시장 상황 요약

미국 지표가 제한적, 8월 PCE 통과 후 재료는 진정세

일본 측은 당국의 과도한 변동성 견제와 일본은행의 스탠스를 의식하기 쉽다.

150.00선이 상방 압력으로 작용하기 쉬워 149엔대 중반의 공방 확인 중

예상 범위

예상 범위는 149.20-150.20 전후로 예상

상단은 150.00-150.20 부근에서 되돌림 매물이 나오기 쉬운 구간으로 예상.

하단은 149.20~149.40에 대한 압박이 남아있는 반면, 브레이크 시에는 달리기에 주의해야 할 것이다.

전술

기본은 범위 회전을 우선으로

150.00 이전에는 되돌림 매도로 기울어지고 149.30 부근에서는 저가 매수 고려

우위가 부족한 시간대에는 규모를 축소하고 헤드라인을 기다린다.

트리거

150.20 돌파로 단기 순매수 전환, 리스크 제한적으로 추종

149.20 분명한 균열로 되돌림 매도 전환 시간대는 런던 이후가 중요

미국 금리의 일방향적 움직임과 달러 인덱스의 동조화를 확인할 수 있다.

비활성화 조건

150.20 돌파 후 곧바로 150.00선 이탈로 반락하며 거래량 동반 하락 전개

149.20 돌파가 페이크가 되어 V자형으로 149.80 이상으로 복귀하는 급반등

개입 관측이 강화되고 스프레드가 확대되는 등 유동성이 감소하는 국면.

리스크 이벤트

주요 인사들의 발언과 당국의 메시지 헤드라인

미국 금리 동향과 관련 시장 붕어 확대

미국 정부 관련 및 지정학적 뉴스에 따른 돌발적인 리스크 온오프(Risk On-Off)

포지션 관리

1회당 위험은 계좌 잔액의 0.5~1.0% 정도입니다.

이익확정은 범위 내에서 8-15p 정도로 설정하고 역행 시 즉시 축소

손절매는 최근 고점/저점 바깥쪽에 두고 트리거 실패 시 즉시 철수.

체크리스트

150.00 부근의 판 두께와 히트 횟수 추이

미국 금리와 USD 지수의 방향성 일치 확인

도쿄 중가 후와 런던 조출의 흐름 변화

시장 상황 요약

25일 폭락 이후 조정 국면, 회복은 더딘 조정 기조

최근 저점 부근에서 매매가 엇갈려 하방 확인이 우선

미국 지표는 제한적, 인플레이션 기대와 금리 동향에 초점 맞추기

밑바탕이 굳어진 형태가 아닌 방향감각은 유럽과 미국 시간을 기다려야 한다.

예상 범위

1.1700-1.1780 전후

상단은 1.1760-1.1780 부근에서 되돌림 매물이 나오기 쉬울 것임.

하단은 1.1700~1.1680 부근에서 밀림현상 관측이 남아있다.

이벤트에 따라 변동폭 확대에 유의해야 함

전술

기본은 범위 회전을 우선으로

되돌림은 1.1760 부근에서 매도에서 진입하기 쉬운 구도

1.1700 부근에서 반등 확인 후 소량 매수 검토

우위가 부족한 시간대에는 노틀담도 선택 가능

트리거

1.1780 돌파로 단기 순매도 전환

1.1700 명백한 크래킹으로 되돌림 매도 전환

런던 진입 후 거래량 증가와 동조화 시장 확인

비활성화 조건

상승 돌파 후 1.1750선 돌파 후 빠르게 반락하며 형세가 악화됨.

하락 후 1.1730초반으로 빠르게 되돌아가는 V자형 하락세

헤드라인 요인으로 인한 스프레드 확대 지속

리스크 이벤트

유럽 인플레이션 관련 속보 및 주요 인사들의 발언

미국 금리 및 달러 인덱스의 일방향적 움직임

지정학 및 정부 관련 돌발 뉴스

포지션 관리

1회당 위험은 계좌 잔액의 0.5~1.0% 정도입니다.

