시장 상황 요약

전날 일본은행 회의를 무난히 통과하며 엔화 약세 흐름을 의식하는 상황

미국 금리 고공행진을 배경으로 달러 매수 우위 국면이 지속되고 있다.

오늘은 주말과 월말이 겹쳐 리밸런싱을 포함한 흐름이 교차하기 쉬운 날이다.

한 방향으로 치우치지 않고, 상부 무게와 조정 압력의 균형에 초점을 맞춘 전개

예상 범위

하한은 전일 저점 부근, 상한은 최근 고점 부근까지 박스권 형성

미국 장기금리와 주가 동향에 연동하기 쉬우며, 종일 완만한 등락을 예상

큰 지표나 주요 인사들의 발언이 없을 경우 안정적 추이 가능성

전술

단기적으로는 저가매수 우세, 월말 흐름에 유의하며 유연하게 대응

구간 부근에서는 이익확정 우선, 추종 진입은 자제하는 자세를 취한다.

박스권 상단을 시험하는 움직임에서는 반등 확인 후 되돌림 매도도 검토할 여지가 있다.

트리거

해외 시간대 미국 금리변동과 뉴욕증시 월말 조정에 주목하라

상승은 고점 초과 움직임이 확인될 경우, 하락은 유럽 초반의 매도 압력이 관건

도쿄시간은 실수요 흐름 위주로 방향감각이 제한적일 수 있다.

비활성화 조건

기준선 아래로 내려가면서 환매 반응이 나타나지 않는 경우

미국 금리 급락, 달러 매도 우세 국면으로 전환

월말 흐름에 따른 예상치 못한 포지션 해소가 진행되는 경우

리스크 이벤트

미국 경제지표(고용 관련, 인플레이션 지표 등) 결과

일본 정부와 일본은행의 환율 및 물가 동향에 대한 코멘트

주말 및 월말 특유의 자금 흐름과 헤지 조정의 영향

포지션 관리

신규 진입은 소량으로 진입하고 유동성이 낮은 시간대에는 진입을 자제한다.

이익 실현은 마일스톤을 앞두고 단계적으로 시행하고, 무리한 확장은 피해야 한다.

손절매는 최근 지지선/저항선 돌파를 명확히 확인한 후 결정

체크리스트

미국 장기 금리와 주식시장의 방향성을 수시로 확인한다.

유럽 시간대 가격 움직임과 뉴욕 시간대 리밸런싱 추이를 주시한다.

일본은행 및 재무성 관계자의 발언 및 개입 관측 여부 확인

시장 상황 요약

전일 미국 장기금리 상승을 배경으로 달러 매수세가 우세, 유로화는 하락세로 전환

ECB 이사회에서 금리 동결이 확인되었고, 서프라이즈가 없는 내용은 재료가 소진된 것으로 받아들여졌다.

주말과 월말이 겹치면서 실수요와 리밸런싱 관련 흐름이 시세를 좌우하기 쉬운 상황.

방향감각이 잡히지 않아 단기적으로 혼조세가 지속되기 쉬운 상황

예상 범위

하한가는 전일 저점 부근, 상한가는 최근 고점 부근을 의식

미국 금리 및 주식 동향에 따라 좁은 가격대에서 등락을 반복할 것으로 예상됨.

뚜렷한 브레이크 재료가 나올 때까지는 오름세 유지 예상

전술

기본 방침은 환매 중심, 단기 반등은 주의해야 한다

하락장에서는 환매가 들어가기 쉬우므로 기세를 따라가기보다는 신중하게 대응해야 함

지표 발표 전후의 급격한 변화를 예상하고 진입은 단계적으로 진행할 것

트리거

미국 PCE 디플레이터 결과와 미 국채 수익률 추이가 단기적 관건이다.

유럽시간의 환매와 뉴욕시간의 흐름 전환에 주목하라!

기준점 상회하면 단기 조정, 하회하면 매도 압력 재연될 여지 있음

비활성화 조건

지지대 유지, 반등 기조가 강화될 경우 반등 정책 일시 철회

미국 금리가 반락하고 달러 매도세가 우세하게 전개되는 경우

흐름 요인에 의한 일시적인 움직임을 지나치게 쫓는 경우, 포지션 조정이 우선입니다.

