시장 상황 요약

일본 여당 연립정부 출범으로 재정 확장에 대한 기대감이 높아지면서 엔화는 다소 약세를 보이고 있다.

한편, 미-일 금리차 축소와 정책 불확실성이 달러-엔화 상승을 억제하는 요인으로 작용할 것으로 보인다.

전일 소폭의 가격 변동으로 방향감각이 부족한 가운데, 반등 모멘텀이 지속될지 신중하게 지켜보고 있다.

예상 범위

149.50-151.50 부근을 예상.

전술

저가 매수를 축으로, 되돌림 매도와 함께 범위 회전을 염두에 둔다.

트리거

상승 수준: 150.90 전후를 넘어선 경우.

하락 수준: 149.70 부근을 하회할 경우.

시간대: 도쿄 시장 초반의 움직임에 주목.

비활성화 조건

예상 부정 가격: 상한선을 명확히 넘어 152.00 부근으로 급반등하거나, 하한선을 이탈하여 149.00 부근으로 급락.

리스크 이벤트

전국 소비자물가지수 속보(10월 23일 발표 예정) 및 일본은행 관련 발언.

포지션 관리

크기는 표준 대비 50% 정도로 제한하고, 이익확정 하락은 범위의 절반 정도, 손절매 기준은 하단을 돌파하면 범위 하단 부근에서 설정한다.

체크리스트

일본 여당 연립정부 보도 진행 상황 확인.

미일 금리차 및 일본은행과 미국의 발언 및 이벤트 모니터링.

달러/엔이 149.70, 150.90의 주요 레벨에 어떻게 반응할지 관찰.

시장 상황 요약

유럽 지표 기다리며 방향감각은 제한적이지만, 되돌림 국면의 강약을 가늠해 볼 수 있는 지형

미국 금리 및 주요 인사 발언에 대한 반응이 간헐적으로 나타나며 상승과 하락이 교차하는 양상

전날은 상승 억제력을 재확인하면서도 상승세를 굳혔다고 할 수 없는 흐름.

예상 범위

1.1600-1.1750 전후를 중심으로 통행이 예상됩니다.

이벤트에 따라 범위 확장의 여지가 있지만 우선 범위 내 공방이 우선입니다.

전술

기조가 불분명하여 범위 회전을 축으로 조금씩 움직입니다.

상단은 되돌림 매도, 하단은 저가 매수를 예상하고 우위성이 사라지면 즉시 철수

블레이크의 초기 대응은 속임수 방지를 최우선 과제로 삼고 단기간에 시도한다

트리거

상단은 1.1720 전후의 돌파 및 지지선 형성 확인

하락은 1.1620 부근의 돌파 및 되돌림 매물 정착 확인

유럽 시간대 플래시 PMI와 주요 인사 발언 직후의 가격 움직임에 주목하라!

비활성화 조건

상방 이탈 가정은 상단에 머무는 시간이 지속되지 않고 최근 고점에서의 체류 시간이 극히 짧을 경우 무효.

하방 이탈 가정은 하방 안착에 실패하고 빠르게 범위 내로 회귀하는 경우 유효하지 않습니다.

리스크 이벤트

유로존 플래시 PMI

주요 중은 관계자의 발언과 회의 요지 견해

미국 경기선행지수와 인플레이션 관련 업데이트

포지션 관리

사이즈는 평소의 50~70%에서 시작하여 행사 전에는 한 단계 더 가볍게 한다.

이익확정은 박스권 중앙 부근 또는 최근 스윙 직전 단계에서 단계적으로 확정됩니다.

손절매는 트리거 부정을 기준으로 기계적으로 실행하여 평균 손익 비율을 1 이상으로 유지합니다.

체크리스트

유럽 PMI 헤드 라인 및 분석 방향성 확인

미국 금리와 달러 인덱스의 동시 변동이 유로화에 미치는 영향 확인

아시아에서 유럽으로의 유동성 변화로 범위의 상하한이 갱신되었는지 확인합니다.

