시장 상황 요약

휴장 이후 유동성 회복, 미국 금리 및 헤드라인의 영향이 가격에 반영되기 쉬운 상황

대(對)중국 무역 관련 소식과 미국 금리 관측이 달러의 방향성을 좌우...최근 박스권 위아래 테스트에 주목

도쿄는 관망세 유지, 유럽 진입 후의 흐름과 뉴욕 오전 반응에 주목

예상 범위

151.50-152.50 전후

하단은 151.70~151.50이 지지선, 상단은 152.40~152.50이 되돌림 매도 초기 관문.

이벤트에 따라 가격폭은 확대될 수 있으나, 범위 중심은 151.90-152.20 부근으로 예상

전술

기본은 레인지 회전

상한가 부근에서는 되돌림매도, 하한가 부근에서는 단기적으로 저가매수로 전환

브레이크가 발생했을 때만 얇게 추종하고, 늘어나지 않을 경우 즉시 철수

트리거

상승 돌파: 152.50 이상 체류 → 되돌림 유지로 152.80 전후 시도의 여지가 있음.

하락: 151.70 돌파 → 151.50까지 상승과 반등의 질 확인

시간대는 유럽 초반과 뉴욕 오전, 미국 금리의 일방향적 변화가 동시에 나타나는 국면

비활성화 조건

상단은 152.50 이상 안착에 실패하고 다시 152.20선 이탈로 되돌아와 우위권으로 복귀

하방은 151.50선 이탈이 지속되지 않고 V자형으로 151.90 회복 시 하방압박 부정

모두 형태가 없고 거래량감이 부족한 브레이크는 무효에 가깝다.

리스크 이벤트

대 중국 무역 관련 헤드라인

미국 금리 관련 주요 인사들의 발언과 지표 헤드 라인

옵션 컷 전후의 흐름 변동

포지션 관리

사이즈는 일반의 0.5-0.7배, 슬립 방지로 분할 집행

이익 확정은 15-25p의 얕은 이익, 브레이크 추종 시에는 절반으로 늘린다.

손절매는 최근 되돌림 2~3p 이상에서 기계적 손절매를 적용합니다.

체크리스트

미국 금리와 DXY의 방향이 가격 움직임과 일치하는가?

152.40-152.50과 151.70-151.50의 판 두께 및 약정 통과 어려움

유럽 진입과 뉴욕 오전의 보라 확대 여부와 뉴스의 동시 발생 여부

시장 상황 요약

휴장 이후 유동성 회복이 용이하고, 전일 유로화 매도세가 주춤하면서 방향성은 레인지 회귀하는 모습.

예상 범위

1.1550-1.1700 전후

중심은 1.1600-1.1660 부근으로 예상

확대 시 하방 1.1520 부근, 상방 1.1720 부근 경계

전술

기본은 레인지 회전

상한가 접근 시에는 되돌림 매도, 하한가 접근 시에는 저가 매수를 소량 분할 매수

브레이크는 얇게 추종하고 늘어나지 않으면 빠르게 철수한다.

트리거

1.1670 이상에서 머무르며 풀백을 유지합니다.

하락은 1.1550선 이탈로 1.1550선 돌파 및 되돌림 약세 확인

시간대는 유럽 초반과 뉴욕 오전의 보라의 확대 국면

비활성화 조건

위쪽은 1.1670 초과 실패하고 1.1620 돌파로 되돌아와 우세로 돌아섬

하단은 1.1550선 이탈이 지속되지 않고 1.1600대 회복으로 하락세 부정

형태가 없는 브레이크는 무효에 가깝다.

리스크 이벤트

유럽 경기 체감 및 주요 인사들의 발언 헤드 라인

미국 금리 관련 지표 및 발언

무역 관련 뉴스의 급격한 변화

포지션 관리

사이즈는 일반의 0.5-0.7배로 미끄럼 방지

수익률은 15~25p 범위 내, 브레이크 추격은 절반으로 확대

손절매는 최근 되돌림의 2-3p 바깥쪽에서 기계적으로 실행

체크리스트

미국 금리와 DXY의 방향이 가격 움직임과 일치하는가?

1.1670과 1.1550 부근의 판과 약정 통과가 어려워지고 있지 않은가?

유럽 초반과 뉴욕 오전에 뉴스와 보라의 확대가 동시에 발생하는 것은 아닌지?

시장 상황 요약

휴장 이후 유동성 회복이 용이하고, 전일 소폭 박스권에서 방향감각이 부족한 상황.

미국 금리 및 대중국 무역 헤드라인의 영향이 상대적으로 강하고 영국 측 재료는 제한적임.