리스크 이벤트

미국 PCE 디플레이터 발표

주요 인사 발언 및 통화정책 관련 보도

월말, 주말 포지션 조정으로 인한 돌발적인 흐름

포지션 관리

포지션 사이즈는 작게 유지, 이벤트 통과 후 증감 검토

이익확정은 구간 직전 분할로, 손절은 최근 상한가/하한가 돌파로 결정

변동성 상승 시 레버리지를 억제하고 위험을 제한합니다.

체크리스트

미국 PCE 데이터와 금리 반응 확인

유럽 시간 유로화 환매 여부 관찰

리밸런싱과 펀드 자금의 월말 흐름에 주목하라!

시장 상황 요약

전일 미국 금리 상승에 따른 달러 매수세 우세, 파운드화는 하락 시도 움직임

영국 내 재료가 부족하고 달러 중심의 가격 움직임이 지속된 하루

주말과 월말이 겹치면서 실수요와 리밸런싱으로 인한 유동성이 증가하기 쉬운 국면

방향감각이 잘 잡히지 않고 단기적으로 가격 변동이 산발적으로 일어나기 쉬운 환경

예상 범위

하한은 전일 저점, 상한은 최근 고점 부근을 의식

미국 금리 및 주가 동향이 박스권 내 변동폭을 좌우할 전망.

큰 이벤트를 앞두고 있기 때문에 가격 변동이 제한적일 수 있다.

전술

기본 방침은 환매 중심으로, 단기적인 저가매수에는 신중하게 대응

구간 부근에서는 이익 실현을 우선시하고, 깊은 추격은 피하는 자세를 취한다.

유동성이 떨어지기 쉬운 시간대에는 신규 진입을 자제하고 반응을 확인한 후 움직인다.

트리거

유럽 시간대 흐름 전환과 미국 지표 발표 전후의 가격 움직임이 초점

상승은 미국 금리 반락과 주가 상승, 하락은 리스크오프와 달러화 강세 지속이 원인

런던 FIX 전후로 리밸런싱 관련 변동성 경계해야

비활성화 조건

하락세가 유지되고 반등이 지속될 경우, 반등 전략은 일시 철회

미국 금리가 안정되고 달러 매수가 둔화될 경우 박스권 회귀 예상

유럽시간에 파운드화 매수세가 뚜렷하게 강화된 경우

리스크 이벤트

미국 PCE 디플레이터 발표

영국 통화정책 관련 발언과 다음 주 중은 회의 관련 보도.

월말-주말 특유의 자금 이동 및 헤지 조정 움직임

포지션 관리

로트를 작게 설정하고 행사 후 재구축을 고려한다.

이익실현은 구간 직전 분할, 손절매는 최근 상한가/하한가를 명확히 하회할 경우 실행

변동성 상승 시 포지션 축소로 리스크 제한

체크리스트

미국 PCE 데이터 발표 후 달러 인덱스와 미국 금리 움직임 확인

유럽 시간대 흐름 변화와 런던 FIX 전후의 방향성 관찰하기

다음 주 BOE 회의를 앞두고 보도 및 주요 인사들의 발언 여부를 확인해보자.

시장 상황 요약

전일 미국 금리 상승을 배경으로 달러 매수가 우세해 호주달러는 상승폭을 억제하는 모습.

호주 CPI 강세로 인한 매수세는 일단락되고 호주달러 강세 기세는 한풀 꺾임.

중국 관련 뉴스와 자원 가격의 변동이 시장의 부담으로 인식되는 국면.

월말과 주말이 겹치면서 유동성 요인에 의한 가격 변동이 두드러지는 상황

예상 범위

하한은 전일 저점, 상한은 최근 고점 부근을 의식

미국 금리 및 주식시장의 방향성에 연동되기 쉬우며, 박스권 내 등락이 주를 이룸.

이벤트를 앞두고 단기적으로 차분한 가격 움직임이 예상됨.

전술

기본 방침은 환매 중심으로, 단기적 반등은 신중하게 대응

상승세를 노릴 때는 반등세와 시간대를 확인한 후 진입하는 것이 좋다.

