시장 상황 요약

고이즈미 정권의 경제대책 기대와 미국 금리인상을 배경으로 엔저 기조가 지속되는 가운데, 달러-엔은 152엔대 후반에서 움직이며 고비를 의식한 공방전이 전개되고 있다.

예상 범위

151.80~153.00 내외

전술

매수 우위 포지션을 유지하되, 고점 갱신 시 차익실현을 우선시하는 신중한 대응이 필요하다.

트리거

위쪽 방향은 153.00 전후를 확실히 상회할 경우 매수 우위 강화되는 흐름

하방은 151.80선 이탈로 한 단계 조정이 의식될 수 있음

미국 금리 변동과 주요 인사들의 발언 타이밍에 주목하라!

비활성화 조건

151엔대 중반을 확실히 하회, 종가 기준으로는 상승 기조의 한숨 돌림 확인

급격한 위험회피와 개입 경계에 따른 엔 매수 흐름이 강화되는 경우

리스크 이벤트

일본 전국 CPI 결과에 따른 정책 관련 보도

미국 내구재 수주 및 소비 관련 지표 발표

다음 주 BOJ 회의를 둘러싼 관측 보도 및 주요 인사들의 발언

포지션 관리

상승 추격은 분할 진입으로, 급등 시 이익 실현을 염두에 두고 진입

지지대 확인 후 소량으로 대응하는 저가 매수 전략

손절매는 151엔대 후반 돌파를 기준으로 엄격하게 관리

체크리스트

일본 경제 대책에 대한 새로운 보도 여부 확인

미국 장기 금리와 달러 인덱스 동향에 주목하라

BOJ 관련 발언과 보도가 시세에 미치는 영향 확인

시장 상황 요약

전일 방향감각 없는 흐름이 이어지면서 유로달러는 좁은 박스권에서 등락을 거듭했다.

오늘은 독일 및 유로존 PMI 속보치와 미국 금리 동향이 주목되며, 결과에 따라 박스권 상하한선 시험 가능

전반적으로 이벤트를 기다리는 가운데 단기적인 가격 움직임에 시장의 초점이 집중되고 있다.

예상 범위

1.0600~1.0680 정도

전술

범위 회전을 기본으로 단기적인 브레이크에 대비한 유연한 대응을 의식

유럽 PMI 발표 전까지는 포지션을 자제하고 결과를 확인한 후 진입하는 것이 안전하다.

단기세는 상하한선 부근의 역행세 중심으로 대응

트리거

위쪽 방향은 1.0680 전후를 확실히 상회할 경우 매수세 강화 가능성

하방은 1.0600선 아래에서 달러 매수 우위, 조정 움직임이 확대되기 쉬움.

유럽 PMI 속보치 및 미국 금리 움직임이 단기적 추세 전환의 계기가 됨

비활성화 조건

1.0650 부근에서 하루 종일 보합세가 지속될 경우 단기 브레이크 시나리오가 일시적으로 무효화됨.

유럽과 미국 지표가 시장 예상치에 근접하고 변동성이 극도로 낮아지는 경우

달러 인덱스가 전일 대비 거의 변동이 없고 방향감각을 잃은 상태가 지속될 경우

리스크 이벤트

독일 유로존 PMI 속보치 발표

미국 내구재 수주, 소비 관련 지표 발표

ECB 관계자 및 연준 관계자의 발언 내용

포지션 관리

범위 내 거래는 포지션을 소량으로 관리하고 단기 결제를 기본으로 한다.

상승 또는 하락 발생 시 모멘텀을 파악하면서 분할 진입을 활용한다.

손절은 20~30pips를 기준으로 설정하고, 방향감각이 잡히기 전까지는 깊은 추격은 피해야 한다.

