시장 상황 요약

전날 미국 장기금리 상승세가 주춤하면서 달러 매수세가 진정되는 양상을 보임.

기술적으론 153엔대에서 상승에 대한 부담감으로 상승세가 둔화됨.

일본은행의 정책 수정 관측도 강해, 엔화 환율이 다시 상승하기 쉬운 상황이 지속될 것으로 보인다.

오늘은 하방경직성 움직임이 나타날지 주목된다.

예상 범위

152.30~153.40 부근을 중심으로 한 추이 예상

위아래로 흔들리기 쉽지만, 미국 금리와 주가 동향에 연동되기 쉬운 상황

전술

고점 구간에서 되돌림 매도를 기본으로 하되, 하방 반응에 따라 단기 회전도 염두에 둠.

152엔대 초반의 상승 움직임이 확인되면 단기 매수도 검토할 여지가 있음

트리거

153.50 돌파 시 달러 매수세 재점화 가능성

152.20 하향 돌파로 단기 조정 확대에 대한 경고

미국 시간 경제지표와 장기 금리의 움직임이 방향성을 제시할 것으로 보인다.

비활성화 조건

152.00을 명확하게 하회하는 전개가 발생하면, 상방 재시도 시나리오는 일단 무효화됩니다.

반대로 153.80을 명확히 넘어설 경우, 되돌림 매도 우위 전망은 무너질 수 있다.

리스크 이벤트

미국 소비자신뢰지수 및 주택 관련 지표들

일본은행 관계자 발언 및 환율 개입 관련 보도

미국 채권시장의 금리 변동 및 주식시장의 심리 변화

포지션 관리

로트는 평소의 70% 정도로 억제하여 지표 발표 전후의 급변에 대비한다.

이익실현은 152.60~152.80 부근을 기준으로, 손절은 153.70 이상에서 판단

단기적인 가격 폭을 우선시하고, 깊은 추격은 피하는 운용이 바람직하다.

체크리스트

미국 금리 상승 재개가 확인될까?

153엔대의 반등 압력이 유지될 것인가?

152엔대 초반에서 하방 안정화 조짐 보일까?

시장 상황 요약

전일 미국 금리 움직임이 진정되면서 유로달러는 1.16대 후반에서 방향감각이 없는 전개가 이어졌다.

ECB 이사회를 앞두고 통화정책 전망에 대한 다양한 추측이 교차하며 적극적인 매매를 자제하는 모습.

미국 경제지표를 앞둔 달러의 관망세가 더해져 전반적으로 좁은 박스권에서 등락을 거듭했다.

오늘은 이벤트 전 포지션 조정에 집중할 전망입니다.

예상 범위

1.1590~1.1740 부근을 상정

위아래 모두 빠져나가기 어려운 지형이 지속되기 쉬우며, 레인지 내 왕래가 중심이다.

전술

단기적으로는 박스권 회전을 기본으로, 상승 시에는 되돌림 매도, 하락 시에는 저가 매수를 염두에 둠.

ECB와 미국 지표 발표 전후의 가격 움직임에 대해서는 포지션을 가볍게 가져가는 자세가 바람직하다.

트리거

1.1740 돌파로 환매 우세 전개

1.1590을 하회하며 하향 흐름이 강해지기 쉽다.

미국 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수와 미국 금리 동향이 단기적 트리거로 주목받음.

비활성화 조건

1.1550을 명확히 하회할 경우, 박스권 하한선 돌파 전망은 부정된다.

반대로 1.1760을 넘으면 되돌림 매도 전략의 우위가 약해진다.

리스크 이벤트

ECB 이사회 및 라가르드 총재 기자회견

유로존 10월 소비자물가지수(속보치)

미국 경제지표(소비자신뢰지수, 주택 관련) 발표

포지션 관리

로트는 평소의 60~70% 수준으로 유지하고, 이벤트가 끝날 때까지 신규 건설은 신중하게 조정

이익확정은 1.1700 부근, 손절은 1.1560 이하에서 기계적 대응

방향감각이 잡힐 때까지 단기 거래 중심으로 제한

체크리스트

ECB 회의 전 추측에 의한 변동성 확대가 아닌가?

1.17대 상승으로 되돌림 매도 압력이 유지되고 있는가?

미국 지표 발표 후 달러 매수 재개에 따른 유로화 약세 확인될까?

시장 상황 요약

전일 미국 금리가 안정되면서 파운드-달러는 1.33대 초반에서 방향감각 없이 움직였다.

영국의 인플레이션 둔화를 배경으로 금리인하 관측이 의식되며 상승에 무게가 실림.

미국 지표 발표를 앞두고 달러 매수세도 관망세를 보이면서 전반적으로 박스권에서 등락을 거듭했다.