수익률은 8~15p 안목으로 성장 둔화 시 단계적 이익실현

손절매는 최근 고점-저점 또는 ATR×1.0-1.5를 적용

연패 시 로트 단계적 축소

체크리스트

달러 인덱스와 미국 금리의 방향성 일치

런던 조기출발 이후 고저 갱신 여부

판 두께와 히트 횟수 추이

시장 상황 요약

25일 큰 폭으로 하락한 후, 전일 달러화 방향감각 부족과 영국 금리 관측이 엇갈리면서 조정적인 가격 움직임에 그쳤다.

하한가를 확정지었다고 할 수 없으며, 계속 방향성을 모색하는 국면이다.

미국과 영국의 통화정책 전망이 엇갈리며 뚜렷한 기조가 보이지 않는 상황이 지속되고 있다.

예상 범위

1.3050~1.3250 전후를 중심으로 움직일 것으로 예상한다.

1.3150 부근이 당분간 공방선이 될 것이다.

위아래 중 하나라도 빠지면 범위 확대의 여지가 있다.

전술

단기적으로는 되돌림 매도를 염두에 두되, 하방 확인 후 매수 여력도 모색한다.

1.3150을 확실하게 돌파하기 전까지는 신중한 자세가 바람직하다.

조정 국면을 전제로 범위 내 단기 회전을 중심으로 생각한다.

트리거

상승 방향은 1.3250선 돌파가 매수의 기준이 될 것이다.

하방은 1.3050선 아래에서 매도 우위 흐름이 강화될 가능성이 높다.

미국 경제지표나 주요 인사들의 발언이 단기적인 트리거가 될 수 있다.

비활성화 조건

1.3300을 확실히 상회할 경우 되돌림 매도 시나리오가 부정된다.

일봉에서 고점을 찍는 움직임이 지속된다면 하방 우위의 전제는 무너질 수 있다.

급격한 심리 변화가 발생하면 시나리오의 재검토가 필요하다.

리스크 이벤트

미국 경제지표(소비 관련 및 물가지표)가 달러화 전반에 영향을 미친다.

BOE 관계자의 발언과 영국 인플레이션 관련 데이터가 주목된다.

미국 금리 동향을 둘러싼 시장 반응에 대한 경계가 필요하다.

포지션 관리

포지션 사이즈는 평소보다 작게 설정한다.

수익률은 20~30pips를 기준으로 조정적인 움직임을 전제로 미세하게 잡는다.

손절매는 최근 고점, 저점을 기준으로 얕게 설정하여 대응한다.

체크리스트

1.3150의 공방전을 기준으로 방향성을 확인한다.

미국 경제지표와 주요 인사들의 발언 시간대를 파악해야 한다.

리스크 이벤트 발생 시 포지션을 이월하지 말아야 한다.

시장 상황 요약

25일 큰 폭으로 하락한 후, 전날은 미 달러의 방향감각 부족과 중국 경제에 대한 우려로 좁은 범위에서 조정에 머물렀다.

하방 경직성을 의식하면서도 단기적으로 반등을 시도하는 움직임에도 주의가 필요한 국면이다.

호주 달러 단독의 강력한 지지 재료가 부족하고 외부 요인에 흔들리기 쉬운 상황이 지속되고 있다.

예상 범위

0.6550~0.6700 전후를 중심으로 한 가격 움직임을 예상한다.

0.6650 부근이 당분간 공방선으로 인식되고 있다.

위아래 중 하나를 빼면 범위 확장의 여지가 있다.

전술

기본적으로는 되돌림 매도를 의식하되, 단기 수익 국면에서는 세밀한 차익실현을 중시한다.

0.6650을 확실히 돌파할 때까지 매도 우위 포지션을 유지한다.

범위 내 회전매매를 중심으로 단기 지향적으로 접근하는 것이 바람직하다.

트리거

상승 방향은 0.6700을 상회할 경우 환매 압력이 강해지기 쉽다.

하방은 0.6550선 이탈로 하방 탐색 흐름이 강해진다.

미국 경제지표와 주요 인사들의 발언이 단기적인 방향 전환의 트리거가 될 수 있다.

비활성화 조건

0.6720을 확실히 상회할 경우 반등 시나리오가 부정된다.

일봉에서 고점을 찍는 전개가 지속되면 하방 우위의 전제가 무너질 수 있다.

시장 전반의 위험 선호도가 빠르게 개선되는 경우에도 시나리오 재검토 필요

리스크 이벤트

미국 경제지표(개인소비 및 물가 관련)가 달러화 전반에 영향을 미치고 있다.

