시장 상황 요약

전일 FOMC에 따른 가격 움직임이 한 바퀴 돌고, 연준의 금리인하 후 가이던스와 일본은행 회의 전 관망세로 박스권 흐름이 지속되는 상황

예상 범위

146.20~147.80 전후의 범위 예상

하단은 8월 저점을 갱신한 수준을 의식, 상단은 147엔대 후반이 저항대가 될 전망

전술

방향감각이 부족한 가운데 범위 회전을 기본 방침으로 삼는다.

하락 시에는 저가 매수, 상승 시에는 되돌림 매도를 조합하여 유연하게 대응한다.

트리거

147.80을 확실하게 상회하면 상승 시도를 의식하는 국면이 될 것이다.

146.20 이하로 떨어지면 하락 편향성이 강화될 수 있다.

미국 경제지표와 미국 장기금리 동향도 단기적 트리거로 주목

비활성화 조건

146.20을 크게 하회하고 하락이 가속화될 경우 박스권 가정이 부정된다.

반대로 148.00을 명확히 넘어설 경우 상방 저항대 돌파로 판단한다.

리스크 이벤트

일본은행 정책금리 발표 및 총재 기자회견

미국 경제지표(신규 실업보험 신청 건수, 주택 관련 데이터 등)

미국 장기금리 및 주식시장 변동

포지션 관리

포지션 사이즈는 평소의 절반 정도로 설정하여 이벤트 리스크에 대비한다.

수익률은 20~30pips 정도의 작은 폭을 우선시하며, 범위 내에서의 확실한 수익 확보를 중요시한다.

손절매는 예상 범위를 벗어난 수준을 기준으로 설정하여 리스크 제한을 철저히 한다.

체크리스트

146.20 부근의 지지선이 유지될지 확인해야 한다.

147.80 전후의 저항대를 돌파할 수 있을지 주목해야 한다.

일본은행 회의와 미국 금리 동향이 시장 심리에 미치는 영향 파악하기

시장 상황 요약

전일 FOMC 이후 유로달러는 일시적으로 상승세를 보였으나 달러 매수에 따라 반락하며 고점에서 조정 국면으로 접어든 상황

예상 범위

1.1760~1.1875 전후의 범위를 예상함.

하단은 1.1760 부근의 지지선, 상단은 1.1875~1.1900 부근의 저항이 의식된다.

전술

단기적으로는 박스권 회전을 기본으로 하여 저가 매수와 되돌림 매도를 적절히 활용한다.

이벤트 통과에 따른 불안정한 가격 움직임에 대비하여 포지션은 가볍게 가져가는 것이 좋다.

트리거

1.1900을 확실히 상회할 경우 상승 시도가 가속화될 가능성을 염두에 둬야 한다.

1.1760을 하회하면 조정 색채가 강해져 매도 압력이 높아지는 전개가 될 것이다.

미국 경제지표와 유로존 지표가 단기 방향성을 좌우할 것이다.

비활성화 조건

1.1760을 하회하고 계속 하락할 경우 범위 가정이 부정된다.

반대로 1.1900을 명확히 돌파할 경우 조정 국면 종료로 판단한다.

리스크 이벤트

유로존의 소비자물가지수(CPI) 및 경기 체감 지수

미국의 신규 실업보험 신청 건수 및 주택 관련 데이터

주요 중앙은행 당국자의 발언 및 지침 변경

포지션 관리

포지션 크기를 표준의 절반 정도로 줄여 이벤트 위험에 대비한다.

수익률은 20~30pips 정도를 기준으로 조금씩 수익을 확보한다.

손절매는 예상 범위를 벗어난 수준을 기준으로 명확하게 설정한다.

체크리스트

1.1760의 지원을 유지할 수 있는지 확인합니다.

1.1875~1.1900의 저항대를 돌파할 수 있을지 주목해야 한다.

미국과 유럽의 지표 발표가 달러와 유로에 미치는 영향 파악하기

시장 상황 요약

FOMC 이후 달러화 매도세가 한풀 꺾이고, 금리인하 후 가이던스가 달러화 약세 요인으로 작용하는 가운데 파운드화는 방향감각이 부족한 흐름

예상 범위

1.3580~1.3680 전후의 범위 예상

하단은 1.3580 부근의 지지선, 상단은 1.3660~1.3680 부근의 저항이 의식됨.

