시장 상황 요약

오늘은 FOMC와 파월 의장 회견을 앞두고 이벤트를 기다리는 상황입니다.

미국 금리인상 초읽기가 최대 재료로 발표 전까지는 가격폭이 축소되기 쉬운 환경.

8월 고용통계 이후 보합세 내부에서 유동성 중심의 왕래가 주를 이룸

예상 범위

146.50-148.50 전후를 기본 시나리오로 예상

확대 시 146.00-149.00까지의 흔들림 허용

147.00과 148.00의 노드에서 반응의 품질을 검사합니다.

전술

박스권 회전을 축으로 지지대는 소량 매수, 저항대는 되돌림 매도로 분산 매수.

행사 전 사이즈 조절과 얕은 음식 섭취를 철저히 한다.

브레이크는 안착 확인 후 제한적 추종, 고점 저점 추격은 피해야 한다.

트리거

147.80 이상 고착화 및 148.00 시도에서 단기 추종 가능성 확인

하방은 147.00선 이탈로 146.50 방향의 움직임과 매수의 두께를 확인.

시간대는 유럽 초동조치와 성명서 발표 및 기자회견 헤드라인 직후입니다.

비활성화 조건

148.50 이상에 머무르면 반등 전제는 무효

146.50선 이탈이 지속될 경우, 저가 매수 가정은 유효하지 않음

사건으로 인한 급격한 변화로 인해 예상 범위를 벗어나 오래 머무를 경우 경과관찰로 전환됨

리스크 이벤트

FOMC 성명서 및 점도표 시사 및 금리 초동조치

파월 의장 회견에서 매파적 정도와 대차대조표 언급 언급

미국 지표 헤드라인 및 국채 수급 관련 뉴스

포지션 관리

발표 직전에는 포지션이 평소의 절반 이하로, 발표 직전에는 더 가볍게 유지됩니다.

이익실현은 147.70-148.00 상단 147.70-148.00 하단 147.10-146.80에서 단계적 실행

손절매는 148.60 이상 또는 146.40 이하에서 기계적으로 실행

체크리스트

147.00과 147.80 부근의 판세와 거래량 변화를 파악했나?

성명서 및 기자회견의 요점과 미국 금리의 초기 경로를 정리했나?

이벤트 전후의 허용 손실 및 포지션 사이즈 업데이트 여부

시장 상황 요약

오늘은 FOMC와 파월 의장 회견을 앞두고 이벤트를 기다리는 상황입니다.

미국 금리 초동과 달러화 방향성을 좌우하기 쉬운 국면.

EURUSD, 4년 만에 최고치 경신...상승추세 지속 여부가 관전 포인트

예상 범위

기본은 1.1820-1.1920년 전후의 왕래를 상정

확대 시 1.1800-1.1950 부근까지 흔들림 허용

시간대나 헤드라인에 따른 단기적인 지나친 과몰입에 주의하세요.

전술

기본은 박스권 회전을 채택하고 밀매를 다소 우선시한다.

저항 접근 시에는 되돌림 매도도 섞어 소량 분산 대응

행사 전 사이즈 억제와 단계별 이자를 철저하게 관리한다.

트리거

상단은 1.1900 안착과 1.1920 이상에서 1.1950 시도 가능성 확인

1.1840선 이탈로 1.1820선까지 하락, 환매 두께 확인

시간대는 유럽 초동과 성명서 발표 및 기자회견 직후의 금리 초동입니다.

비활성화 조건

1.1950선 이상에 머무르면 반납 전제는 유효하지 않다.

1.1820을 명확히 깨고 움직인다면, 매수 가정은 유효하지 않다.

난기류로 인해 예상 범위를 벗어난 곳에 오래 머무를 경우 대기 중으로 전환합니다.

리스크 이벤트

FOMC 성명서 및 점도표 수정 시사 및 기자회견의 뉘앙스

미 국채 입찰과 주식의 급격한 변화에 따른 위험 선호도 변조

주요 인사들의 발언과 지정학 관련 헤드라인의 돌발적 등장

포지션 관리

포지션은 평소의 절반 이하로 제한하고 발표 직전에는 더욱 가볍게 한다.

이익실현은 상단 1.1880-1.1900 하단 1.1860-1.1840에서 단계적 실행

손절매는 1.1955초과 또는 1.1815이하에서 기계적으로 실행

체크리스트

1.1900-1.1920의 상방 이탈 가능 여부와 성형 확인 여부

1.1820 전후의 압력의 강도와 매수 판 두께를 파악했는지 여부

성명서와 기자회견의 요점 및 미국 금리 초동 전달 경로를 정리했습니까?

시장 상황 요약

오늘은 FOMC와 파월 회견 앞두고 미국 금리 초동조치가 최대 재료.

