시장 상황 요약

일본은행 위원의 금리인상 언급과 ETF 축소 방침이 전해지는 가운데 미국 금리인하 관측이 흔들리면서 달러 매수 우위 속에 149엔 접근이 의식되는 상황.

전일 달러 매수가 장중 내내 우세한 가운데, 당분간은 미국 통화정책 동향과 국내 정책 불확실성의 교차에 초점이 맞춰지고 있다.

예상 범위

147.80~149.50 전후의 가격 움직임을 예상.

149엔대가 상방 저항으로 인식되고 147엔대 후반이 하방 지지선이 될 것으로 보인다.

전술

기본은 레인지 회전을 의식한 스탠스.

148엔대에서의 저가 매수와 149엔대에서의 되돌림 매도를 유연하게 구사하는 전개.

트리거

149.50 이상에서 환매 가속화 가능성.

147.80선 아래에서 매도가 우세한 전개.

미국 경제지표 발표 시간대에는 한 단계 높은 변동성을 경계해야 한다.

비활성화 조건

147.50을 명확히 하회할 경우, 상승 시도 시나리오는 부정된다.

반대로 150.00을 돌파할 경우 범위 전술이 무력화되고 새로운 국면으로 전환될 가능성.

리스크 이벤트

미국 GDP 및 PCE 디플레이터 발표.

일본은행 관련 발언과 차기 정책 전망.

지정학적 리스크와 주식시장의 급변동.

포지션 관리

포지션 사이즈는 평소의 절반 정도로 줄인다.

이자율은 30~50pips로 설정했다.

손절매는 20~30pips를 기준으로 하여 빠른 대응을 철저히 한다.

체크리스트

미국 금리 동향과 금리인하 관측의 수정 정도를 확인해야 한다.

일본은행의 정책 기조와 주요 인사들의 발언에 대한 시장 반응 파악.

주요 기술 수준에서의 반응을 주의 깊게 관찰해야 한다.

시장 상황 요약

유로달러는 독일 경기 체감경기 하락이 부담으로 작용하는 한편 유로존 PMI 회복으로 재료가 엇갈리는 상황입니다.

미국 금리인하 관측이 흔들리는 가운데 달러 매수가 우세하며 1.1750선을 시험하는 모습 보임.

예상 범위

1.1700~1.1850 전후의 가격 움직임을 예상한다.

1.1750 부근에서 공방이 이어지며 하단은 1.1700대, 상단은 1.1850 부근이 저항대.

전술

기본은 레인지 회전을 중심으로 한 스탠스를 채택했다.

1.1700대에서는 저가매수, 1.1850 부근에서는 되돌림매도를 고려하는 유연한 대응이 요구된다.

트리거

1.1860 이상에서 환매가 강화될 가능성이 높은 시나리오

1.1700선 붕괴로 매도 압력 강화 가능성

미국 경제지표 및 유럽 관련 통계 발표 시간대에는 변동에 주의해야 한다.

비활성화 조건

1.1670을 명확히 하회할 경우 범위 전략이 부정된다.

반대로 1.1900을 돌파할 경우 새로운 상승 국면을 예상할 필요가 있다.

리스크 이벤트

미국 PCE 디플레이터 및 고용 관련 지표들

유로존 인플레이션 지표와 ECB 관계자의 발언들

지정학적 리스크와 주식시장의 급격한 변동성

포지션 관리

포지션 사이즈는 평소의 절반 정도로 억제

금리 하락은 30~50pips를 기준으로 한다.

손절매는 20~30pips로 조기 대응을 철저히 한다.

체크리스트

미국 금리 동향 및 금리인하 관측의 변화 확인

유로존 주요 지표 및 ECB 발언에 대한 시장 반응 파악하기

기술적 수준인 1.1700과 1.1850에서의 가격 움직임을 주의 깊게 관찰해야 한다.

시장 상황 요약

파운드달러는 영국의 PMI 하락과 재정 우려가 부담으로 작용하는 한편 BOE 당국자의 금리인하 신중론이 지지 요인으로 인식되고 있다.

미국에서는 연준 고위 관계자의 신중한 발언으로 금리인하 관측이 흔들리면서 달러 매수세가 우세한 흐름이 이어졌다.

예상 범위

1.3400~1.3550 전후의 가격 변동 예상

1.3450 부근을 중심으로 공방이 집중되며 하방 지지와 상방 저항을 의식하고 있다.