전술

단기적으로는 박스권 회전을 기본으로 하여 저가 매수와 되돌림 매도를 병행한다.

이벤트 리스크를 고려하여 포지션 사이즈는 가볍게 유지한다.

트리거

1.3680을 확실하게 상회하면 상승 시도를 의식할 수 있다.

1.3580을 하회하면 조정 국면이 강화될 수 있다.

BoE의 정책금리 발표와 성명서 내용이 단기적인 방향성을 좌우한다.

비활성화 조건

1.3580을 하회하고 계속 하락할 경우, 범위 가정이 부정된다.

반대로 1.3700을 돌파할 경우 단기 조정 국면 종료로 판단

리스크 이벤트

영란은행 정책금리 발표 및 총재 발언

미국 경제지표(신규 실업보험 신청 건수, 주택 관련 데이터 등)

시장 심리를 좌우하는 금리차 및 주식시장 동향에 대한 자료입니다.

포지션 관리

포지션은 평소의 절반 수준으로 유지하여 갑작스러운 가격 변동에 대비한다.

수익률은 20~30pips 정도의 작은 폭을 중시하여 안정적으로 수익을 확보한다.

손절매는 예상 범위를 벗어나지 않는 수준으로 명확하게 설정하여 리스크를 제한한다.

체크리스트

1.3580 부근의 지지선이 유지되는지 확인해야 한다.

1.3660~1.3680의 저항대를 돌파할 수 있을지 주목해야 한다.

BoE 발표 후 시장 반응과 미국 금리 동향 파악하기

시장 상황 요약

FOMC 금리인하 발표에 따른 달러 매도세가 일단락되고, 매수세로 호주달러의 상승폭이 제한되며 고점 대비 반락하는 모습.

예상 범위

0.6630~0.6700 전후의 범위를 상정

하단은 0.6630 부근이 지지선, 상단은 0.6700 부근이 저항선으로 인식되고 있다.

전술

단기적으로는 박스권 회전을 기본으로 하여 매수와 되돌림 매도를 유연하게 조합한다.

고점대 음봉을 감안해 상승은 신중하게, 하락은 반등을 노려야 할 것이다.

트리거

0.6700을 확실히 돌파하면 매수세가 우세한 국면으로 전환될 것임.

0.6630을 밑돌면 조정색이 강해져 하락 압력이 커질 수 있다.

호주 고용 관련 데이터와 미국 경제지표가 단기 방향성을 좌우할 것이다.

비활성화 조건

0.6630을 하회하고 계속 하락할 경우, 범위 가정이 부정된다.

반대로 0.6720을 넘어서는 경우 조정 국면이 종료된 것으로 판단한다.

리스크 이벤트

호주의 고용 통계 및 소비 관련 지표

미국의 신규 실업보험 신청 건수 및 주택 관련 데이터

연준 당국자의 발언과 시장 심리의 급격한 변화

포지션 관리

포지션 크기를 평소의 절반 정도로 줄여 이벤트 리스크에 대비한다.

수익률은 20~30pips 정도를 기준으로 소폭이지만 확실하게 수익을 쌓아간다.

손절매는 예상 범위 밖에서 설정하여 리스크를 명확하게 제한한다.

체크리스트

0.6630의 지지가 유지되는지 확인해야 한다.

0.6700~0.6720의 저항대를 돌파할 수 있을지 주목해야 한다.

호주 지표와 미국 금리 동향이 시세에 미치는 영향 파악하기

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미국 금리인하 이후에도 신중한 태도를 의식한 일본 지표 약세를 배경으로 엔화 매도세가 이어지며 뉴욕에서 148엔대까지 상승했다.

요약

장중에는 147엔대 초반에서 등락을 거듭했으나, 뉴욕시간에 달러 매수가 강화되며 한때 148엔대를 나타냈다.

이후 상승 추격 움직임이 진정되며 고점 부근에서 등락을 거듭하며 거래를 마쳤다.

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 147엔을 사이에 두고 소폭의 박스권에서 출발했다.

유럽 시장에서는 147.20엔 전후를 중심으로 움직이며 방향감각이 부족한 흐름을 보였다.

뉴욕시간에 들어서면서 달러 매수가 우세해져 148.20엔 부근까지 상승했다.

