시장 상황 요약

전날 도쿄 시간에는 미 재무장관의 발언으로 엔 매수가 진행됐으나, 이후 FOMC에서 매파적인 내용이 부각되면서 달러 매수가 우세한 모습을 보였습니다.

미국 금리는 고공행진을 이어갔고, 달러-엔화 환율은 일시적으로 급등락을 거듭했다.

오늘은 일본은행의 정책금리 발표를 앞두고, 이벤트를 앞두고 포지션 조정 움직임이 나타날 수 있는 국면입니다.

예상 범위

상단은 153엔 전후, 하단은 151엔대 중반 부근을 상정

이벤트 결과에 따라 단기적으로 박스권 이탈 가능성도 있어, 가격 폭 확대에 대비한 대비가 필요함.

전술

저가매수를 기본으로 하되, 이벤트 이전에는 신규 포지션은 신중하게 대응

변동성 상승을 예상하고 지표 발표 직후에는 급격한 가격 변동에 휘말리지 않도록 주의해야 합니다.

발표 후 방향성이 명확해지면 단기 추종 고려

트리거

일본은행 정책금리 동결 및 성명서 내용에 주목하라!

통화완화 유지가 강조되면 달러 매수 방향으로 반응하기 쉽고, 반대로 조정이 시사되면 엔화 매수 우세 가능성

도쿄 정오 이후~유럽 초반까지 시장 반응이 확대되기 쉬운 시간대

비활성화 조건

151엔을 확실히 하회하는 움직임이 보이면 매수 전략은 잠시 멈춤

미국 금리 급락과 주가 하락에 따른 위험회피적 엔화 매수세 강화에도 주의 필요

리스크 이벤트

일본은행 정책금리 및 우에다 총재 기자회견

미국 PCE 디플레이터 및 GDP 속보치

주요국 장기금리 동향과 주식시장 변동

포지션 관리

포지션 사이즈는 평소의 절반 이하로 유지하고 발표 후 가격 움직임을 보고 재구축

이익 실현은 조금씩, 손절매는 최근 저점보다 약간 낮은 수준에서 철저히

높은 변동성 국면에서는 포지션 분산 및 진입 타이밍을 늦추십시오.

체크리스트

일본은행 회의 결과 및 성명서 문구 변경 확인

미국 금리 및 달러 인덱스 추이 확인

도쿄 정오부터 유럽 장 초반까지 가격 움직임과 시장 방향감각 관찰

시장 상황 요약

전날은 FOMC를 앞두고 방향감각이 없는 전개가 이어졌으나, 발표 후 매파적이라는 인식이 확산되면서 달러 매수세가 강해졌습니다.

유로화는 일시적으로 하락세를 보였으나 전반적으로 달러화 중심의 흐름이 우세했다.

오늘 ECB 이사회와 라가르드 총재의 회담을 앞두고 포지션 조정을 포함한 신중한 거래가 예상됨.

예상 범위

상단은 1.17대 전후, 하단은 1.15대 후반 예상

중요한 이벤트를 앞두고 가격 움직임은 제한적이지만 위아래로 흔들리기 쉬운 상황.

전술

범위 회전을 기본으로 하며, 이벤트 전 신규 구축은 자제하는 것을 원칙으로 한다.

단기적으로는 구간 부근에서 되돌림매도, 밀림매수를 적절히 활용한다.

발표 내용이 나오기 전까지는 포지션의 가벼움을 우선시한다.

트리거

ECB 정책금리 발표 및 총재 회견에서 매파적 어조로 유로화 환매 가능성 대두

한편, 동결 및 신중한 가이던스가 확인되면 달러 매수세가 재점화될 가능성이 높다.

유럽 오후부터 뉴욕 시간대까지 변동성 상승에 주목해야 한다

비활성화 조건

1.17을 확실히 상회할 경우, 되돌림 매도 시나리오를 잠시 멈춘다.

