시장 상황 요약

미국 금리 부진과 당국의 견제 관측이 공존하며 상승도 하락도 쉽지 않은 상황.

도쿄는 되돌림 매물이 나오기 쉽고, 유럽은 반등하는 반면, 뉴욕은 금리 주도하에 다시 흔들리기 쉬운 환경이다.

전일 도쿄에서 매수 후 뉴욕에서 달러 매도 우세, 저점 부근에서 하락 마감하며 모멘텀 지속성 확인 중.

예상 범위

150.50-151.90 전후

하단은 150.50이 지지선 후보로 150.00 부근까지 하락 여력 점검.

위쪽은 151.90-152.00이 되돌림 저항대로 상방 안착 여부가 관전 포인트

전술

기본은 박스권 회전을 축으로 아래쪽은 저가 매수, 위쪽은 되돌림 매도 병행

초기 페이크에 대비하여 분할로 들어가고 분할로 나간다.

브레이크는 작게 추종하고 실속하면 빠르게 철수한다.

트리거

위쪽은 151.60을 돌파한 후 151.90 방향을 시험하는 전개에 주의해야 한다.

하단은 151.00을 하회하며 150.50 테스트 전망

시간대는 유럽 진입과 뉴욕 초반 금리 헤드 라인에 반응하기 쉬운 시간대입니다.

비활성화 조건

151.90 이상에서 거래량 동반으로 여러 구간에 걸쳐 안착할 경우 반납 전제 무효화

150.50을 명확히 돌파하고 150.00 부근에 머물러 있는 경우, 저가매수 전제 무효화

리스크 이벤트

미국 주택 관련 지표 및 경기 체감 지표

주요 인사들의 발언과 당국 견제 헤드라인

미 국채 입찰과 수익률 급변에 따른 달러 흐름의 편향성 변화

포지션 관리

사이즈는 평소의 50~70% 수준으로 억제하고 연속발 확인 후 추가

이익 실현은 15-25pips 정도에서 단계적으로 실행됩니다.

손절매는 진입 근거 직전 고점에서 10~20pips로 제한

체크리스트

151.00 및 151.60의 판 두께와 초기 반응

미국 금리와 달러 인덱스의 방향성

당국 관련 헤드라인의 유무와 시장 반영 정도

시장 상황 요약

미국 금리인상 둔화로 달러 강세가 주춤하며 유로화 약세, 유럽중앙은행(ECB)은 데이터에 따라 달라진다는 입장 유지

도쿄와 유럽은 혼조세, 뉴욕은 매수 우위로 고점 부근에서 마감, 모멘텀의 지속성 검증 국면

예상 범위

1.1600-1.1680 전후

하단은 1.1600-1.1580의 지지선, 상단은 1.1660-1.1680의 되돌림 압력 의식

전술

기본은 범위 회전, 아래는 눈높이 매수 병행

빠져나가는 것은 작게 추종하고, 성장이 둔화되면 즉시 이익실현과 분할매도

트리거

위쪽은 1.1660을 돌파한 후 1.1680 시도를 경계해야 한다.

아래는 1.1600 깨지고 1.1580 테스트 전망

유럽 진입과 뉴욕 초반 금리 헤드 라인과 미국 지표에 반응하기 쉽다.

비활성화 조건

1.1680 이상에서 거래량 동반으로 여러 발로 유지될 경우 반납 전제 무효화

1.1580을 명확히 하회하여 머무를 경우, 저가 매수 전제를 무효로 한다.