이벤트 전후의 노이즈성 가격 움직임을 따라가지 않고, 방향성이 잡힐 때까지 관망하는 것을 우선시한다.

트리거

미국 금리 동향과 미국 PCE 디플레이터 결과가 달러 매수세 지속에 영향을 미침

중국 시장과 자원 가격의 변화도 단기적인 트리거로 주목받고 있다.

런던 FIX 전후의 월말 흐름에 따른 상저하고에 대한 경계감

비활성화 조건

하락세가 유지되고 호주달러 매수가 우세한 경우, 환매 전략은 일시 철회

미국 금리가 반락하고 달러 매도세가 강화된 경우

중국 관련 긍정적 보도로 호주달러 매수세가 확대될 경우

리스크 이벤트

미국 PCE 디플레이터 발표

RBA 회의를 앞둔 당국자 발언과 통화정책 전망

중국 경제 관련 통계 및 당국의 정책적 입장에 대한 언론 보도

포지션 관리

포지션 사이즈는 적당히 설정하고, 이벤트 후 방향을 확인한 후 증감한다.

이익 실현은 구간을 기준으로 분할, 손절은 최근 상한과 하한을 기준으로 설정

가격 변동이 심할 때 포지션 압축으로 리스크 제한하기

체크리스트

미국 PCE 데이터와 미국 금리 반응 확인

중국 관련 뉴스 및 자원 가격 동향 모니터링

런던 FIX 전후의 월말 유동성 영향을 주시할 것

되돌아보기

도쿄에서 유럽까지 엔화 매도 우위였으나 전날 고점을 넘지 못했고, 뉴욕에서는 관망세가 강해지며 방향감각이 없는 흐름이 이어졌습니다.

요약

일본은행 이벤트 이후에도 달러 강세-엔화 약세 기조는 유지됐으나 상승폭은 제한적

뉴욕시간 미국 금리 동향에 대한 관망세가 강해지며 전반적으로 소폭 상승 마감.

월말과 주말이 겹치면서 조정과 흐름 중심의 가격 움직임에 머물렀다.

오늘의 가격 변동

도쿄 시간대에는 엔화 매도 우위로 완만한 상승세

유럽 시간대, 전일 고점 시도했으나 돌파하지 못하고 멈춰 서다

뉴욕에서는 미국 장기금리 안정과 함께 가격 변동폭이 제한되며 보합세를 이어갔다.

배경・재료

일본은행의 정책 동결 확인 후 추가 재료가 부족해 반응은 한풀 꺾였다.

미국 금리 상승세가 주춤하면서 달러 매수세도 꺾였다.

월말 리밸런싱과 실수요 흐름에 따른 일시적인 움직임이 산발적으로 나타났습니다.

테크니컬 메모(단기)

전일 고점 부근이 상방 저항으로 인식되며 반락.

단기 이동평균선은 횡보하며 방향감각이 부족한 모습이다.

매수세가 유입되기 쉬운 반면, 추격매수는 제한적이었다.

테크니컬 메모(중기)

달러 강세-엔화 약세 기조는 지속되고 있으나 기세는 다소 둔화

주요 지지선은 유지되고 있으며, 흐름 자체의 전환은 확인되지 않음.

중기적으로 미국 금리 및 정책 스탠스의 차이가 여전히 지지 요인으로 작용하고 있습니다.

소감

큰 재료가 한 바퀴 돌고 다음 방향성을 모색하는 시기로 접어든 느낌입니다.

월말, 주말 요인으로 인해 가격 움직임은 제한적이나 흐름에 흔들리기 쉬운 상황이었음.

무역소감

상승 추격에 탄력이 없어 단기적으로 되돌림 매도를 의식하는 장면도 있었습니다.

매수세는 여전하지만, 추격매수에 대해서는 신중한 분위기가 많았습니다.

체크리스트

미국 금리 및 국채 입찰 동향 확인하기

월말-주말 흐름의 편중을 주의해야 한다

주요 지지선과 전일 고점 공방을 의식한다.

