시장 상황 요약

전날 달러-엔화가 큰 폭으로 매도되며 146엔대 후반까지 하락했고, 오늘은 하락 흐름이 지속될지 주목되고 있다.

미국 금리 동향과 일본은행의 금리인상 관측을 의식하는 한편, 미국 정부기관 폐쇄 리스크가 불안요인으로 작용하고 있다.

월말 리밸런싱에 따른 수급 편중으로 일시적인 변동이 발생할 가능성도 있어 주의가 필요하다.

예상 범위

146.20~147.80 전후를 중심으로 한 가격 움직임이 주목된다.

하단은 146.00 부근이 의식되고, 상단은 148.00을 시험하는 장면이 예상된다.

큰 추세 전환보다는 박스권 흐름의 가능성을 전제로 할 필요가 있다.

전술

단기적으로는 환매를 기본으로 하는 자세를 취할 것으로 보인다.

147.50 부근까지 반등을 시도할 가능성이 있으며, 그 이후 반응을 확인할 수 있다.

밀어내기식 매수 의욕도 남아있기 때문에 지나치게 한쪽으로 치우치지 않고 신중하게 대응한다.

트리거

상승 방향은 148.00을 확실하게 상회할 경우 추격에 초점이 맞춰진다.

하방은 146.00을 하회할 경우 하방 탐색 움직임이 강해질 수 있다.

미국 고용 관련 지표와 미국 정부기관 폐쇄 위험에 대한 보도가 가격 변동에 영향을 미친다.

비활성화 조건

148.50을 안정적으로 상회하며 안착할 경우, 되돌림 매도 전략은 부정된다.

반대로 146.00을 크게 하회할 경우 새로운 저점 모색으로 전술 재검토가 필요하다.

예상 범위를 크게 벗어나면 서 있는 위치를 재설정한다.

리스크 이벤트

미국 정부기관 폐쇄 리스크 관련 보도 여부.

미국 주요 경제지표의 결과, 특히 고용 관련 통계와 인플레이션 지표.

일본은행의 정책적 태도에 대한 의견과 관찰 기사.

포지션 관리

평소보다 규모를 줄이고, 이벤트 전후로 과도한 포지션 보유를 피하는 것이 좋다.

수익확정은 20~40pips 단위로 단계적으로 진행하여 확실한 수익을 보장한다.

손절은 148.50 이상, 145.80선 등 구간을 명확히 설정해 둔다.

체크리스트

미국 금리 동향과 일본은행 금리인상 관측의 균형을 확인한다.

월말 리밸런싱에 따른 수급 흐름의 영향을 의식한다.

미국 정부기관 폐쇄 위험 보도에 민감하게 반응한다.

시장 상황 요약

오늘 라가르드 총재 발언과 독일 지표가 잇따라 금리 전망에 대한 단서를 제공했다.

미국 금리 및 미국 지표에 대한 기대감도 교차하며 상승 억제와 환매의 줄다리기가 지속될 가능성이 높다.

월말 리밸런싱 흐름이 단기간의 쏠림현상을 확대시킬 가능성에 주목

예상 범위

1.1600-1.1800 전후를 중심으로 위아래를 시험하는 전개 예상

상단은 1.1760~1.1800 부근이 복귀의 기준으로 인식되기 쉽다.

하단은 1.1640~1.1600 부근의 반응 주목

전술

당분간은 박스권 회전을 기본으로 저가매수와 되돌림매수를 조금씩 전환할 것

이벤트 전후에는 포지션을 축소하여 스프레드 확대 및 급변에 대비한다.

브레이크에는 재차 확인을 끼워넣어 기세등등한 추종을 피한다.

