시장 상황 요약

전날 도쿄시간에 고점을 갱신했으나 유럽발 매도세가 우세해 상승폭이 크지 않았다.

오늘은 일본이 휴무로 유동성이 제한된 가운데 해외세력의 움직임이 주도하기 쉬운 환경이 지속될 것으로 보인다.

미국의 금리인하 관측과 일본은행의 정책 기조, 당대표 선거의 불확실성이 계속 재료로 작용할 것으로 보인다.

예상 범위

146.70~148.20 전후를 중심으로 움직일 것으로 예상한다.

상단은 148.20 부근이 저항선으로 인식되기 쉽다.

하단은 146.70 부근이 지지선으로 인식된다.

전술

유동성이 떨어지기 쉬운 상황에서는 범위 회전을 기본으로 한다.

단기적으로는 해외 시간의 방향성을 파악하면서 조금씩 대응한다.

무리한 포지션 구축은 피하고, 조정 폭을 확인한 후 설치한다.

트리거

148.20을 확실하게 상회하면 한 단계 더 상승할 가능성에 주목한다.

146.70을 밑돌면 엔 매수 우위 흐름으로 기울기 쉽다.

미국 PMI와 연준 인사들의 발언 타이밍에 따라 변동성이 커질 수 있다.

비활성화 조건

148.50 이상의 강한 상승이 나타나면 예상 범위 상한선을 부정한다.

146.40선 이하로 하락이 진행되면 하한가 상정을 수정할 수 밖에 없다.

공방전이 길어지고 방향감각이 극도로 부족한 경우에도 전술적 재검토가 필요하다.

리스크 이벤트

미국의 서비스업 PMI, 내구재 수주 등 주요 경제지표.

연준 인사들의 발언을 통해 통화정책 스탠스의 수정 시사.

일본 당대표 선거 관련 보도와 환율 개입에 대한 추측.

포지션 관리

포지션 크기를 평소의 절반 정도로 줄여 리스크 관리를 우선시한다.

이익확정은 10~20pips를 기준으로 조금씩 조금씩 쪼개서 한다.

손절매는 예상 범위를 벗어나는 수준으로만 설정한다.

체크리스트

일본 휴무로 인해 유럽-미국 시간대 가격 움직임 주도 확인.

미국 경제지표 발표 시간과 시장 반응을 반드시 확인한다.

저항대와 지지대 수준을 미리 정리하여 대응한다.

시장 상황 요약

전일 매수세가 우세해 유로화가 회복세를 보였으나 하단을 굳히지 못해 불안정성이 남아있음.

미국에서는 금리인하 시기를 둘러싼 의견이 엇갈리면서 달러화의 방향감각을 잡기 어려운 상황이 지속되고 있다.

유럽중앙은행(ECB)은 현상유지 입장을 표명하는 한편, 유럽 소비심리의 약세를 의식하기 쉽다.

예상 범위

1.1640~1.1800 전후의 가격 움직임을 중심으로 예상한다.

상단은 1.1800 부근이 저항선으로 인식되기 쉽다.

하단은 1.1640 부근이 지지선으로 확인된다.

전술

단기적으로는 범위 회전을 기본으로 한다

1.1700을 사이에 둔 소폭의 가격 움직임에 따라 이익실현을 우선시한다.

방향감각이 잡히지 않아 무리한 포지션 구축은 자제한다.

트리거

1.1800을 확실하게 상회하면 재매수 움직임이 강해지기 쉽다.

1.1640 밑으로 내려가면 유로화 매도세가 진행되기 쉽다.

미국 PMI와 내구재 수주 발표 시점에 주의가 필요하다.

비활성화 조건

1.1820을 넘어 강한 상승이 지속될 경우, 박스권 상단을 부정한다.

1.1620선 이탈 시 하방 가정에 대한 수정이 필요해 보인다.

홀딩이 길어지고 거래량이 극도로 감소하는 경우에도 전술 재검토 필요.

리스크 이벤트

미국 경제지표 발표 및 연준 주요 인사 발언

유로존 소비 동향에 관한 데이터 및 ECB 관계자 발언

미국의 관세 정책을 둘러싼 보도와 위험회피적 시장 반응

포지션 관리

포지션 크기를 평소의 절반 정도로 줄여서 신중하게 대응한다.

수익률은 15~25pips를 기준으로 작은 폭으로 조정한다.