체크리스트

독일 및 유로존 PMI 속보치 결과 및 시장 반응 확인

미국 장기금리 및 달러 인덱스 동향에 주목할 것

ECB 및 연준 인사들의 발언이 단기 추세에 미치는 영향 확인

시장 상황 요약

전날은 방향감각이 부족한 전개가 이어지며 파운드달러는 박스권에서 등락을 거듭했다.

영국 CPI 부진에 따른 금리인하 관측이 부담으로 작용하는 가운데, 미국 금리의 고공행진도 달러화 약세를 부추겼습니다.

오늘은 지표 발표가 적어 유럽 시간 이후 움직임에 관심이 집중된다.

예상 범위

1.2600~1.2700 정도

전술

뚜렷한 추세가 잘 보이지 않고, 박스권 회전을 기반으로 한 단기 매매가 주를 이룬다.

되돌림 매도를 염두에 두되, 하락 시에는 저가 매수를 조심스럽게 노려야 할 것이다.

유럽 시간대 유동성 확대 국면에서 돌파구 조짐이 나타날지 지켜보고 싶다.

트리거

위쪽 방향은 1.2700선 전후에서 단기 매수가 활발해질 가능성

하방은 1.2600선 아래에서 매도 압력이 강해져 단기 조정 움직임이 확대될 여지가 있다.

유럽 PMI 속보치 및 미국 금리 동향이 트리거가 될 수 있음

비활성화 조건

1.2650 부근에서 하루 종일 보합세가 지속될 경우, 브레이크 시나리오가 일시적으로 무효화됨.

주요 인사들의 발언과 경제지표가 시장 예상치에 근접하며 변동성이 낮아지는 모습

달러 인덱스가 전일 대비 거의 변동이 없고 방향감각이 없는 상황이 지속되는 경우

리스크 이벤트

영국 경제 관련 지표 및 BoE 관계자의 발언

미국 내구재 수주 및 소비 관련 지표

미국 장기금리 변동 및 시장 심리를 좌우하는 지정학적 보도들

포지션 관리

범위 내 거래를 가정하고 포지션 사이즈는 적정 수준으로 설정

브레이크가 확인될 때까지 분할 진입을 활용하고 과도한 포지션은 피해야 한다.

손절은 20~30pips를 기준으로 설정하고, 방향감각이 생길 때까지 단기 청산을 우선으로 한다.

체크리스트

영국 CPI 여파에 따른 BoE 금리인하 관측 변화 확인

유럽 PMI 속보치와 미국 금리 동향을 주시한다.

주요 박스권 수준(1.2600, 1.2700) 부근에서의 반응 확인

ChatGPT:

시장 상황 요약

전일 매수세가 우세했지만, 박스권을 뚜렷하게 벗어나지 못하고 소폭 상승에 그쳤다.

미국 금리 고공행진 속에서도 자원 시황의 견고함 인식, 하락폭 제한적

오늘은 재료난 속에서 방향성을 찾는 하루가 될 것 같습니다.

예상 범위

0.6520~0.6590 정도

전술

뚜렷한 추세가 보이지 않기 때문에 박스권 회전을 기본으로 한 거래에 유의해야 함

단기적인 저가매수와 반등매수 모두에 유연하게 대응할 수 있습니다.

브레이크 발생 시 거래량과 시간대를 확인한 후 진입을 고려합니다.

트리거

위쪽 방향은 0.6600 부근을 상회할 경우 매수가 우세할 수 있음.

하방은 0.6520선 아래에서 매도가 강화되며 단기 조정 움직임이 감지되고 있다.

미국 금리 및 자원 가격의 변동은 범위를 벗어나는 트리거가 되기 쉽다.

비활성화 조건

0.6550 부근에서 종일 보합세를 보이며 거래량이 감소할 경우 단기 거래가 성립하기 어렵다.

달러 인덱스가 전일 대비 변동률 1% 미만에 머물러 방향감각을 갖기 힘들다.