트리거

1.1800선 돌파로 유럽시간 초동 움직임 확인 후 추가 상승 여력 확인

1.1600 클리어 크래킹으로 하방 압력에 주의하며 뉴욕 진입 후 연속성 점검

라가르드 총재 발언과 독일 지표 급등 직후에는 급등 후 반등 여부 지켜보기

비활성화 조건

예상 범위를 크게 상회하는 추세가 지속될 경우 범위 가정 재검토

1.1820 고착화 또는 1.1580 크랙 고착화 확인 시 전술 재구축 필요

지표 유래의 일시적인 수염으로 근거가 무너진 경우 다시 제곱으로 되돌릴 수 있습니다.

리스크 이벤트

라가르드 총재 발언과 독일 주요 지표들

미국 금리 관련 헤드라인 및 미국 주요 지표

월말 리밸런싱 및 런던 FIX 전후의 간헐적 흐름에 대한 자료입니다.

포지션 관리

평소보다 크기를 줄이고 진입은 분산하여 평균 호가를 의식하여 진입합니다.

이익확정은 15~35pips 단위로 단계적으로 실시하여 미실현 이익 보전을 우선시합니다.

손절매는 노드 바깥쪽에 두고 재진입은 시간 분산으로 대응합니다.

체크리스트

라가르드 총재 발언의 어조와 독일 지표의 깜짝 방향성

미국 금리 시간대별 추이 및 유럽시간에서 뉴욕시간으로 유입되는 흐름의 변화

월말 리밸런싱의 영향이 사라지는 시기와 가격 움직임의 수렴 정도

시장 상황 요약

전날은 상승에 대한 부담감 때문에 하락세가 둔화된 채로 마감했고, 오늘은 반전의 조짐이 있는지 신중하게 확인해야 할 것 같습니다.

미국 금리 동향과 BoE의 스탠스, 영국 임금과 PMI에 대한 추측이 엇갈리며 재료 기다림의 색채가 짙다.

월말 리밸런싱의 흐름이 일시적인 수급 편중을 초래할 가능성에 유의해야 한다.

예상 범위

1.3380-1.3560 정도 예상

하단은 1.3400 부근, 상단은 1.3520~1.3560이 저항선.

도쿄는 흔들림이 제한적, 유럽 시간 방향감각 중시

전술

당분간은 박스권 회전을 우선시하고 단기적으로 되돌림 매도와 저가 매수 전환

지표 전후에는 스프레드 및 급변동에 대비하여 포지션을 억제합니다.

월말 요인의 일방향 흐름이 발생하면 무리하게 역행하는 것을 피한다.

트리거

1.3560 돌파로 되돌림 매도 우위 관점 후퇴, 저가 매수 시도 가능성 검토

1.3400 돌파로 하방 압력이 강해지기 쉬우며, 1.3380의 공방전에 초점

유럽 지표와 주요 인사들의 발언이 있는 시간대는 브레이크의 기점이 되기 쉽다.

비활성화 조건

1.3600대에서 안정적 추세가 지속될 경우 범위 가정 재검토

1.3360 클리어 크랙이 정착되면 하향 편향이 강화될 것이므로 전술 재검토

거래량을 동반하지 않는 다마시의 브레이크는 타의 추종을 불허한다.

리스크 이벤트

영국 고빈도 지표 및 주요 인사 발언

미국 금리 관련 헤드라인 및 미국 주요 지표

월말 리밸런싱에 따른 간헐적 흐름 발생

포지션 관리

평소보다 크기를 줄이고 분할 진입과 분산 수익확보를 기본

수익률은 20~40pips 단위로 단계적으로 시행

손절매는 1.3560초과, 1.3360선 돌파 등 구간 밖에서 설정

체크리스트

유럽 시간대 초동과 뉴욕 진입 후 흐름에 편향이 없는지 여부

영국 지표와 미국 금리 전망의 상호작용으로 방향감각이 바뀌지 않았는가?

월말 리밸런싱의 영향이 사라지는 타이밍을 잘못 보고 있지는 않은가?

시장 상황 요약

오늘 호주중앙은행의 정책금리 발표가 예정되어 있어 금리 스탠스에 관심이 쏠리고 있다.

미국 정부기관 폐쇄 리스크를 둘러싼 불확실성이 달러의 움직임을 좌우하기 쉽다.

