2025년 10월 01일 FX일지

오늘의 주요 경제지표

시간대:

국가	중요도	지표	발표 후 환율 변동
🇯🇵 일본	★★	7~9월 일본은행短観・분기 대기업 제조업 경기 판단	그래프 표시 지표 발표 후 환율 변동 추이를 그래프로 표시합니다.
🇯🇵 일본	★	7~9월 일본은행短観・분기별 대기업 제조업 경기전망	그래프 표시 지표 발표 후 환율 변동 추이를 그래프로 표시합니다.
🇯🇵 일본	★	7~9월 일본은행短観・분기 대기업 비제조업 경기 판단	그래프 표시 지표 발표 후 환율 변동 추이를 그래프로 표시합니다.
🇯🇵 일본	★	7~9월 일본은행短観・분기별 대기업 비제조업 경기전망	그래프 표시 지표 발표 후 환율 변동 추이를 그래프로 표시합니다.
🇯🇵 일본	★	7-9월기 일본은행短観・분기 대기업 전산업 설비투자 [전년 동기 대비]	그래프 표시 지표 발표 후 환율 변동 추이를 그래프로 표시합니다.
🇫🇷 프랑스	★	9월 제조업 구매관리자 경기실사지수(PMI, 수정치)	그래프 표시 지표 발표 후 환율 변동 추이를 그래프로 표시합니다.
🇩🇪 독일	★	9월 제조업 구매관리자 경기실사지수(PMI, 수정치)	그래프 표시 지표 발표 후 환율 변동 추이를 그래프로 표시합니다.
🇪🇺 유럽	★	9월 제조업 구매관리자 경기실사지수(PMI, 수정치)	그래프 표시 지표 발표 후 환율 변동 추이를 그래프로 표시합니다.
🇬🇧 영국	★	9월 제조업 구매관리자 경기실사지수(PMI, 수정치)	그래프 표시 지표 발표 후 환율 변동 추이를 그래프로 표시합니다.
🇪🇺 유럽	★★	9월 소비자물가지수(HICP, 속보치) [전년 동월 대비] [9월	그래프 표시 지표 발표 후 환율 변동 추이를 그래프로 표시합니다.
🇪🇺 유럽	★★	9월 소비자물가지수(HICP 핵심지수, 속보치) [전년 동월 대비] [9월	그래프 표시 지표 발표 후 환율 변동 추이를 그래프로 표시합니다.
🇺🇸 미국	★★	9월 ADP 고용 통계 [전월 대비] [9월 ADP 고용 통계	그래프 표시 지표 발표 후 환율 변동 추이를 그래프로 표시합니다.
🇺🇸 미국	★	9월 제조업 구매관리자 경기실사지수(PMI, 수정치)	그래프 표시 지표 발표 후 환율 변동 추이를 그래프로 표시합니다.
🇺🇸 미국	★★	9월 ISM 제조업 경기전망지수	그래프 표시 지표 발표 후 환율 변동 추이를 그래프로 표시합니다.

중요도가 높은 지표를 선별하였습니다. 모든 지표를 나열한 것은 아닙니다.

주요 인사 발언・휴장

종류	시간	국가	내용
휴관일	-	🇨🇳 중국	-

뉴스

미국 정부기관 일부 폐쇄...10월 3일로 예정된 고용통계 발표도 중단

오늘의 전망

되돌아보면 보이는 내일의 힌트

시장 정보

구분	도쿄	런던	뉴욕
세션 (서머타임)	～	～	～
가격 변동【 USDJPY 】
가격 변동【 EURUSD 】
가격 변동【 GBPUSD 】
가격 변동【 AUDUSD 】

PonTan 차트에서는 위의 시장 세션에 따라 배경을 다르게 칠하고 있습니다.

AI의 한 수: 오늘은 어떻게 공격할 것인가?

시장 상황 요약

미국 정부기관 폐쇄를 배경으로 달러가 매도되며 USDJPY도 147엔대 후반에서 약보합세를 보이고 있다.

시장은 불확실성 속에서도 미국 금리 우위와 일본은행의 금리인상 관측이 교차하며 방향성을 모색하고 있다.

오늘은 중요한 경제지표가 예정되어 있어 결과에 따라 변동성이 확대될 수 있다.

예상 범위

하단은 147.20 전후, 상단은 148.50 부근을 의식하는 전개.

지표 발표 전까지는 박스권 내에서의 움직임이 주를 이룰 것으로 보인다.

시장 참여자들의 경계심이 강해 급격한 가격 변동에 대한 주의가 필요하다.

