시장 상황 요약

전날은 미국 금리 동향을 주시하며 조정색이 강해 방향감각이 부족한 흐름이 이어졌다.

오늘 도쿄 시간 초반부터 매수 우세, 엔화 약세 방향으로 다소 흔들리는 움직임이 나타남.

전반적으로 달러 강세 기조를 유지하면서도 상승세가 잠시 주춤하는 모습도 있어 주의 필요

예상 범위

151.0~152.2 전후를 중심으로 한 범위 예상

상단은 152엔대 초반에서 되돌림 매물이 의식되고, 하단은 151엔 전후에서 저가 매수세가 유입되기 쉽다.

아시아 시간부터 유럽 초반까지 관망세가 강화될 가능성도 있다.

전술

기본은 저가매수 위주로 단기 회전 의식

급격한 엔화 매수를 따르지 않고, 저가 매수에 집중할 것

미국 금리와 일본 당국의 발언에 따른 일시적 변동에 냉정하게 대응한다.

트리거

152.2 이상 돌파로 매수 우위 강화될 가능성이 높음

151.0선 이탈로 단기 조정 가속화 가능성

유럽 시간 이후 미국 장기 금리와 주가 동향이 가격 움직임의 핵심입니다.

비활성화 조건

150엔대 후반을 확실하게 하회할 경우, 달러 강세 편향이 무너질 수 있다.

당국의 환율 관련 견제 발언이 나오면 매수세가 약화되기 쉽다.

금리차 요인보다 위험회피 요인이 우세한 경우 전략을 재검토해야 한다.

리스크 이벤트

미국 경제지표 연기 및 발표 재개 동향(정부기관 폐쇄 영향)

일본 측에서는 24일 전국 CPI에 대한 추측이 난무하고 있다.

당국자 및 주요 인사 발언, 미국 금리 변동

포지션 관리

포지션 사이즈는 평소의 50~70% 수준으로 억제

이익확정은 152.0 전후, 손절매는 150.8 이하를 기준으로 한다.

이벤트 통과 후 포지션 경량화 의식

체크리스트

미국 금리와 달러 인덱스의 방향성 확인

재무성 및 일본은행 관계자의 발언에 주목하라!

아시아-유럽 시간대 가격 움직임이 뉴욕까지 지속될지 확인

시장 상황 요약

전일 유럽 장 후반 매도 우세, 뉴욕에서는 주가 상승과 포지션 조정에 따른 환매가 선행됨.

오늘은 되돌림으로 매도하기 쉬운 수준에 도달했다는 견해가 나오고 있어 고점 부근의 공방이 주목된다.

금리와 위험선호도 변동이 지속되어 방향감각은 어렵지만 단기적인 변동이 발생하기 쉬운 환경입니다.

예상 범위

1.1550-1.1650 전후를 중심으로 한 범위 예상

위쪽은 1.1650 부근에서 되돌림 실속을 주의하세요

아래쪽은 1.1550 전후로 압흔 유무 확인

전술

기본은 환매를 축으로 하면서 범위 회전을 병행한다.

단기 반등은 저항대까지 끌어올려 진입을 고려해보자

브레이크 모멘텀이 부족할 때는 깊이 파고들지 않고 회전 위주로 대응한다.

트리거

1.1650을 넘어선 후 복귀 시도 지속 시나리오로 접근

1.1550선 돌파로 하락 재개 시나리오를 우선시한다

유럽 시간 주요 인사들의 발언과 미국 금리 방향이 전환점이 될 가능성이 높다.

비활성화 조건

종가 기준 1.1650 이상 유지 시 반납 전제 검토

미국 금리 하락과 주가 상승이 동시에 진행되어 달러 매도가 우세한 경우 중립적 대응

리스크 이벤트

유럽중앙은행(ECB) 인사들의 발언과 유럽 지표의 헤드 라인

미국 CPI 재공표 관측, 주간 고용 관련 등 미국 데이터에 대한 관측과 추측

정부기관 일부 휴업에 따른 통계 일정 변동 및 발표 연기

포지션 관리

사이즈는 평소의 50~70%에서 시작하여 행사 전에 가볍게 한다.

수익률은 1.1580, 1.1620 등 구간 분할을 염두에 둬야 한다.

손절매는 진입 근거가 사라지는 수준 바로 바깥에 설정합니다.

체크리스트

1.1550-1.1650 범위 유지 가능 여부 확인

미국 장기금리와 주식시장의 방향성 일치 여부 확인

ECB 관련 헤드라인 빈도 및 시장 반응 점검하기

시장 상황 요약

전날 영국 소비자물가지수가 시장 예상치를 밑돌면서 파운드화 매도세 선행.

