을 보완하는 형태로 민간 지표에 대한 관심이 높아지고 있으며, 금리 관측의 편차가 달러화 상승을 억제하는 요인으로 작용하고 있다.

전일 미국 지표에 따라 일시적으로 달러 매도가 진행됐지만, 오름세를 거쳐 큰 흐름으로 이어지지 않고 여전히 박스권 내에서 등락을 거듭하고 있다.

예상 범위

하한은 전날의 상승세 부근, 상한은 최근 고점 부근을 상정한다.

뚜렷한 방향감각이 나오기 어려운 환경을 전제로 유럽시간대 가격 움직임에 따라 형성되는 박스권을 의식한 전개.

전술

기본은 박스권 회전을 전제로 하되, 고점에 끌어당기는 역전을 중심으로 하는 정책.

한 방향으로의 가속이 보이면 무리하게 추종하지 않고 다음 복귀나 밀기를 기다리는 자세를 우선시한다.

트리거

상승방향은 유럽시간에 전일 고점 돌파 움직임이 나오면 단기 매수에 주목할 필요가 있다.

하방은 아시아 시간대 저점을 하회하거나 유럽 지표의 반응이 약할 경우 하방 경계.

영국 서비스업 PMI 수정치와 미국 ISM 지표가 변화의 계기가 될 수 있다.

비활성화 조건

예상 범위를 넘어서는 가격 움직임이 발생하면 범위 전략은 한 번 리셋됩니다.

아래쪽 방향은 지지선 후보를 크게 하회하고, 되돌림도 약하다면 눈높이 수정이 필요하다.

지표 이후 움직임이 빠르게 반전되는 경우, 초동대응을 따라가는 판단은 피해야 한다.

리스크 이벤트

영란은행 통화정책위원회 내용 및 투표수 내역.

영국 서비스업 지수 개정 결과.

미국 ISM 및 고용 관련 지표에 따른 금리 관측 변화.

포지션 관리

포지션 사이즈는 보통의 절반에서 시작하여 단계적으로 조정한다.

수익률은 짧게 설정하고, 늘어날 경우에만 사후적으로 조정한다.

손절매는 몇 포인트 이상 넘어선 지점에서 기계적으로 실행됩니다.

체크리스트

영국 서비스업 PMI 확정치 시장 반응 확인

미국 민간 지표 결과와 달러화 전반의 움직임

영란은행 회의 전 포지션 편향과 추측의 기울기

시장 상황 요약

호주 중앙은행은 정책금리를 동결하고 인플레이션의 끈끈함과 수요의 강도를 언급하며 중립적인 태도를 유지하고 있는 상황.

미국에서는 금리인하 관측이 후퇴한 것으로 인식되며 달러가 강세를 보이며 호주달러의 반등은 제한적이었다.

전일 뉴욕시간에 일시적으로 하락을 시도했으나, 매수세가 유입되며 장 막판에는 다소 안정된 모습을 보였다.

예상 범위

0.6500~0.6550 부근을 중심으로 소폭의 범위가 예상된다.

위아래 모두 뚜렷한 재료가 잘 나오지 않고, 절점 부근에서 계속 다툼이 일어나기 쉽다.

방향감각을 갖기 위해서는 미국 지표와 호주 관련 헤드라인의 호조가 필요하다.

전술

기본 스탠스는 박스권 회전을 기본으로 하고, 고점 부근에서 반응을 확인한 후 진입을 염두에 둔다.

하락 시에는 저가 매수, 상승 시에는 되돌림 매도를 신중하게 조합한다.

가격 폭이 제한적일 경우, 깊은 추격을 피하고 단기간의 이익 확보를 우선시한다.

트리거

상승 방향은 0.6550의 명확한 상향 돌파 및 안착을 조건으로 한다.

하방은 0.6500선 이탈, 특히 뉴욕시간 이후 안착이 경계 포인트.

호주 PMI, 미국 ISM 비제조업 지수 등의 발표 시기에도 주의가 필요하다.