월말 리밸런싱 흐름이 일시적 쏠림 현상을 확대시킬 수 있음

예상 범위

0.6560~0.6660 전후를 중심으로 움직일 것으로 예상됨

상단은 0.6640~0.6660 부근이 저항선으로 인식되고 있다.

하단은 0.6560~0.6580 부근에서 반응을 확인하고 싶다.

전술

당분간은 박스권 회전을 우선시하며 저가 매수 및 되돌림 매도를 조금씩 대응할 것.

정책 결정 전후에는 포지션을 억제하고 급변동에 대비한다.

발표 후 흐름이 명확해질 때까지 추종을 자제하는 자세가 바람직하다.

트리거

0.6660선 돌파로 유럽시간 연속성 확인하며 저가매수 여력 확인

0.6560 돌파로 하방압력이 강화되기 쉬워 뉴욕시간의 반응에 초점

호주 정책금리 발표 직후의 초기 움직임이 추세 형성의 계기가 되기 쉽다.

비활성화 조건

0.6680대에서 안정적 흐름이 지속될 경우, 반납 가정 수정 필요

0.6540선 돌파 시 저가매수 전략 재검토

예상 범위를 벗어난 경우 다시 정사각형으로 돌아와 위치를 재구축합니다.

리스크 이벤트

호주중앙은행 정책금리 발표 및 성명서 내용

미국 정부기관 폐쇄 리스크 및 관련 헤드라인

미국 주요 경제지표 및 금리 관련 뉴스

포지션 관리

평상시보다 크기를 줄이고 분할 진입으로 평균 호가를 염두에 두고

수익확정은 15~30pips 단위로 단계적으로 실시하여 수익을 쌓아간다.

손절매는 노드 바깥쪽에 설정하여 다마시의 가능성에 대비한다.

체크리스트

호주 정책금리 발표 후 성명서 기조와 초기 대응 방향성

미국 정부기관 폐쇄 리스크를 둘러싼 보도와 시장의 반응

월말 리밸런싱의 영향이 나타나는 시기와 강도

되돌아보기

도쿄는 달러 매도 우위로 하락세 선행, 유럽도 반등 둔화세 유지, 뉴욕 진입 후 저점 시도가 이어짐.

요약

미국 금리 및 일본은행 관측과 월말 리밸런싱이 겹치면서 단기간 변동성이 커지기 쉬운 하루였다.

되돌림은 제한적이며 148.00 부근으로의 수렴이 눈에 띄며 방향감은 재료에 따라 달라질 것으로 보인다.

오늘의 가격 변동

도쿄에서 하락 흐름을 만들고 유럽은 반등 둔화 지속, 뉴욕에서 다시 하락을 시도하는 흐름이 나타났다.

상단은 148.40~148.50 부근이 무겁고 하단은 147.50~147.80 부근의 반응이 의식됐다.

배경・재료

미국 금리 전망과 미국 정부기관 폐쇄 리스크에 대한 추측이 달러화 방향에 영향을 미쳤다.

일본은행의 금리인상 관측과 주요 인사들의 발언이 간헐적으로 흐름을 흔들어 놓았다.

테크니컬 메모(단기)

반등 국면에서 상단을 하향 조정하는 파형이 이어지면서 단기적으로 차익실현 매물이 나오기 쉬웠음.

148.20~148.50이 저항대, 147.80~147.50이 지지선 후보로 모니터링됨.

테크니컬 메모(중기)

일봉에서는 149.00 전후가 되돌림 분기점으로 147.00~147.50대가 지지 후보로 인식됨.

중기는 박스권 회귀를 전제로 재료에 따라 위아래로 흔들리기 쉬운 장세가 지속될 것임.

소감

한 방향으로만 쫓아가는 것보다 이정표 앞에서 기다리는 자세가 유효하게 느껴졌다.