전술

당분간은 범위 회전을 기본으로 명확한 방향성이 잡힐 때까지 신중하게 대응한다.

하방 접근 시에는 저가 매수를 시도하되, 빠른 이익실현을 우선시한다.

상승 시도는 되돌림 매도 의식도 남아있어 양방향으로 유연하게 대응하는 것을 염두에 둔다.

트리거

148.50 돌파로 단기적인 상승 추격에 주목.

147.20을 확실하게 하회하면 엔 매수 우위로 기울어질 가능성.

오늘 밤 발표 예정인 미국 경제지표가 큰 분수령이 될 전망이다.

비활성화 조건

예상 범위를 크게 벗어나면 전략을 백지화한다.

급격한 펀더멘털 요인에 의한 급격한 변동이 발생했을 때에도 당초의 가정은 유효하지 않다.

시장 유동성 감소로 인한 가격 변동성 역시 판단을 흐리게 하는 요소다.

리스크 이벤트

미국 주요 경제지표 발표.

미 의회의 예산 협의와 정부기관 폐쇄가 장기화되고 있다.

일본은행 위원의 발언과 정책 스탠스의 변화.

포지션 관리

엔트리 사이즈는 평상시보다 조금 더 작게 설정한다.

이익확정은 20~30pips를 기준으로 조금씩 조금씩 한다.

손절매는 예상 범위 밖에 두어 리스크를 제한한다.

체크리스트

147.20 전후의 하방 공방을 주시한다.

148.50 부근의 상방 저항을 의식한다.

미국 경제지표 결과에 따른 단기 변동성 리스크를 확인한다.

시장 상황 요약

미국 정부기관 폐쇄에 따른 달러 매도세로 EURUSD는 다소 약세를 보이고 있는 상황.

전일 방향감각이 부족해 1.17대 초반에서 중반을 중심으로 박스권에서 등락을 거듭함.

시장은 지표 결과를 기다리며 관망세를 강화하고 있다.

예상 범위

하단은 1.1680 전후, 상단은 1.1820 부근을 예상한다.

지표 발표 전까지는 박스권 내 변동이 중심이 되기 쉽다.

가격 변동폭이 비교적 제한적이며, 범위를 의식한 거래가 지속되기 쉽다.

전술

기본은 박스권 회전을 주축으로 상하한 단기 매매를 고려한다.

저가 매수를 통해 저가 매수, 고가 접근 시에는 소량 매도로 대응한다.

방향감각이 생길 때까지 포지션을 가볍게 유지하고 위험을 제한한다.

트리거

1.1820선을 확실하게 상회할 경우 단기적으로 매수세 강화 가능성

1.1680을 하회하면 엔 매수보다 유로 매도 우위일 가능성이 높다.

오늘 밤 예정된 미국 경제지표 결과가 분수령이 될 것이다.

비활성화 조건

예상 범위를 크게 벗어나는 움직임이 확인되면 전략을 재검토한다.

지표 발표 직후 급격한 가격 변동으로 범위의 신뢰성이 무너진 경우에도 무효화됨

갑작스러운 뉴스로 변동성이 급격하게 확대될 때에도 당초의 예상은 통하지 않는다.

리스크 이벤트

미국 경제지표 발표

정부기관 폐쇄 장기화로 인한 시장 심리 악화

ECB 관계자의 발언과 유로존 경제지표의 예상치 못한 변동성

포지션 관리

포지션 크기를 평소보다 줄여서 대응한다.

20pips 내외로 탄력적으로 조정하는 형태로 금리 하락을 조정한다.

손절매는 예상 범위 밖에서 설정하여 손실을 제한한다.

체크리스트

1.1680 전후의 하방 공방전을 주시한다.

1.1820 부근의 상방 저항 확인

미국 경제지표 결과에 따른 달러화 매도 지속 리스크에 대한 인식

시장 상황 요약

미국 정부기관 폐쇄를 배경으로 달러 매도세가 우세하며 GBPUSD도 다소 약세를 보이고 있다.

전일 1.34대 초반에서 중반을 중심으로 방향성 없는 박스권에서 거래를 마쳤다.

시장은 미국 경제지표 발표를 앞두고 다음 단서를 기다리는 상황으로 전개되고 있다.

예상 범위

하단은 1.3370 전후, 상단은 1.3550 부근을 예상한다.

범위 내 왕래가 중심이 되기 쉬우며, 명확한 방향성이 나타나기 어렵다.

상하한가 공방이 계속되는 가운데, 단기적인 변동폭에 주목해야 한다.