시장 상황 요약

영국 인플레이션 및 임금 둔화 관측과 BoE의 전망 불확실성 공존, 상승세는 둔화되는 반면 하락세에서는 매수세가 유입되기 쉬운 상황

전날은 되돌림장에서도 상승의 무게감을 재확인했고, 오늘은 되돌림의 모멘텀과 밀림의 반응을 확인하고 싶은 상황.

미국 금리 및 주요 인사들의 발언에 민감하게 반응, 유럽 시간대 진입 방향에 주의해야 함

예상 범위

1.2620-1.2760 전후를 중심으로 통행이 예상됩니다.

범위 확대는 지표나 주요 인사들의 발언 직후에 제한적으로 발생하기 쉽다는 전망.

전술

박스권 회전을 기본으로 상단은 되돌림매도, 하단은 조금씩 매수하는 것을 원칙으로 한다.

브레이크 시도는 초기 속임수를 피하기 위해 분할 대응합니다.

트리거

상단은 1.2740 전후의 안착과 밀림 현상 확인

하락은 1.2640 부근의 뚜렷한 균열과 되돌림 매물 정착 확인

시간대별로는 런던 장 초반과 뉴욕 장 초반의 거래량 증가 국면을 중시한다.

비활성화 조건

상단이 지속되지 않고 조기에 박스권 내로 회귀할 경우, 상단을 벗어나는 가정은 무효.

하방 이탈 가정은 하단에 머물지 못하고 반등으로 범위 중앙을 빠르게 회복하는 경우 무효입니다.

리스크 이벤트

영국 PMI 속보 및 인플레이션 관련 지표의 헤드 라인

주요 중은 관계자의 발언 및 의회 관련 견해 업데이트

미국 PMI 등 미국 측 경기 체감지표에 따른 금리 동향 동향

포지션 관리

첫 손은 평소의 50~70%에서 시작하고, 행사 전후에는 한 단계 더 가볍게 한다.

이익확정은 박스권 중앙 앞쪽이나 최근 스윙 앞쪽에서 단계적으로 확정됩니다.

손절매는 트리거 부정을 기준으로 기계적으로 실행하여 리스크 리워드를 일관성 있게 관리합니다.

체크리스트

영국 지표의 서프라이즈 방향과 분석 확인

미국 금리와 달러 인덱스의 동시 변동 확인

런던 진입으로 박스권 상하단 업데이트 여부 확인

시장 상황 요약

미국 고위 인사의 대중국 발언이 시장 심리를 지지, 호주 달러는 하락 후 매수 우위 전개

중국 경기의 불확실성은 여전하지만, 주식 강세와 위험선호 흐름이 호주달러를 지지하며

전날 유럽 시간으로 하락을 시도한 후 뉴욕 시간으로 되돌림이 강화되었습니다.

예상 범위

0.6470-0.6570 전후로 예상

단기적으로는 하단을 확인하면서 반등 모멘텀을 모색하는 흐름

전술

저가 매수를 중심으로 0.65 부근의 지지선을 확인하며 단계적 대응

상승 시에는 이익 실현을 우선시하고, 박스권 회전을 의식한 유연한 자세를 유지한다.

트리거

상단은 0.6560 부근을 명확하게 넘어서는 경우

0.6470 돌파 확인 시 하락은 되돌림 매도 우위로 기울기 쉬움.

도쿄-유럽 시간으로 초동 대응 방향에 주목

비활성화 조건

고점 돌파 후 즉시 반락하여 박스권 내로 되돌아가는 경우 상승 예상은 무효.

하락 예상은 하락 후 빠르게 매수세가 유입되어 다시 0.65대를 회복할 경우 유효하지 않음

리스크 이벤트

중국 경제지표 및 정책 관련 보도

RBA 관련 발언 및 인플레이션 전망 업데이트

미국 금리 동향 및 주요 인사들의 발언에 따른 달러 지수 변화

포지션 관리

거래규모는 평소의 50~70% 수준으로 설정하고 지표 발표 전후로 가볍게 조정

이익확정 하락은 박스권 중간 부근, 손절매는 최근 저점을 명확히 하회하는 수준

이벤트 시에는 스프레드 확대에 대비하여 진입 위치를 신중하게 선정합니다.