리스크 이벤트

미국 주택 관련 및 경기 체감 지표의 고빈도 지수

ECB 고위 인사 발언과 유로존 물가 및 수요 관련 헤드라인

주식과 신용의 위험 감수성의 급격한 변화

포지션 관리

사이즈는 보통 50~70%에서 시작하여 연속 발 확인 후 추가

이익확정은 15-25pips 분할, 손절매는 최근 고점 또는 저점 직전 10-20pips

지표 전후에는 신규 진입을 억제하고 기존에는 반드시 역지정가 설정

체크리스트

1.1600과 1.1660에서의 판 두께와 초기 반응

미국 금리와 달러 인덱스의 방향성

ECB 관련 헤드라인의 유무와 시장 반영 정도

시장 상황 요약

미국 금리의 부진으로 달러 강세가 주춤하는 반면, 영국은 임금 및 인플레이션 둔화 관측과 BOE의 신중한 태도가 상승세를 억제하는 구도

전일 유럽 시간대를 중심으로 혼조세를 보이다가 뉴욕에서 매수세가 유입되며 소폭 상승 마감, 모멘텀의 지속성 및 지지력 확인이 필요한 시점

예상 범위

1.3350-1.3450 내외

아래는 1.3350이 지지선 후보, 균열은 1.3330 부근에서 반응 확인

위쪽은 1.3430-1.3450으로 되돌림 매도 압력 예상 구간

전술

기본은 박스권 회전을 축으로 아래쪽은 저가 매수, 위쪽은 되돌림 매도 병행

시간대별 유동성 변화에 따라 크기를 조정하고, 성장세가 둔화되면 빠른 수익률로 회전합니다.

브레이크는 작게 진입하고, 지속되지 않을 경우 즉시 철수하는 것을 철저히 한다.

트리거

위쪽은 1.3430을 상회하며 1.3450 시도 전망

하단은 1.3350의 뚜렷한 하방 이탈로 1.3330 테스트에 대한 경계

유럽 진입과 뉴욕 초반 금리 헤드 라인과 미국 지표에 반응하기 쉽다.

비활성화 조건

1.3450 이상에서 여러 구간을 유지하면 반납 전제가 무효화됩니다.

1.3330을 명확히 돌파하고 머물러 있는 경우, 저가매수 전제를 무효로 한다.

리스크 이벤트

미국 주택 관련 및 경기 체감 지표의 고빈도 지수

BOE 고위 인사 발언 및 영국 물가 및 수요 관련 헤드 라인

주식시장의 위험감수성 변화 및 미국 금리 급변

포지션 관리

초동은 평소의 50~70% 수준으로 유지하고, 연속적인 다리 확인 후 추가

이익확정은 15-25pips 단위로 분할하여 미실현 이익의 일부를 확보합니다.

손절매는 근거 직전 고점에서 10-20pips로 제한하고 이벤트 전 반드시 손절매를 설정합니다.

체크리스트

1.3350 및 1.3430의 판 두께와 초기 반응

미국 금리와 달러 인덱스의 방향성

BOE 관련 헤드라인 유무 및 시장 반영 정도

시장 상황 요약

미국 금리 부진과 RBA의 데이터에 따라 달라지는 태도가 교차하며 방향감각은 제한적

전날 도쿄~유럽에서 혼조세 지속 후에도 뉴욕은 오름세를 이어가며 소폭 하락 마감.

0.6500 부근에서 공방이 이어지며 강약은 재료와 시간대 흐름에 따라 달라짐

예상 범위

0.6480-0.6560 전후

아래는 0.6500과 0.6480의 압착 구간을 의식

위는 0.6540-0.6560에서 되돌림 압력을 점검한다.

전술

기본은 박스권 회전을 축으로 아래쪽은 저가 매수, 위쪽은 되돌림 매도 병행

초기 페이크에 대비한 분할 진입과 분할 수익률로 기동성 확보

브레이크는 작게 추종하고 성장이 둔화되면 빠르게 철수한다.

트리거

위쪽은 0.6540을 돌파한 후 0.6560 시도를 경계해야 한다.

아래는 0.6500 균열로 0.6480 테스트 시야

유럽 진입과 뉴욕 초반 금리 헤드라인과 미국 지표에 반응하기 쉬움.

비활성화 조건

0.6560 이상에서 여러 발로 유지될 경우 반납 전제가 무효화됨

0.6480을 명확히 돌파하고 머물러 있는 경우, 저가매수 전제를 무효로 함.

리스크 이벤트

미국 주택 관련 및 경기 체감 지표의 고빈도 지수

호주 물가 및 수요 관련 RBA 고위 인사 발언과 호주 물가 및 수요 관련 헤드 라인

중국 관련 뉴스와 자원 가격의 급변

포지션 관리

사이즈는 보통 50~70%에서 시작하여 연속 발 확인 후 추가

수익은 10-20pips 단위로 분할하여 쌓아갑니다.