다음날 영국 MPC를 앞두고 파운드화는 상대적으로 신중한 흐름이 예상됨.

이벤트 전에는 관망세가 강해지기 쉽고 방향성은 헤드라인에 따라 달라진다.

예상 범위

1.3550~1.3680 전후를 기본 시나리오로 가정

위는 1.3635-1.3680 부근에서 되돌림의 질 확인

아래는 1.3550→1.3520의 지지대에서 반응 확인

전술

전술은 범위 회전을 기본으로 중립에 가까운 자세를 취한다.

저항대에서는 되돌림 매도, 지지대에서는 저가 매수를 통해 소액 분산 매수 실행

이벤트 직전에는 신규 진입을 자제하고 포지션은 가볍게 유지한다.

트리거

상단은 1.3680 이상에서 머무르며 1.3700 시도에서 추종 가능성 검증

하방은 1.3550선 이탈로 1.3520 방향의 움직임과 환매 두께 확인

시간대는 유럽 초동과 성명서 발표 및 기자회견 직후 금리 초동 움직임에 주목

비활성화 조건

1.3700 이상에 머무르면 반등 전제는 무효

1.3520을 명확히 돌파할 경우, 저가 매수 가정은 유효하지 않다.

난기류로 인해 예상 구역 밖에서 장시간 체류하는 경우 대기 상태로 전환합니다.

리스크 이벤트

FOMC 성명서 및 도트의 시사점과 파월 기자회견의 뉘앙스

미국 금리 및 주식 초기에 따른 위험 선호도 변화

다음 날 영국 MPC 관련 헤드라인 및 국채 수급 동향

포지션 관리

오픈마켓은 평소의 절반 이하를 상한으로 발표 전 더 가볍게 조정됨.

이익실현은 상단 1.3630-1.3660 하단 1.3570-1.3540에서 단계적 실행

손절매는 1.3710 이상 또는 1.3515 미만에서 기계적으로 체결

체크리스트

1.3635~1.3680의 상방에서 머무는 시간과 형성된 형태 확인 여부

1.3550→1.3520의 지지대 판과 약정 두께를 파악했나?

이벤트 시간 및 예상 시나리오별 규모와 출금 기준을 업데이트했는지 여부

시장 상황 요약

오늘은 FOMC와 파월 의장 회견을 앞두고 이벤트를 기다리는 상황입니다.

미국 금리 인상과 성명서의 뉘앙스가 달러화 방향을 좌우하기 쉬운 환경.

호주 측의 신규 재료는 부족하고 자원 시황과 중국 관련 헤드라인이 단서가 된다.

예상 범위

기본 가정은 0.6620~0.6705 내외로 예상

확대 시 0.6600-0.6720 부근까지 흔들림 허용

중심은 0.6660 부근에서 상하 체류시간 평가

전술

전술은 박스권 회전을 기본으로 하여 저가 매수와 저가 매도를 소량 분산하여 실행합니다.

이벤트 직전에는 신규 진입을 자제하고 포지션은 가볍게 유지한다.

지표 이후 초기 추격은 단기간에 한정하고 정착 여부에 따라 정책 업데이트 예정

트리거

상방은 0.6700 고정과 0.6710 시도로 추종가능성 확인

하방은 0.6620선 돌파로 0.6600 방향의 움직임과 환매 두께 점검

시간대는 유럽 초동과 성명서 발표 및 기자회견 직후 금리 초동 움직임에 주목

비활성화 조건

0.6715 이상에 머무르면 반납 가정은 유효하지 않습니다.

0.6600을 명확히 깨고 움직인다면 매수 가정은 유효하지 않다.

난기류로 인해 예상 구역 밖에서 장시간 체류하는 경우 일단 관망으로 전환합니다.

리스크 이벤트

FOMC 성명서 및 도트의 시사점과 파월 의장 회견의 뉘앙스

미국 금리와 주식의 초기 변화 및 미국채 수급에 미치는 영향

자원 가격 및 중국 관련 지표의 헤드라인 리스크

포지션 관리

오픈마켓은 평소의 절반 이하를 상한으로 발표 직전에는 더욱 가볍게 조정됨.

이익실현은 상단 0.6690-0.6700 하단 0.6630-0.6615에서 단계적 실행

손절매는 0.6715 이상 또는 0.6595 미만에서 기계적으로 체결

체크리스트

0.6700 부근의 상한가 반응과 체류시간 확인 여부

0.6620→0.6600의 지지대에서 환매 두께를 점검했는지 여부

이벤트 시간 및 시나리오별 규모와 출금 기준 업데이트 여부

되돌아보기

FOMC 이전에는 관망세가 이어졌고, 정책금리 발표 후 일시적으로 하락했으나 매수세가 유입되며 양봉으로 마감했다.

요약

초반에는 방향감각이 부족한 전개로 145엔대 중반까지 밀리는 장면이 있었다.