반대로 1.15대 중반을 하회할 경우 조정 국면이 더욱 심화될 가능성에 주목

리스크 이벤트

ECB 이사회 및 라가르드 총재 기자회견

유로존 HICP 속보치

미국 PCE 디플레이터 및 GDP 속보치

포지션 관리

포지션 크기를 평소의 절반 정도로 줄이고, 이벤트 후 재구축하는 자세

이익확정은 단기 가격대 우선, 손절매는 최근 고점/저점의 약간 바깥쪽에서 설정

행사 직전에는 신규 참가를 피하고 발표 후 방향성 확인에 중점을 둠

체크리스트

ECB 기자회견에서 인플레이션 평가와 정책 기조 변화 확인

미국 금리 동향과 달러 인덱스 추이를 확인해보세요.

유로존 인플레이션 지표와 미국 인플레이션 지표의 결과를 비교하여 강약점 파악하기

시장 상황 요약

전날 유럽 시간부터 파운드화 매도세가 우세했고, 미국 금융당국의 매파적 태도를 배경으로 달러 매수가 진행되었습니다.

영국에서는 인플레이션 둔화 및 성장 둔화 우려로 인해 파운드화의 회복세가 둔화되었습니다.

FOMC 이후에도 미국 금리는 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 단기적으로 달러의 견고함을 의식하고 있습니다.

예상 범위

상단은 1.27대 전후, 하단은 1.25 부근 예상

미국 지표를 앞두고 관망세가 강해지며 박스권 내 등락을 예상하는 목소리가 많은 상황.

전술

반납을 기본으로 하되, 저점에서는 단기 환매도 고려

방향감각을 잡기 어렵기 때문에 포지션은 가볍게 잡는다.

기술적 지표가 중립권에 있기 때문에 브레이크 후 팔로우가 유효합니다.

트리거

미국 GDP와 PCE 디플레이터 결과에 따른 달러화 매수 재개에 주의 필요

1.25대 중반을 확실히 하회할 경우 하방 압력이 강화될 수 있음

유럽시간 주요 인사 발언과 뉴욕장 초반 흐름이 단기 방향성을 좌우한다.

비활성화 조건

1.27대를 확실하게 상회할 경우, 되돌림 매도 시나리오는 잠시 중단

영국 금리 상승과 미국 금리 하락으로 파운드화 매수세가 강화된 경우에도 재검토가 필요하다.

리스크 이벤트

미국 GDP 속보, PCE 디플레이터

영국 소비 관련 지표 및 주요 인사들의 발언

미국채 입찰 및 주식시장 동향에 따른 위험 선호도 변화

포지션 관리

평소보다 절반 이하의 크기로 진입하고 지표 전후에는 포지션을 가볍게 유지합니다.

이익확정은 단기간에 수십 pips를 기준으로 조금씩 진행합니다.

손절매는 최근 고점을 약간 상회하는 수준으로 설정, 급변 시 기계적으로 대응

체크리스트

미국 금리 및 달러 인덱스 추이 확인

영국 중앙은행 관계자의 발언 내용 변경 여부 확인

유럽~뉴욕 시간대 흐름 전환점(런던 FIX 등) 재확인

시장 상황 요약

전날 도쿄에서 유럽시간에 걸쳐 호주달러 매수세가 우세했지만 상승폭은 제한적이었다.

FOMC에서 미국 금융당국이 긴축 기조를 유지했다는 관측이 확산되면서 발표 후 달러 매수세가 강해져 호주달러는 약세를 보였습니다.

호주 측에서는 자원 가격의 부진과 중국 경기 동향이 걸림돌로 작용하여 방향감각을 잃은 전개가 계속되고 있다.

예상 범위

상단은 0.66대 전후, 하단은 0.64대 후반 부근 예상

미국 경제지표와 금리 동향을 주시하면서 박스권 내에서의 움직임을 의식한 거래가 중심이 되기 쉬운 상황.

전술

저가매수를 기본으로 하되, 상승세가 둔화될 경우 단기 차익실현 매물도 고려

기술적 지표가 중립권에 있어 방향감각이 없는 상황에서는 거래규모가 억제됨

아시아 시간은 관망 우선, 유럽 이후 흐름 확인 후 대응

트리거

미국 PCE 디플레이터와 GDP 속보치가 예상치를 상회할 경우 달러 매수세 강화될 수 있는 국면.