손절매는 예상 범위를 벗어난 수준으로만 설정한다.

체크리스트

1.1700을 사이에 두고 가격 움직임이 지속되는지 확인한다.

미국 경제지표 발표 시간대 및 시장 반응 반드시 확인

상방 저항과 하방 지지선을 미리 정리하여 대응한다.

시장 상황 요약

전일 매수세가 우세해 파운드화가 회복세를 보였으나 하방경직성을 확보하지 못해 불안정성이 남아있음.

영국의 고공행진하는 인플레이션과 공공부채 증가가 시장의 우려를 불러일으키고 있다.

미국 금리인하 시기를 둘러싼 추측과 연준 인사들의 발언이 달러의 방향성을 좌우하고 있다.

예상 범위

1.3350~1.3600 부근에서의 추이를 기본 시나리오로 삼는다.

상단은 1.3600~1.3670 부근이 저항대로 인식되고 있다.

하단은 1.3350 부근이 지지선으로 주목된다.

전술

방향감각이 잘 잡히지 않기 때문에 범위 회전을 기본으로 한다.

저항대 부근에서는 되돌림 매도를 의식하고 지지대 부근에서는 저가 매수를 고려해야 한다.

범위를 벗어날 경우를 대비하여 유연하게 정책을 전환할 수 있도록 준비한다.

트리거

1.3670을 확실히 상회하면 재매수세가 강화될 가능성이 높다.

1.3350을 하회하면 매도 우위 흐름으로 기울기 쉽다.

미국 경제지표와 영국 관련 정책 발표에 관심이 쏠리기 쉽다.

비활성화 조건

1.3700 이상 상승이 지속될 경우 박스권 상단 가정 부정

1.3300선 돌파가 확인되면 하방 지지력 가정 수정이 필요하다.

시장 참여자가 감소하고 거래량이 극단적으로 감소하면 추정 정확도가 떨어진다.

리스크 이벤트

영국의 인플레이션 관련 통계 및 재정 상황 발표

미국 서비스업 PMI, 내구재 수주 등 주요 지표 발표

연준과 BoE 주요 인사들의 발언으로 인한 정책 기조 변화

포지션 관리

평소보다 포지션 크기를 줄여 신중하게 대응한다.

수익률은 15~25pips를 기준으로 작은 폭으로 조정한다.

손절매는 예상 범위를 벗어난 수준에서 제한적으로 설정한다.

체크리스트

주요 경제지표 발표 일정을 반드시 확인한다.

저항대와 지지대 수준을 미리 정리해 두세요.

범위를 벗어난 경우의 대응책을 준비해 둡니다.

시장 상황 요약

전날은 매우 좁은 박스권에서 움직이며 방향감각이 없는 전개가 이어졌다.

호주의 인플레이션은 다소 진정세를 보이고 있지만 노동시장은 활력을 잃어가고 있다.

미국에서는 금리인하 시기를 둘러싼 추측이 난무하며 달러화의 방향성을 가늠하기 어려운 상황이 지속되고 있다.

예상 범위

0.6530~0.6700 전후의 추이를 기본적으로 가정한다.

상단은 0.6700 부근이 저항선으로 인식되기 쉽다.

하단은 0.6530 부근이 지지선으로 주목된다.

전술

방향감각이 생길 때까지 범위 회전을 기본으로 한다.

상방 저항선에서는 되돌림 매도, 하방 지지선에서는 저가 매수 검토

브레이크가 확인되면 순조롭게 흐름을 타는 자세를 취한다.

트리거

0.6700을 확실히 상회할 경우 재매수 움직임이 강해지기 쉽다.

0.6530을 하회하면 매도 압력이 우세할 가능성이 높다.

미국 경제지표와 호주 관련 뉴스가 변동성을 유발할 수 있다.

비활성화 조건

0.6720을 넘어서는 강한 상승이 지속된다면 박스권 상단을 부정한다.

0.6500 이하로 하락이 확인될 경우, 하한가 가정 수정이 필요하다.

거래량이 극도로 감소하고 가격 변동이 적으면 전술의 정확도가 떨어진다.

리스크 이벤트

미국 서비스업 PMI, 내구재 수주 등 주요 지표 발표

연준 인사들의 발언에 따른 통화정책 스탠스의 변화

중국 경제 동향 및 원자재 가격 변동에 따른 영향

포지션 관리

포지션 크기를 평소보다 작게 유지하여 신중하게 대응한다.