전술

범위 회전을 기본으로 한 유연한 자세를 채택한다.

하락 구간에서는 저가 매수, 상승 구간에서는 되돌림 매도를 병행한다.

트리거

1.3560을 상회할 경우 환매가 강화될 수 있다.

1.3400을 하회하면 매도 압력이 커지는 전개가 될 것이다.

미국 경제지표 및 영국 관련 통계 발표 시간대에는 변동에 대한 주의가 필요하다.

비활성화 조건

1.3380을 확실히 하회할 경우, 매수 전략이 부정될 것이다.

반대로 1.3600을 돌파할 경우 범위 전술이 무력화되고 새로운 국면으로 전환될 수 있다.

리스크 이벤트

영국 GDP 및 인플레이션 관련 지표 발표

미국 PCE 디플레이터 및 고용 통계 발표

영국 재정 상황과 국채 시장에 대한 우려 재점화

포지션 관리

포지션 크기를 평소의 절반 정도로 줄인다.

금리확정 하락은 30~50pips로 잡고 견조한 수익 확보를 우선시한다.

손절매는 20~30pips를 기준으로 하여 빠른 대응을 철저히 한다.

체크리스트

BOE 고위인사 발언과 금리인하 신중론의 변화 확인 필요

연준 고위 인사들의 발언과 미국 금리 동향에 대한 시장 반응 파악하기

주요 기술적 수준인 1.3400과 1.3550에서의 가격 움직임을 주의 깊게 관찰해야 한다.

시장 상황 요약

호주 CPI가 예상치를 상회하며 인플레이션 지속 우려를 의식한 RBA의 금리인하 관측이 후퇴했다.

미국에서는 연준 고위 관계자의 발언으로 금리인하 관측이 흔들리며 달러 매수 우위 흐름이 이어짐.

예상 범위

0.6550~0.6680 전후의 가격 움직임을 예상한다.

0.6580 부근을 하방 지지선으로, 0.6700 앞을 상방 저항선으로 의식하는 전개 예상.

전술

저가매수를 기본으로 하는 자세가 유효하다.

0.6580을 유지할 수 있는 한 소량 매수를 고려하고, 상승 시 단기 차익실현을 염두에 두자.

트리거

0.6700을 확실히 상회할 경우 환매 가속화 가능성

0.6550을 하회할 경우 매도 압력이 강화되는 전개

호주 경제지표 및 미국 주요 데이터 발표 시간대에는 변동에 주의해야 한다.

비활성화 조건

0.6520을 확실히 하회할 경우, 저가매수 전략이 부정된다.

반대로 0.6720을 돌파할 경우 범위 전술은 무효화되고 새로운 국면을 예상해야 한다.

리스크 이벤트

호주 고용 통계 및 소매 판매량 발표

미국 PCE 디플레이터 및 고용 관련 지표 발표

자원 가격 및 지정학적 요인에 따른 위험회피 성향의 변화

포지션 관리

포지션 사이즈는 평소의 절반 정도로 억제한다.

금리 하락은 30~40pips를 예상한다.

손절매는 20~30pips를 기준으로 조기 대응을 철저히 한다.

체크리스트

호주 인플레이션 동향과 RBA의 정책 기조 확인하기

미국 통화정책에 대한 시장 반영 정도를 파악하는 것.

0.6580과 0.6700의 기술적 수준에서 반응을 관찰할 것.

되돌아보기

유럽시간까지 조정이 이어졌으나 미국 지표에 따른 달러 매수가 강화되며 149엔대 후반까지 상승했다.

요약

미국 경제지표 호조를 배경으로 금리인하 관측이 다소 후퇴하며 달러화 강세가 이어졌다.

엔화는 매도세로 전환되며 8월 고용지표 충격 이후 박스권 상단을 돌파하는 움직임을 보였다.

시장은 미국 금리 동향을 계속 주시하는 흐름이 이어졌다.

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 148엔대 후반을 중심으로 소폭의 움직임이 이어졌다.

유럽 시간대까지 조정 국면이 이어졌으나 미국 지표 이후 매수세가 한꺼번에 강해졌다.

종반에는 149엔대 후반에서 고점을 확인했다.

배경・재료

미국의 경제지표가 예상보다 양호하게 나오면서 금리인하 관측이 후퇴했다.