손절매는 근거 직전의 고점에서 10-20pips로 제한하고 이벤트 이전에는 철저히 리밋을 설정합니다.

체크리스트

0.6500 및 0.6540에서의 판 두께 및 초기 반응

미국 금리와 달러 인덱스의 방향성

RBA 관련 헤드 라인과 중국발 뉴스 유무

되돌아보기

도쿄부터 유럽장 초반까지 달러 매도세가 선행했으나, 뉴욕시간에 들어서는 대(對)중국 발언에 달러 매수가 우세해지며 하락폭을 거의 만회하고 마감했다.

요약

달러/엔은 149엔대 중반에서 일시적으로 약세를 보이다가 뉴욕에서 매수세가 유입되면서 150엔대를 회복하는 모습을 보였다.

전체적으로 조정을 거치며 하방 경직성을 재확인한 하루로, 흐름의 전환점을 모색하는 모습을 보였다.

방향감각은 제한적이었지만, 장중 내내 가격 움직임의 진폭은 다소 확대됐다.

오늘의 가격 변동

도쿄 시간에는 미국 금리 하락을 배경으로 달러 매도세가 선행하며 149.50 부근까지 하락했다.

유럽장 초반에도 약보합세를 이어갔으나, 후반에는 미국 주식선물의 반등으로 매수세가 강화됐다.

뉴욕 시간에는 트럼프 대통령의 대(對)중국 발언을 계기로 달러 매수가 가속화되며 150.20 부근까지 회복하는 움직임을 보였다.

배경・재료

미국 금리의 일시적 하락과 미국 달러화 지수의 연착륙이 초반 하락 요인으로 작용했다.

미국 당국의 신중한 태도와 위험회피 흐름이 일시적으로 엔화 매수를 부추겼다.

트럼프 대통령이 중국과의 관계 개선에 대한 긍정적인 태도를 보이면서 시장 심리가 회복됐다.

테크니컬 메모(단기)

149.50 부근이 단기 지지선으로 작용하며 후반으로 갈수록 반등.

150.20 전후가 당장의 복귀 기준으로 의식되는 전개.

단기적으로는 이동평균선이 수렴하면서 박스권 장세가 지속되는 모양새다.

테크니컬 메모(중기)

9월 말부터 이어진 상승세가 잠시 주춤하며 조정 국면에 접어들었음을 시사하는 모양새다.

150엔대 중반부터 153엔대까지 저항대가 겹쳐져 있어 상승 압력을 의식할 수 있다.

한편 149엔 이하에서는 저가 매수세도 유입되기 쉬워 박스권 기조가 지속될 것으로 보인다.

소감

시장은 정책 발언, 금리 동향 등 재료에 대한 반응이 빨라 단기적인 포지션 조정이 주를 이뤘다는 인상이다.

하단을 시험하는 가운데 매수가 유입되는 전개는 투자자들의 신중한 리스크 관리 태도를 반영하고 있다.

방향성을 명확히 하기 위해서는 주초 이후 미국 경제지표와 발언 내용이 관건이 될 것으로 보인다.

무역소감

지지선 돌파를 노리는 움직임보다는 단기 매수에 의한 단기 매수가 우세했다.

뉴욕시간 반등 국면에서는 150엔대 회복을 확인한 후 단기 롱이 유효했다.

장 막판에는 가격 폭이 축소되며 포지션 조정으로 거래가 안정된 모습.

체크리스트

149.50 지원 유지 가능 여부 확인

150.20~150.50의 저항대 돌파 여부 주목

주초 미국 금리 동향과 위험선호도 변화 확인

되돌아보기

도쿄는 미 달러화 약세로 유로화 매수가 선행하고 유럽에서는 매도가 우세한 가운데, 뉴욕에서는 중국발 발언에 따른 달러 매수세로 상승분을 내뿜었다.

요약

초반에는 위험선호 회복으로 상승세를 보였으나, 유럽 이후 상승에 대한 부담감이 부각됨.