유럽시간에 하락이 진행되다가 뉴욕에서 매수세가 유입되며 하락폭 축소

전반적으로 되돌림매도와 저가매수가 교차하는 전개로 방향감각은 제한적.

예상 범위

1.2600-1.2750 전후를 중심으로 한 범위 예상

상단은 1.2750 부근에서 되돌림 매물이 나오기 쉬우며, 하단은 1.2600 전후가 의식됨.

미국 금리와 주가의 움직임에 연동되기 쉬운 지형.

전술

기본은 환매를 주축으로 범위 내 회전을 염두에 두고

얕은 곳을 공략하기보다는 돌아와서 기다리는 자세가 무난하다.

이벤트 전후로 가격 변동이 심할 수 있으므로 포지션은 가볍게 조정하는 것이 좋습니다.

트리거

1.2750 돌파로 단기 반등 지속이 의식되고 있다.

1.2600선 이탈로 다시 매도 우위 국면으로 기울기 쉽다.

유럽 시간 발언과 미국 지표 재개 움직임이 방향 전환의 계기가 될 것이다.

비활성화 조건

1.2750 이상 종가 유지 시 환매 전략 재검토

영국 재정 관련 헤드라인으로 파운드화 매수세가 강화될 경우 중립으로 전환

위험회피로 인한 달러 매수 강화 시 단기 포지션 정리 필요

리스크 이벤트

미국 CPI 재공표 일정 및 미국 금리 동향

영국 재정 관련 통계 발표 및 주요 인사들의 발언

미국 정부기관 일부 폐쇄로 인한 지표 지연과 시장의 오해와 추측

포지션 관리

사이즈는 평소의 50~70% 정도로 유지

이익실현은 박스권 상단 부근에서 분할, 손절은 1.2600선 바로 아래를 기준으로 설정

이벤트 전 포지션을 가볍게 하고 리스크를 제한

체크리스트

미국 금리 및 달러 인덱스 방향성 확인

영국 재정 관련 헤드라인 빈도 및 반응 확인

유럽 시간대 파운드 크로스 추세가 뉴욕까지 지속될지 주목

시장 상황 요약

전날은 뚜렷한 재료가 부족해 등락을 거듭하며 소폭 등락을 거듭함.

호주 측에서는 새로운 경제지표가 없어 통화정책에 대한 고민이 잠시 주춤하고 있다.

전반적으로 방향감각이 부족한 전개로 시장은 관망세를 유지하고 있다.

예상 범위

0.6440-0.6520 전후의 범위를 상정

상단은 0.6520 부근에서 되돌림 매물이 유입되기 쉬우며, 하단은 0.6440 전후로 인식됨.

방향감은 떨어지지만 범위 내에서 미세한 흔들림이 예상된다.

전술

기본은 박스권 회전을 축으로 밀어내기 매수와 되돌림 매도에 유연하게 대응하는 것

뚜렷한 추세가 나타나기 전까지는 단기 거래 중심으로 기동성 있게 움직인다.

상저점, 하저점 모두에서 반응을 파악하여 조금씩 이익확정 의식

트리거

0.6520을 상회하는 단기 반등 시도를 의식하기 쉽다.

0.6440선 돌파로 하향 편향성이 다소 강화됨

유럽 시간 이후 미국 금리와 주가의 움직임이 트리거가 되기 쉽다.

비활성화 조건

종가 기준 0.6520 이상 유지 시 환매 전략 재검토

호주 및 중국 관련 긍정적 헤드라인으로 호주달러 매수세 강화 시 중립적 포지션 취함

범위를 명확하게 벗어난 결과물이 나오면 지켜보기로 전환합니다.

리스크 이벤트

미국 CPI 재공표 예정에 따른 시장 반응

중국 관련 지표 및 대외무역 관련 보도

미국 증시 변동성 확대

포지션 관리

포지션 사이즈는 평소의 50~60% 수준으로 억제

이익실현은 0.6500선 앞 또는 0.6460 부근에서 분할을 염두에 둡니다.

손절매는 최근 고점과 저점을 명확히 초과하는 수준 밖에서 설정

체크리스트

미국 금리와 주가지수의 방향이 일치하는지 확인한다.

호주와 중국의 관련 헤드 라인을 정기적으로 확인합니다.

도쿄 시간에서 유럽 시간으로의 흐름에서 박스권 유지가 지속되는지 관찰한다.

되돌아보기

고이즈미 신정부의 경제대책 기대감에 달러 매수세가 우세해 152엔대 후반까지 상승했으나, 고점 부근에서 상승폭을 확인하는 전개.

요약

도쿄 시간부터 일관되게 달러 강세-엔화 약세 흐름이 이어진 하루

지난주 고점 돌파로 상승 기조를 의식하게 하는 움직임

Pivot R3 부근에서 차익실현 매물이 유입되며 단기 조정도 나타남.