미국 장기 금리의 상승이 달러화를 지지하는 요인으로 작용했다.

일본의 통화정책에 변화가 보이지 않는 것도 엔화 매도세를 부추겼다.

테크니컬 메모(단기)

148.50 부근이 단기 지지선으로 인식되며 단기 지지선으로 인식되고 있다.

149.50~149.80이 상방 저항선으로 주목받았다.

단기 이동평균선은 상승하며 매수 우위의 흐름을 보였다.

테크니컬 메모(중기)

8월 이후 박스권 상단을 돌파하며 중기적 상승 여력을 시험하는 모습이다.

일봉에서는 149.00을 상회하며 150.00을 의식하는 전개가 이어졌다.

한편, 엔화 환매 움직임이 유입되기 쉬운 수준이라는 점에 유의할 필요가 있다.

소감

미국 지표의 강세가 시세를 크게 움직이는 요인이 된 하루였다.

시장은 미국 통화정책과 금리 차이의 향방에 계속 민감하게 반응하고 있다.

엔화는 자체적인 지지 재료가 부족해 외부 환경에 따라 전개가 이어졌다.

무역소감

지표 이후 급등 국면에서는 저가 매수를 노리는 움직임이 나타났다.

단기 차익실현 매물과 신규 매수가 교차하면서 변동성이 커졌다.

박스권 돌파에 따른 손절매 주문이 상승을 이끌었다.

체크리스트

149.50~150.00의 저항대를 돌파할 수 있을지 여부.

미국 금리 동향과 연준의 발언 내용.

리스크 오프 요인으로 인한 엔화 매수 압력 재연.

되돌아보기

유럽시간은 조정 국면이었으나 미국 지표에 따른 달러 매수세가 강해지면서 유로화는 큰 폭으로 하락 마감했다.

요약

미국의 경제지표가 예상보다 양호하게 나오면서 금리인하 관측이 후퇴했다.

유로화는 상승 여지를 시험하는 장면도 있었지만, 그 기세는 지속되지 않았다.

후반에는 달러 강세 기조가 우세해지면서 하락 흐름이 뚜렷해졌다.

오늘의 가격 변동

유럽 시간까지 1.17대 후반을 중심으로 소폭 움직였다.

미국 지표 발표 후 달러 매수세가 급격히 강화되며 1.17 초반을 하회했다.

장 막판에는 하락세를 이어갔다.

배경・재료

미국 GDP 수정치를 비롯한 주요 지표가 강세를 보이며 금리인하 관측을 후퇴시켰다.

미국 장기 금리의 상승이 달러화를 지지했다.

유로존의 경기 우려와 에너지 가격 변동이 유로화에 부담으로 작용했다.

테크니컬 메모(단기)

1.1720 부근의 지지선 이탈로 하방 압력이 감지됨.

1.1800 전후가 되돌림 매물 수준으로 상단을 억제했다.

단기 이동평균선은 하향으로 달러 강세 추세를 시사했다.

테크니컬 메모(중기)

1.1650 부근이 다음 하방 지지선으로 주목받았다.

1.1870 부근이 중기적 상승 저항으로 인식되고 있다.

일봉에서는 하락세가 우세하며 약세 흐름을 확인했다.

소감

미국 지표가 시장의 방향성을 크게 좌우한 하루였다.

유로화는 자체적인 지지체가 부족해 외부 환경에 대한 의존도가 높아졌다.

시장은 미국의 통화정책과 금리차를 계속 주시하고 있다.

무역소감

지표 이후 급락 국면에서는 단기 매도가 우세했다.

반등을 노린 매수세도 산발적으로 나타났으나 다시 밀려났다.

참가자들은 리스크 관리를 중시하며 단기 매매에 집중했다.

체크리스트

1.1650의 지지를 유지할 수 있는지 여부.

미국 금리 동향과 연준 관계자의 발언 내용.

유로존의 경기지표와 인플레이션 관련 데이터의 영향.

되돌아보기

유럽시장에서 매도세가 우세한 가운데 미국 지표 이후 달러 매수가 강해지면서 파운드화는 큰 폭으로 하락 마감했다.

요약

영국의 재정 운영과 채권 수급에 대한 우려가 부각되면서 파운드화 상승폭이 제한됐다.