예상 범위

1.3320-1.3365 전후

중심은 1.3335-1.3355 부근을 상정

전술

기본은 레인지 회전

상한가 부근은 되돌림 매도, 하한가 부근은 저가 매수를 소량으로 분할하여 실행

트리거

1.3365 이상에서 머무르며 풀백을 유지합니다.

하락은 1.3320선 돌파 후 되돌림의 약세 확인

시간대는 유럽 초반과 뉴욕 오전의 보라의 확대 국면

비활성화 조건

위쪽은 1.3365 초과 실패하고 1.3340割れ로 돌아와 우세로 회귀

하단은 1.3320 돌파가 이어지지 않고 1.3350 회복으로 하방압박 부정

리스크 이벤트

미국 금리 관련 헤드라인과 주요 인사들의 발언

유럽 지표의 서프라이즈

무역 관련 뉴스의 급격한 변화

포지션 관리

사이즈는 일반의 0.5-0.7배로 미끄럼 방지

이익 확정은 15-25p 범위 내, 브레이크 추격은 절반으로 확대

손절매는 최근 되돌림의 2-3p 바깥쪽에서 기계적으로 실행

체크리스트

미국 금리와 DXY의 방향이 가격 움직임과 일치하는가?

1.3365와 1.3320 부근에서 판 두께와 약정 지연이 강화되고 있지 않은가?

유럽 초반과 뉴욕 오전에 뉴스와 보라의 확대가 동시에 발생하는 것은 아닌지?

시장 상황 요약

휴장 이후 유동성 회복이 용이해 전날의 좁은 가격 움직임에서 확장의 여지 남음

하방경직성은 미흡하지만 상방 무게도 결정적이지 않아 박스권 회귀 경향.

RBA 회의록 및 중국 관련 헤드라인과 미국 금리의 동조화 주목

예상 범위

0.6465-0.6530 전후

넓게 보면 0.6450-0.6560 근처

중심은 0.6485-0.6515를 가정합니다.

전술

기본은 레인지 회전

하한가 접근은 저가 매수 시도, 소량 분할 매수 시도

상한가 접근은 되돌림 매도 우선, 이익 확정은 얕게!

트리거

0.6530초 이상 머무르며 풀백을 유지합니다.

0.6560 이상에서 추격 매수 검토

하방은 0.6465 돌파 후 약보합세 확인

비활성화 조건

상승 방향은 0.6530 승차 실패 및 0.6510 이탈로 되돌림 우위로 회귀

하방은 0.6465선 붕괴 불발로 0.6500대 회복 시 하방압박 부정

형태나 시간대의 뒷받침이 부족한 브레이크는 무효에 가깝다.

리스크 이벤트

RBA 의사일정 요약 및 주요 인사 발언

중국 경제 및 자원 시황 헤드라인

미국 금리 관련 지표 및 발언

포지션 관리

사이즈는 일반의 0.5-0.7배로 미끄럼 방지

이익 확정은 범위 내 15-25p를 기준으로 단계적 실행

손절매는 최근 하락폭 2~3p 이상에서 기계적으로 실행

체크리스트

DXY와 미국 금리의 방향이 가격과 일치하는가?

0.6530과 0.6465 부근에서 판 두께와 약정 통과가 어려워지지 않았는지 여부

유럽 초반과 뉴욕 오전에 뉴스와 보라의 확대가 동시에 발생하는 것은 아닌지?

되돌아보기

미국 금리 움직임이 안정세를 보이는 가운데, 방향감각이 부족한 전개로 152엔대 초반에서 소폭의 박스권 장세 지속

요약

전날은 재료난 속에서 상하로 결정적이지 못한 장세가 이어졌다.

미국의 금리인하 관측과 일본은행의 신중한 태도가 상충하면서 거래는 제한적인 가격 범위에서 이루어졌다.

전반적으로 참가자들은 관망하는 분위기가 강했고, 참가자들은 관망하는 자세를 유지했다.

오늘의 가격 변동

도쿄 시간은 152엔대 초반의 조용한 가격 움직임

유럽 시간에도 별다른 움직임이 없었고, 뉴욕 시간에도 큰 반응은 보이지 않았다.

종일 방향감각 없는 거래가 이어지며 단타 매매가 주를 이룸.

배경・재료

미국 금리인하 관측과 인플레이션 둔화 기대감이 달러화 강세 억제

한편, 일본은행의 통화정책 수정 관측이 후퇴하면서 엔고 방향의 모멘텀도 제한적

지정학적 요인, 미중 관계 보도 등 환율에 영향을 미치는 재료는 제한적이었다.

테크니컬 메모(단기)

152.70 부근이 상방 저항으로 인식되며 돌파하지 못하고 정체

151.80~152.00 부근이 지지선으로 작용, 하방 압력은 제한적

단기 이동평균선은 보합세, 뚜렷한 방향감각이 없는 상태

테크니컬 메모(중기)

일봉에서는 상승 추세가 잠시 주춤하는 느낌, 과열감 조정 국면

153.00 이상은 여러 차례 반등하며 저항으로 인식되고 있다.

