시장 상황 요약

미국 금리 변동과 당국의 견제가 주요 재료로 작용, 개입 경계감이 상승을 억제하기 쉬운 상황

전일 도쿄에서 매도, 유럽에서 반등했으나 뉴욕에서 다시 매도 우세, 하방 경직성 미확인.

오늘은 실수요 흐름의 두께와 단기적인 흐름의 회전으로 151엔대 공방이 예상됩니다.

예상 범위

150.50~152.00 내외

하단은 150.50을 유지할 수 있느냐가 관건, 깨지면 150.00 부근의 확인 여지

위쪽은 151.90~152.00이 되돌림의 기준이며, 돌파 시 152.70 부근이 다음 저항선이다.

전술

기본은 박스권 회전을 중심으로 저가매수와 되돌림매도를 병행한다.

150.50~151.00의 반응을 살피면서 위쪽은 151.90~152.00에서 되돌림 둔화 주의

브레이크 국면은 크기를 줄이고 단계적으로 추종한다.

트리거

152.00을 상회하면 단기 매수세가 유입되기 쉽다.

151.00 돌파로 하락세 강화될 가능성이 높으며, 150.50 부근에서의 공방전 주목

도쿄 오전 실수요와 뉴욕시간 미국 지표 및 주요 인사들의 발언 시간대에 주목하라

비활성화 조건

종가 기준 152.00을 확실히 상회하는 흐름이 지속될 경우, 반납 우선순위를 재검토

150.00을 명확히 하회하는 연속 저점 갱신 시 저가 매수 전제 보류

거래량 감소와 가격폭 축소가 지속될 경우 브레이크 대기 전환하기

리스크 이벤트

미국 경제지표와 연준 고위 관계자 발언

일본 당국의 환율 관련 발언과 입장 변화

지정학 관련 헤드라인과 주식시장의 급격한 변화

포지션 관리

포지션 크기는 평소의 절반에서 시작하여 트리거 성립에 따라 단계적으로 증가 또는 감소합니다.

이익확정은 20~30pips, 손절은 최근 고점 대비 저점 돌파 시점에 설정

같은 방향으로의 진입은 최대 2회까지만 가능하며, 연속 실패 시 쿨다운이 발생합니다.

체크리스트

151.00 및 151.90~152.00의 판 두께와 반응

미국 금리와 달러 인덱스의 방향성

일본 당국의 발언 및 개입 시사 여부와 시장의 반응은?

시장 상황 요약

미국 금리인상 둔화와 ECB의 관망세, 달러화 강세에도 불구하고 유로화 강세 유지

도쿄~유럽에서 매수 선행 후 뉴욕에서 한때 밀렸으나 이후 매수세로 돌아서며 상승 마감.

다만, 상승 안정은 미확인, 고점 확인이 당분간 관전 포인트

예상 범위

1.1580~1.1660 정도

아래는 1.1580~1.1600의 압흔 두께 확인

위는 1.1630~1.1660 부근에서 되돌림 둔화 여부 확인

전술

기본은 박스권 회전을 상정하고 저가매수를 우선한다.

하락 국면에서는 1.1600 전후의 반응 확인 후 진입

상방에서는 수익률 둔화가 보이는 상황에서 단기 차익실현 매물도 병행.

트리거

1.1660을 상회하며 단기 매수세가 유입되기 쉽다.

1.1580선 이탈 시 손절매가 나오기 쉬우므로 하락에 주의

유럽 진입과 뉴욕시간 지표 전후의 변동성 확대에 유의하세요.

비활성화 조건

종가 기준 1.1660을 확실히 상회하는 흐름이 지속될 경우, 매도 전제조건 재검토

1.1560을 명확히 하회하는 연속 저점 갱신 시 저가매수 전제 보류

거래량 감소와 가격폭 축소가 진행되면 브레이크 대기 모드로 전환합니다.

리스크 이벤트

ECB 주요 인사들의 발언과 유로존 인플레이션 관련 헤드라인들

미국 금리 동향에 영향을 미치는 주요 지표와 연준 관계자의 발언들

지정학 관련 및 주식시장 급변에 따른 리스크 회피의 파급효과

포지션 관리

초기에는 평소의 절반 정도의 크기로 시작해서 단계적으로 증감한다.

이익확정은 20~30pips 기준, 손절매는 최근 고점 저점 돌파 시 기계적으로 실행

동방향 재진입은 최대 2회까지로 연속 손실 방지

체크리스트

1.1600과 1.1660의 판과 반응 확인

미국 금리와 달러 인덱스의 방향성을 수시로 체크하세요.