수익률은 15~25pips를 기준으로 작은 폭으로 조정한다.

손절매는 예상 범위를 벗어난 수준으로만 설정한다.

체크리스트

범위의 상한과 하한을 미리 정리해 두세요.

미국 경제지표 발표 시간대 꼭 확인하자

호주와 중국 관련 뉴스의 영향을 놓치지 않도록 주의하세요

되돌아보기

유럽에서 매도 우위, 뉴욕에서 일시 반등했으나 후반에 다시 매도하며 시종일관 박스권 장세.

요약

148엔 선에서 성장 부진으로 되돌림 매물이 나오기 쉬운 상황

147엔 후반에는 매수세가 유입되어 하락세는 둔화될 전망

이벤트 대기자들의 관망세가 강하고 블레이크는 확인 대기 중.

오늘의 가격 변동

유럽 장 초반 달러 매도 우위로 약보합세 마감.

뉴욕 진입 후 환매가 들어와 일시적으로 반등함

뉴욕 후반은 다시 상승폭이 무겁고 고점 추격은 멈춤.

배경・재료

미국 PMI 약세 관측이 의식되며 미국 금리는 상승폭이 커지는 전개

연준 당국자의 신중한 태도가 전해져 적극적인 달러 매수 제한적

국내는 개입관찰에 대한 경계심도 의식하기 쉽다.

테크니컬 메모(단기)

148.00 부근은 되돌림 매도세가 강하다.

147.50 전후로 지지선 의식이 남아있다.

5분~1시간봉은 되돌림매도와 저가매수가 교차하는 모습

테크니컬 메모(중기)

일봉은 박스권 지속으로 방향감각은 제한적.

4시간봉 EMA 부근의 반응은 이정표로 의식

148.20 이상 안착 확인 시까지 상승은 신중

소감

재료와 테크니컬이 대치하며 단타성 가격 움직임이 많은 인상.

행사 전에는 자세가 가벼워지고 수염이 나기 쉽다.

가격대 기대치는 낮추고 반응 속도 중시

무역소감

브레이크 대기보다 단기 되돌림 매도와 저가매수 전환이 더 잘 작동한다는 인상

지표 전후에는 스프레드와 미끄러짐을 염두에 두고 진입 횟수를 줄인다.

미체결 위험을 억제하기 위해 이자율을 낮게 설정하여 미체결 위험을 억제합니다.

체크리스트

도쿄도 CPI와 미국 PCE 시간 및 예상치 재확인

148.00과 147.50의 공방에서 거래량 및 수염의 출현을 관찰

뉴스 전 약정 방식과 지정가 설정 위치 점검하기

되돌아보기

유로존 PMI의 혼조세와 미국 PMI의 약세를 반영하며 1.18 내외의 좁은 등락으로 마감

요약

재료는 달러화 상승과 유로화 약세가 상쇄하는 재료

주 후반 미국 인플레이션 지표 발표 앞두고 관망세 우세

방향감각이 제한적이고 짧은 파도의 출입이 중심이다.

오늘의 가격 변동

도쿄 증시는 전날 고점을 소폭 갱신하며 출발.

유럽은 지표 관망세가 이어지며 가격폭은 점차 축소됨

뉴욕 후반 매수가 유입되며 박스권 내로 수렴.

배경・재료

유로존 PMI, 독일은 강세, 프랑스는 약세로 대체로 혼조세.

미국 PMI 전월대비 둔화, 금리 선행으로 달러화 강세 심화

주요 인사들의 발언은 신중한 태도가 눈에 띄고 적극적인 추종도 제한적

테크니컬 메모(단기)

상단은 1.1820-1.1840으로 돌아가는 매도 의식

아래는 1.1780 전후의 밀림 구간 의식

단기 EMA 주변에서 반등과 실속이 엇갈림

테크니컬 메모(중기)

일봉은 박스권 1.18±의 박스권으로 계속 유지

9월 고점 이후 조정 후 모멘텀은 중립적 성향

소감

지표 직후의 초동조치는 지속하기 어렵고 통행으로 회귀하기 쉽다.

얇은 시간대에는 수염이 나기 쉽고 가격 추격이 어렵다.

무역소감

브레이크 대기보다 박스권 내 역張과 얕은 이익확정이 작동하기 쉬운 인상입니다.

