시장 상황 요약

전날은 등락을 거듭하면서도 소폭 상승하며 달러 매수 우위 흐름이 지속되고 있습니다.

미국 장기 금리의 견조한 흐름이 지지력을 발휘하는 한편, 개입 경계와 고점 경계감도 의식되고 있습니다.

오늘은 10월 10일 고점을 갱신할 수 있을지 주목되며, 방향성을 모색하는 전개가 예상된다.

예상 범위

151.80~153.40 부근을 상정

상단은 153엔대 중반이 무겁고, 하단은 152엔선이 지지선으로 인식되고 있습니다.

가격 변동폭은 다소 제한적이지만 고점 부근에서 공방이 지속될 전망입니다.

전술

기본 자세는 밀어붙이기 식으로 대응

152.00 부근의 하락을 포착하고 단기 반등을 노리는 자세가 유효할 것으로 보입니다.

단, 153.30을 확실히 돌파하는 움직임이 보이지 않는다면 포지션은 가볍게 유지합니다.

트리거

상향 돌파 트리거는 153.30 이상

하방 트리거는 151.80을 돌파

도쿄 시간 중가 전후 및 미국 경제지표 발표 시 변동성에 유의해야 한다.

비활성화 조건

151.70을 명확하게 종가로 유지했을 경우

달러 매수세가 약화되고 미국 금리 상승세가 주춤할 경우

고점 갱신 실패로 상승세 지속 시나리오가 무너질 수 있음.

리스크 이벤트

미국 PCE 디플레이터 관련 발표

미국채 입찰 결과와 장기금리 반응

일본 당국의 엔화 매수 개입에 대한 발언과 움직임

포지션 관리

진입은 152.00~152.20 부근을 기준으로 한다.

이익확정 하락은 153.20 전후, 손절매는 151.70선 이탈

고가대에서는 신규 매수 자제, 보유 물량 조정에 우선순위를 둡니다.

체크리스트

미국 금리 상승이 계속되는가?

일본 정부-일본은행의 환율 발언에 변화가 있는가?

153엔대 돌파 시 거래량 증가 확인

시장 상황 요약

유럽중앙은행(ECB)의 금리인하 중단 관측이 확산되는 가운데, 유로화는 하락세를 지지받으면서도 반등 모멘텀을 찾지 못하고 있다.

미국 금리의 고공행진이 달러화를 지지하는 요인으로 작용하면서 전반적으로 방향감각이 부족한 상황이 지속되고 있다.

전날은 등락을 반복하며 소폭 상승했고, 장 막판에는 하방 경직성을 확인하는 움직임을 보였습니다.

예상 범위

1.1600~1.1750 전후로 예상

상단은 1.18 부근이 무겁고, 하단은 1.16대 초반이 지지선으로 인식되기 쉬운 상황입니다.

일중에는 유럽 시간 이후 가격 움직임에 관심이 집중되기 쉬운 장세입니다.

전술

기본 방침은 범위 회전으로 대응

단기 매수가 들어오는 상황에서는 되돌림 매도로 대응하고, 지지선 부근에서는 가벼운 매수를 고려합니다.

포지션을 오래 보유하지 않고 좁은 가격대를 확실히 잡는 의식이 유효합니다.

트리거

1.1760 이상 돌파 트리거는 1.1760 이상

하방 트리거는 1.1620을 하회합니다.

유럽 시간 지표 발표와 미국 시간 채권시장 동향이 변동성의 계기가 될 수 있습니다.

비활성화 조건

1.1600을 명확하게 종가로 유지한 경우

유로화 매수 재료가 부족하고 미국 금리 하락이 일시적으로 멈추지 않는 경우

거래량을 동반한 하락으로 지지대가 무너진 경우 시나리오 수정 시나리오를 수정합니다.

리스크 이벤트

유로존 인플레이션율 속보치

미국 개인소비지출(PCE) 디플레이터

유럽과 미국 금융당국의 발언 동향

포지션 관리

진입은 1.1650~1.1680 부근을 기준으로 한다.