ECB 관련 헤드라인의 기조와 시장 내 반영 정도 점검하기

시장 상황 요약

미국 금리 부진과 BOE의 신중한 태도가 맞물려 파운드화, 반등세지만 상승의 무게감 의식

도쿄~유럽에서 매수 선행, 뉴욕에서 한 번 밀린 후 환매가 들어와 고점 부근에서 마감.

상승 안정화 미확인, 고점 확인이 오늘의 관전 포인트

예상 범위

1.3330~1.3450 정도

아래는 1.3330~1.3350으로 압흔의 두께 확인

위는 1.3400~1.3450 부근에서 반환 둔화 여부 점검

전술

기본은 범위 회전을 축으로 한 저가매수를 우선한다.

상승 구간에서는 단기 반등 매도 병행, 추격매수는 단계적으로 진행

지표 전후에는 크기를 줄이고 반응을 지켜본 후 참여

트리거

1.3460 돌파로 단기 매수세가 유입되기 쉽다.

1.3330선 이탈 시 손절매가 나오기 쉬우므로 하락에 주의

런던 입성 및 뉴욕 시간대 미국 지표와 주요 인사들의 발언 시간대에 유의하세요

비활성화 조건

종가 기준 1.3460을 확실히 상회하는 흐름이 지속될 경우, 매도 전제조건 재검토

1.3300을 명확히 하회하는 연속 저점 갱신 시 저가 매수 전제 보류

가격폭 축소와 거래량 감소가 진행되면 브레이크 대기 모드로 전환합니다.

리스크 이벤트

영국 고용 및 물가 관련 속보와 BOE 고위 인사 발언

미국 금리 동향에 영향을 미치는 주요 지표와 연준 관계자의 발언들

주식시장과 지정학적 헤드라인으로 인한 위험회피의 파급효과

포지션 관리

초동은 평소의 절반 정도의 크기로 시작하며, 트리거 성립에 따라 단계적으로 증가 및 감소

이익확정은 20~30pips 기준, 손절매는 최근 고점 저점 돌파 시 기계적으로 실행

동방향 재진입은 최대 2회까지로 연속 손실 방지

체크리스트

1.3330과 1.3400~1.3450의 판 두께와 반응

미국 금리와 달러 인덱스의 방향성

BOE 관련 헤드라인의 톤과 시장 반영 정도

시장 상황 요약

미국 금리 상승세 둔화와 RBA의 신중한 태도가 맞물려 호주달러는 반등을 시도하면서도 상승에 대한 부담감을 의식하는 모습.

전날 도쿄에서 유럽까지 매수세가 유입되었고, 뉴욕에서 한 차례 밀린 후 다시 매수세가 유입되어 하락폭을 축소하며 마감했다.

현재 0.65 부근에서 공방이 이어지며 어느 쪽 흐름이 우세해질지 판단하는 단계

예상 범위

0.6480~0.6620 정도

아래는 0.6500과 0.6480의 압흔 두께 확인

위는 0.6600~0.6620 부근에서 복귀 둔화 여부 점검

전술

기본은 박스권 회전을 축으로, 아래쪽은 저가 매수 우선

상승 구간에서는 수익률 둔화 조짐을 기다렸다가 단기 차익실현 매도 병행

행사 직전에는 규모를 줄이고 반응을 살핀 후 단계적으로 참여한다.

트리거

0.6620선 돌파로 단기 매수가 유입되기 쉬운 국면 예상

0.6480선 이탈로 손절매가 나오기 쉬워 하락 경계

도쿄 후장 및 런던 장 초반, 뉴욕 지수 전후의 보합세 확대에 주목

비활성화 조건

종가 기준 0.6640 이상 고착화가 지속될 경우, 반납 전제 검토

0.6460을 명확히 하회하는 연속 저점 갱신 시 저가 매수 전제 보류

가격폭 축소와 거래량 감소가 진행되면 브레이크 대기 모드로 전환합니다.