체크리스트

중국 경제지표 및 주요 인사들의 발언에 대한 시장 반응 확인

RBA 관련 정책 기조 변화 확인

미국 달러 인덱스와 주가지수 방향성 확인

되돌아보기

유럽시간에 엔화 매수가 진행되는 장면이 있었으나, 고이즈미 정권 출범에 대한 기대감으로 엔화 매도세로 돌아서며 방향감각이 결여되는 모습.

요약

초반에는 달러 매수 우위도 상방이 부담스러워 되돌림 매물이 들어오기 쉬운 흐름

유럽에서는 일본은행의 매파적 발언을 계기로 일시적으로 엔화 매수세가 강화되는 모습.

이후 정치적인 요인으로 인한 엔화 매도세가 우세해지면서 시세는 다시 상승세로 돌아섰습니다.

미시간은 재료난으로 관망하는 분위기가 이어졌다.

오늘의 가격 변동

도쿄 증시는 매수 선행 후 반락, 150엔대에서 등락을 반복하는 움직임

유럽에서 엔화 강세를 보였으나 미국 시간에는 다시 달러 매수세로 돌아서며 소폭 상승으로 마감.

1일 가격 변동폭은 제한적, 뚜렷한 방향성은 보이지 않았다.

배경・재료

일본은행 심의위원의 매파 성향의 강연이 엔 매수 재료로 인식되고 있다.

한편, 자민당과 일본유신회의 연립정권 합의 보도가 엔화 약세 요인으로 작용

고이치 정권 출범 전망으로 정치적 안정에 대한 기대감이 높아지면서 달러-엔화 약세

테크니컬 메모(단기)

150엔 부근이 지지선으로 인식되기 쉽다.

151엔 초반에는 되돌림 매물이 줄줄이 나오며 박스권 상단으로 작용

단기적으로 방향감각 없는 박스권 장세 지속

테크니컬 메모(중기)

152엔대는 여전히 강한 상방 저항대

일봉 기준으로는 고점 부근에서 보합권 유지 지속

150엔선 돌파 여부가 중기 추세의 분수령이 될 것이다.

소감

재료에 일희일비하기 쉽고, 단기 매매가 두드러진 인상

정치적인 요인이 주도하는 움직임 속에서 펀더멘털의 영향은 제한적

시장은 다음 단서를 탐색하는 상태이며, 관망하는 태도가 강하다.

무역소감

박스권 하단에서는 저가 매수, 상단에서는 되돌림 매도를 염두에 둔 전개

방향감각이 없는 상황에서는 포지션을 가볍게 유지하고 급변 시 리스크 관리를 우선시한다.

브레이크 공략은 보류, 가격대별 대응이 무난하다.

체크리스트

일본은행 관계자의 추가 발언 여부 확인

미국 금리 동향과 주식시장의 리스크 성향에 주목하라

150엔선 돌파 공방으로 시장의 반응을 살핀다.

되돌아보기

도쿄 시간에는 매수 우위였으나, 유럽에서 뉴욕으로 넘어오면서 되돌림 매물이 우세해지며 상승폭을 확인하는 전개.

요약

전반적으로 재료가 부족하고 방향성 없는 가격 움직임이 이어졌다.

유럽 시간 이후 반납 매물이 나오면서 상승세가 둔화됨.

고점 부근에서 매매가 엇갈리며 종일 박스권에서 움직였다.

행사를 앞두고 포지션 조정 움직임이 눈에 띈다.

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 소폭 매수 우위, 강보합 출발

유럽 시간대에는 반등 압력이 강해지며 상승폭을 억제하는 전개

뉴욕시간은 방향감각이 부족해 제한적인 가격대에서만 움직였다.

배경・재료

ECB 고위 인사의 발언을 의식한 추가 완화 관측 후퇴

유럽 PMI를 앞두고 관망세가 확산되고 있다.