전술

기본은 박스권 회전을 축으로 상하한의 반응을 확인하면서 거래한다.

저가 매수 시도와 함께 조기 이익실현을 염두에 두고 저가 매수를 시도한다.

상승 시에는 반전을 확인한 후 반전을 확인한 후 대응하는 것이 바람직하다.

트리거

1.3550을 돌파하면 단기적인 매수세가 강화될 가능성이 높다.

1.3370을 하회할 경우 매도 압력이 우세할 가능성이 높다.

미국 경제지표 발표 시간대에 급격한 변동이 발생할 수 있다.

비활성화 조건

예상 범위를 크게 벗어난 경우, 초기 전술을 재검토한다.

지표 발표 후 급격한 급등으로 범위의 신뢰성이 무너진 경우에도 무효화됨

지정학적 리스크나 갑작스러운 주요 인사들의 발언으로 인한 급격한 변동이 발생했을 때에도 예상이 빗나갈 수 있다.

리스크 이벤트

미국 주요 경제지표 발표

정부기관 휴업 장기화와 예산 협의의 행방은?

영국 경제지표와 중앙은행 관계자의 발언이 파운드화에 미치는 영향

포지션 관리

포지션 사이즈는 평소보다 작게 설정한다.

이자율 하락은 20~30pips를 기준으로 조금씩 대응한다.

손절매는 예상 범위 밖에서 설정하여 위험을 제한한다.

체크리스트

1.3370 부근의 하방 지지선을 주시한다.

1.3550 부근의 상방 저항 확인

미국 경제지표 결과에 따른 변동성 리스크를 인식해야 한다

시장 상황 요약

호주중앙은행이 인플레이션 압력을 의식한 매파적 태도를 보이면서 호주 달러 매수 우세

미국에서는 정부기관의 일부 폐쇄를 배경으로 달러 매도세가 이어지며 AUDUSD는 0.66대를 중심으로 움직였다.

시장은 미국 경제지표 발표를 기다리며 다음 방향성을 모색하는 전개가 이어지고 있다.

예상 범위

하단은 0.6550 전후, 상단은 0.6700 부근을 예상한다.

지표 발표 이전에는 박스권 내에서의 가격 움직임에 머물기 쉽다.

시장 참여자들은 위아래로 주목하고 있다.

전술

기본은 박스권 회전을 축으로 단기적인 저가 매수와 되돌림 매도를 섞는다.

저점 부근에서 반등 확인 후 소량으로 저가 매수 시도.

상승 접근 시 이익확정 우선, 반락 확인 후 되돌림 매도 검토

트리거

0.6700을 확실히 상회하면 환매 흐름이 강화되기 쉽다.

0.6550을 하회할 경우 매도 압력이 우세할 가능성이 높다.

미국 경제지표 발표 시간대에 급등락이 발생할 수 있다.

비활성화 조건

예상 범위를 크게 벗어날 경우 초기 전술을 백지화할 수 있습니다.

경제지표 발표 후 급격한 급등으로 지지와 저항이 작동을 멈춘 경우도 무효

갑작스러운 뉴스로 인해 유동성이 떨어지고 가격 변동이 심할 때에도 예상이 빗나간다.

리스크 이벤트

미국 주요 경제지표 발표

정부기관 폐쇄 장기화에 따른 시장 심리에 미치는 영향

중국 경제지표 및 자원 가격 동향에 따른 호주달러에 대한 파급효과

포지션 관리

포지션 크기를 조절하고 과도한 위험을 피하기 위해 포지션 크기를 조절한다.

수익률은 20pips 내외를 기준으로 단계적으로 진행합니다.

손절매를 범위 밖에 두어 손실을 제한한다.

체크리스트

0.6550 전후의 지원을 주시한다.

0.6700 부근의 저항을 확인합니다.

미국 경제지표 발표 시간대 급변동 리스크에 유의해야 한다.

AI의 후일담: 오늘의 시장

되돌아보기

미 정부기관 일부 가동 중단으로 도쿄에서 달러 매도 선행, 유럽에서도 달러 매도세 지속, 뉴욕은 약한 ADP로 하락 후 ISM 상승으로 하락渋.

요약

불확실성으로 인해 달러의 상승폭이 커서 엔화 매수 우위 시간대가 많았다.

지표는 강세와 약세가 교차하며 뚜렷한 추세가 나타나기 어려웠다.

단기적으로는 이벤트 관망세로 박스권 장세가 이어졌다.

오늘의 가격 변동

146엔대 후반~148엔대 초반이 주류를 이룬다.