미국의 경제지표가 예상보다 좋게 나오면서 달러 강세 압력이 강화됐다.

그 결과 파운드화는 전일 저점을 하회하며 하방 흐름이 뚜렷해졌다.

오늘의 가격 변동

유럽시간에 걸쳐 매도세가 강화되며 1.34를 하회했다.

미국 지표 발표 이후 하락세가 가속화되며 1.33 초반까지 하락했다.

장 막판에는 약보합권에서 등락을 거듭하며 큰 폭으로 하락 마감했다.

배경・재료

영국의 재정 리스크와 국채 수급에 대한 경계감이 확산됐다.

미국 GDP 등 주요 지표가 강세를 보이며 달러 매수 요인으로 작용했다.

금리차 확대 관측이 달러 우위 흐름을 지지했다.

테크니컬 메모(단기)

1.3400 부근의 지지선을 이탈하며 단기적인 하방 여력이 의식됐다.

1.3460 전후가 되돌림 매도세가 유입되며 상승폭을 제한했다.

단기 이동평균선은 하락세를 보이고 있다.

테크니컬 메모(중기)

1.3300 부근이 중기적 지지선으로 주목받았다.

1.3550~1.3600은 되돌림 국면에서 저항대로 인식되었다.

일봉 기준으로는 하락 흐름이 우세한 가운데 되돌림의 약세가 확인되었다.

소감

유럽에서 미국까지 재료가 겹치면서 파운드 매도가 진행된 하루였다.

미국 지표의 강세가 외환시장 전반에 영향을 미쳐 달러 강세가 두드러졌다.

영국은 자체적인 지원 재료가 부족하고 달러화에 대한 취약성이 두드러졌다.

무역소감

지표 이후 하락 국면에서는 단기 매도가 우세했다.

일각에서는 반등을 시도하는 움직임도 있었으나 상승폭이 컸다.

포지션 조정을 동반한 매도가 하락을 부추겼다.

체크리스트

1.3300의 지지를 유지할 수 있는지 여부

미국 금리 동향과 연준 관계자의 발언 내용

영국 재정정책 및 국채시장 동향

되돌아보기

유럽시간에는 0.6600 부근에서 조정이 이어졌으나 미국 지표에 따른 달러 매수세가 강화되며 호주달러는 큰 폭으로 하락 마감했다.

요약

미국의 경제지표가 예상보다 양호하게 나오면서 금리인하 관측이 후퇴했다.

달러 매수세가 강해지면서 호주달러는 매도 우위를 보였다.

장중 고점에서 하락해 장 막판 0.6530 부근까지 하락했다.

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 0.6600을 사이에 두고 소폭의 움직임이 이어졌다.

유럽 시간에도 조정이 이어지면서 방향감각은 제한적이었다.

미국 지표 이후 급락하며 0.6520대까지 하락했다.

배경・재료

미국 GDP 수정치 등 지표가 예상치를 웃돌면서 달러 강세를 이끌었다.

미국 장기금리 상승이 달러 매수를 지지하는 요인으로 작용했다.

호주의 인플레이션 지표는 강세를 보였으나 달러 주도 흐름에 밀려났다.

테크니컬 메모(단기)

0.6600 부근이 되돌림 매물 수준으로 인식됐다.

0.6530 부근이 하한가로 주목받았다.

단기 이동평균선은 하락세를 보이고 있다.

테크니컬 메모(중기)

0.6500 전후가 다음 지지선으로 주목받았다.

0.6670 부근은 되돌림 저항선으로 인식되고 있다.

일봉에서는 하락세가 우세한 가운데 약보합세가 확인되었다.

소감

미국 지표의 강세가 외환시장 전체에 영향을 미친 하루였다.

호주달러는 자체적인 지지 재료가 부족해 달러화 주도의 움직임을 따랐다.

자원 가격과 중국 경제 동향도 계속 영향을 미치는 요인으로 작용했다.

무역소감

지표 이후 급락 국면에서는 단기 매도가 우세했다.

저가 매수를 시도하는 움직임도 있었지만 상승폭은 제한적이었다.

변동성이 커지면서 리스크 관리의 중요성이 대두되었다.

체크리스트

0.6500의 지지를 유지할 수 있는지 여부

미국 금리 동향과 연준의 발언 내용

호주의 인플레이션 지표와 자원 가격의 영향