리스크 이벤트

호주 고용 관련 속보와 RBA 주요 인사 발언

미국 주요 지표와 연준 고위 인사들의 발언에 따른 금리 변동률 변화

중국 경제지표 및 자원 가격 급변에 따른 심리 변화

포지션 관리

초동은 평소의 절반 정도의 크기로 시작하며, 트리거 성립에 따라 단계적 증감

이익확정은 20~30pips 기준, 손절매는 최근 고점/저점 돌파 시 기계적으로 실행

동방향 재진입은 최대 2회까지로 연속 손실 방지

체크리스트

0.6500 및 0.6600~0.6620의 판과 반응

미국 금리와 달러 인덱스의 방향성

RBA의 발언과 중국 지표의 헤드라인 분위기

되돌아보기

도쿄는 매수 우위도 유럽에서 부진, 뉴욕에서 미국 금리 하락에 따른 달러 매도세 강화로 약보합권 마감

요약

미국 금리 부진으로 달러화 강세 둔화...상승폭은 여전히 무겁다.

당국의 견제 관측이 고점 추격에 주저하게 만들며 초반 상승세가 지속되기 어려운 상황.

151.00과 151.60 사이를 오가며 박스권 중심의 하루.

오늘의 가격 변동

도쿄는 저가 매수세로 지지, 유럽은 반등 둔화 뚜렷해져

뉴욕은 금리 하락과 함께 매도세 강화, 반등은 제한적

151.00 부근의 저점 부근에서 마감.

배경・재료

미국 금리 인상과 지표 기다림으로 방향감각 잡기 어려운 환경 조성

일본 측의 당국 견제 및 개입 의도가 상승을 억제함

주식의 위험 선호도 변동이 단기 흐름을 좌우한다.

테크니컬 메모(단기)

상단은 151.60-151.90이 되돌림의 저항대

하단은 151.00이 눈앞의 분기로 150.50을 시험할 여지가 있다.

단기 MA는 보합세, 오실레이터는 중립 영역

테크니컬 메모(중기)

152.00의 안착이 없는 한 되돌림 매도 선호가 남아있다.

150.00은 심리적 마지노선으로 하락의 지속성을 가늠할 수 있는 수준

일봉은 실체가 작고 수염이 눈에 띄어 추세 둔화 암시

소감

재료 기다림에 비해 금리 헤드라인에 대한 민감도가 높고 가격 움직임이 거칠다는 인상입니다.

초동 방향이 뒤집히기 쉬우니 추격은 신중해야 한다.

무역소감

박스권 내에서는 151.00 부근의 지지선과 151.60 부근의 되돌림을 중심으로 순환

브레이크는 계속 작게 들어가면 즉시 철수한다.

이벤트 전후에는 크기를 억제하고 역지정가를 엄격하게 관리합니다.

체크리스트

151.00과 151.60의 판 두께와 약정 거리 확인

미국 금리와 달러 인덱스의 동조화 확인

당국 관련 헤드라인의 유무와 시장 반영 정도 확인

되돌아보기

미국 금리 부진과 ECB의 데이터 의존적 태도를 의식한 달러 강세 진정으로 유로화 약세, 강보합권에서 마감.

요약

방향성은 제한적이나 매수 우위 시간대가 늘어나며 상승세가 포착되기 쉬운 상황.

이벤트 기다림으로 브레이크가 지속되기 어렵고 시간대에 따라 가격 변동폭이 커지거나 작아집니다.

오늘의 가격 변동

도쿄는 소폭의 움직임 속에서도 견조한 흐름을 보이며 유럽 장 초반에도 조금씩 상승세

유럽 후반 한때 부진했으나 뉴욕에서는 금리 하락과 함께 매수세가 강화되며 고점 부근에서 마감.

배경・재료

미국 지표 모멘텀 둔화 및 금리인상 관측으로 달러화 약세 억제

ECB는 데이터에 따라 매파-비둘기파 관측이 엇갈리는 상황 지속

주식과 신용의 위험 감수성이 단기 흐름을 좌우한다.

테크니컬 메모(단기)

상단은 1.1660-1.1680이 되돌림 저항선

하단은 1.1600-1.1580이 지지선 후보로 1.1550을 점검.

테크니컬 메모(중기)

1.1700의 정착이 없는 한 상승 추격은 조심스럽다.

일봉은 박스권 상단에서 등락을 거듭하며 방향성은 다음 재료를 기다린다.

소감

초기 페이크가 나오기 쉬워 후속은 분할과 출금 기준의 명확화가 효과적

금리 헤드라인에 대한 민감도가 높다는 점에 유의하세요.

무역소감

기본은 박스권 회전으로 아래쪽은 저가 매수, 위쪽은 되돌림 매도 병행

성장이 둔화되면 빠른 이익 실현으로 회전 효율을 우선시하고 브레이크는 작게 하고 추종한다.