미국 금리 전망에 대한 불확실성이 남아있는 가운데, 장 막판에는 하방 지지하는 움직임이 우세했다.

일봉은 하방 긴 양봉을 형성하며 단기적인 반등력을 의식한 모습이다.

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 146엔대 초반을 중심으로 소폭 움직였다.

뉴욕시간 정책금리 발표 이후 145.50 부근까지 급락했다가 147.00 부근까지 반등했다.

종가는 146엔대 후반에서 안정을 찾으며 등락을 반복했지만 하락세를 유지하는 모습을 보였다.

배경・재료

연준이 정책금리를 25bp 인하하면서 금리인하 사이클이 지속될 것이라는 관측이 제기됐다.

성명서에서 고용과 성장 위험을 언급하며 비둘기파적인 메시지가 달러 매도를 유발했다.

일본 측에서는 경제지표의 약세에도 불구하고 일본은행은 큰 정책 변화를 보이지 않고 있다.

테크니컬 메모(단기)

145.50 부근이 최근 지지선으로 인식되고 있다.

147.00 전후가 당장의 저항선이 되어 돌파 여부가 주목된다.

20일, 50일 이동평균선을 하회하는 국면을 보였으나, 반등으로 단기 반등세를 보였다.

테크니컬 메모(중기)

일봉에서는 상승 쐐기형 하단을 시험하는 움직임이 이어지고 있다.

100일 이동평균선 부근이 중기적인 하방 지지선이다.

RSI는 과매도 구간에서 다소 회복세를 보이며 조정 반등을 시사했다.

소감

금리인하 결정에 대한 시장의 반응은 일시적인 달러 매도에 그쳤고, 환매 강도가 인상적이었다.

통화정책의 방향성은 여전히 달러에 무게를 두고 있지만, 엔고 압력이 지속될지 여부는 불투명하다.

가격 변동폭이 커서 이벤트 리스크 시 포지션 관리의 중요성이 부각되었다.

무역소감

지지를 의식한 저가 매수 및 이벤트 전 포지션 축소 전략이 유효했다.

일시적인 급락에 동요하지 않고 박스권 하단을 활용했다는 점은 평가할 만하다.

다만 급반등 국면에서 이익확정 판단이 어려워 수익률 확대와 방어 중 어느 쪽을 택할 것인가가 관건이었다.

체크리스트

145.50 부근의 지지선 재확인.

147.00 전후의 저항의 강도를 검증할 것.

연준의 향후 금리인하 속도에 시장이 어떻게 반응할지 주목해야 한다.

되돌아보기

FOMC 이전에는 관망세를 보이다가 정책금리 발표 후 일시 상승도 급반락, 일봉은 긴 음봉을 형성함.

요약

초반 1.1800 전후에서 소폭의 움직임이 이어지며 시장은 이벤트를 기다리는 모습이었다.

연준의 금리인하 결정에 따른 유로화 매수세 강화로 1.1875 부근까지 상승

이후 달러화 매수세에 밀려 하락세로 돌아섰다.

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 1.1800을 사이에 두고 박스권에서 움직였다.

뉴욕시간 금리 발표 후 급등하며 1.1875 부근까지 올랐으나 상승폭은 크지 않았다.

장 막판 반락하여 1.1800을 하회하며 음봉으로 마감했다.

배경・재료

연준이 정책금리를 25bp 인하하면서 금리인하 사이클이 지속될 것이라는 전망이 확산되고 있다.

성명서에서 고용과 성장 위험에 대한 인식이 달러 매도를 유발했다.

한편, 미국 소매판매 호조는 금리인하 폭 확대 관측을 억제했다.

테크니컬 메모(단기)

1.1875가 최근 고점으로 강한 저항이 되었다.

1.1779~1.1800이 단기 지지선으로 인식되고 있다.

이동평균선 돌파 실패로 되돌림 매도 압력 감지.

테크니컬 메모(중기)

일봉은 윗수염 음선을 형성하며 1.1900 전후의 상방 무게감 확인.

중기적으로는 1.1700대 후반부터의 범위가 지속되고 있다.

RSI는 고점에서 다소 하락하며 조정 색채가 강해졌다.

소감

금리인하 발표에 따른 유로화 매수세는 일시적이었고, 달러화 환매가 우세한 인상을 남겼다.

위아래로 흔들리는 전개는 통화정책을 둘러싼 불확실성의 강도를 보여준다.

이벤트 리스크에 대한 단기적인 포지션 관리의 중요성을 다시 한 번 느꼈다.

무역소감

단기 급등 국면에서의 차익 실현 판단이 시험대에 오른 하루였다.

고점대 신규 매수, 반락에 휘말리기 쉬워 신중함 필요

하방 지지선을 이용한 되돌림 매도가 상대적으로 유효한 경우가 많았다.