반대로 미국 금리 하락과 위험선호도 회복 시 호주달러 환매 움직임에 주목해야 한다.

아시아 오후~뉴욕 시간대 유동성이 높아지는 타이밍에 주목

비활성화 조건

0.64대 아래로 내려갈 경우, 저가 매수의 전제를 잠시 멈춘다.

미국 달러화 주도의 상승세가 주춤하고 호주 달러의 자생적 반등이 강화될 경우 전략 재검토 필요

리스크 이벤트

미국 PCE 디플레이터・GDP速報

중국 제조업 PMI

호주 무역수지 속보 및 RBA 관계자 발언

포지션 관리

포지션 사이즈는 평소의 절반 정도로 설정하여 단기 거래 중심으로 대응

이익확정은 수십 pips 단위로 자주 실시합니다.

손절매는 최근 저점보다 약간 낮은 수준에서 설정하고 지표 발표 전 포지션은 가볍게 유지

체크리스트

미국 금리 및 달러 인덱스 추이 확인

중국 PMI와 자원 가격의 방향성 확인

호주-미국 주요 인사들의 발언과 시장 반응 주목

되돌아보기

일본은행의 동결로 엔화 매도세가 이어지며 달러 매수 우위 흐름이 지속된 하루

요약

도쿄 시간대에는 관망세가 주를 이루었으나, 유럽 시간대 이후 엔화 약세 방향으로 뚜렷하게 기울어짐.

일본은행 회의에서 정책 변경 보류가 확인되면서 금리 차이를 의식한 흐름이 우세

뉴욕 시간에는 미국 장기금리 상승도 겹치면서 달러 매수세가 더욱 강화되는 양상이다.

오늘의 가격 변동

유럽 시간부터 달러 매수 가속화, 단기적으로 고점 상향 움직임

반면 고점에서는 차익실현 매물이 나오면서 종반에는 다소 안정된 가격 움직임이 나타남.

전체적으로 하락폭이 크지 않았고, 상승세를 유지한 채로 거래를 마쳤다.

배경・재료

일본은행, 통화정책 동결...성명서도 비둘기파 성향의 내용으로 시장 예상과 일치

도쿄도 지역 CPI가 고공행진을 보였으나, 정책 전환에는 이르지 못하고 엔저 압력이 우세

미국에서는 PCE를 앞두고 포지션 조정 움직임도 있어 달러 매수 주도

테크니컬 메모(단기)

상승은 최근 고점 부근에서 의식되며, 돌파의 모멘텀을 시험하는 전개

하단은 유럽 시간대 지지선으로 작용할 것으로 보인다.

단기 이동평균은 상승, 매수 우위 흐름 지속

테크니컬 메모(중기)

주봉 기준으로는 박스권 상단 부근에서 등락을 거듭하며 방향감각은 제한적

주요 지지대 유지, 중기 추세는 달러화 강세 우위 구도 유지

오실레이터는 다소 높게 유지되고 있지만 과열감은 여전히 제한적

소감

정책 이벤트 통과 후 진정세를 보였으나, 엔화 매도 흐름은 여전히 강함.

미국 금리 및 환율 당국의 발언에 따라 단기적으로 방향이 바뀌기 쉬운 국면입니다.

시장은 다음 이벤트까지 방향성을 모색하는 움직임으로 옮겨가고 있다.

무역소감

상승 추격에는 신중함이 요구되는 반면, 상승세에서는 매수 의욕이 강한 상황

단기 차익실현과 신규 포지션의 교체가 교차하는 상황

유동성이 떨어지는 시간대에는 가격 변동이 거칠어지기 쉬우므로 주의 필요

체크리스트

미국 PCE 디플레이터 결과 및 금리 동향 확인

외환 당국 및 정부 인사들의 발언 여부 확인

월말 리밸런싱을 통한 흐름 방향 파악

되돌아보기

ECB 이사회의 금리 동결로 유로화, 재료 소진에 따른 매도 우위 전개

요약

도쿄에서 유럽 초반은 이벤트 기다리며 방향감각 없는 가격 움직임.