체크리스트

1.1600과 1.1660에서의 판 두께와 초기 반응

미국 금리와 달러 인덱스의 방향성

ECB 관련 헤드라인의 유무 및 반영 정도

되돌아보기

유럽은 재료 관망세로 방향감각이 부족한 가운데, 뉴욕에서 매수가 유입되며 소폭 상승 마감.

요약

미국 금리인상 둔화로 달러화 강세가 주춤하며 파운드화 약세 지속

한편, 영국의 임금 및 인플레이션 둔화 관측과 BOE의 신중한 태도가 가격 상승을 억제

오늘의 가격 변동

도쿄는 소폭 상승, 유럽은 초반 소폭 상승도 후반에는 부진한 모습.

뉴욕에서는 매수세가 우세한 모습을 보이며 상승 시도를 틈타 소폭 상승으로 마감.

배경・재료

미국 주택, 경기 체감 등 고빈도 지표와 미 국채 수익률의 변동에 연동되기 쉬운 상황

영국 측은 실물경제의 강약에 대한 판단이 계속되고 있어 헤드라인에 민감하다.

테크니컬 메모(단기)

상단은 1.3430-1.3450으로 되돌림 매도 압력 예상 구간

하단은 1.3350-1.3330이 지지선, 1.3300이 심리적 마지노선.

테크니컬 메모(중기)

1.3450 이상에서 여러 발이 정착하지 않으면 범위 회귀가 주안점

1.3330선 이탈이 지속될 경우, 박스권 하방 시프트 의식

소감

초기 페이크에 휘말리기 쉬우며 시간대와 금리의 동조성 확인이 중요함

가격 폭은 제한적이며, 단기적으로 상하로 회전하기 쉬운 인상.

무역소감

기본은 박스권 회전, 아래는 저가 매수, 위는 되돌림 매도 병행

이익확정은 15~25pips 분할, 손절매는 최근 고점 10~20pips 전에서 관리

체크리스트

1.3350 및 1.3430의 판 두께와 초기 반응

미국 금리와 달러 인덱스의 방향성

BOE 관련 헤드라인 유무 및 시장 반영 정도

되돌아보기

도쿄에서 유럽은 재료 기다리며 혼조세, 뉴욕도 오름세 후 되돌아와 소폭 약세 마감

요약

미국 금리 하락으로 달러화 강세가 주춤하는 가운데 호주달러의 상승폭은 제한적

중국 동향과 자원 가격의 변동이 간헐적으로 영향을 미치며 강약이 교차한다.

0.6500 전후의 공방이 이어지며 방향감각은 다음 재료를 기다린다.

오늘의 가격 변동

도쿄는 소폭의 움직임으로 견조한 흐름을 유지하면서 상승폭은 둔화.

유럽은 반등 시도도 기세가 이어지지 못하고 박스권 내로 회귀했다.

뉴욕증시, 금리 관련 헤드라인에 반응하며 소폭 하락 마감.

배경・재료

RBA, 데이터에 의존하는 태도를 유지하며 제한적인 가이던스 제공

미국 지표 모멘텀 둔화 및 금리인상 관측으로 달러화 상승 억제

중국 관련 뉴스와 자원 가격의 변동이 심리를 좌우한다.

테크니컬 메모(단기)

상단은 0.6540-0.6560이 되돌림 매도 저항대

하단은 0.6500-0.6480이 지지선 후보이며, 균열은 0.6450을 확인

단기 오실레이터는 중립 영역에서 편향이 작습니다.

테크니컬 메모(중기)

0.6560 이상의 다발 고정으로 0.6600 방향의 여지 확인

0.6480선 이탈은 박스권 하방 이동을 시사한다.

일봉은 실체가 작아 추세 판단은 다음 자료를 기다려야 한다.

소감

초기 페이크가 나오기 쉬워 후속은 분할과 출금 기준의 명확화가 효과적

판이 얇은 시간대에는 스프레드와 미끄러짐에 유의하십시오.

무역소감

기본은 박스권 회전을 축으로 아래쪽은 저가 매수, 위쪽은 되돌림 매도 병행

수익률은 10-20pips 정도의 분할 실행으로 회전 효율을 중요시합니다.

손절매는 최근 고점-저점 10-20pips 전으로 제한하고 이벤트 전 사이즈 압축

체크리스트

0.6500 및 0.6540에서의 판 두께 및 초기 반응

미국 금리와 달러 인덱스의 방향성

RBA 관련 헤드 라인과 중국발 뉴스 유무