비활성화 조건

0.6550을 상회한 이후에도 상승세를 유지하며 고점을 유지하는 전개가 나타날 경우.

또는 0.6500선 이탈 후 반등 없이 하락이 지속될 경우 범위 상정을 재검토한다.

큰 흐름이나 주요 인사의 발언으로 인한 급격한 변동도 전제를 무너뜨릴 수 있다.

리스크 이벤트

호주 서비스업 PMI, 종합 PMI 속보치.

미국 ISM 비제조업 지수, 무역수지.

RBA 관계자의 발언과 중국 관련 경제 뉴스.

포지션 관리

포지션 사이즈는 평소보다 더 낮은 수준으로 설정하고, 가격 범위에 따라 단계적으로 조정한다.

이익 실현은 구간을 기준으로 하고 무리한 당김은 피해야 한다.

손절매는 예상 범위의 바깥쪽에 얕게 설정하여 재진입 여력을 확보한다.

체크리스트

호주달러의 되돌림 매도와 저가 매수 세력 균형 확인

호주와 미국 지표 발표 전후의 가격 및 거래량 변화 모니터링

절점 부근의 수염-캔들발 모양과 반발 여부 확인

되돌아보기

도쿄 시간대에는 엔 매수세가 우세했고, 유럽에서 뉴욕까지 상승세가 둔화되며 전체적으로 하락세로 마감했다.

요약

달러-엔화는 방향감각이 부족한 가운데 상승에 대한 부담감이 부각되며 조정 우위의 흐름이 이어졌다.

시장은 미국 경제지표와 통화정책 전망을 살피며 적극적인 매매를 자제하는 모습을 보였다.

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 엔화 매수가 선행했고, 이후 유럽과 뉴욕시간은 소폭의 진폭을 반복하는 전개였다.

장 막판까지 매수세는 제한적이었고, 저점 부근에서 등락을 거듭했다.

배경・재료

미국 경기 둔화 우려와 통화정책 전망에 대한 우려가 달러화 상승을 억제하는 요인으로 작용했다.

한편, 일본은행의 완화적 태도에 변화가 보이지 않아 엔화 매수 재료가 부족한 상황이었다.

테크니컬 메모(단기)

단기적으로는 하락 흐름이 의식되었고, 반등 국면도 제한적이었다.

하방에서는 최근 저점을 시험하는 움직임이 경계되고, 상방에서는 고점 부근에서 매물이 나오기 쉬운 모습입니다.

테크니컬 메모(중기)

중기적으로는 박스권 추세가 지속되고 있으며, 아직 뚜렷한 추세가 나타나지 않고 있다.

상승 국면에서도 고점 갱신은 제한적이며 보합권에서 움직이고 있다.

소감

재료는 많았지만 방향성을 정하지 못하고 시장 전체가 관망세로 돌아선 하루였다.

가격 폭이 좁고, 참가자들 사이에서도 신중한 태도가 확산되고 있는 인상이다.

무역소감

반등을 노리기 쉬운 구간이었지만, 모멘텀이 부족해 차익실현을 판단하기 어려운 상황도 있었습니다.

무리하게 따라가는 것보다는 이정표를 확인하면서 조금씩 대응하는 것이 효과적이라는 생각이 들었다.

체크리스트

미국 경제지표 발표 일정 확인하기

일본은행 관련 발언이나 보도에 대비해야 한다.

구간별 반응과 거래량 변화를 관찰할 수 있습니다.

되돌아보기

미국 및 유럽 금리 전망을 배경으로 달러 매수가 우세한 가운데, 유로화는 반등하지 못하고 하락을 시도하는 모습.

요약

미국 금리의 고공행진과 유럽 측의 재료 부족을 의식해 유로화는 강세 흐름을 이어갔다.

유럽 시간대에는 소폭의 반등도 보였지만, 런던 후반 이후 다시 매도세가 강해져 전체적으로 약보합세를 보였습니다.