중국 경제지표와 경기 동향에 관한 뉴스는 호주달러와 직결되기 쉽다.

RBA 관계자의 발언이 호주 달러의 단기적인 동요를 일으킬 수 있다.

포지션 관리

포지션 크기를 작게 유지하고 조정 국면을 전제로 리스크를 제한한다.

이익확정은 20~30pips를 기준으로 하여, 미세한 대응을 원칙으로 한다.

손절매는 최근 고점 또는 저점을 기준으로 설정하고, 깊은 추격을 피한다.

체크리스트

0.6650의 공방이 계속되는지 확인해야 한다.

미국 경제지표와 중국 관련 뉴스 시간 파악하기

리스크 이벤트 발생 시 포지션을 이월하지 않아야 합니다.

되돌아보기

일본은행 심의위원의 발언을 계기로 엔 매수세가 강해져, 상승세를 이어가지 못하고 하락하며 25일 상승폭을 반납했다.

요약

주요 인사들의 발언과 미국 금리 하락이 겹치면서 이벤트가 주도하는 하루가 되었다.

전일 고점 대비 하락으로 인한 매도세가 파급되며 상승폭은 제한적

장 막판에는 장중 저점권에서 등락을 거듭하며 단기적으로 약세를 의식하는 흐름이 이어졌다.

오늘의 가격 변동

도쿄 시간으로 상승폭 확인, 유럽 진입으로 하락세 강화

뉴욕 장 초반에도 회복세가 둔화되며 전날 저점을 재차 테스트한 후 흐름이 지속됨

전일 대비 상승폭 확대, PP와 S1 부근의 반응이 두드러짐.

배경・재료

일본은행 심의위원의 발언이 엔화 매수 방향의 단서가 되었다.

미국 금리의 부진과 다소 위험회피적인 분위기가 달러화 상승을 억제했다.

월말에 가까워진 실수요 흐름이 상저하고를 증폭시킨 측면이 있었다.

테크니컬 메모(단기)

PP 아래에서 장기적으로 하락하고, 짧은 파형에 머물러 있다.

전날 저점이나 PP로의 회귀가 심해 상승으로 이어지지 못하는 경우가 많았음.

볼린저 ±2σ의 확대와 함께 수염을 동반한 하락세가 이어졌다.

테크니컬 메모(중기)

4시간봉은 단기-중기 EMA를 하회한 후 되돌림이 우세한 흐름이 형성됐다.

일봉에서는 고점 하향과 저점 갱신을 의식하며 박스권 하단의 공방으로 이동

주봉은 실체적 축소 지속, 방향감각은 지표 관망세에 가까웠다.

소감

재료에 대한 초기 반응이 빠르고 사전 포지션 조정이 잘 되어 있다는 인상

수준보다 시간대와 유동성 편중이 결과를 좌우했다.

마감 직전까지 깊은 추격보다 빠른 이익 실현이 유효해 보임.

무역소감

브레이크 추격은 초기에만 제한하고, 그 이후는 복귀를 기다리는 단기 회전이 작동했다.

수익률은 얕은 설정이 성공적이었고, 역행 시에는 조기 청산하는 것이 안전했다.

지표와 주요 인사 일정에 따른 진입 계획이 통했다.

체크리스트

PP와 전일 고점과 저점의 위치 관계의 변화를 확인할 것

미국 금리와 주가를 동시에 모니터링하여 지형의 기울기를 파악할 수 있습니다.

주요 인사 발언과 지표 발표 시간 전후에는 포지션 크기를 줄여야 합니다.

되돌아보기

도쿄에서 런던, 뉴욕까지 매수세가 이어졌으나, 뉴욕 고점 부근에서 차익실현 매물에 밀려 상승세가 주춤.

요약

미국 금리의 부진과 유럽 지표의 강약이 교차하며 달러의 방향감각을 잡기 어려운 하루였다.

25일 고점 인식이 남아있는 가운데 되돌림 매도와 저가 매수세가 맞붙으며 장 막판 소폭 반등 마감

이벤트 관망세가 강해 단기적으로는 가격폭 확대보다는 등락을 예상하기 쉬운 상황이었다.

