2025년 10월 15일의 외환일지

오늘의 주요 경제지표

시간대:

국가	중요도	지표	발표 후 환율 변동
🇨🇳 중국	★	9월 소비자물가지수(CPI) [전년 동월 대비] [9월	그래프 표시 지표 발표 후 환율 변동 추이를 그래프로 표시합니다.
🇨🇳 중국	★	9월 생산자물가지수(PPI) [전년 동월 대비] [9월	그래프 표시 지표 발표 후 환율 변동 추이를 그래프로 표시합니다.
🇪🇺 유럽	★	8월 광공업 생산 [전월 대비] [전월 대비	그래프 표시 지표 발표 후 환율 변동 추이를 그래프로 표시합니다.
🇪🇺 유럽	★	8월 광공업 생산 [전년 동월 대비] [%].	그래프 표시 지표 발표 후 환율 변동 추이를 그래프로 표시합니다.
🇺🇸 미국	★	10월 뉴욕 연준 제조업 경기지수	그래프 표시 지표 발표 후 환율 변동 추이를 그래프로 표시합니다.
🇺🇸 미국	★	미국 연방준비제도이사회 경제보고서(베이지북)	그래프 표시 지표 발표 후 환율 변동 추이를 그래프로 표시합니다.

중요도가 높은 지표를 선별하였습니다. 모든 지표를 나열한 것은 아닙니다.

오늘의 전망

되돌아보면 보이는 내일의 힌트

시장 정보

구분	도쿄	런던	뉴욕
세션 (서머타임)	～	～	～
가격 변동【 USDJPY 】
가격 변동【 EURUSD 】
가격 변동【 GBPUSD 】
가격 변동【 AUDUSD 】

PonTan 차트에서는 위의 시장 세션에 따라 배경을 다르게 칠하고 있습니다.

오늘의 공방전

AI의 한 수: 오늘은 어떻게 공격할 것인가?

시장 상황 요약

전일에는 미국 금리 동향을 의식하면서도 새로운 방향성은 보이지 않고 152엔대 초반에서 소폭 박스권 등락이 이어졌다.

미국 금리인하 관측 후퇴와 일본은행의 신중한 태도가 상충하면서 주 중반까지 가격 변동이 제한적인 상태로 주 중반을 맞이하고 있다.

오늘은 미국 경제지표와 주요 인사들의 발언을 앞두고 유동성이 높아지는 시간대에 단기적인 변화가 나타날 수 있다.

예상 범위

151.80~152.70 부근

상단은 152.70을 넘어설 수 있을지가 관건이다.

하단은 151.80을 하회하는 것이 조정의 기준이다.

전술

단기적으로는 박스권 회전을 기본으로 하되, 상하방 브레이크에 대비하는 자세를 취한다.

상승 시 추종매수, 하락 시 반등매도 검토

급격한 변동에 대해서는 포지션을 가볍게 하고 관망할 여지를 남겨둡니다.

트리거

상승 방향은 152.70 돌파로 기세가 높아질 가능성

하방은 151.80선 이탈로 손절매가 유발되기 쉽다.

도쿄 오전은 관망, 뉴욕시간 미국 지표 발표 후 움직임 주목

비활성화 조건

151.50을 확실히 하회하는 전개가 나타날 경우

종가 기준 152.70을 넘지 못하면 상승 시나리오를 잠시 보류한다.

가격 폭이 제한되고 변동성이 낮아지는 경우 보류하는 경우

리스크 이벤트

미국 소매판매, 기업 실적 발표, 미 연준 고위 관계자 발언

일본 정국 관련 보도 및 재무성 논평

지정학적 요인에 따른 위험회피적 엔화매수

포지션 관리

한 포지션당 평소보다 절반 정도로 줄여야 한다.

이익확정은 20~30pips 기준, 손절매는 최근 고점/저점 기준 설정

방향 전환 시 무리하게 호가 유지를 목표로 하지 않고 기동성 있게 철수한다.

체크리스트

미국 금리 및 달러 인덱스의 동향을 수시로 확인합니다.

도쿄 시장의 실수요 흐름과 개입 경계 발언 여부

미국 지표 발표 전후 변동성 변화 및 거래량 추이

시장 상황 요약

전날 영국 임금지표 약세로 인해 유럽시간에 파운드화 매도세가 선행했다.

뉴욕 시간에는 달러 강세 진정에 따른 매수세가 유입되며 1.33대 초반에서 하락세를 굳히는 움직임

전체적으로 방향감각이 부족하고, 상승을 시도하는 과정에서 되돌림 매도 압력을 의식하는 국면

예상 범위

1.3260~1.3410 근처

하단은 1.3260이 지지선으로 인식되며, 1.34 부근이 상방 저항선으로 인식됨.