이익확정은 1.1740 전후, 손절매는 1.1600 이하

포지션 사이즈는 보통의 절반 정도로 리스크를 억제합니다.

체크리스트

유로존 인플레이션 지표 결과 및 시장 반응 확인

미국 금리 동향이 달러 강세, 유로화 약세 흐름을 강화하고 있지 않은가?

1.17대 거래량 증감 및 시장 모멘텀 관찰

시장 상황 요약

영국의 인플레이션 둔화가 지속되고 금리인하 관측이 불거지면서 파운드화가 반등 모멘텀을 잃어가고 있다.

미국 금리의 고공행진이 달러 매수세를 지지하며 전반적으로 달러 우위 국면이 지속되고 있습니다.

전날은 등락을 반복하다가 소폭 하락하며 저점을 하향 조정하는 흐름이 지속되고 있다.

예상 범위

1.2600~1.2740 전후로 예상

상단은 1.27대 중반이 무겁고, 하단은 1.26선 부근에서 하방경직성을 모색하는 전개가 예상됩니다.

유럽 시간 이후 변동성이 다소 높아지기 쉬운 국면입니다.

전술

기본 방침은 반품 판매를 중심으로 대응

단기 반등 국면에서는 상방 저항선에서의 재매도 검토

지지선 부근에서 조심스럽게 매수하고, 거래량 없는 상승은 보류합니다.

트리거

1.2750 이상 돌파 트리거는 1.2750 이상

하방 트리거는 1.2600 돌파

런던 시간대 초반이나 미국 지표 발표 전후로 일시적인 변동폭 확대가 발생할 가능성이 높을 것으로 예상됩니다.

비활성화 조건

1.2760을 확실히 상회하는 경우

미국 금리 상승이 주춤하고 달러 매수 압력이 완화될 경우

일봉 종가 1.27대 유지시 반납 시나리오를 재검토합니다.

리스크 이벤트

영국 중앙은행 관계자의 발언

미국 개인소비지출(PCE) 디플레이터

영국 주택 관련 지표 결과와 시장 반응

포지션 관리

진입은 1.2680~1.2700 부근을 기준으로 한다.

1.2620 전후로 이익확정 매도, 1.2760 이상으로 손절매

포지션 사이즈는 보통의 절반 정도로 리스크를 낮춥니다.

체크리스트

영국 중앙은행의 금리인하 전망에 변화가 생겼나?

미국 금리 동향이 달러 매수를 지지하는가?

런던 시간대 초반에 거래량을 동반한 매도 압력이 강화되고 있는지 여부

시장 상황 요약

미중 무역협상의 진전 가능성으로 위험선호 흐름이 강화되었습니다.

주초 오세아니아 시장에서는 호주달러가 큰 폭으로 상승 출발하며 초반 매수세가 우세한 모습을 보였습니다.

전날은 실체가 작은 캔들스틱으로 방향성이 부족했고, 오늘은 창구 개설 후의 추이가 주목됩니다.

예상 범위

0.6500~0.6630 전후로 예상

상단은 0.66대 중반이 무겁고, 하단은 0.65 부근에서 지지를 확인하는 전개가 예상됩니다.

미중 관련 헤드라인에 영향을 받기 쉬운 상황입니다.

전술

기본 자세는 레인지 회전을 중심으로 대응

상단 저항선에서의 되돌림 매도와 하단 지지선 부근에서의 단기 매수를 적절히 활용합니다.

창문 채우기 움직임이 보이면 기세를 확인하면서 신중하게 방향을 판단합니다.

트리거

0.6630 이상 돌파 트리거는 0.6630 초과

하방 트리거는 0.6500개 돌파

도쿄 시간 중가 전후와 유럽 초반의 헤드 라인에 주목해야 한다.

비활성화 조건

0.6480을 명확하게 종가로 유지한 경우

미중 관련 보도가 악화되어 위험회피 흐름이 강화될 경우

창을 완전히 채운 후 반발력이 둔화되면 상승 시나리오를 재검토합니다.