오늘의 가격 변동

도쿄는 전일 종가보다 높은 수준에서 출발하며 초반 완만한 매수세가 선행했다.

런던에서 매수가 가속화되며 전일 고점을 시도했으나, 뉴욕 초반 고점 부근에서 상승폭이 제한됨.

고점 차익실현과 되돌림 매물에 밀려 일시적으로 반락, 이후 하락세로 소폭 회복

배경・재료

미국 금리 상승 둔화 및 미국 경기 전망 하향 조정으로 달러화 매수 둔화.

유로존 물가 및 경기 체감도가 혼조세를 보이면서 ECB의 스탠스를 반영하는 것도 방향감각을 잡기 어렵게 만들었다.

위험선호도가 지나치게 편중되지 않았고, 주식선물과 신용의 움직임도 환율의 진폭을 제한했다.

테크니컬 메모(단기)

PP를 돌파한 후 R1 부근에서 정체된 후 다시 PP 방향으로 회귀하는 교통량이 눈에 띄게 많았음.

전일 고점 위에서 실체적 확정 실패, 상승 지속성 확인하지 못함.

볼린저는 소폭 확대됐지만, ±2σ 밖에서 머무는 시간이 짧고 빠르게 되돌아갔다.

테크니컬 메모(중기)

4시간봉은 단기-중기 EMA 묶음 위에서 움직이면서 상승 모멘텀이 둔화됐다.

일봉에서는 실체가 다소 축소되어 박스권에 가까운 형태로 박스권 상단의 무게감을 의식함.

주봉 수준에서는 박스권 중심부를 벗어나지 못하고 방향성은 이벤트 대기 양상을 유지했다.

소감

뉴욕에서 상승 추세가 둔화되면서 시간대와 유동성 차이가 가격 변동에 영향을 미친 인상

고점 부근에서 신규 추격매수는 쉽지 않았고, 되돌림 국면에서의 단기 회전이 작동하기 쉬웠음.

가격 폭은 적당히, 극단적인 트렌드 추종보다 반응점을 파악하는 것이 중요했다.

무역소감

브레이크는 초기에만 제한하고, R1이나 전일 고점에서의 실속을 확인한 후 빠른 이익 실현이 유효했다.

PP 부근에서의 반응과 캔들 실체 확인을 기다렸다가 얕은 역행으로 철저하게 철수하는 것이 좋다.

평소보다 규모를 축소하고, 행사 전후에는 규모를 더욱 축소하여 리스크를 제한했다.

체크리스트

PP와 전일 고점과 저점의 위치 관계가 매수 우위인지 아니면 횡보인지 여부

미국 지표와 주요 인사들의 발언 시간을 재확인하고 직전 직전의 포지션을 가볍게 할 수 있는가?

R1이나 라운드 번호 부근의 수염과 실체와의 관계에서 정체 또는 지속 여부를 판단할 수 있는가?

되돌아보기

도쿄에서 런던, 뉴욕으로 이어지는 매수세가 선행했으나 뉴욕 고점 부근에서 지지부진한 흐름을 보이다가 다소 반등 후 하락세로 마감.

요약

미국 금리의 부진과 BOE 스탠스 관측이 엇갈리며 방향감각을 잡기 어려운 하루였다.

매수 우위 흐름은 뉴욕에서 멈췄고, 고점에서는 차익실현과 되돌림 매물이 우세했다.

막판에는 하락세를 보이다가 한 차례 반등하는 모습을 보였다.

오늘의 가격 변동

도쿄는 전일 종가보다 높은 수준을 유지하면서 완만한 매수세가 진행됨.

런던에서 모멘텀이 증가하며 25일 고점 및 1.3200 부근을 시험하는 움직임이 의식됨.

뉴욕은 고점 부근에서 상승폭을 크게 반납, 이후 소폭 반등

배경・재료

미국 금리 상승세 둔화와 미국 경제지표에 대한 관망세로 달러 매수 둔화.

영국 인플레이션 동향과 BOE의 전망 관측이 파운드화 상승을 억제했다.

월말에 가까워진 실수요 흐름이 상저하고를 증폭시킨 측면이 있었다.

테크니컬 메모(단기)

PP에서 시동 후 R1 부근에서 정체되고 일단 PP 방향으로 회귀하는 교통량이 눈에 띄게 많았음.