이번 주 영국 중앙은행 회의를 앞두고 시장은 신중한 태도를 유지하고 있다.

예상 범위

1.3280~1.3380 부근을 상정

방향감각이 잘 잡히지 않고, 위아래로 빠지는 것 역시 재료 대기 상태

전술

당분간은 박스권 순환매를 기본으로, 상승 시에는 되돌림 매도, 하락 시에는 저가 매수 의식

이벤트 전 급변을 피하기 위해 단기 중심으로 소폭의 이익 실현을 우선시한다.

트리거

1.3390선 돌파로 환매 우세 기울어질 가능성

1.3280 밑으로 조정 매물이 강화되는 전개

미국 소비자신뢰지수와 영국 금리선물 동향이 방향성의 단서가 될 것이다.

비활성화 조건

1.3250을 명확히 하회할 경우 박스권 하단이 부정되고 단기 상승 시나리오가 무너진다.

반대로 1.3420을 넘으면 되돌림 매도 우위 전략이 작동하기 어려워진다.

리스크 이벤트

미국 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수(10/28)

영국 인플레이션 관련 지표 및 BoE 위원 발언

주 후반에 있을 영란은행 통화정책위원회(MPC)에 대한 기대감

포지션 관리

포지션 사이즈는 평소의 60~70% 수준으로 유지하고 지표 통과 전까지 신규 포지션은 신중하게 조절

이익확정은 1.3360~1.3370 부근, 손절은 1.3250선 돌파로 판단

방향성이 굳어질 때까지 포지션을 가볍게 유지하며 급변 시 유동성 리스크에 대비

체크리스트

미국 지표 이후 달러 매수 재개가 확인될까?

1.33대 초반에서 저가 매수 반응 보일까?

BoE 회의를 앞두고 시장 심리가 변화하고 있는지 여부

시장 상황 요약

전날 미중 무역협상의 진전이 시사되면서 호주달러는 달러 대비 소폭 상승했다.

미국 금리 상승세가 주춤하면서 달러 매수세가 억제되어 AUDUSD는 하락세를 유지했다.

다만, 다음날 발표될 호주 CPI 결과를 지켜보려는 심리가 작용해 적극적인 매수세는 제한적이었다.

0.65대 중반에서는 되돌림 매도도 보이며 전반적으로 방향감각이 부족한 흐름이 지속됨.

예상 범위

0.6520~0.6600 부근을 상정

이벤트를 기다리는 박스권 흐름이 중심이 되기 쉽고, 위아래로 흔들리기 쉬운 지형.

전술

단기적으로는 박스권 회전을 기본으로 0.6520 부근에서는 저가 매수, 0.6590 부근에서는 되돌림 매도를 염두에 두어야 한다.

CPI 발표를 앞두고 포지션은 가볍게 잡고, 이벤트가 지나간 후의 동요를 기다리는 자세

트리거

0.6600선 돌파로 환매가 들어가기 쉬워지는 전개

0.6520선 아래에서 조정 매도세 강화 가능성

미국 소비자신뢰지수(10/28)와 호주 CPI(10/29) 결과가 단기적인 트리거로 주목받음

비활성화 조건

0.6500을 명확히 하회할 경우, 저가 매수 전략이 부정된다.

반대로 0.6640을 초과할 경우, 되돌림 매도 전략의 우위성이 떨어진다.

리스크 이벤트

10/29 호주 CPI(3분기) 발표

미국 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수

11월 초 RBA 이사회에 대한 추측

포지션 관리

로트는 평소의 60~70% 수준으로 유지하여 이벤트 전후의 급등락 위험에 대비한다.

이익확정은 0.6580~0.6590 부근, 손절매는 0.6500선 이하로 판단

방향감각이 생길 때까지는 단기 트레이딩에 국한하고 깊은 추격을 피하는 운용이 바람직하다.

체크리스트

호주 CPI를 앞두고 포지션 조정 움직임이 강해지고 있지 않은가?

0.65대 중반의 매수세가 유지되고 있는가?

미국 지표 이후 달러 매수 재개 확인될까?

되돌아보기

도쿄 시간에는 미일 재무장관 회담에 따른 엔화 매수세가 선행했고, 이후 유럽과 뉴욕 모두 혼조세를 보임.

요약

개입 경계와 이벤트 기다림이 겹치면서 상승폭은 제한적 상승세

하락장에서 매수가 유입되며 전체적으로 방향감각이 부족한 하루

단기적으로 재료 대기성 범위색이 강해 가격 폭이 제한적일 수 있다.