중국 시장이 휴장 또는 재료 부족으로 상품 시황이 안정되는 경우

리스크 이벤트

호주 및 중국 PMI 속보치

미국 내구재 수주 및 소비 관련 지표

자원 가격 동향(철광석, 구리, 원유 등)

포지션 관리

범위 내 중심 거래에서는 포지션 크기를 작게 유지하고 단기 결제를 기본으로 하는

브레이크 발생 시 추종보다 확인 후 분할 진입을 우선시합니다.

손절매는 20~25pips를 기준으로 설정하여 위험을 제한한다.

체크리스트

호주 및 중국 경제지표 발표 일정 확인

미국 장기 금리와 달러 인덱스 동향에 주목하라

자원 가격(철광석, 구리)의 일중 변동이 호주 달러에 미치는 영향 확인

되돌아보기

도쿄 시간에는 고이즈미 정권의 경제대책 기대감에 달러 매수가 선행하고, 유럽에서는 상승폭을 확인하는 한편, 뉴욕에서는 지표에 따른 달러 매도에 대한 반발 매수세로 소폭 상승 마감.

요약

국내 정책 기대감이 엔화 매도세를 지지하는 구도 지속될 전망

미국 경제지표 약세에 따른 일시적 달러 매도세는 조기에 해소될 것

전체적으로 고점 부근에서 등락을 거듭하며 견조한 흐름을 유지하는 흐름

오늘의 가격 변동

도쿄 시간대 엔화 매도 우위, 달러-엔화 강세 유지

유럽 시간에는 153엔 전후에서 상승에 대한 부담감 의식하며 부진한 흐름

뉴욕시간 미국 경제지표 악화에 따른 일시적인 달러 매도세도 이후 매수세가 유입되며 소폭 상승 마감.

배경・재료

고이즈미 정권의 경기부양책에 대한 기대감이 엔화 매도 지원

미국에서는 PMI와 신규 실업보험 신청 건수 등이 다소 약세를 보임.

미일 금리차 확대 관측이 지속되는 가운데, 달러화 강세를 의식한

테크니컬 메모(단기)

153엔 전후의 저항을 시험하는 움직임이 이어지며, 상승 돌파를 위한 모멘텀 부족

하단은 152엔대 중반이 지지선으로 인식되는 모습.

단기적으로 상승 추세선을 유지하면서 기세가 다소 둔화됨.

테크니컬 메모(중기)

일봉에서는 20일 이동평균선 위를 유지하며 완만한 상승세 유지

중기 상승 채널의 상한선에 근접, 조정 가능성도 전망

볼린저밴드 상한선 부근에서 등락을 거듭하는 가운데, 과열에 대한 경계도

소감

국내 정책 기대와 미국 금리 동향이 엇갈리며 방향감각이 부족한 하루

지표에 대한 반응은 제한적이며, 단기적으로는 고점에서의 차익 실현이 우세한 상황

시장 전체는 주말을 앞두고 포지션 조정의 색채가 짙어진 인상.

무역소감

상승 추격은 신중, 고점 부근에서의 반락에 주의해야 할 국면

지지선 형성 시 152엔대 중반의 지지선 확인 후 매수 기회 모색

지표를 기다리는 동안에는 포지션 크기를 줄인 단기 트레이딩이 유효합니다.

체크리스트

미국 주요 경제지표(내구재 수주, PMI 속보치) 결과 확인

일본의 추가 경제대책 관련 보도 동향 확인

153엔대의 저항을 돌파할지, 다시 상승세를 형성할 지 주목

되돌아보기

도쿄에서 유럽까지 방향감각 없이 등락을 거듭하다 뉴욕 시간대에는 미국 지표 약세에 달러 매도세가 우세했으나 장 막판 매수세로 돌아서며 실속 없는 장 마감.

요약

미국 경제지표 약세에 따른 일시적 달러 매도세 진행 중

유럽 지표의 견조한 흐름으로 유로화는 하락세를 지지받는 모습.

결국 방향감각이 부족한 채 박스권 내 등락 지속

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 단서 재료가 부족해 좁은 범위에서 등락을 거듭하고 있다.