변동성은 중간 정도이며, 위아래로 쉽게 흔들리는 형태입니다.

전술

반등을 기본으로 하되, 1.33대 후반에서 반응을 확인하고 싶다.

단기 환매 국면에서는 깊은 추격매수를 피하고, 반등 시 다시 매도를 고려해야 함

방향감각이 생길 때까지는 가볍게 자세를 유지하며 범위 회전을 병행합니다.

트리거

1.3420 돌파로 단기 매수세 유입이 용이하다.

1.3260선 이탈로 손절매가 유발되어 하락 압력 강화될 수 있다.

런던 시간대 흐름과 미국 지표 발표 후의 가격 움직임에 주목하자

비활성화 조건

1.3450을 종가 기준으로 명확하게 상회할 경우, 되돌림 매도 시나리오를 잠시 보류합니다.

1.3200 이하로 하락할 경우 과열감을 동반하므로 추격은 피해야 한다.

1.33대에서 가격 움직임이 정체될 경우 일시적으로 노 포지션도 선택 가능

리스크 이벤트

영국 CPI 및 고용 통계 관련 속보

미국 소매판매량 및 연준 고위 관계자 발언

지정학적 요인과 국채 수익률의 급격한 변동성

포지션 관리

포지션당 크기는 평소의 절반을 상한으로 한다.

이익확정은 20~30pips, 손절매는 최근 고점 저점 기준으로 설정

단기 급등락에 휘말리지 않도록 단계적으로 손절매하는 방법

체크리스트

영국 경제지표 결과와 파운드화 금리 반응 확인

미국 장기 금리와 달러 인덱스의 방향성 파악하기

런던 시간대 실수요 흐름에 따른 일시적 변동에 주의하세요.

AI의 후일담: 오늘의 시장

되돌아보기

ECB의 관망세와 미국 금리의 부진을 의식해 도쿄~유럽에서 매수 선행 후 한 차례 상승세를 보였으나, 뉴욕 후반 매수세로 고점 부근에서 마감.

요약

달러화 강세가 유로화 약세를 지지하는 가운데, 상승세는 미확인

단기적으로는 1.1580~1.1660의 보합세 지속을 가정하고, 상방 저항선에서의 반응 확인

이벤트 대기 상황으로 시간대별 흐름에 영향을 받기 쉬운 상황 전개

오늘의 가격 변동

아시아 시간대, 전일 매수 여운으로 견조한 흐름을 보임.

유럽 진입 후 지표 기다리며 상승폭이 무겁고, 상승폭을 테스트하는 장면

뉴욕증시, 금리 하락에 따른 매수세 유입으로 고점 부근에서 상승세 유지

배경・재료

ECB는 데이터에 의존하는 태도를 지속하고 추가 조치에 대한 반영은 제한적일 것

미국 금리와 달러 인덱스의 변동이 유로화의 상한과 하한을 규정한다.

주식과 신용에 대한 심리의 변화가 단기 흐름에 영향을 미침.

테크니컬 메모(단기)

1.1630~1.1660이 되돌림 저항대이며, 상방으로 이탈하여 안착했다면 한 단계 더 되돌아갈 수 있는 여지 확인

1.1580~1.1600이 기준점, 크랙은 하방 가속에 주의해야 한다.

단기 모멘텀은 중립적, 지표 전후 변동성 경계해야

테크니컬 메모(중기)

1.1550~1.1700 범위 내에서 방향성 모색 지속

이동평균은 보합권, 추세적 우위성은 제한적

상층부에서는 되돌림 매도 압력과 매수 수요가 팽팽히 맞서고 있다.

소감

재료 기다림 속에서 기술 주도형 거래가 중심이 됨

돌파를 노리려면 뒷받침할 만한 성과가 필요하고, 추격은 단계적으로 하는 것이 무난하다.

단기는 레벨감보다 시간대와 유동성 중시

무역소감

기본은 박스권 회전을 축으로 아래는 저가 매수, 위는 되돌림 매도 병행

상방은 1.1660초반의 안착을 기다리며 작게 추종 하방은 1.1580선 이탈로 되돌림 대기

행사 직전에는 규모를 줄이고 초기 가짜에 대비한다.