오늘의 가격 변동

아시아 시간대는 전날의 흐름을 이어받아 관망세가 우세함

유럽 진입으로 금리 및 주가 흐름과 연동되기 쉬워, 오름세 지속이 기본선

뉴욕은 이벤트 헤드라인에 대한 반응을 기다리는 중. 위아래로 흔들리기 쉬운 상황에 주의해야 한다.

배경・재료

미일 고위급 회담에 따른 엔 매수 여운과 개입설의 불길

미국 금리의 방향감각이 정해지지 않아 달러 매수세는 잠시 주춤

지표와 주요 인사들의 발언을 기다리며 포지션 조정이 중심입니다.

테크니컬 메모(단기)

최근 고점과 저점 사이에서의 보합세 지속

상승 시에는 되돌림 매물이 나오기 쉽고, 하락 시에는 저가 매수 반응

단기 이동평균은 보합세, 모멘텀 중립적

테크니컬 메모(중기)

상승세 속에서 잠시 숨고르기, 트렌드 판단은 이벤트 소화 후로 미루기

지지대를 유지할 수 있느냐가 중기 스탠스의 갈림길

행사 전 거래량은 다소 줄어드는 추세

소감

재료에 대한 반응이 빨라지고 있으며, 헤드라인 중심의 가격 움직임에 주의해야 한다.

과도한 선점보다 초동 대응의 질을 판단하고 싶다.

거래량이 적은 시간대의 급격한 가격 변동에 휘둘리지 않는 것이 중요합니다.

무역소감

기본은 범위 회전을 전제로, 브레이크는 정확성을 중시하여 추종

이벤트 전 포지션은 가볍게, 이익 실현은 자주

역행 시에는 얕은 스톱으로 피해를 제한합니다.

체크리스트

당국의 발언 및 개입 관련 헤드라인 여부 확인

미국 금리와 주식시장의 방향성이 달러로 파급되지 않았는가?

아시아 지역 범위 상한 하한가 갱신 여부 및 거래량 동반 방식

되돌아보기

도쿄에서 유럽시간에 방향감각이 부족하고, 뉴욕 초반 하락 후 매수세가 유입되며 소폭 상승 마감.

요약

FOMC와 ECB 이사회를 앞두고 전반적으로 관망세가 강한 하루.

미국 금리 상승세 둔화로 달러 매수세 둔화, 유로화 강세 유지

단기적으로는 이벤트 기다리며 좁은 박스권 장세가 지속될 전망

오늘의 가격 변동

아시아 시간대 방향감각이 약해 가격 변동폭 제한적

유럽 시간도 재료난으로 교착상태가 계속된다

뉴욕 장 초반 일시적으로 하락했으나 이후 매수세가 우세하며 소폭 반등

배경・재료

미국 금리 상승이 잠시 주춤하면서 달러 매수세가 억제됐다.

유로존 GDP 속보치와 ECB 이사회를 앞두고 투자자들은 신규 포지션 취하지 않으려는 움직임

FOMC에 대한 경계감이 전 시장에 퍼져 방향감각을 찾기 어려운 환경

테크니컬 메모(단기)

단기적으로는 1.0650~1.0750 부근에서 보합세가 지속될 전망

이동평균선이 수렴하는 추세로 돌파를 기다리고 있는 형태

RSI는 중립권에서 과열을 보이지 않는다.

테크니컬 메모(중기)

중기적으로는 1.06대 초반을 하방 지지선으로 하는 박스권 지속

200일선 부근에서 혼조세 지속, 추세 전환 조짐은 여전히 제한적

보링거 밴드의 수축이 진행되어 이벤트 후 확대에 대비하고 싶다.

소감

뚜렷한 방향감각이 없는 가운데, 이벤트가 지나간 후의 반응이 다음 국면을 결정지을 것으로 보인다.

단기적으로는 뉴스 헤드라인이나 금리 동향에 민감하게 반응하기 쉬운 환경입니다.

리스크 감수보다 포지션 정리가 우선이다.

무역소감

좁은 범위 내의 단기 회전이 중심

신규 포지션은 행사 후 초동조치 확인 후

이벤트 전후의 급변 위험에 대비하여 스톱은 얕게 설정

체크리스트

FOMC 성명서 및 의장 발언 톤 확인

유로존 GDP 속보치 결과와 시장 반응 확인하기

미국 금리와 달러 인덱스의 움직임에 연동된 단기적 변화를 주시한다.

되돌아보기

유럽 시간대에는 영국 10년물 국채 수익률 하락을 배경으로 파운드화 매도세가 이어졌고, 뉴욕에서는 미국 금리 상승이 더해져 하락세가 가속화됐다.

요약

초반에는 영국 금리 하락에 따른 매도세가 주도했고, 중반 이후 달러 강세 압력이 겹치면서 하락세를 보임.