도쿄는 되돌림 매도 우세, 유럽은 고점 하락세, 뉴욕은 후반 매수세로 하락폭 축소

종가는 147엔 전후에서 등락을 거듭했다.

배경・재료

미국 정부기관 중단으로 통계 지연 위험과 정책 불확실성 인식돼

ADP 약세로 금리인하 관측 의식, ISM은 소폭 상승

일본은행의 매파적 관측과 국내 지표의 강약 혼조세가 엔화 약세 요인으로 인식됨.

테크니컬 메모(단기)

상단은 148.20 부근, 하단은 146.60 부근을 의식

5분~1시간봉은 MA의 기울기가 작아 되돌림 매도와 저가 매수가 교차하는 양상

지표 전후의 브레이크는 다마시에 주의!

테크니컬 메모(중기)

150.00은 심리적인 이정표로 인식되기 쉽다.

147.00 전후는 최근 지지대에서 반응을 확인하고 싶다.

148.50 이상에서 반등 기조 확인 여지, 146.50 이하에서는 조정 지속 위험 유의

소감

재료 주도형이지만 단기 우위로 방향감각을 잡기 어려운 하루였다.

헤드라인과 유동성이 낮은 시간대 스파이크에 주의해야 한다.

무역소감

범위 전제로 이익 확정은 얕게, 미실현 이익은 단기간에 확보

지표 직전 직후에는 신규 진입을 억제하고 손절매는 타이트하게 조정함

상하한가에서의 역張은 반응 확인과 거래량 동반이 중요

체크리스트

146.60~147.00의 지지선 후보 반응

148.20~148.50의 반등 압력

미국 경제지표 및 주요 인사들의 발언 일정 확인

되돌아보기

미 정부기관 일부 가동 중단으로 달러 매도 선행에도 유로존 PMI 50선 이탈로 상승폭 제한, 뉴욕은 ADP 약세, ISM 소폭 상승에 따라 등락을 반복하는 박스권 장세

요약

재료는 강약이 엇갈려 방향감각을 잡기 어려운 하루였다.

달러화 약세와 유로존 경기 불안이 맞물려 위도 아래도 따라가기 힘든 상황이었다.

단기적으로는 이벤트 대기 분위기가 강해 박스권 중심의 흐름이 이어졌다.

오늘의 가격 변동

대체로 1.171~1.178 범위에서 움직였다.

도쿄는 달러 매도세에 힘입어 반등, 유럽은 PMI로 인해 하락폭을 줄였다.

뉴욕은 ADP로 상승, ISM 이후 매수세가 유입되며 상승폭 축소

배경・재료

미국 정부기관 일부 가동 중단으로 불확실성 부각되며 달러화 약세.

ADP가 예상보다 낮은 달러 매도 우세한 시간대도 있었다.

ISM 소폭 상승, 극단적인 달러화 약세 기울기 억제

유로존 제조업 PMI가 다시 50을 밑돌아 유로화 상승에 부담을 주었다.

테크니컬 메모(단기)

상단은 1.178대 후반~1.1800 부근, 하단은 1.171 전후를 의식하고 싶다.

5분~1시간봉은 MA가 평평하고, 브레이크는 다마시에 주의

지표 직후의 급등은 한바퀴 돌고 난 후의 반등을 기다렸다가 진입을 고려해야 한다.

테크니컬 메모(중기)

1.1800 이상에서 반등 기조 확인 여지, 1.1700선 이탈 시 조정 지속 전망 강해짐.

50일선과 200일선의 기울기는 제한적, 당분간은 박스권을 염두에 두어야 한다.

1.1850~1.1900은 되돌림 압력대, 1.1650~1.1700은 밀림현상을 확인하고자 한다.

소감

여러 재료가 동시에 작용하고 재량의 여지가 큰 날이었다.

가격폭은 나왔지만 지속성이 부족하고, 수익률의 기동성이 성패를 가르는 요인으로 작용했다.

무역소감

기본은 범위 회전으로 상하한 부근의 반응을 기다렸다가 조금씩 조각내서

지표 전후에는 신규 진입을 억제하고, 기존 포지션은 스탑과 이익실현 거리를 짧게 유지해야 합니다.

순매수는 1.1800을 돌파하거나 1.1700을 돌파한 후 고려하고 싶다.

체크리스트

1.1700~1.1710의 밀림 현상과 거래량 증가와 함께

1.178대 후반 ~ 1.1800대 후반의 상승 반응과 브레이크 지속

미국 지표 및 주요 인사 발언 타임테이블 확인 및 스프레드 확대 여부 확인

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