행사 전후에는 로트와 횟수를 줄여서 미끄러짐을 방지합니다.

지정가는 확대되기 쉬운 스프레드를 견딜 수 있는 여유를 확보했습니다.

체크리스트

미국 PCE 등 주요 지표 시간 및 예상치 재확인

1.1820과 1.1780의 공방에서 틱이 어떻게 나오는지 관찰

약정방식과 주문장소 사전 점검

되돌아보기

영국 PMI 둔화 및 미국 PMI 약세를 반영하며 지표 직후 하락폭은 제한적, 종일 1.35 내외에서 등락을 거듭함.

요약

재료는 금리 선행으로 상쇄되는 방향감각이 부족했다.

행사 전 포지션 조정이 이어지면서 짧은 파도가 많았다.

오늘의 가격 변동

유럽에서는 영국 PMI 이후 매도 우위, 일시적 하락세 지속

뉴욕증시, 매수가 유입됐지만 상승폭은 크지 않은 채 소폭 등락.

배경・재료

영국 PMI 전월 대비 둔화, 성장세 둔화 우려 커져

미국 PMI도 약세, 달러화 강세와 함께 상승폭이 커지면서 반등을 유도했다.

테크니컬 메모(단기)

4시간봉 EMA가 가격을 따라잡고 되돌림 매도와 저가매수 교차

위쪽은 1.35 후반에 매도 의식 아래쪽은 1.34 후반에 매수 의식

테크니컬 메모(중기)

일봉은 보합권에서 보합세 지속, 박스권 중심의 흐름.

9월 고점 조정 이후에도 중기적 추세는 판단 단계

소감

지표 직후의 초동은 지속하기 어렵고 반전도 빨랐다는 인상.

거래량이 적은 시간대에는 수염이 나기 쉽고 추격이 어렵다.

무역소감

브레이크 대기보다 박스권 내 역張과 이익확정 얕은 포지션이 작동하기 쉬운 인상.

지표 전후에는 로트와 횟수를 줄여 슬립에 대비합니다.

체크리스트

주요 지표 발표 시간 및 예상치 재확인

1.35의 큰 고점과 1.34 후반의 반응을 틱으로 관찰

진입 전 스프레드 및 약정 방식 점검하기

되돌아보기

미국 PMI 약세와 호주 PMI 둔화 반영하며 0.6580~0.6620의 소폭 등락

요약

재료는 달러화 강세와 호주의 부진한 성장세가 상쇄됨.

행사 전 관망세가 강해 가격 변동폭은 제한적

방향은 판단을 기다리는 짧은 파도가 중심이다.

오늘의 가격 변동

유럽 진입 후 매수세가 유입되며 4시간봉 EMA 부근까지 상승

뉴욕에 걸쳐 차익실현 매물이 우세해 상승세 둔화.

최종적으로 0.6600 부근에서 소폭 하락세 이어짐.

배경・재료

미국 PMI 전월 대비 둔화, 미국 금리 상승세 둔화, 미국 금리 하락세

호주 PMI, 제조업과 서비스업 둔화로 호주달러 성장률 둔화 억제

유로존 PMI 개선과 국가별 차이로 위험 감수성 중립화 실현

테크니컬 메모(단기)

위쪽은 0.6620 전후가 반등의 기준입니다.

아래는 0.6580 전후의 밀림의식

5분~1시간 단위는 EMA 주변을 중심으로 한 유동성이 지속되기 쉽다.

테크니컬 메모(중기)

0.658-0.666의 박스권 의식 지속

20일선 부근에서 공방이 이어지며 추세는 둔화

9월 고점 이후 조정 후 모멘텀은 중립적

소감

지표 직후의 한 방향은 지속하기 어렵고 반전도 빠른 인상.

유동성이 적은 시간대에는 수염이 나기 쉽고 추종 난이도가 높습니다.

무역소감

브레이크 공략보다 박스권 내 역행과 얕은 이익확보가 작동하기 쉬운 인상입니다.

행사 전후에는 로트와 횟수를 줄여서 미끄러짐에 대비한다.

지정가는 스프레드 확대를 견딜 수 있는 위치로 여유를 둔다.

체크리스트

0.6620과 0.6580의 공방과 거래량 확인

주요 지표의 시간 및 예상치 재점검

약정 방식과 슬리피지 설정 사전 확인