뉴욕에서 달러 매수가 강해지면서 유로화는 약세를 보이며 장중 상승폭을 상쇄했다.

후반전은 방향감각이 잘 잡히지 않고 단기적인 통행색이 짙었다.

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 매수 우위로 1.17 전후를 시험하는 장면이 있었다.

유럽시간은 되돌림 매물이 나오면서 1.17대에서는 상승폭이 제한됐다.

뉴욕시간에는 대 중국 발언에 달러 매수세가 이어지며 1.16 후반으로 밀려나기도.

배경・재료

미국 금리의 소폭 하락과 초반 위험선호로 유로화 지지를 받음

유럽에서는 차익실현과 지표 전 포지션 정리로 되돌림 매물이 우세했다.

뉴욕에서는 대 중국 관계에 대한 긍정적인 발언이 전해지면서 달러 매수세가 강화됐다.

테크니컬 메모(단기)

1.1700 전후가 되돌림의 기준이 되며, 돌파에 실패할 경우 다시 밀려나기 쉬운 상황

1.1670~1.1680 부근의 하단을 유지할 수 있느냐가 초점

단기 이동평균은 보합권에서 박스권 형성 암시

테크니컬 메모(중기)

1.16대 후반에서 1.18대 초반의 넓은 박스권에서 등락 지속

상단은 1.18 부근의 무게를 의식하고 하단은 1.16대 중반에서 반응을 관찰하고 싶다.

모멘텀은 중립에 가깝고 방향성은 재료에 따라 달라지기 쉽다.

소감

재료에 대한 반응이 시간대별로 빠르게 주도권이 바뀌는 하루였다.

되돌림과 밀림이 교차하며 포지션의 기울기가 크지 않은 인상.

다음 영업일을 향한 금리와 지표의 행보가 계속 주목된다.

무역소감

도쿄의 상승 국면은 단기적인 저가 매수세가 작동하기 쉬웠다.

유럽에서는 되돌림 매도 우위 흐름에 따라 가볍게 따라가는 것이 무난했다.

뉴욕은 가격 움직임이 빠르고 이익확정선물의 회전이 유효했다.

체크리스트

1.1670~1.1680의 하방 가격대 유지 가능 여부 확인

1.1700~1.1730의 반환 압력 변화 확인

미국 금리와 미국 및 유럽 지표의 상관관계 변화 확인

되돌아보기

도쿄 시간에는 달러 약세를 배경으로 파운드 매수가 선행했으나, 유럽 시간에는 매도가 우세했고, 뉴욕 시간에는 트럼프 대통령의 대중국 발언에 따라 달러 매수가 진행되었다.

요약

초반에는 위험선호 심리를 반영한 파운드화 매수세로 상승했으나, 유럽 이후 차익실현 매물이 겹치면서 하락했다.

뉴욕 시간에는 일시적인 달러 매수세에 밀려 1.34 부근에서 소폭 하락했다.

방향감각이 부족한 하루가 되었고, 일봉은 실체가 없는 양초로 마감했다.

오늘의 가격 변동

도쿄 시간에는 미국 금리 하락에 따라 1.3450 부근까지 상승했다.

유럽시간에 접어들면서 위험회피 움직임으로 1.34선까지 밀려났다.

뉴욕에서는 트럼프 대통령의 대(對)중국 발언으로 달러 매수가 강해지며 상승폭이 컸다.

배경・재료

미국에서는 정부기관 폐쇄 우려와 금융 불안이 달러화 환율의 변동 요인으로 작용했다.

영국 측에서는 경기 전망 둔화가 파운드화 상승을 억제하는 요인으로 작용했다.

미 행정부의 발언을 계기로 달러가 반등하면서 파운드화 대비 달러 매수세가 우세했다.

테크니컬 메모(단기)

1.3450 부근에서 상승폭이 제한되며 단기 차익실현 매물을 의식하는 모양새.

1.3400이 당장의 지지선으로 주목된다.

단기 이동평균선은 횡보하는 추세로 보합세를 시사하고 있다.

테크니컬 메모(중기)

9월 이후 상승세가 잠시 주춤하며 조정 국면이 지속되고 있다.