배경・재료

미국 연방준비제도이사회가 금리인하를 단행했지만, 그 이후의 스탠스는 신중한 것으로 받아들여졌다.

일본의 기계수주 등 경제지표가 약세를 보이면서 투자심리가 엔화 매도 쪽으로 기울었다.

달러화 전체가 주요 통화 대비 견조한 흐름을 보인 것도 달러-엔화를 지지했다.

테크니컬 메모(단기)

147.00엔 부근이 지지선으로 인식되며 하락을 막는 요인으로 작용했다.

상단은 147.80~148.20엔 부근이 저항대로 작용했다.

테크니컬 메모(중기)

146.50엔 부근에 중기적 지지선이 위치해 있어 이를 돌파하지 못하면 하방 경직성을 의식하기 쉽다.

148엔대를 확실하게 넘어설 경우 148.50엔 부근이 다음 기준으로 인식되고 있다.

소감

미국과 일본의 통화정책 스탠스의 차이는 계속해서 시장을 움직이는 주요 요인으로 작용하고 있다.

미국 데이터에 따라 조정이 있을 수 있지만, 당분간은 정책 격차를 배경으로 한 움직임이 지속될 가능성이 높다.

무역소감

단기적으로는 147엔대 초반을 중심으로 매수가 우세했다.

한편, 148엔대에서는 차익실현 매물도 많이 나오면서 상승의 무게감이 확인되었다.

가격 변동폭은 나왔지만, 박스권 안팎의 공방전에 그친 느낌이다.

체크리스트

147.00엔 전후의 지지선 유지 확인.

148.20엔 부근의 상방 저항선을 돌파할 수 있을지 주목.

미국 지표나 일본은행의 발언에 따른 급격한 변동에 대비해야 한다.

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유럽 시간에는 유로 매수 우위였으나 뉴욕 시간에는 달러 강세가 진행되어 1.1789 부근에서 소폭 하락.

요약

초반 1.18대 초반에서 움직였으나 상승폭은 제한적이었고, 유럽에서의 매수 흐름은 오래 지속되지 않았다.

뉴욕시간에 들어서면서 달러 매수세가 강화되며 1.1750 부근까지 밀리는 장면이 있었다.

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 1.18을 전후로 소폭 상승했다.

유럽 시간에는 유로 매수세가 선행하며 1.1849를 기록했다.

뉴욕시간 달러 매수세에 밀려 1.1751까지 하락했으나, 1.1789 부근에서 마감.

배경・재료

미국 연방준비제도이사회가 금리인하를 단행했지만, 이후 신중한 태도가 달러화 약세 요인으로 작용했다.

일부 미국 경제지표가 예상치를 웃돌며 달러 매수 신호로 작용

유럽에서는 인플레이션 둔화 및 체감경기 개선이 나타났으나 통화정책에 미치는 영향은 제한적일 것으로 전망됐다.

테크니컬 메모(단기)

1.1790 전후가 지지선으로 작용하고, 종반에는 하락세를 확인했다.

1.1850 부근이 상승의 기준으로 인식되고 있다.

테크니컬 메모(중기)

1.1740을 명확하게 밑돌면 조정 압력이 강화될 수 있다.

1.1900 부근을 넘어서면 다시 상승 기조 강화가 의식되기 쉽다.

소감

미국과 유럽의 정책적 입장 차이로 인해 환율의 방향성에 영향을 미치고 있다.

재료의 강약이 엇갈리고 트렌드 형성이 어려운 환경이 지속되고 있다.

무역소감

유럽 시간대 매수 추격 전략은 뉴욕 시간대 달러 매수세에 밀리기 쉬웠다.

단기 반등 매도 기회 확인, 지지선에서는 매수세 유입 움직임도 확인됨.

전반적으로 박스권 내 등락을 노린 거래가 유효했던 장면이었다.

체크리스트

1.1790 부근의 지지력 유지 확인

1.1850 전후의 상방 저항을 의식해야 한다.

미국 경제지표나 주요 인사들의 발언에 따른 돌발변동에 대비해야 한다.

되돌아보기

유럽시간에는 견조한 모습을 보였으나, 뉴욕시간에 달러 매수세가 강화되며 장 막판 1.3555 부근까지 하락.

요약

영국은행은 정책금리를 동결했지만 그 영향은 제한적이었다.