미국 금리 동향에 연동된 달러 매수세가 간헐적으로 들어왔다.

주요국 주식시장의 움직임도 소폭으로 환율에 미치는 영향 제한적

테크니컬 메모(단기)

최근 고점 부근이 상방 저항으로 인식되기 쉽다.

하단은 최근 저점에서 지지받으며 박스권 지속 양상.

단기적으로는 방향감각이 부족한 추세가 지속되고 있다.

테크니컬 메모(중기)

일봉상으로는 상승 추세의 조정 국면에 접어들 가능성 있음.

주간 단위로는 고점 부근에서 혼조세 지속

주요 이동평균선 수렴, 다음 방향성을 기다리는 형태

소감

눈에 띄는 재료가 없는 가운데, 기술 중심의 전개가 이루어졌다.

시장, 이벤트 전 신중한 태도가 강하고, 거래는 신중하게 이루어짐

상승과 하락 모두 제한적인 움직임으로 관망세가 지배적

무역소감

단기적으로 상승세를 타는 경향이 있어 되돌림 매도를 의식하는 국면

브레이크 목표보다 가격대 공략 위주의 대응이 효과적임

방향감각이 생길 때까지 자세를 가볍게 유지하는 것이 무난하다.

체크리스트

ECB 관계자의 추가 발언 여부 확인

유로존 PMI 속보치 결과와 시장 반응에 주목하라!

미국 금리 및 달러 인덱스 동향 확인

되돌아보기

도쿄 시간에는 매수세가 우세했지만, 유럽에서 뉴욕으로 넘어오면서 되돌림 매물이 우세해 장 막판에는 1.34 부근에서 소폭 움직였다.

요약

방향감각이 부족한 하루로, 장중에는 상승과 하락을 반복하는 전개.

미국 금리인하 관측이 달러화 강세를 억제하는 한편, 영국 지표 전 관망세가 파운드화 상승을 제한했다.

결과적으로 가격 변동폭은 제한적이었고, 오름세가 주를 이뤘다.

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 지난 주말의 흐름을 이어받아 숏커버와 함께 1.3420 부근까지 상승.

유럽계 진입 후 파운드화 매도세가 강화되며 1.3360대까지 밀려나기도 했다.

뉴욕시간은 달러 반등으로 1.3400 부근에서 등락을 거듭했다.

배경・재료

미국에서는 장기금리 상승세가 주춤하고 FOMC 위원들의 신중한 발언으로 달러 매수가 억제되고 있다.

영국은 CPI 등 주요 지표를 앞두고 포지션 조정이 진행되어 거래가 제한적이었다.

유럽 증시나 원유 시세도 방향감각이 없었고, 외부 요인에 의한 실마리도 부족했다.

테크니컬 메모(단기)

1.3350 부근이 하방 지지선으로 인식되는 반면, 상단은 1.3430대가 무겁다.

단기 EMA는 보합세, 추세 전환 조짐은 제한적.

RSI는 50 전후를 유지하며, 기세가 없는 박스권 내 움직임이 지속되고 있다.

테크니컬 메모(중기)

일별로는 8월 이후 상승 추세선이 유지되고 있지만, 모멘텀은 둔화되었다.

20일선과 50일선이 수렴하고 있어 방향감각을 잡기 어려운 상태.

1.3300을 확실히 깨면 조정색이 강해질 수 있지만, 현재로서는 중립권이다.

소감

재료 관망세가 짙어 적극적인 매매는 자제하는 분위기다.

주 후반 영국 지표와 미국 경제지표가 다시 한 번 추세 전환의 계기가 될지 주목된다.

전반적으로 단기筋 위주의 가격 움직임으로 실수요 흐름은 제한적이었다.

무역소감

좁은 범위 내에서 반등하는 데이트레이딩에 적합한 장세.

상승 추격 움직임이 둔화되며 되돌림 매물이 우세한 모습이다.

단기적으로는 변동성이 감소하며 지표 이전 조용한 시간대였다.