1.34 전후에 위치한 중기 지지선을 유지할 수 있느냐가 관건이다.

상단은 1.36 부근에서 저항대가 겹치면서 되돌림 매도 압력이 남아있는 형태.

소감

장중 내내 매매가 엇갈리면서 파운드화의 방향감은 제한적이었다.

미국 정치 관련 발언이 단기 재료로 작용했고, 유동성 감소도 영향을 미쳤다.

시장은 금리와 경기지표의 정합성을 판단하는 단계에 있다고 볼 수 있다.

무역소감

도쿄 시간 상승 국면에서는 단기 매수가 유효했지만, 유럽 시간 이후에는 되돌림 매물이 우세했다.

뉴욕에서는 달러 매수로 전환하면서 조기 차익실현에 성공했다는 인상이다.

방향감각이 없는 가운데 단기 트레이딩 중심으로 전개되었다.

체크리스트

1.3400 지원 유지 확인

1.3500 이상의 저항대 의식

미국 금리 및 영국 경제지표 동향 주시

되돌아보기

도쿄부터 유럽 초반까지 달러 매수세가 우세했으나, 유럽 후반 이후 매수세가 유입되면서 결국 호주달러는 하락분을 만회하며 마감했다.

요약

장중 방향감각이 부족한 전개 속에서도 유럽장 후반부터의 매수세가 눈에 띄었다.

뉴욕시간에 일시적으로 달러 매수세가 강해졌으나 호주달러는 견조한 흐름을 보임.

전체적으로 0.6450~0.6500 범위 내에서 등락을 거듭하며 고점 부근에서 마감.

오늘의 가격 변동

도쿄 시간에는 미국 금리 하락을 배경으로 달러 매수가 우세해 호주달러는 0.6450 부근까지 하락했다.

유럽 시간에는 호주 국채 수익률 하락세 멈춤과 주가 반등에 따른 매수세가 유입되며 0.6480대를 회복했다.

뉴욕 시간대 트럼프 대통령의 대중국 발언으로 달러 매수세가 강화됐으나, 호주 달러도 매수세가 유입되며 결국 고점을 유지했다.

배경・재료

미국 금리의 일시적 하락이 달러화 환매를 유발해 초반 하락 요인으로 작용했다.

호주 측에서는 국내 채권 수익률의 안정이 지지요인으로 작용하여 위험선호도 회복의 흐름이 감지됨.

트럼프 대통령의 발언을 계기로 시장 심리가 개선되면서 달러와 호주달러 모두 매수세가 유입되는 양상을 보임.

테크니컬 메모(단기)

0.6450이 단기 지지선으로 작용하고 후반부에 반등할 것

0.6500이 상방 지표로 인식되며, 상단을 향한 시도가 이어졌다.

단기적으로는 이동평균선이 수렴하고 박스권 기조가 지속되는 형태

테크니컬 메모(중기)

9월 중순 이후 하락세가 잠시 주춤하며 바닥권에서 보합세 형성

0.6500선 이상이 안착하면 0.66대 시도의 여지가 있는 반면, 0.64대 초반에서는 저가 매수세가 유입되기 쉬운 구조

중기적으로는 방향감각이 뚜렷하지 않고 주요 박스권 내에서 등락을 거듭하는 흐름이 지속될 것임.

소감

미국 금리 동향과 미중 관계 소식에 시장이 민감하게 반응한 하루였다.

호주달러는 달러와의 상관관계가 강해 재료에 따라 단기적인 가격 변동이 발생하기 쉬운 상황입니다.

리스크 심리 개선에도 불구하고 적극적인 포지션은 신중해 보였음.

무역소감

도쿄 시간대 저점에서는 단기 매수가 작동하며 반등을 잡는 전개가 나타났다.

유럽 후반 매수세로 롱 포지션이 우세한 모습을 보였다.

뉴욕 시간대에는 고점 부근에서 혼조세를 보이며 단기 거래 중심의 흐름이 이어졌다.

체크리스트

0.6450 지원 유지 가능 여부 확인

0.6500 이상 안착 여부 주시

미국 금리 및 중국 관련 발언의 영향 지속 확인