리스크 이벤트

호주 분기별 소비자물가지수(CPI)

미국 PCE 디플레이터 관련 지표

미중 회담 관련 정부 인사 발언

포지션 관리

진입은 0.6530~0.6560 부근을 기준으로 합니다.

이익확정 매도 0.6620 전후, 손절매 0.6490선 이탈

포지션 크기를 평소의 절반 정도로 줄여 급변동 위험에 대비합니다.

체크리스트

미중 회담 보도 내용에 새로운 변화가 있나?

호주 CPI에 대한 시장 반영 상황 확인

창구 개설 후 가격 변동이 진정될 것인가, 아니면 확대될 것인가?

되돌아보기

도쿄시간에 달러 매수가 선행하며 한때 153엔을 상회하는 장면도 있었으나, 상승 시에는 되돌림 매도가 우세했다.

요약

유럽 시간대에는 미국 금리 상승세가 주춤하면서 달러 매수세가 약화되어 엔화 환매가 진행되었다.

뉴욕 시간에는 미국 주식의 견조함을 배경으로 달러 매수가 다시 강세를 보였으나, 153엔대에서 기세가 둔화되었다.

전체적으로 고점 부근에서 등락을 거듭하며 방향감각을 잃은 전개가 이어졌다.

오늘의 가격 변동

시초가 152엔 후반에서 출발, 도쿄 시간으로 153엔대를 시도하는 움직임

유럽 시간에는 조정 매물이 유입되어 152.7엔 부근까지 하락.

뉴욕 시간에는 미국 증시 반등에 힘입어 153엔 부근까지 매수세로 돌아섰다.

배경・재료

미국 금리 상승세 둔화와 연준 당국자의 발언을 배경으로 달러 매수세가 다소 진정되는 분위기

엔저 경계에 따른 일본 당국의 구두개입 관측이 계속 의식되고 있다.

미국 경제지표 발표를 앞두고 시장 전체가 관망세를 강화했다.

테크니컬 메모(단기)

153.20~153.30 부근에서 상방 저항을 의식, 돌파를 위해서는 명확한 재료가 필요하다.

하방 지지선은 152.50~152.60으로 저가 매수세가 유입되기 쉬운 구조

RSI는 고공행진 중이지만 과열감은 제한적, 고점 부근 유지

테크니컬 메모(중기)

일봉에서는 상승 추세를 유지하고 있으며, 150엔대 후반을 기준으로 한 지지대가 기능하고 있다.

주 단위로는 박스권 상단권에서 움직이며 방향성을 모색하는 전개가 이어짐.

중기적으로는 미국 금리 동향과 당국 발언이 트렌드 판단의 축이 될 것이다.

소감

고점에도 불구하고 달러 매수 의욕은 여전, 개입 리스크 경계하면서 조용한 공방전

이벤트 기다림으로 포지션이 편중되기 어렵고, 단기간의 가격 움직임이 주도하기 쉬운 상황

전체적으로 조정을 거치면서 152엔대 후반의 견고함을 의식하는 모습.

무역소감

당분간은 153엔 전후의 박스권 거래가 주를 이루며 단기 매매에 유리한 상황.

상승 또는 하락의 모멘텀이 뚜렷하게 나타나기 전까지는 가벼운 포지션이 유효하다.

달러-엔화 특유의 상승 국면에서의 급락 리스크에 대한 지속적인 주의 필요

체크리스트

미국 금리와 달러 인덱스가 다시 상승세로 돌아설까?

153엔대에서 되돌림 매도 압력이 강해질까?

당국의 발언이나 개입 관련 보도가 시세에 영향을 미칠까?

되돌아보기

독일 지표 호조에 일시적으로 유로화 매수세가 이어졌으나, 뉴욕시간에는 움직임이 둔화되며 방향감각이 부족했다.

요약

유럽 장 초반 독일 경제지표의 예상치 상회로 인해 매수 우세.

1.17선 앞에서는 되돌림 매도세가 강해지며 상승에 대한 부담감이 커졌다.

뉴욕시간은 미국 금리 및 주가 동향을 주시하면서도 새로운 재료가 부족해 전반적으로 가격 움직임이 제한적이었다.