이사회 후 신중한 성명서 발표, 유로화 약보합세로 전환

뉴욕 시간대에는 미국 금리 상승을 배경으로 달러 매수세가 강해지며 하단을 탐색하는 움직임이 우세함.

오늘의 가격 변동

유럽시간은 발표를 기다리는 작은 움직임이 계속되고, 이벤트 통과 후 유로화 매도세 진행

뉴욕 장 초반 미국 장기금리 상승에 따른 달러화 강세세 지속

장 막판 하락세가 이어지며 저점 부근에서 거래를 마쳤습니다.

배경・재료

ECB, 정책금리 동결, 물가 전망과 성장 전망은 기존대로 유지

성명서에서 경제 둔화와 인플레이션 둔화에 대한 신중한 태도를 보였다.

미국 측에서는 PCE를 앞두고 달러 매수세가 서서히 진행됨.

테크니컬 메모(단기)

단기적으로 반등이 억제되고 하방을 의식하는 전개

하방 지지대에서의 공방이 계속되고 있으며, 하락 리스크에 대한 경계가 필요하다.

단기 이동평균선이 상단을 억제하는 구도 지속 중

테크니컬 메모(중기)

주간 단위로는 박스권 하단 부근에서 움직이고 있어 방향감각을 잡기 어려운 상황

중기적 추세는 보합세지만 미국 금리 동향에 연동되기 쉬운 상황

오실레이터는 과매도 수준에 가까워 단기 조정의 여지를 남겨두고 있다.

소감

ECB 이벤트 이후 유로화 매도세 진정됐지만, 회복세는 제한적

미국 금리 및 인플레이션 지표에 대한 관심이 높아 달러 중심의 가격 움직임이 지속되기 쉬운 구도

시장은 다음 방향성에 대한 실마리를 찾는 단계입니다.

무역소감

단기적으로 되돌림 매도 우세, 저점 추격은 신중할 필요가 있다.

이벤트 이후 가격 움직임이 수렴하고 있어 무리한 포지션 구축은 피해야 하는 상황

변동성 감소에 따라 단기 트레이딩은 가격 변동성 관리에 중점을 둔다.

체크리스트

미국 PCE 데이터 발표와 금리 반응 확인

ECB 위원 발언 및 후속 보도 여부 확인 가능 여부 확인

런던 FIX 전후의 흐름과 월말 조정의 영향에 주목한다.

되돌아보기

유럽시간에 걸쳐 파운드화 매도 우세, 미국 금리 상승을 배경으로 달러화 매수세가 진행된 하루

요약

도쿄시간은 방향감각이 부족하고, 유럽 진입 후 파운드화가 조금씩 안정되었다.

영국 측의 눈에 띄는 지원 자료가 없고, 재정 우려와 중은 회의를 앞둔 신중한 태도가 부담으로 작용하고 있다.

뉴욕 시간대에는 미국 금리 상승에 따른 달러 매수세 강화로 하락세 지속.

오늘의 가격 변동

유럽 시간대에 들어서면서 되돌림 매도세가 우세해지며 고점을 하회하는 움직임이 나타남.

뉴욕 장 초반 달러 매수 흐름이 강해지면서 파운드화는 하락 압력을 받았다.

장 막판 포지션 조정에 따른 매수가 유입됐지만, 상승폭은 제한적이었다.

배경・재료

영국 경제지표의 뚜렷한 개선이 나타나지 않아 재정 전망에 대한 우려가 계속 제기되고 있다.

BOE 회의에 대한 우려와 신중한 스탠스가 파운드화 매수세를 억누르고 있다.

미국에서는 PCE 데이터를 앞두고 금리 상승이 달러화 약세를 지지하는 구도

테크니컬 메모(단기)

하단은 최근 저점 부근에서 지지를 받고 있어 단기적으로 보합세를 형성하고 있음

상승은 되돌림 고점이 저항대로 인식되며 반등은 제한적일 것임

이동평균선은 하락세를 유지하며 매도 우위 형세 지속

테크니컬 메모(중기)

중기적으로는 여전히 하락 추세에 머물러 있다.