유럽 시간대 유로존 PMI는 견조한 상승세를 보였으나 상승세는 제한적이었다.

뉴욕시간 미국 지표가 약세를 보이면서 한때 달러 매도 우위였으나, 이후 다시 매수세로 상승폭 축소되는 모습

배경・재료

유로존 PMI가 시장 예상치를 상회하며 경기 회복에 대한 기대감을 뒷받침하고

미국 경제지표 약세, 달러 매수세 한풀 꺾이는 분위기 확산

유럽과 미국 모두 큰 신소재가 없어 관망세가 지속되고 있다.

테크니컬 메모(단기)

1.0600~1.0680의 범위가 계속 의식되는 전개

단기 이동평균선이 횡보, 방향감각의 부재를 시사함.

상하위 수염이 눈에 띄고 단기 매매가 교차하는 흐름

테크니컬 메모(중기)

일봉 기준으로는 20일선 부근에서 움직이며 중립적인 포지션이 지속되고 있다.

중기 박스권 중앙에 위치하며 뚜렷한 추세 전환은 확인되지 않음.

RSI는 중립 수준 유지, 과열감 없이 차분한 가격 움직임

소감

미국 경제지표에 따른 일시적 동요는 있었으나, 전반적으로 방향감각이 부족한 전개

유로화는 견조한 모습을 보이면서도 상승폭이 제한되어 힘이 없는 인상.

주말을 앞두고 포지션 조정이 우세한 가운데 거래는 제한적이었다.

무역소감

뚜렷한 돌파구가 보이지 않아 단기 박스권 내에서의 역방향 전략이 주를 이룸

상승 시에는 되돌림 매도, 하락 시에는 저가 매수를 통해 소액 대응

급격한 지표 반응 시에는 딥추격은 피하고, 박스권 상하한을 염두에 둔 거래가 효과적

체크리스트

유로존 및 미국 주요 경제지표 결과 확인

1.0600~1.0680 범위 중 어느 쪽을 돌파할 지 주목

주초 유럽 주요 인사들의 발언과 금리 동향 확인

되돌아보기

도쿄에서 유럽까지 전일 저점을 밑돌지 못하고 등락을 거듭하다가 뉴욕시간에 미국 지표 약세에 따라 일시적으로 달러 매도세가 우세했으나 매수세가 유입되며 소폭 하락 마감.

요약

방향감각이 없는 가운데 박스권 내에서의 가격 움직임 지속

미국 지표 영향으로 일시적으로 유로화 매수 및 달러화 매도세 지속되나 지속성은 제한적

전체적으로 하락 압력과 환매가 교차하는 차분한 전개.

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 새로운 재료가 부족해 전일 저점을 의식한 박스권 흐름.

유럽 시간대에는 되돌림 매도와 저가 매수세가 엇갈리며 방향감각이 부족한 전개

뉴욕시간 미국 경제지표 부진으로 일시적으로 달러 매도 우세, 단기적인 매수세로 가격 회복 흐름.

배경・재료

영국 측에서는 금리인하 관측이 강해 상승을 억제하는 요인으로 작용하고 있다.

미국에서는 경제지표가 시장 예상치를 밑돌면서 달러화 매도세로 이어졌습니다.

유럽과 미국 모두 새로운 정책적 실마리가 부족하고, 재료 대기 상태가 지속되고 있다.

테크니컬 메모(단기)

1.2600~1.2700 부근의 범위가 계속 주목되는 전개

단기 이동평균선은 횡보하며 방향감각이 없는 상태.

일시적인 하락 국면에서도 지지대에서 매수 진입이 용이한 상황.

테크니컬 메모(중기)

일봉에서는 20일 이동평균선을 사이에 두고 공방이 이어지며 중립적인 흐름이 이어짐.

중기 박스권 중간 구간에서 가격 움직임 수렴, 추세 전환점 모색 중

RSI는 중립 수준 유지, 과매수 및 과매도 징후는 나타나지 않았다.