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 고이즈미 정권의 경기부양책 관측을 재료로 엔화 매도 우위.

유럽 시간대에는 미국 금리 고공행진을 배경으로 152엔대 유지

뉴욕 시간에는 152.70 부근까지 상승했다가 다소 반락해 마감했다.

배경・재료

일본 정부가 대규모 경제대책을 검토 중이라는 보도가 엔화 매도 요인으로 작용하고 있다.

인플레이션 억제보다 경기부양을 우선시하는 태도가 확인되면서 금융완화 장기화 관측이 확산되고 있다.

미국 장기금리가 4.6%대에서 유지되며 달러화 약세를 지지하는 구도가 이어졌다.

테크니컬 메모(단기)

152.80 전후가 최근 상승폭의 상단

151.60~151.80이 지지대로 인식되고 있다.

RSI는 다소 높은 수준이지만 강한 추세를 유지하는 형태

테크니컬 메모(중기)

일봉에서는 상승 채널 상단에 접근

20일 이동평균선(약 150.80)이 중기적 지지선 역할을 함

볼린저밴드 상단을 일시적으로 상회하는 등 모멘텀 강세 지속

소감

정책 기대에 따른 엔화 매도세가 주도했지만, 실제 정책 내용이 밝혀지기 전까지는 한쪽으로 치우치기 어려운 상황

환율 개입에 대한 경계심도 남아 있어 상승 추격에 신중함 필요

무역소감

152엔 후반에서 매수 보유는 이익 실현을 우선시하고 싶은 상황

상승시에는 151엔대 후반의 지지선을 확인하면서 단기 매매가 유효

이벤트 전후의 유동성 감소에 주의해야 한다

체크리스트

일본 경제대책의 구체적인 내용 발표 일정 확인

일본은행의 통화정책 관련 발언에 주목

미국 금리 동향 및 리스크 선호도 변화 지속 모니터링

되돌아보기

도쿄에서 유럽까지 매도 우위였으나, 뉴욕 시간에는 매수세가 유입되어 소폭 회복하는 전개.

요약

초반 달러 매수 우위, 유로화 하락세 흐름

뉴욕 시간대에는 환매가 들어왔지만 상승폭은 제한적임

재료난 속에서 전반적으로 방향감각이 부족한 전개

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 움직임이 적고, 다소 상승폭이 무거운 흐름

유럽시간에 달러 매수세가 이어지며 유로화 약세, 유로화 약세

뉴욕 시간대 일시적 매수세 유입, 고점 갱신에는 이르지 못하고 정체

배경・재료

미국 장기금리가 고공행진을 이어가며 달러 매수세가 지속되고 있다.

미중 무역 마찰과 미국 정부 셧다운 장기화 우려로 위험회피 성향이 확대됨.

유로존의 경기선행지수를 앞두고 새로운 재료가 부족한 가운데 거래는 관망세가 강화됐다.

테크니컬 메모(단기)

전일 고점 부근에서 상승폭이 무겁고, 되돌림 매도 우위

하방은 최근 저점 부근에서 지지를 받는 형태로 보합세 지속

단기적인 방향성은 희박하고 균형 상태는 지속될 것이다.

테크니컬 메모(중기)

일봉에서는 하락 추세 속에서 소폭 반등을 시도하는 모습.

이동평균선은 보합세, 뚜렷한 전환 신호는 보이지 않는다.

모멘텀은 약화됐지만, 과도한 과매도 느낌은 거의 없다.

소감

시장 전체에 새로운 재료가 부족하여 단기적인 근간 중심의 가격 움직임에 머물렀다는 인상

달러화 강세를 의식하는 가운데, 유로화 쪽에 결정적인 지표가 없어 조용한 흐름

시장 참여자들의 관심은 다음 경제지표와 정책 발언으로 옮겨가고 있다.

무역소감

고점에서는 되돌림 매도, 저점에서는 단기 매수의 반복이 유효하다.

중간 지점에서의 신규 진입은 리스크가 크므로 신중하게 대응하고 싶다.

다음 지표 발표까지 포지션은 가볍게 유지하는 자세가 무난하다.

체크리스트

유로존 경기실사지수 및 물가 관련 지표 발표 예정 확인

미국 금리 동향 및 무역 관련 보도에 주목하라!

주요 기술적 수준 부근에서 반응 확인

되돌아보기

도쿄 시간에는 저가 매수세가 유입됐으나 기세가 약했고, 뉴욕 시간에는 달러 매수세가 우세해 전일 저점을 시험하는 흐름이 나타났다.

요약

초반 소폭 반등을 시도했으나, 전반적으로 방향감각이 부족한 움직임

런던 시간대까지 상승에 대한 부담감으로 되돌림 매물이 우세.