양적 긴축 둔화 발표도 재료적 의미는 제한적, 전반적으로 달러화 중심의 움직임에 밀렸다.

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 1.3620 전후에서 소폭의 움직임이 이어졌다.

유럽 시간에는 유로 매수세에 연동해 1.3660 부근까지 상승했으나 상승폭이 컸다.

뉴욕시간 미국 경제지표 호조에 따른 달러 매수세 강화로 1.3530대까지 하락.

배경・재료

영국은행은 정책금리를 4.00%로 동결해 시장의 예상대로 동결했다.

양적 긴축의 연간 규모를 1000억 파운드에서 700억 파운드로 축소하는 결정을 내렸다.

미국에서는 지표가 견조한 모습을 보이며 달러화 환매 흐름이 강화됐다.

테크니컬 메모(단기)

1.3530~1.3540이 지원 역할을 했다.

상승은 1.3660 부근이 저항대가 되어 유럽 시간 이후 상승을 억제했다.

테크니컬 메모(중기)

1.3500 균열을 의식하면 중기적으로 조정 압력이 강화되기 쉽다.

1.3700을 넘어서는 움직임은 상승 추세의 지속을 재확인할 수 있다.

소감

영국의 정책 변화는 방향감각이 부족하고 오히려 미국의 재료가 시세를 좌우했다.

미국과 영국의 인플레이션과 성장 전망의 차이가 부각되어 통화 동향의 차이에 반영됨.

무역소감

유럽시간의 상승은 되돌림 매도 기회로 인식되기 쉬웠다.

뉴욕 시간대 달러 매수세가 강했고, 상승세를 노린 매수세는 보상을 받기 어려운 전개였다.

단기적으로는 박스권 상단에서 매도가 우세했다.

체크리스트

1.3530 전후의 지지력 유지 확인

1.3660 부근의 상방 저항을 의식해야 한다.

영국과 미국의 정책적 입장 차이에 따른 변동에 대비해야 한다.

되돌아보기

호주달러는 고용지표 부진으로 약세로 출발해 유럽에서 잠시 상승세를 보였으나 뉴욕에서 달러 매수세에 밀려 하락세로 마감.

요약

호주 고용지표가 예상외로 감소하면서 노동시장의 약세가 부각되고 있다.

미국에서는 금리인하 이후에도 신중한 태도를 보이며 달러 매수 흐름이 우세했다.

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 통계 발표에 따라 0.6650선 돌파를 시도하는 전개가 나타났다.

유럽 시간에는 매수세가 유입되며 0.6660 부근까지 회복했다.

뉴욕시간 미국 지표 호조를 배경으로 달러 매수세가 이어지며 0.6607까지 하락.

배경・재료

호주의 8월 고용 통계는 예상과 달리 5,400명 감소했고, 정규직 고용도 크게 감소했다.

실업률은 4.2%로 보합세를 보였으나, 노동 참여율 하락이 약세를 강화했다.

미국에서는 금리인하 이후에도 '리스크 관리' 성격이 강조되며 추가 완화에 신중한 태도를 보였다.

테크니컬 메모(단기)

0.6600~0.6610 부근이 지지선으로 인식되는 형태가 되었다.

상승은 0.6660 부근이 저항대가 되어 유럽시간의 반등을 억제했다.

테크니컬 메모(중기)

0.6580을 명확하게 하회하면 하향 조정 압력을 쉽게 인식할 수 있습니다.

0.6700을 넘어서는 움직임은 반등 기조의 확인이 될 것이다.

소감

고용지표 약세가 호주달러의 상승을 억제하는 요인으로 작용했지만, 미국 측의 달러화 환매가 겹치면서 하락폭이 커졌다.

정책 당국의 입장과 더불어 단기적인 수급 변동이 시장의 방향성을 좌우하고 있다.

무역소감

유럽 시간대 반등은 매도 우위, 단기적으로 반등 매도 우세 전개

뉴욕 시간대 달러 매수세가 강했고, 저가 매수 움직임은 제한적이었다.

지지선 부근에서 일부 매수세가 유입되며 하방 경직성을 확인하는 모습도 보임.

체크리스트

0.6600 전후의 지지력을 유지할 수 있는지 확인해야 한다.

0.6660 부근의 반등 압력에 유의해야 한다.

호주 및 미국 경제지표 발표에 따른 변동성 리스크에 대비해야 한다.