소감

미국 지표에 대한 반응은 일시적이었고, 전반적으로 시장의 관망세가 강했다.

파운드화, 달러 대비 강세를 보였으나 뚜렷한 상승 모멘텀은 부족하다.

단기세력 위주의 매매가 주를 이루며 주말을 앞두고 거래가 제한적으로 이루어졌다.

무역소감

박스권 상단에서는 되돌림 매도, 하단에서는 소량 매수로 대응하는 정책 유효

지표 발표 직후 단기적인 가격 변동에 주의, 추종보다는 반응 후 반등을 노려야 한다.

주 후반까지 포지션 조정을 의식하고 리스크 관리를 통한 운용에 유의해야 한다.

체크리스트

영국과 미국의 주요 경제지표 결과와 시장 반응 확인

1.2600~1.2700 박스권 돌파 조짐을 주시해야 한다.

영국 중앙은행 관계자의 발언과 정책 기조 변화 확인

되돌아보기

도쿄에서 유럽까지 방향성 없는 혼조세가 이어졌고, 뉴욕 시간에는 미국 지표 약세로 인해 일시적으로 달러 매도세가 우세했으나 다시 매수세가 유입되며 실체가 없는 캔들스틱으로 마감.

요약

미국 지표 결과에 반응하면서도 호주달러는 방향감각이 부족한 전개

자원 가격의 움직임도 제한적이며, 재료난으로 인한 박스권 장세가 지속되었다.

전체적으로 주말을 앞둔 포지션 조정 위주의 하루를 보냈습니다.

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 전일 종가 부근에서 등락을 거듭하며 뚜렷한 방향감각을 잃은 채로 거래됨

유럽시간에 일시적으로 매수세가 유입되나 상승폭은 무겁고 제한적 상승에 그침.

뉴욕시간 미국 경제지표가 예상치를 하회하며 달러 매도세 강화, 단기 매수세 유입으로 가격 반등하는 모습.

배경・재료

미국 경제지표가 예상치를 밑돌며 달러 매도세를 부추겼다.

호주에서는 눈에 띄는 새로운 재료가 없어 다음 주 CPI 발표를 앞두고 관망하는 분위기

자원 시황은 보합세, 호주 달러의 방향성을 좌우하는 요인으로 작용하기 어려웠다.

테크니컬 메모(단기)

단기적으로는 0.65대 중반을 중심으로 한 범위가 의식되는 형태

상단은 최근 고점 부근에서 상승이 억제되고 하단은 저가 매수세에 의해 지탱되는 전개

RSI는 중립 수준, 무추세 지속되고 있다.

테크니컬 메모(중기)

일별로는 20일 이동평균선 위에서 움직이며 완만한 상승세를 유지하고 있다.

중기적으로는 0.64~0.67 범위가 지속되며 방향 전환 조짐은 제한적

주간 단위로는 전주 대비 보합권에서 횡보하며 돌파를 기다리는 상황.

소감

미국 달러화 전체가 지표 결과에 민감하게 반응했지만 그 흐름은 단명했다.

호주달러는 견조한 자원 시황을 배경으로 하락폭은 제한적이나 뚜렷한 매수 압력은 부족함

전반적으로 시장 참여자들의 적극적인 거래 의욕이 약화되어 조용한 금요일이 되었다.

무역소감

단기적인 가격 움직임을 노린다면, 박스권 상단에서 매도, 하단에서 매수가 중심

상승 추격장에서는 이익 확정 움직임에 주의해야 한다.

다음 주 CPI 발표에 대비하여 포지션을 가볍게 하고 한 주를 넘기는 자세가 무난하다.

체크리스트

다음 주 발표 예정인 호주 CPI 일정 확인

미국 경제지표(PCE 및 내구재 수주) 결과 주목

자원 가격(특히 철광석과 구리) 동향 확인