장 막판 일부 매수세가 유입됐지만, 반등세가 둔화되며 지난주 저점을 밑돌며 하락 마감.

전체적으로 위험 선호보다 금리차 인식이 우세한 움직임이 우세함

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 소폭 상승 출발, 유럽장 초반부터 매도 우위로 전환.

뉴욕 시간 미국 금리 상승에 따라 하락폭 확대 전개

막판 숏커버로 소폭 반등했으나 상승폭은 제한적

배경・재료

영국 10년물 국채 수익률 하락, 조기 금리인하 관측이 제기됨.

미중 정상회담에 대한 낙관론이 리스크 심리를 지지했지만, 환율 반응은 제한적이었다.

미국 장기 금리의 반등으로 달러화 약세, 파운드화 반등 억제

테크니컬 메모(단기)

단기적으로는 1.2650을 상한으로 한 하락 추세 지속

1.2550을 명확히 하회하며 지난 주 저점을 갱신했다.

RSI는 과매도 구간에 근접, 반등 모멘텀은 제한적

테크니컬 메모(중기)

중기적으로는 8월 이후 상승 추세선을 하회하는 추세로 전환

1.2500대 초반이 당분간 지지선으로 인식되고 있다.

이동평균선의 데드크로스가 진행되어 되돌림 매물이 나오기 쉬운 구조

소감

영국 금리인하가 시장 심리에 영향을 미치기 쉽고, 달러 강세와 함께 이중 요인으로 연약한 흐름

리스크 이벤트 전 조정 장세로 갑작스러운 반등도 주의해야 한다.

재료가 부족한 국면에서는 기술 중심의 거래가 증가하기 쉽다.

무역소감

이벤트 이후 추이를 지켜보면서 반등 매도 포지션 유지

단기적으로는 가격 폭을 잡기보다 반등 국면 확인이 우선

철저한 리스크 관리로 포지션 사이즈는 적정 수준으로 조정

체크리스트

영국 금리 동향과 미국 장기금리 방향성 확인

FOMC 이전 달러 인덱스 변동폭 확인

단기 지지선(1.2500 부근) 유지 여부 주목

되돌아보기

도쿄부터 유럽시간까지 방향성 없는 흐름이 이어졌으나, 뉴욕시간에는 미국 금리 상승세가 한풀 꺾이면서 호주달러가 매수세로 돌아섰다.

요약

호주 CPI를 앞두고 관망세가 강하고 아시아-유럽에서는 작은 움직임이 주를 이룸.

미국 금리 상승이 주춤하면서 달러 매수세 후퇴, 호주 달러는 하락세로 돌아섰다.

후반에는 견조한 흐름을 보이며 소폭이지만 플러스권으로 마감했다.

오늘의 가격 변동

아시아 시간대, 혼조세로 방향감각이 부족, 단기물 중심의 거래 중심

유럽 시간도 호주 CPI를 의식한 관망세로 가격 변동폭 제한적.

뉴욕에서 달러화 조정 매물이 유입되고 위험선호 흐름이 호주달러를 지지했다.

배경・재료

미중정상회담에 대한 기대감이 시장 심리를 지지하면서

다음 날 호주 CPI를 앞두고 통화정책 전망에 대한 추측이 엇갈리고 있다.

미국 금리 동향이 전체 달러 환율의 핵심이며, 호주 달러도 그 영향을 받았다.

테크니컬 메모(단기)

단기적으로는 0.6520~0.6570 범위 거래가 주를 이룸

이동평균선이 수렴하여 방향감각이 부족한 상황

RSI는 중립권에서 과열을 보이지 않는다.

테크니컬 메모(중기)

중기적으로는 0.65대 초반을 하방 지지선으로 한 혼조세가 지속될 전망

0.66을 명확히 넘지 못하고, 상단의 무게감도 의식되는 형태

이벤트 통과 후 변동성 확대 가능성 있음

소감

이벤트 전 조용한 거래, 달러화 금리 변동에 민감한 지대 이어짐.

단기적인 재료보다 중장기적인 금리-경기 테마가 우선시되는 국면

위험회피 국면에서도 견조한 흐름을 유지하고 있는 점은 주목할 만하다.

무역소감

호주 CPI 발표 전 신규 진입은 신중하게

단기적으로는 저가매수 포지션을 유지하되, 이벤트가 지나간 후 전략을 재구축

FOMC 및 미국 지표와의 시간적 중첩에 유의, 변동성 확대 시 이익확보 우선

체크리스트

호주 CPI 발표 결과 및 시장의 금리 반영도 확인

미국 금리 및 달러 인덱스 동향 주시

리스크 선호 분위기(주식 및 중국 관련 뉴스)의 변화 확인