되돌아보기

도쿄에서 유럽까지 방향감각이 부족한 가운데, 뉴욕에서 매도세가 강화되며 하락세로 마감한 하루.

요약

유로존 물가지수 약세와 조기 금리인하 관측이 의식되면서 상승에 무게를 실어주는 전개.

미국 인플레이션 지표 발표 이후 달러 매수가 우세해 일시적인 반등도 제한적이었다.

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 소폭의 가격 변동으로 관망세가 이어졌다.

유럽 시간 이후 서서히 상승폭이 제한되며 뉴욕에서 한 단계 하락하며 전일 저점을 하회했다.

이후 하락세를 보였으나 큰 폭의 반등에는 이르지 못하고 약보합권에서 거래를 마쳤다.

배경・재료

유로존의 인플레이션 지표가 예상치를 밑돌면서 정책금리 전망에 대한 시장의 시각이 다소 완화적으로 바뀌었다.

미국 소비 및 물가 관련 지표는 대체로 예상 범위 내로 나타났으며, 미국 장기 금리는 하락세를 보이며 단기간의 달러 매도도 나타났다.

다만 유로화 약세가 우세해 상승폭은 제한적이었다.

테크니컬 메모(단기)

1시간봉에서는 하락세가 이어지며 저항선을 넘지 못하는 흐름이 이어졌다.

저점 갱신 후 반등은 200MA 부근에서 억제되어 추세 전환의 뚜렷한 신호는 보이지 않았다.

테크니컬 메모(중기)

4시간봉에서는 고점과 저점을 하향 조정하는 흐름이 지속되고 있으며, 상승 국면에서도 되돌림 매물이 나오기 쉬운 모양새다.

일봉상으로는 20EMA 부근이 상방 저항으로 인식되고 있어 하방 압력이 남아있는 상황.

소감

재료적 측면, 차트적 측면 모두 반등을 시도해도 기세가 이어지지 않아 매수자 입장에서는 움직이기 힘든 장세였다고 느낀다.

반면 일방적인 매도보다는 지표별로 반응하면서 방향성을 잡기 어려운 국면이 많았다.

무역소감

반등 국면에서는 매도 모멘텀을 확인하며 진입을 시도했지만, 가격 폭은 제한적이었다.

하방 추격 시에도 고점별 반등에 유의해야 하며, 포지션 관리가 중요한 상황이 많았다.

체크리스트

중요 지표 이후 되돌림이 약한지 확인.

구간 부근의 거래량과 촛대 모양 확인.

미국 및 유럽의 금리 동향과 채권시장의 반응을 지속적으로 확인했다.

되돌아보기

도쿄에서 유럽까지 소폭의 움직임이 이어지다가 뉴욕시간에 접어들면서 매도세가 우세해 전날 저점을 소폭 하회했다.

요약

방향감각이 없는 장이 길게 이어지다가 뉴욕시간에 일시적으로 하락세를 보였습니다.

하단을 시험한 후 매수세가 유입되며 소폭 반등하며 거래를 마쳤다.

오늘의 가격 변동

초반 좁은 가격대에서 등락을 거듭하며 시장은 관망세를 보였다.

뉴욕시간에 매도세가 강화되며 잠시 하락세를 보였으나, 장 막판 반등하는 모습을 보였습니다.

일봉에서는 수염을 동반한 작은 실체가 남아있어 방향감이 제한적이었다.

배경・재료

영국의 경제성장 둔화와 재정에 대한 신중한 시각이 부각되면서 상승폭이 제한됐다.

한편 미국 측에서는 통화정책을 둘러싼 견해가 엇갈리며 달러 강세와 약세가 간헐적으로 엇갈리는 양상을 보였습니다.

소재 자체의 참신함이 부족해 시장에서는 실마리를 기다리는 분위기였다.

테크니컬 메모(단기)

일봉상으로는 상승과 하락 모두 수염이 나면서 방향감각이 부족한 모양새를 보이고 있다.

단기적으로는 저점 시도를 위한 움직임이 의식되기 쉬운 반면, 저점 돌파 후 반등도 확인된다.

이동평균선과의 괴리가 크지 않아 단기 추세가 뚜렷하지 않다.