오늘의 가격 변동

도쿄 시간은 전날의 흐름을 이어받아 방향감각이 없는 혼조세로 출발했습니다.

유럽 시간대에 들어서면서 상승세가 둔화되었고, 상승폭이 제한되면서 서서히 하락세로 돌아섰습니다.

미국 시간에는 매도세가 더욱 강해지며 저점 부근에서 하락세를 이어가다 마감.

배경・재료

미국 통화정책의 조기 완화 기대감이 후퇴하고 장기 금리가 높은 수준을 유지하면서 달러화를 지지하는 요인으로 작용했습니다.

유럽은 인플레이션 둔화 및 경제지표 부진으로 추가 재료가 부족해 통화 지지 재료가 제한적이었다.

지정학적 불확실성과 주식시장의 신중함도 위험회피 심리를 부추겼습니다.

테크니컬 메모(단기)

단기적으로 가격 하락이 이어지면서 반사이익을 노린 매물이 나오기 쉬운 국면으로 접어들었습니다.

고점 부근에서 일단 하락을 멈추는 움직임도 보였으나, 상승폭은 제한적이었고 막판까지 약세를 보였습니다.

테크니컬 메모(중기)

10월 후반부터의 반등 국면이 잠시 주춤하고, 다시 하향 흐름이 감지되고 있습니다.

중기적으로는 전 저점 부근의 공방이 초점이 되기 쉽고, 되돌림이 둔화될 수 있는 구도입니다.

소감

뚜렷한 매수 재료가 없는 가운데 달러 강세가 지속되며 유로화는 소극적인 모습을 보였습니다.

돌발적인 요인은 없었지만, 꾸준한 하락세가 누적되고 있다는 느낌입니다.

무역소감

반등폭이 얕고, 저가매수보다는 저가매도가 우세하게 느껴지는 하루였습니다.

구간 부근의 반등도 약해 방향감각을 가지고 진입하는 것은 신중을 기해야 하는 상황이었다.

체크리스트

중요 지표 및 주요 인사 발언 여부를 확인했는지 여부

節目(절점) 부근의 가격 움직임과 반응을 확인했나?

포지션 보유 리스크와 허용범위를 재검토했는지

되돌아보기

재정긴축 기조와 금리인하 관측을 배경으로 상승폭이 제한되며 하방경직성 장세를 보였습니다.

요약

영국 재무장관이 재정 재건을 위한 증세 가능성을 언급하면서 경제에 미치는 영향이 주목받고 있다.

금리인하 전망과 달러화 강세로 인해 파운드화 상승폭이 제한되었다.

유럽 시간 이후 반등을 시도하는 장면도 제한적으로 나타나며 약세로 거래를 마쳤다.

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 방향감각이 부족한 가격 움직임으로 관망세가 이어졌다.

유럽 시간대에는 되돌림 매물이 우세해지면서 서서히 하락 흐름이 강화됐다.

뉴욕 시간에도 매수세는 제한적이었고, 약보합세를 유지한 채 마감했다.

배경・재료

영국 재무장관이 재정건전화를 우선시하는 태도를 보이면서 시장에서는 증세에 따른 소비 둔화 우려가 확산되고 있다.

영국의 경기지표 둔화와 금리인하 관측이 부상한 것이 통화 하락에 부담으로 작용했다.

미국에서는 달러의 상대적 안정감이 유지되면서 통화 간 강약차가 뚜렷해졌습니다.

테크니컬 메모(단기)

단기적으로는 반등 모멘텀이 약하고, 상승 저항을 의식하는 모습이었다.

고점 부근에서 매도 압력이 강했고, 저가 매수보다 되돌림 매도가 우세한 모습을 보였습니다.

단기 이동평균선은 하락세를 이어갔고, 반등에도 불구하고 매도 압력이 남아있었다.

테크니컬 메모(중기)

중기적으로는 고점 부근에서 조정이 지속되며 되돌림의 얕음을 확인했다.