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 1.16대 후반에서 소폭 박스권 형성

유럽 시간 독일 지표 발표 후 매수세 유입, 1.1690 부근까지 상승

뉴욕시간 미국 금리 움직임에 반응하면서도 고점을 갱신하지 못하고 결국 1.1670 부근에서 마감.

배경・재료

독일 경기 체감지수가 예상치를 상회하며 유로존 경제에 대한 경계감이 다소 완화됐다.

한편, 주 후반에 있을 ECB 이사회를 앞두고 포지션 조정이 진행되기 쉬워 상승폭을 억제하는 모습.

미국에서는 주요 지표에 대한 관망세가 강화되면서 달러화 움직임이 제한적이었다.

테크니컬 메모(단기)

1.1700선 전방이 상방 저항, 하방은 1.1650 부근이 지지선으로 인식됨.

RSI는 중립권을 유지하며 뚜렷한 방향성이 나타나기 어려운 구도

단기적으로 1.1650~1.1700 범위 내에서 조정 국면이 지속될 것임

테크니컬 메모(중기)

일봉에서는 50일 이동평균선 부근에서 유지되고 있다.

1.1740을 명확하게 넘어서는 움직임이 나오면 중기 상승 여력 의식되지만, 이벤트 기다리며 교착상태

1.1550선 밑으로 내려갈 경우 중기 조정 추세로 전환될 수 있음.

소감

행사 전 조용한 하루, ECB 이사회와 미국 지표를 앞두고 포지션 정리가 주를 이룸.

단기 거래가 주도하고, 상하단 모두 뚜렷한 돌파를 이루지 못함.

전반적으로 리스크가 적은 거래 태도가 눈에 띄었다.

무역소감

박스권 상하한을 의식한 단기 매매가 유효했던 하루

1.17 부근의 되돌림 매도와 1.1650 부근의 저가 매수가 작동하기 쉬운 환경

행사 전 로트는 가볍게 운용하는 것이 합리적입니다.

체크리스트

ECB 이사회를 앞두고 포지션 조정이 강화되고 있지 않은가?

1.1650~1.1700 범위에서 벗어날 조짐이 보이고 있다.

미국 금리 변동이 달러 매수, 유로화 매도 압력으로 이어지지 않을까?

되돌아보기

유럽장 후반에는 매수세가 우세했지만, 뉴욕시간에는 움직임이 둔화되며 방향감각이 부족했다.

요약

도쿄에서 유럽 초반까지 1.33대 초반에서 소폭의 움직임이 이어졌다.

유럽 후반에는 매수세가 유입되며 한때 1.3350 부근까지 상승하기도 했다.

뉴욕시간에는 달러 매수세가 유입되며 다시 상승폭이 커졌고, 결과적으로 전일 고점도 저점도 갱신하지 못함.

오늘의 가격 변동

초반 아시아 시장의 재료적 어려움 속에서 소폭의 가격 변동에 그쳤다.

유럽 시간까지 파운드화 매수세가 이어지며 1.3350 부근까지 상승

뉴욕 시간대에는 미국 금리 안정을 배경으로 다시 혼조세를 보이며 1.3330 부근에서 마감했다.

배경・재료

영국의 인플레이션 둔화 추세에 따라 금리 인하 관측이 제기되는 가운데, 파운드화 매도 압력은 제한적이었다.

주 후반 영국 중앙은행 통화정책위원회(MPC)를 앞두고 포지션 조정 위주의 장세 전개

미국 경제지표를 앞둔 달러화 매수세가 상승을 억제하는 요인으로 작용했다.

테크니컬 메모(단기)

상단 저항선은 1.3355~1.3360 부근, 하방 지지선은 1.3310~1.3330 부근

RSI는 중립 수준에서 방향감각이 부족하지만 단기적으로는 박스권 유지가 예상된다.