유동성이 희박해지는 시간대에는 스프레드 확대와 수염에 대한 주의가 필요함

무역소감

포지션은 작게 분산하여 단기적으로 되돌림 매도와 저가매수를 전환하는 운용이 효과적이었다.

이익 실현은 조금씩 쌓고 손절매는 노드 바깥쪽에 두는 보수적인 설정이 적절했다.

체크리스트

미국 금리 헤드 라인과 채권 선물의 방향성

런던 FIX 전후와 월말 리밸런싱의 영향

주요 인사 발언 및 미국 주요 지표 발표 시각과 가격 변동폭 확대 여부

되돌아보기

도쿄 유럽은 매수 선행도 전일 고점에 밀리고 뉴욕도 상승하지 못하고 박스권 지속

요약

라가르드 총재 발언과 독일 지표에 대한 추측이 금리 관측을 흔들며 방향성 재료 대기 중

월말 리밸런싱 흐름으로 단기간 변동성 증폭, 가격 폭은 제한적.

옵션 고비를 의식해 위도 아래도 성장하기 어려운 지형.

오늘의 가격 변동

상단은 1.1760~1.1800 부근에서 실속하기 쉬우며, 하락세는 둔화될 전망

하단은 1.1710~1.1700 부근에서 매수세가 유입되며 하락渋(渋).

유럽에서 뉴욕까지 1.17대의 차량이 주로 오간다.

배경・재료

ECB의 향후 스탠스는 데이터에 따라 달라질 가능성이 높으며 금리인하 전망은 확정되지 않았다.

미국 금리 및 미국 지표에 대한 추측이 달러의 방향을 하루 만에 흔들어 놓는다.

런던 FIX 전후로 리밸런싱과 헤드라인으로 잡음 증가

테크니컬 메모(단기)

단기적으로는 고점 절하와 저점 절상이 교차하며 수렴하는 양상.

5~20EMA 구간 부근에서 반응이 많아 기세가 잘 나타나지 않는다.

브레이크 후 재복귀 확인이 유효

테크니컬 메모(중기)

일봉은 1.1680~1.1850의 박스권 유지 전제로 고점 공방 주목

200일선과의 거리는 작고 방향성은 지표에 따라 달라질 수 있다.

주봉에서는 1.19선 앞쪽의 상방 저항이 무겁다.

소감

이벤트와 흐름이 겹치는 날은 레벨 맞추기보다 시간대 습관이 중요하다.

무리한 추종보다는 이정표 앞에서 기다리는 수동적인 자세가 더 효과적이다.

무역소감

포지션은 소량으로 분할하여 평균 호가를 형성하고 단기 이익확보를 우선시합니다.

급등 직후에는 역행 위험이 높으므로 재확인할 때까지 진입을 자제한다.

손절매는 노드 바깥쪽에 두고 다마시 리턴으로 재구축한다.

체크리스트

라가르드 총재 발언의 어조와 독일 지표의 깜짝 방향성

런던 FIX 전후의 흐름 편중과 가격 폭 확대 여부

미국 금리 헤드라인과 뉴욕 초반의 연속성

되돌아보기

월말 리밸런스를 의식한 흐름 속에서 방향감각은 제한적이며 런던 FIX 전후의 등락이 두드러졌다.

요약

영국 지표와 미국 금리 관측이 엇갈리며 관망세 이어짐.

반등은 느리고 상승폭은 무거웠지만, 상승세에서는 매수세가 유입되기 쉬운 구간이었다.

오늘의 가격 변동

도쿄는 관망세로 박스권 진입, 유럽에서 반등을 시도했으나 상승폭은 제한적.

뉴욕 진입 후 소폭 오름세를 보이다가 막판에는 상승폭이 수렴했다.

낮에는 1.34대 후반~1.35 내외에서 주로 머물렀다.

배경・재료

미국 금리 헤드라인과 BoE 스탠스 관측이 단기 흐름을 흔들었다.

월말 리밸런싱이 FIX 전후로 일방향 흐름을 유발하기 쉬웠다.