중기적 지지선은 151.00 부근으로, 이를 하회하기 전까지는 기조가 유지되기 쉽다.

소감

시장 전체에 모멘텀이 없고 유동성 감소가 뚜렷하게 드러난 하루

이벤트를 앞둔 포지션 조정이 주를 이루며 적극적인 거래는 보이지 않았다.

시장 심리는 다소 신중한 태도로 다음 미국 경제 지표를 기다릴 태세가 강함

무역소감

좁은 가격대 속에서 단기 회전이 주를 이루며, 빠져나가기가 어려운 상황.

스컬 중심의 참가자 외에는 참가를 자제하는 움직임이 많았다.

무리한 포지셔닝을 피하고, 범위의 상한과 하한으로 대응하는 것이 효과적인 환경

체크리스트

미국 장기 금리와 달러 인덱스 추이 확인

일본은행 관련 보도 및 환율 개입 발언 여부 확인

이번 주 미국 경제지표 일정 재확인

되돌아보기

유럽 시간대에는 유로화 매도세가 우세했으나, 뉴욕 시간대에는 미국 금리 상승의 숨고르기를 배경으로 매수세가 유입되며 양봉으로 마감.

요약

전날은 초반 달러 강세가 진행됐으나 후반으로 갈수록 조정이 진행되면서 유로화가 하락세로 돌아섰음.

재료가 부족한 하루, 미국 금리 동향과 포지션 조정에 따라 달라질 수 있는 하루

방향감각은 제한적이나 1.15대 후반의 견고함이 인식됨.

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 1.1570 전후에서 움직이며 소폭 하락

유럽시간 1.1550 부근까지 하락 후, 뉴욕시간 매수세가 강화되며 1.1590대에서 마감.

일시적으로 매도 우위였지만, 미국 금리 안정이 유로화를 지지하는 요인으로 작용했다.

배경・재료

미국 금리인상 중단과 달러 인덱스 조정이 달러 매도세에 영향을 미쳤다.

유럽 경기 둔화 우려와 ECB의 신중한 통화정책이 여전히 상승을 억제하고 있다.

지정학적 리스크는 제한적, 전반적으로 기술 주도적 흐름이 강하다.

테크니컬 메모(단기)

1.1550이 단기 지지선, 1.1600 부근이 상방 저항선 역할을 한다.

단기 이동평균선은 보합세, 변동성은 하락 추세

RSI는 중립권 부근에서 움직이며 뚜렷한 방향성을 보이지 않음.

테크니컬 메모(중기)

1.1500~1.1700 범위 내에서 움직이며 방향감각 부재 지속

중기 추세는 다소 하락세지만, 저점 갱신 모멘텀이 둔화됨

주봉상으로는 지지권 유지, 보합세 형성 단계

소감

재료 부족 속에서 단기매매 위주의 흐름이 두드러지는 전개.

미국과 유럽의 금리차 축소 추세로 달러 매수 일변도 기세 꺾여

다음 미국 경제지표와 ECB 관계자의 발언이 방향성을 제시할 수 있다.

무역소감

좁은 박스권 내에서의 저가 매수 및 되돌림 매도 전환이 유효한 장세.

낮에는 반응이 더디고, 유럽과 미국 시간대의 유동성이 핵심이었다.

트렌드 추종보다 단기 회전이 적합한 하루

체크리스트

미국 장기 금리와 달러 인덱스 동향 확인

유럽 경제지표 및 ECB 발언 일정 확인

1.1550~1.1600의 가격 움직임에서 거래량과 반응 주시

되돌아보기

영국 임금 상승률 둔화 지표로 인해 유럽 시간대 파운드화 매도세가 이어졌으나, 뉴욕 시간대에는 매수세가 유입되며 하락폭을 축소했다.

요약

전일 재료가 제한적인 가운데 지표 결과에 반응하는 단기적인 가격 움직임이 주를 이뤘다.

영국 경기둔화 우려로 상승폭 제한, 미국 금리인상 둔화로 달러 매수세도 둔화

전반적으로 박스권 등락이 이어지며 방향감각이 부족한 하루였다.

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 1.3330 부근에서 소폭 움직이고 있다.

유럽시간에 1.3300 부근까지 하락하며 단기적으로 하방 테스트하는 모습.

뉴욕시간 들어 매수세가 유입되며 1.3340대에서 마감하는 등 장 막판 다소 안정된 가격 움직임.