전일 고점 위에서 실체 확정하지 못하고, 상승 지속 확인에 실패함.

단기 EMA를 상회했지만 고점 갱신 모멘텀은 제한적이었다.

테크니컬 메모(중기)

4시간봉은 단기-중기 EMA 묶음 부근에서 움직이며 모멘텀의 편차가 적었다.

일봉은 실체가 다소 축소되며 박스권 상단의 무게감 의식.

주봉은 중심권 부근에서 움직이며 방향감각은 이벤트를 기다리는 모습이었다.

소감

시간대별 유동성 차이가 실적에 영향을 미치기 쉬운 하루였다.

고점 추격은 쉽지 않았고, 반응점을 기준으로 한 빠른 이익 실현이 유효했다.

브레이크의 연속성보다 왕복 반복을 전제로 조립하는 것이 더 효과적이었다.

무역소감

고점 시도는 초기에만 제한하고, 실속을 확인한 후 단기적으로 이익을 확보했다.

PP 부근의 반응과 캔들 실체 확인을 기다렸다가 진입했다.

행사 전후에는 크기를 줄이고 역행 시에는 얕게 철수하는 것을 철저히 했다.

체크리스트

PP와 전일 고점과 저점의 위치 관계가 매수 우위인지 아니면 횡보인지 여부

25일 고점과 1.3200 부근의 수염과 실체와의 관계에서 실기 또는 지속 상승 여부를 판단할 수 있는가?

미국 지표와 BOE 관련 발언 시간 전후로 포지션을 가볍게 가져갈 수 있는가?

되돌아보기

도쿄에서 매수세가 선행하고 런던도 얕은 상승세 지속, 뉴욕에서 고점을 경신하며 고점 부근에서 마감

요약

미국 금리의 부진으로 달러화 약세, 자원 가격의 지지력으로 호주달러는 견조한 흐름을 유지했다.

고점 부근에서 추격세가 둔화되며 상승 시도를 반복하는 하루였다.

뚜렷한 추세의 가속은 제한적이고, 이벤트 대기 색채가 남아있다.

오늘의 가격 변동

도쿄에서 PP를 상회하는 환매가 선행했다.

런던은 0.6650 부근에서 다시 상승하며 R1을 시도했다.

뉴욕에서 0.6700선 전후를 갱신한 후 고점을 유지하며 마감.

배경・재료

미국 금리 상승세 둔화와 지표 관망세가 달러화 상승을 억제했다.

중국 관련 헤드라인과 자원 가격 동향이 호주 달러의 변동 요인으로 작용했다.

RBA의 중립적 스탠스가 지속되면서 외부 요인에 휘둘리기 쉬웠음.

테크니컬 메모(단기)

PP에서의 추이가 길고 R1 부근의 반응이 두드러졌다.

단기 EMA를 상단에 유지하고, 푸쉬는 얕고 빠른 전환을 유지했다.

볼린저는 다소 확대되고, 상방 밴드의 움직임이 증가했다.

테크니컬 메모(중기)

4시간봉은 EMA 묶음 위쪽에 위치하며 매수 우위 흐름에 가까워졌다.

일봉은 0.6550~0.6700의 박스권 상단을 시험하는 모습이었다.

고점 반올림은 계속되고 있지만 모멘텀의 편중은 과도하지 않았다.

소감

시간대별 유동성 차이가 실적에 영향을 미치기 쉬운 날이었다.

고점 추격은 수익률 확대가 어려웠고, 반응 지점에서의 회전이 유효했다.

이벤트 전후에는 기대치보다 리스크 관리를 우선시하고 싶다.

무역소감

브레이크는 초기 제한적으로 얇게 진입하고, 성장 문제를 확인한 후 빠르게 이익 실현했다.

PP와 0.6650 부근의 반응을 기다렸다가 조금씩 상승했다.

역행은 얕게 후퇴하고, 크기는 정상 이하로 유지했다.

체크리스트

PP와 R1 사이의 체류시간과 회귀의 강약을 확인하는 것

미국 지표와 중국 관련 헤드라인의 시간을 재확인하는 것

0.6650의 압착과 0.6700 전후의 수염과 실체의 관계를 관찰할 것.