영국 GDP와 PMI의 평가는 위아래로 나뉘어져 성장하기 어려운 환경이었다.

테크니컬 메모(단기)

1.3520~1.3560 부근에서 반등이 둔화되기 쉽다.

1.3440~1.3400 부근은 재매수 진입이 용이하다.

단기적으로는 강세와 약세가 교차하며 수렴하는 양상을 보였음.

테크니컬 메모(중기)

일봉은 1.34~1.36 범위 내에서 방향감각 모색이 이어짐

이동평균선 부근에서의 반응이 많아 브레이크의 지속성 제한적

상승을 위해서는 거래량과 시간대의 뒷받침이 필요하다.

소감

수준 맞추기보다 시간대별 습관과 고비 전후 관계를 중시하고 싶다.

FIX 전후의 스파이크는 반전을 포함해서 조심스럽게 다루고 싶다.

무역소감

포지션은 소량으로 분할하여 평균 호가를 조정하고 작은 단위의 이익확보를 우선시하고 싶다.

역행 시에는 역행 구간 밖에서 담담하게 손절매하고 재구축을 전제로 한다.

이벤트 직후에는 다시 돌아올 때까지 추종을 자제하고 싶다.

체크리스트

런던 FIX 전후의 유동성 편중과 가격 폭 확대 여부

미국 금리 헤드라인과 뉴욕 초반의 연속성

영국 지표 및 주요 인사들의 발언 톤의 변화와 시장 반응

되돌아보기

RBA는 기준금리를 동결하면서 인플레이션 상승 리스크를 언급하며 매수 우위 흐름을 이어갔다.

요약

성명서의 매파적 해석이 호주달러를 지지하며 단기적으로 상승 여력이 제한적인 상황.

미국 금리 및 미국 정부기관 폐쇄 리스크에 대한 우려로 남은 시간대별 등락폭이 컸다.

오늘의 가격 변동

아시아 초반부터 서서히 상승하며 유럽 진입 후에도 고점 시도가 계속됐다.

지표 전후로 일시적인 급등세를 보이다가도 상승세를 유지하는 경우가 많았다.

뉴욕에 이르러서는 성취감을 느끼며 성장 둔화도 고점 부근에서 움직였다.

배경・재료

RBA의 '동결+인플레이션 경계'가 조기 완화 관측을 억제했다.

미국 금리 전망과 셧다운 관련 헤드라인이 달러화의 방향을 흔들었다.

월말 리밸런싱과 런던 FIX 전후의 유동성 편중으로 단기간의 급등락이 발생했다.

테크니컬 메모(단기)

0.6600 전후의 공방이 이어지면서 매수세가 유입되기 쉬웠다.

상승 국면에서 고점 반올림은 유지했지만, 상승 추격은 모멘텀이 부족했다.

단기 이동평균선 위에서는 하방 압력이 얕고 반등도 빨랐다.

테크니컬 메모(중기)

0.6400~0.6700의 넓은 범위 관점을 유지하며 구간별 거래가 주를 이루었다.

200일선과의 괴리는 제한적, 추세 판단은 재료 대기 중

주봉에서는 매도 압력과 매수 압력이 팽팽히 맞서며 보합세를 나타냄.

소감

이벤트 직후에는 스파이크 후 재귀환 확인을 중시하는 자세가 유효하게 느껴졌다.

레벨 맞추기보다 시간대 및 유동성 변화를 우선시하고 싶다.

무역소감

포지션은 분산과 소량으로 분산하여 평균 호가를 조정하는 운용이 효과적이었다.

이익 실현은 조금씩 분할하여 쌓고 손절매는 노드 바깥쪽에 고정했다.

역행 시에는 다시 정사각형으로 돌아가서 시나리오를 재점검했다.

체크리스트

RBA 성명서 재해석 및 주요 인사들의 발언 톤 변화

미국 금리 헤드라인과 뉴욕 초반의 연속성

런던 FIX 전후 월말 흐름의 편중과 가격 폭 확대 여부