중요 지지대를 유지할 수 있느냐가 관건, 이탈 시 하방 압력이 강화되기 쉬운 구도

모멘텀은 다소 약화됐지만, 과매도감이 대두되기 시작했다.

소감

행사 전 신중한 태도를 보이며 파운드화는 뚜렷한 방향성을 잡기 어려운 상황

달러화 강세가 지속되는 가운데, 파운드화는 상대적으로 약세를 보이기 쉽다.

시장의 관심은 BOE 회의와 미국 지표로 옮겨가고 있으며, 포지션 정리가 우선시되는 모습.

무역소감

단기적으로는 환매 중심의 전략이 부각되기 쉬운 국면입니다.

신규 포지션은 이벤트 통과 후 방향성을 확인한 후 진행하는 것이 무난하다.

유동성이 떨어지는 시간대에는 스프레드 확대에 주의 필요

체크리스트

미국 PCE 데이터 발표 및 금리 동향 확인

BOE 회의 전 보도 및 주요 인사 발언 여부 확인

런던 FIX 전후의 월말 리밸런싱 흐름을 주시한다.

되돌아보기

도쿄 시간에는 매수 우위였으나, 유럽 시간 이후 되돌림 매물이 우세해져 뉴욕 시간에는 달러 매수가 진행된 하루.

요약

호주 CPI 발표에 따른 매수세는 주춤, 재료 소진감으로 인해 상승에 대한 부담감 부각.

미국 금리 상승을 배경으로 달러 매수가 우세해지면서 호주 달러는 하락 압력을 받는 모습.

장 막판에는 하방 경합이 이어지며 방향성 없는 움직임으로 거래를 마쳤습니다.

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 호주 CPI 이후 지세를 이어받아 일시적으로 매수세 선행

유럽 시간대에는 되돌림 매도 우세, 고점 부근에서 상승폭을 제한하는 전개

뉴욕시간에 들어서면서 미국 금리인상을 의식해 달러 매수 우위 흐름으로 전환

배경・재료

호주 인플레이션의 고착화 현상이 확인되는 가운데, RBA의 정책 기조를 유지한다는 견해가 지배적임.

중국 제조업 PMI가 약세를 보이면서 대외 수요에 대한 우려가 호주달러에 대한 부담으로 작용함.

미국에서는 다음 날 PCE 데이터를 앞두고 금리 고공행진이 달러화 지지 요인으로 작용.

테크니컬 메모(단기)

최근 고점 부근에서 상승폭이 제한되며 단기 반등 압력이 남아있는 모습.

하단은 전날의 지지대 의식, 저가 매수세와 되돌림 매도의 줄다리기가 계속되고 있다.

단기 이동평균선 횡보, 방향감각이 다소 둔화된 상태

테크니컬 메모(중기)

중기 추세는 여전히 박스권 하단 부근에서 움직이고 있다.

호주 인플레이션 지속과 미국 금리 동향이 향후 기조를 좌우하는 테마

오실레이터는 중립권, 과매수-과매도 신호는 제한적

소감

호주달러는 인플레이션 지표 통과 이후에도 상승세가 두드러지며 외부 환경에 대한 의존도가 높은 전개

중국 경제지표 약세 지속으로 호주달러 약세 지속, 단기적으로 반등력 부족

이벤트를 앞두고 신중한 거래 태도가 강해 방향감각이 부족한 하루였다.

무역소감

단기적으로는 되돌림매도 중심, 지지대에서는 이익확정 우선 정책 유효

이벤트 전후의 흐름에 휘둘리기 쉽기 때문에 포지션 사이즈는 작게 설정

상방 저항선을 명확하게 넘어서는 움직임이 나올 때까지는 박스권 내에서의 거래를 의식하고 싶다.

체크리스트

미국 PCE 데이터와 금리 반응 확인

중국 지표와 자원 가격 동향에 주목

RBA 회의 전 발언과 시장 관측을 따라가세요.