테크니컬 메모(중기)

중기적으로는 고점 대비 조정 국면이 지속되고 있어 차익실현 매물을 의식하는 시각이 남아있다.

주요 지지선 부근에서 공방이 계속되고 있으며, 큰 추세 전환은 확인되지 않고 있다.

박스권 내 등락이 지속되고 있어 중기적으로 보합세가 강화되고 있다.

소감

재료 부족과 주말을 앞둔 관망세가 겹치면서 적극적인 단서가 부족한 하루였다.

하락을 시도했지만 기세가 제한적이었고, 매도 한쪽으로 너무 기울지 않은 점이 인상적이었다.

시장 전체가 다음 판단의 재료를 찾고 있는 것으로 보인다.

무역소감

저점 돌파를 보고 추격하는 움직임이 있었지만, 반등도 빨라 단기세력에게는 어려운 가격 움직임이었다.

추세 방향이 잘 잡히지 않아 무리한 포지션은 리스크로 이어지기 쉬운 환경이었다.

명확한 브레이크 대기 자세를 유지하는 것이 더 효과적이었던 것 같다.

체크리스트

주요 지표와 주요 인사들의 발언 일정을 확인했는지

주요 지지와 저항 수준을 파악하고 있는가?

포지션 규모와 리스크 관리에 무리가 없는지

되돌아보기

도쿄에서 유럽까지 매도세가 선행했지만 전일 저점을 깨지 못했고, 뉴욕에서는 방향성 없는 소폭의 등락으로 마감했다.

요약

미 달러화 강세와 중국 경제에 대한 우려로 호주달러는 하락을 시도했지만, 하락폭을 줄이지 못했습니다.

시장은 다음 재료에 대한 관망세가 강해 하루 종일 뚜렷한 방향성을 찾기 어려운 전개였다.

오늘의 가격 변동

도쿄장 초반부터 호주달러 매도세가 우세하며 하락을 시도했다.

유럽은 전일 저점 부근에서 하락을 멈추고, 이후 되돌림 매도와 매수가 교차했다.

뉴욕에서는 미국 금리 및 주가 추이를 지켜보면서 가격 변동폭이 제한적인 모습을 보였습니다.

배경・재료

미국 금리의 고공행진 관측과 미 달러화 강세가 호주달러의 상승을 억제했다.

중국 경제지표와 자원 가격의 불확실성이 호주달러 매수세를 약화시켰습니다.

호주에서는 금리인하 관측이 다소 후퇴했지만, 경기둔화 우려가 지속되고 있는 것으로 나타났다.

테크니컬 메모(단기)

전일 저점 부근이 지지선으로 인식되어 뚜렷하게 하락하지 못하고 반등하는 모습을 보였습니다.

상승은 단기 이동평균선 및 되돌림 고점 부근에서 무거운 모습을 보였고, 되돌림 매도세가 산발적으로 나타났다.

변동성은 축소되는 추세로 단기적으로는 박스권 내에서 움직이고 있다.

테크니컬 메모(중기)

몇 주 동안 일정한 범위 내에서 움직이며 방향성이 없는 상태가 지속되고 있다.

중기 이동평균선은 횡보하고 있으며, 뚜렷한 추세 전환의 조짐은 보이지 않고 있다.

박스권 상단과 하단 중 어느 쪽을 돌파하느냐가 다음 관전 포인트가 될 것으로 시장의 관심이 집중되고 있다.

소감

재료에 대한 반응이 둔하고, 시장이 다음 판단 재료를 기다리고 있다는 인상을 받았다.

방향성은 부족하지만, 하방 경직성을 의식하고 있다는 점은 주목할 만하다고 생각합니다.

무역소감

단기적으로는 상하단 모두 상승폭이 크지 않아 가격폭을 제한하는 거래를 의식하는 경우가 많았습니다.

지지선 앞에서의 매도 물량 정리와 소폭의 매수세가 주를 이루는 하루였습니다.

체크리스트

주요 지원 유지 여부

미국 금리 및 달러화 지수 동향에 변화가 있는가?

중국 관련 지표와 리스크 동향에 새로운 재료가 나오고 있는가?