1.3280 밑으로 내려가면 조정이 강해지기 쉬우며, 반등 여력은 1.3380 부근까지

테크니컬 메모(중기)

일봉에서는 50일 이동평균선 부근에서 혼조세 지속

1.3400 이상은 되돌림 매도 압력 예상, 하단은 1.3250이 지지대

중기적으로는 1.33대 중심의 유지 구조가 지속될 전망

소감

전반적으로 재료적 어려움 속에서 이벤트를 앞두고 단기물 위주의 거래가 주를 이뤘다.

영국 중앙은행 회의에 대한 추측과 미국 금리 동향이 엇갈리면서 뚜렷한 방향감각이 부족하다.

많은 참가자들이 포지션 조정에 전념한 조용한 하루였다.

무역소감

박스권 상단 1.3350 부근에서는 되돌림 매도, 하단 1.3310 부근에서는 저가매수 의식되는 환경

이벤트 전 로트는 가볍게, 수익률도 제한적으로 운용하는 것이 적절하다.

변동성 감소에 따른 단기 역방향 트레이딩 중심

체크리스트

1.3350 부근의 매도 압력이 유지되고 있는가?

영국 중앙은행 회의를 앞두고 파운드화 매수-매도 어느 쪽에 기울어질까?

미국 금리 및 주가 동향이 달러 매수 재개로 이어지지 않을까?

되돌아보기

주초에는 창문을 열고 거래를 시작했고, 유럽시간에 걸쳐 호주달러 매수가 진행됐으나 RBA 총재 발언 이후 상승폭이 제한됨.

요약

도쿄시간은 방향감각이 부족해 0.65대 중반에서 소폭의 움직임이 이어졌다.

유럽시간에 접어들면서 미중 회담 진전 관측에 따라 호주달러 매수 우세.

RBA 총재의 신중한 발언으로 매수세가 잠시 주춤, 뉴욕시간은 재료난으로 인해 혼조세를 보임.

오늘의 가격 변동

창문을 열고 시작, 도쿄시간은 0.6530~0.6550 부근에서 소폭 박스권 형성.

유럽시간은 위험선호 흐름으로 0.6560대까지 상승

뉴욕시간에 들어서면서 새로운 재료가 부족해 0.6550 부근에서 마감했다.

배경・재료

미중 회담 진전 보도가 시장 심리를 개선하고 호주달러를 지지하는 움직임으로 이어졌다.

RBA 총재는 "금리 인하를 서두를 상황은 아니다"라면서도 인플레이션 둔화를 예의주시할 것임을 강조했다.

이번 발언은 다음 이사회를 앞두고 금리 동결 관측을 강화하는 내용이었으며, 시장의 반응은 제한적이었다.

테크니컬 메모(단기)

상단 저항선은 0.6570~0.6600 부근, 하방 지지선은 0.6520~0.6500 부근

단기적으로 볼린저밴드의 중심선을 사이에 둔 혼조세가 지속될 것으로 보인다.

RSI는 중립권 유지, 방향감각 없는 구도 이어져

테크니컬 메모(중기)

일봉 기준으로는 0.6500대 초반이 중기적 지지선으로 인식되고 있다.

0.6600을 확실히 상회하는 움직임이 나오면 박스권 상단을 시험하는 전개도 가능하다.

다만 이벤트 전 유동성이 낮아 가격 변동폭이 제한적일 수 있음.

소감

RBA 총재의 발언이 호주달러의 단기적 지지력을 제공하는 한편, CPI를 앞두고 신규 포지션은 제한적이었다.

미중 관계 개선 분위기가 바닥을 지탱하고 있지만, 여전히 방향성이 잘 보이지 않는다.

시장은 다음 자료를 기다리는 자세를 강화하며 조용한 한 주를 보냈다.

무역소감

0.6520~0.6600의 범위를 의식한 단기 거래 중심

행사 전 이월은 피하고 데이트레이 위주로 운용하는 것이 무난하다.

포지션은 평소 60~70% 정도로 유지하고 지표 발표 후 대비하는 것이 바람직하다.

체크리스트

RBA 총재 발언에 따른 금리 동결 관측이 지속되는가?

0.6520 부근에서 밀림 반응이 유지되고 있는가?

미중 관계 보도가 호주 달러의 방향성에 영향을 미치지는 않는가?