중요 지지대를 시험하는 전개로 하락을 경계하는 목소리도 나오고 있다.

중기 추세 판단은 다음 저점 갱신 여부에 초점이 맞춰져 있다.

소감

시장의 시선이 재정-통화정책의 교차로에 집중되면서 펀더멘털의 영향력이 커지고 있다.

단기적으로 환매가 들어왔지만, 재료적 뒷받침이 부족해 신중한 자세가 필요해 보인다.

방향감각보다는 매 순간마다 세심하게 반응을 확인하는 자세가 요구된다.

무역소감

되돌림 매도 흐름이 우세한 가운데, 쉬운 반대매매는 위험하다고 판단했다.

재료의 무게를 의식하는 국면에서는 단기간이라도 진입 타이밍을 좁혀야 할 필요성을 느낀다.

가격 폭보다는 위치와 시간대의 정확성을 중시한 판단이 유효했다.

체크리스트

재정-통화정책 관련 발언 내용을 확인했습니까?

주요 지지대와 저항대 위치를 업데이트했는지 여부

유럽-뉴욕 시간의 흐름과 지형 변화를 파악했나?

되돌아보기

호주중앙은행의 정책 동결 및 미 달러화 강세를 의식해 회복세가 둔화되며 약보합세를 보였습니다.

요약

RBA는 금리 인하에 신중한 태도를 유지했지만, 미국의 금리 인하 기대감 후퇴로 인한 달러 강세가 호주달러를 압박했다.

전 세계적인 위험회피 흐름이 겹치면서 호주달러는 상승폭을 제한하는 흐름이 이어졌다.

반등은 제한적이었고, 시종일관 약보합권에서 거래를 마쳤다.

오늘의 가격 변동

초반에는 전날의 흐름을 이어받아 매도가 선행했다.

유럽 시간 이후에도 매수 재료가 부족해 반등폭이 크지 않았다.

뉴욕 장 막판까지 하방 경직성이 이어지며 저점 부근에서 마감했다.

배경・재료

RBA는 정책금리를 동결하고 인플레이션 추이를 주시하면서 신중한 태도를 유지했다.

미국에서는 금리인하 관측이 후퇴하면서 달러 매수가 우세했고, 금리 차이에 대한 기대감이 호주달러에 부담으로 작용했다.

주식시장 연착륙과 위험회피 분위기도 더해져 자원국 통화에 대한 매수세가 확산되지 않았다.

테크니컬 메모(단기)

단기적으로는 고점을 하회하며 되돌림 매물이 의식되는 양상입니다.

이동평균선 아래쪽에서 움직이면서 상승의 무게를 보여줬다.

오실레이터는 과매도에 가까워졌지만 개선은 제한적이었다.

테크니컬 메모(중기)

중기적으로는 하락세가 지속되고 있으며, 고점 대비 하락세가 지속되고 있다.

중요한 지지대 앞에 머물러 있어 이 수준을 유지할 수 있을지 주목된다.

반등 시에도 반락 압력을 받기 쉬운 모양새다.

소감

재료가 준비됐음에도 불구하고 반응은 제한적이었고, 시장의 신중한 태도가 인상적이었다.

위험자산 전체에 대한 매수세가 유입되기 어렵고, 그 흐름 속에서 호주달러도 방향성을 잃은 느낌이다.

큰 트렌드 전환이라기보다는 단서를 기다리는 시기가 계속되고 있다는 느낌이다.

무역소감

반등폭은 얕았고, 하루 종일 매도 우위의 지형이 의식되었습니다.

무리한 역전은 불리하게 작용하기 쉬우며, 흐름에 따른 포지셔닝의 중요성을 다시 한 번 깨닫게 되었습니다.

고점 부근에서는 일단 차익실현이나 관망세를 취하는 판단이 유효했던 것 같습니다.

체크리스트

주요 지지대 부근의 공방전 확인

미국 금리 동향 및 달러화 강세 지속 확인

리스크오프 요인의 지속성과 시장 심리 변화 확인