체크리스트

1.1875의 고점 수준 재확인

1.1779~1.1800의 지원 유지 여부 확인

연준의 금리인하 속도에 대한 시장의 반응을 주시해야 한다.

되돌아보기

FOMC 전 관망세에서 정책금리 발표 후 일시적으로 상승했으나 반락, 일봉은 긴 음봉을 형성함.

요약

초반 1.3600 부근에서 소폭의 가격 변동에 그쳤다.

금리인하 발표 이후 파운드화 매수세가 강화되며 1.3670 부근까지 상승

이후 달러화 매수세에 밀려 하락세로 돌아섰다.

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 1.3600을 사이에 두고 차분한 전개였다.

뉴욕시간 금리인하 발표 후 1.3670 부근까지 상승했다.

후반에는 빠르게 반락하여 1.3600을 밑돌기도 했다.

배경・재료

연준, 정책금리 25bp 인하...시장에서는 금리인하 지속 전망 강화

성명서에서 고용과 성장 위험에 대한 언급이 있어 달러 매도를 유도했다.

한편, 영국의 인플레이션은 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, BoE의 금리인하 관측은 후퇴하고 있다.

테크니컬 메모(단기)

1.3575가 가장 최근 지원으로 작용했다.

1.3670이 상방 저항선이 되어 돌파 실패

단기 이동평균선을 넘지 못하고 반락하는 모습을 보였다.

테크니컬 메모(중기)

1.3500이 중기적 하한선으로 인식되고 있다.

1.3700 부근이 강한 저항선으로 시장 상승을 억제하고 있다.

RSI는 고점에서 하락하며 조정세를 보였다.

소감

정책 이벤트에 따른 가격 움직임은 한 방향으로 이어지지 않고 오름세를 보였다.

미국과 영국 양국의 금리 정책은 여전히 시장의 초점이 되고 있다.

급반등 후의 반락은 이벤트 리스크 시 가격 변동성이 얼마나 큰지 다시 한 번 일깨워주었다.

무역소감

이벤트 직후 급등 국면에서 수익률 판단이 어려웠다.

고점 공략을 피하기 위한 단기적인 손절매 관리가 효과적이었다.

지지선을 활용한 단기 매매가 비교적 잘 통했다.

체크리스트

1.3575 부근의 지지력 유지 여부 확인

1.3670~1.3700의 저항대를 돌파할 수 있을지 주목해야 한다.

연준과 BoE의 통화정책 전망의 변화 추적

되돌아보기

FOMC를 앞두고 작은 움직임이 이어지다가 정책금리 발표 후 상승했다가 이후 급반락하며 일봉은 긴 음봉을 형성했다.

요약

초반에는 관망세로 방향감각이 부족해 0.6670 전후에서 등락을 거듭했다.

연준의 금리 인하에 따른 달러 매도세가 이어지며 0.6700 부근까지 상승

이후 달러화 매수세가 우세해 반락세로 돌아섰다.

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 0.6670을 중심으로 박스권을 형성했다.

뉴욕 시간대 정책금리 발표에 따라 0.6700 부근까지 상승했다.

장 막판 달러 매수세로 0.6650 부근까지 밀려나기도 했다.

배경・재료

미 연준은 정책금리를 25bp 인하, 금리인하 지속 전망에 대한 인식이 높아짐.

성명서에서 경기와 고용 리스크를 언급하며 일시적으로 달러 매도세를 유발했다.

한편, 호주 고용지표에 대한 우려로 호주달러 매수세는 지속되지 못했다.

테크니컬 메모(단기)

0.6700이 최근 저항선으로 인식되고 있다.

0.6650이 지지선 후보로 막판까지 시험대에 올랐다.

단기 이동평균선 돌파 실패가 반락의 배경이 되었다.

테크니컬 메모(중기)

일봉에서는 위쪽 수염 음선을 형성하며 상승의 무게를 확인했다.

0.6600 부근이 중기적 하한선 기준이다.

RSI는 고점에서 하락하며 조정세를 보였다.

소감

금리 인하에 따른 호주달러 매수세는 일시적이고 지속성이 부족하다.

미국 통화정책의 불확실성이 달러화 시세 전반에 영향을 미치고 있다.

위아래로 흔들리는 전개는 이벤트 리스크 시 전형적인 움직임이었다.

무역소감

급등 국면에서의 수익률 판단이 어려워 민첩한 대응이 요구됨.

지지선을 이용한 단기 매매가 어느 정도 효과를 보였음

반락 국면에서는 되돌림 매도 전략이 통했다.

체크리스트

0.6700 부근의 저항을 다시 확인해야 한다.

0.6650~0.6600의 지지력을 검증하는 것

호주 고용지표와 미 연준의 금리인하 전망에 주목해야 한다.