뉴욕 시간대에는 하락을 시도했으나 큰 폭의 하락으로 이어지지 않고 거래를 마쳤다.

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 저가 매수세에 힘입어 상승폭은 제한적.

유럽 시간대에는 전일 매도 압력에 따른 반등 매도세 이어져

뉴욕시간에는 달러 강세 기조 속에서 하단을 시도했으나, 장 막판 소폭 하락 마감.

배경・재료

전날 영국 CPI가 예상치를 밑돌면서 금리인하 관측을 의식했다.

미국에서는 금리 고공행진과 무역마찰 보도가 달러화 지지 요인으로 작용하고 있다.

주요 지표 발표를 앞두고 시장 전반에 관망세가 확산되고 있다.

테크니컬 메모(단기)

상승은 최근 고점 부근에서 무겁고, 되돌림 매물이 의식되는 수준

하단은 전일 저점 부근에서 하락을 꺼리는 형태로 박스권 내에서의 가격 움직임.

단기 지표 약세 지속, 모멘텀이 부족한 장세 전개

테크니컬 메모(중기)

일봉에서는 완만한 하락세가 지속되고 있다.

이동평균선의 기울기가 평평해져 뚜렷한 추세 전환이 보이지 않는다.

볼린저밴드는 수렴 추세로 가격 폭이 축소되고 있다.

소감

파운드화, 인플레이션 둔화를 배경으로 강세를 이어갔다.

시장, 미국 경제지표와 영국 통화정책 전망에 대한 신중한 판단을 내리는 자세

다음 이벤트까지 관망과 단기 조정이 교차하는 환경이 지속되기 쉽다.

무역소감

상승 추격 전개는 제한적, 단기적으로는 되돌림 매도 우위 흐름

저점에서는 매수가 유입되기 쉬우며 단기 역마진 우려되는 국면

방향감각이 부족한 상황에서는 포지션을 가볍게 유지하는 전략이 유효하다.

체크리스트

영국 경제지표 및 BOE 관계자 발언 일정 확인

미국 금리 동향과 달러 인덱스 추이를 주시한다.

주요 지지선, 저항선에서의 반응 확인

되돌아보기

유럽시간부터 매수세가 우세한 가운데, 잠시 주춤하다가 뉴욕시간에 전일 고점을 소폭 갱신하며 고점에서 마감.

요약

자원 시황의 하방 지지 의식으로 호주 달러는 견조한 움직임을 보임.

미국 금리 고공행진에 따른 달러 매수 압력 속에서도 환매 우세

전체적으로 상승을 시도하는 가운데 신중한 분위기가 지속되는 전개

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 작은 움직임으로 방향감각이 부족한 흐름.

유럽 시간대 들어 자원 가격의 강세를 배경으로 매수세 강화.

뉴욕 시간대에는 한 번 상승 후 다시 상승해 고점을 소폭 갱신했다.

배경・재료

미국 장기 금리가 고공행진을 이어가는 가운데, 달러 강세 기세는 다소 주춤

호주에서는 추가 금리인상 관측이 후퇴하고 있으며, 통화정책 측면에서는 관망하는 자세를 취하고 있음

중국의 경기부양책 지속과 자원 가격의 견조한 흐름이 호주달러를 지지했다.

테크니컬 메모(단기)

전일 고점 부근에서 상승을 의식, 돌파 후 차익실현 매물이 산발적으로 출현.

하단은 최근 저점 부근에서 지지를 받고 있어 저가 매수세가 유입되기 쉬운 모습.

단기 상승 추세선 유지, 모멘텀은 완만하게 지속될 것이다.

테크니컬 메모(중기)

일별로는 20일 이동평균선 위에서 움직이며 완만한 상승세를 유지하고 있다.

중기 박스권 상단 부근에 위치하며, 방향성 모색을 위한 몸부림이 이어지는 국면

볼린저밴드 상단에 근접, 모멘텀 둔화도 우려되는 상황

소감

달러 강세와 자원 가격의 견조한 흐름이 공존하는 가운데 호주 달러는 상대적으로 안정적 흐름

새로운 정책 재료와 경제 지표가 부족한 가운데, 포지션 조정 중심의 가격 움직임이 두드러졌다.

전반적으로 시장 참여자들의 위험 감수성을 반영하는 조용한 상승세.

무역소감

상승 추격 국면에서는 단기 차익실현 매물을 조심해야 한다.

지지대 형성 시 지지대 확인하면서 단기 매수 유효

이벤트 전 레인지 트레이딩으로 무리한 포지션 확대는 피하고 싶다

체크리스트

호주 및 중국 경제지표 일정 확인

미국 장기금리 및 달러 인덱스 동향에 주목할 것

주요 자원 가격(구리, 철광석) 변동과 상관관계 확인