체크리스트

1.1600 및 1.1630~1.1660의 판 두께 및 반응

미국 금리와 달러 인덱스의 방향성

ECB 주요 인사들의 발언과 주요 지표의 헤드라인 분위기

되돌아보기

영국 임금 성장 둔화와 BOE의 신중한 태도를 의식한 반면, 미국 금리 상승 둔화로 달러 강세 주춤, 도쿄~유럽은 매수 우위, 뉴욕에서 매물을 끼고 다시 매수하며 고점 부근에서 마감

요약

펀더는 약세와 강세 재료가 엇갈리며 방향감각은 여전히 제한적

단기적으로 상방 정착 미확정, 되돌림의 질과 실마리를 검증하는 단계

시간대별 흐름과 지표 전후의 흔들림이 가격폭을 좌우한다.

오늘의 가격 변동

아시아는 견조한 출발, 유럽 진입으로 상승 시험 중

뉴욕 장 초반 한때 밀렸으나, 미국 금리 인하에 따른 매수세 유입

하락은 고점권 유지, 박스권 상단 부근에서 공방이 이어지는 전개

배경・재료

영국 임금 성장 둔화로 금리인하설이 불거지는 가운데 금리 동결 장기화 관측도 남아있다.

미국 금리변동과 주식시장의 위험 감수성이 파운드화의 상하를 결정한다.

주요 인사들의 발언과 고빈도 데이터에 대한 과민반응이 계속되는 상황입니다.

테크니컬 메모(단기)

상단은 1.3400~1.3450이 저항선

하단은 1.3330~1.3350이 지지선 후보

모멘텀은 중립에 가깝고, 브레이크는 연속적인 지지력이 필요하다.

테크니컬 메모(중기)

1.3300~1.3480 범위 내에서 방향성 모색

이동평균은 보합권, 추세적 우위성은 제한적

상층부에서는 되돌림 매도 압력과 매수 수요가 팽팽히 맞서고 있다.

소감

재료 기다림 속에서 기술 주도형 거래가 중심이 됨

레벨감보다 시간대와 유동성 변화에 주목하라!

급변 시에는 뉴스 중심으로 기울기 쉽다는 점에 주의

무역소감

기본은 박스권 회전, 아래는 저가 매수, 위는 되돌림매도 병행

추격은 단계적으로, 초기 대응은 규모를 억제

페이크 브레이크가 발생하면 즉시 철수하고 다시 시작하라

체크리스트

1.3330 및 1.3400~1.3450의 판과 반응

미국 금리와 달러 인덱스의 방향성

BOE 주요 인사 발언과 영국 지표의 서프라이즈 여부

되돌아보기

미국 금리 상승세가 주춤하면서 달러 강세가 주춤하고 호주달러는 하락세를 보였고, 도쿄유럽에서 매수 선행 후 뉴욕에서 하락폭 축소하며 마감.

요약

펀더는 호주측 약세 재료와 미국 금리 한풀 꺾이면서 방향감각은 제한적.

단기적으로는 0.6480~0.6520을 중심으로 한 왕복으로 되돌림의 질과 밀림의 두께를 검증하는 국면

이벤트 대기 중 시간대 요인에 영향을 받기 쉬운 지형입니다.

오늘의 가격 변동

아시아는 전일 매수세 여운으로 견조한 흐름을 보임

유럽에서는 상승 시도했으나 부진, 뉴욕 장 초반에 한 번 밀림.

장 막판 매수세가 유입되며 0.65 부근까지 반등하며 종료

배경・재료

호주 고용 약세와 RBA의 신중한 태도가 상승을 억제하다

미국 금리 상승세 둔화로 달러화 강세 둔화, 호주 달러화 지지력 강화

중국 지표와 자원 가격의 변동이 심리를 좌우한다.

테크니컬 메모(단기)

상단은 0.6520이 저항선, 돌파 시 0.6550의 되돌림 여력 점검

하방은 0.6500과 0.6480이 지지선 후보

오실레이터는 중립권, 모멘텀은 적대적 관계

테크니컬 메모(중기)

0.6400~0.6700의 넓은 범위 내에서 방향성 모색

이동평균은 보합세, 추세적 우위성은 제한적

상층부에서는 되돌림 매도 압력과 매수 수요가 팽팽히 맞서고 있다.

소감

브레이크 기대보다 반응을 확인하면서 회전을 중시하고 싶다.

뉴스 중심의 초동대응에 흔들리지 않는 크기 관리가 효과적임.

단기는 수준보다 시간대와 유동성에 주목하라!

무역소감

기본은 박스권 회전, 아래는 저가 매수, 위는 되돌림 매도 병행

추격은 작게 분할하고, 초기 역행은 신속하게 철수

이벤트 전후에는 신규 진입을 억제하고 정확한 패턴을 기다린다.

체크리스트

0.6480 및 0.6520에서의 판 두께 및 반응

미국 금리와 달러 인덱스의 방향성

RBA 관련 헤드 라인과 중국 지표의 분위기

FX일지