배경・재료

영국 임금 지표 둔화가 파운드화 매도세의 주요 원인으로 작용했다

미국 금리 동향이 달러화 지지 요인으로 작용하는 가운데, 위험회피적 달러 매수세는 제한적

BOE의 금리인하 시점에 대한 추측과 경기둔화 우려에 대한 인식이 지속되고 있다.

테크니컬 메모(단기)

1.3300이 하방 지지선으로 인식되며, 1.3380~1.3400이 되돌림의 기준점

단기 이동평균선은 보합세, 모멘텀도 중립권에서 움직이고 있다.

변동성 감소 추세, 범위 내에서 조정 지속

테크니컬 메모(중기)

1.3200~1.3450 범위 유지, 중기적으로는 보합세 유지

중기 추세는 하방이지만, 저점 갱신 모멘텀은 약화됐다.

일봉에서는 하방 수염이 긴 캔들스틱이 나타나며 단기적인 하방 경직성을 시사함.

소감

파운드화 매도 한 차례 이후에도 적극적인 환매로 이어지지 않아 방향감각이 부족한 인상

시장은 다음 미국 경제지표와 BOE 관계자의 발언을 기다리는 가운데 거래량도 제한적

리스크 요인을 파악하면서 당분간 박스권 트레이딩 중심의 흐름이 지속될 것으로 보인다.

무역소감

하락 시에는 저가 매수, 상승 시에는 되돌림 매도를 염두에 둔 단기 회전이 유효한 장세

동요가 적고, 돌파를 노리기보다는 보수적인 대응이 요구되는 하루였다.

단기 포지션에서는 스톱 포지션을 얕게 잡고 범위 내에서 조정에 대비하는 자세가 무난합니다.

체크리스트

영국 경제지표(고용, 물가) 결과 및 시장 반응 확인

미국 장기 금리와 달러 인덱스 추이 추적

BOE 관계자의 발언과 다음 회의 전망에 대한 보도를 주시한다.

되돌아보기

도쿄부터 유럽시간에 걸쳐 호주달러가 매도세를 보였으나, 뉴욕시간에는 미국 금리 상승에 따른 매수세가 유입되며 0.65대 초반에서 소폭 하락했다.

요약

미중 관계의 불확실성과 위험회피 흐름이 호주달러의 상승을 억제했다.

RBA의 신중한 태도가 지속되는 가운데 호주달러는 달러 대비 약보합세로 전개

뉴욕 시간대에는 다소 안정을 되찾았으나 전반적으로 하락 모색 움직임이 이어졌다.

오늘의 가격 변동

도쿄 시간 0.6550 전후에서 움직이며 아시아 증시 약세를 배경으로 하락세

유럽시간에 0.6500선 돌파를 시도했지만, 하방에서는 매수세 유입도 확인됨.

뉴욕시간에 달러 강세에서 소폭 반등했으나, 상승폭은 제한적이며 0.6520 부근에서 마감했다.

배경・재료

미중 무역마찰 재점화 우려로 위험회피 분위기 강화, 호주달러 매도세 유발

RBA 회의록에서 추가 금리인하를 서두르지 않겠다는 입장을 밝혔으나 경기둔화 우려를 의식한 것으로 보임.

미국 금리 상승세 둔화와 달러화 약세가 하락세를 부추기는 요인으로 작용했다.

테크니컬 메모(단기)

0.6480~0.6500이 단기적 지지선으로 인식되는 수준

0.6550 전후가 되돌림의 상방 저항대, 상승 모멘텀이 부족함

단기 이동평균선은 보합세, 박스권 하단을 시험하는 움직임이 이어짐

테크니컬 메모(중기)

0.6400~0.6650의 박스권 장세가 지속되며 중기적으로도 방향감각이 부족한 전개

중기 이동평균선은 완만하게 하락하고 있으며, 상승 전환은 확인되지 않고 있다.

주봉은 음봉으로 하방 수염이 있는 음봉으로, 하방에서는 일정한 매수 수요도 남아있다.

소감

위험회피와 금리 요인이 교차하면서 호주달러는 방향감각을 잡기 어려운 장세를 보였다.

시장에서는 미국 금리 동향을 지켜보겠다는 자세가 강해 호주달러 주도 움직임은 제한적

기술적으로는 하방 경직성 조짐도 보이지만, 여전히 상승의 무게는 남아 있다.

무역소감

단기적으로는 0.65선 돌파 후 0.6550 부근의 반등을 염두에 둔 회전을 유효

브레이크 공략보다 가격폭을 제한한 데이트레이딩에 적합한 시세입니다.

포지션은 가볍게 유지하고 뉴스에 따른 변동성 리스크에 대비하는 자세가 무난하다.

체크리스트

RBA 관계자의 발언과 다음 회의 전망 확인

미국 금리 및 달러 인덱스 추이 추적

중국 경제지표와 주가 동향이 호주달러에 미치는 영향에 주목하라