체크리스트

1.3350~1.3430 범위 유지 확인

주요 지표(영국 CPI, 미국 PMI) 발표 일정 재확인

뉴욕 시간 이후 금리 동향과 달러 인덱스 추이를 주시한다.

되돌아보기

아시아 시간에는 매수 우위였으나, 유럽에서 되돌림 매도가 강해졌고, 뉴욕 시간에는 저가 매수세가 유입되며 0.6500 부근에서 마감했습니다.

요약

미중 무역갈등 완화 기대감이 호주달러를 지지했고, 달러화 약세도 호재로 작용했다.

다만, 자원시장 침체와 호주 고용 및 정책의 불확실성이 상승을 억제하는 요인으로 작용했다.

결과적으로 뚜렷한 방향성 없이 0.6500 부근에서 박스권 흐름을 보였습니다.

오늘의 가격 변동

도쿄 시간에는 한때 0.6500선을 회복하는 움직임도 보이며 매수 우위 흐름을 보였습니다.

유럽시간에 들어서면서 0.6500대 후반에서 한때 0.6450 부근까지 밀리는 양상을 보였습니다.

뉴욕 시간에는 다시 매수세가 유입되며 0.6500 부근까지 상승하며 고점 부근에서 마감하는 모습을 보였습니다.

배경・재료

미중 무역 대화 재개에 대한 기대감이 높아지면서 호주 달러 등 위험통화에 호재로 작용했습니다.

한편, 호주의 고용지표 부진과 자원 가격 하락으로 인해 정책금리에 대한 우려가 커지는 양상이 나타나고 있다.

달러 인덱스가 약세를 보이면서 달러화 약세 움직임이 호주달러를 지지한 측면도 있지만, 뚜렷한 추세를 만들 정도는 아니었습니다.

테크니컬 메모(단기)

0.6450~0.6500 범위 내에서 등락을 거듭하고 있어 돌파에는 신중한 자세가 요구된다.

단기 이동평균선(예: EMA50) 부근이 상승 저항선이 될 가능성이 지적되고 있습니다.

RSI 등은 과열 양상이라는 관측도 있어 급등으로 인한 조정 리스크에 주의가 필요하다.

테크니컬 메모(중기)

일봉 기준으로는 하락 채널이 형성되고 있는 것으로 판단되며, 상승 돌파까지는 중기 박스권~하방경계가 유지될 것으로 예상됩니다.

0.6400 부근이 하방 지지선으로 인식되는 가운데, 0.6645 부근이 당분간 상방 지지선으로 여겨지는 전개입니다.

자원 가격 동향과 호주중앙은행(RBA)의 발언에 따라 추세 전환의 계기가 마련될 것으로 보인다.

소감

오늘 장은 '재료 기다림에 따른 박스권 장세'라는 인상이 강했고, 어느 한쪽으로 치고 나가는 움직임은 제한적이었다.

위험선호도 개선과 달러화 약세가 호주달러를 지지하는 요인이 되었지만, 뚜렷한 상승 추세로 이어지지는 못했습니다.

향후 호주 고용, 중국 관련 데이터, 정책 발언 등이 하나의 전환점이 될 수 있습니다.

무역소감

데이트레이드에서는 0.6450~0.6500의 범위를 중심으로 한 매매가 주를 이룹니다.

戻り売り→押し目買い라는 흐름이 나오기 쉽고, 방향성이 잘 보이지 않는 상황에서는 작은 가격대 공략에 충실하는 것이 현실적일 것입니다.

다만, 돌발적인 정책-경제 재료가 나올 경우 박스권을 벗어날 가능성도 있기 때문에 손절매 설정과 리스크 관리에 신경을 써야 합니다.

체크리스트

0.6450~0.6500 범위 내에서의 가격 움직임을 순차적으로 확인.

중국, 호주, 미국의 주요 경제지표 발표 일정 파악.

자원 가격(특히 철광석 등) 및 달러 인덱스(DXY) 동향 모니터링.