시장 상황 요약

FOMC 첫 날과 미국 소매판매를 앞두고 미국 금리의 소폭 하락을 의식하기 쉬운 상황.

일본은행 회의도 주 후반에 예정되어 있어 이벤트 전 포지션 조정이 주를 이룸

도쿄, 유동성 정상화 전망...유럽과 뉴욕의 흐름에 주목할 것

예상 범위

147.00-149.00 전후가 기본 시나리오

위쪽은 147.90-149.00 부근에서 되돌림 매물이 나오기 쉬운 지형.

아래는 147.00-146.50 부근의 밀착도 확인

전술

범위 회전을 축으로 상하 띠로 반응을 확인하면서 얇게 분산시킴

행사 전 사이즈 조절과 빠른 식욕 억제에 만전을 기하다

브레이크는 형태 확인 후 제한적으로 추종합니다.

트리거

147.90 돌파는 147.90 돌파 정착과 149.00 시도에서 단기 추종

하방은 147.00 돌파로 146.50 방향의 움직임 경계

시간대는 유럽 진입과 미국 소매업 헤드 라인이 21:30에 시작된다.

비활성화 조건

149.00 이상에서 고점에 머무를 경우 반납 전제를 철회합니다.

하루 종일 146.50선 이하에서 움직일 경우, 저가매수 전제 철회

이벤트 유래의 난기류로 인해 예상 구역 밖에서 체류가 지속될 경우 관망으로 전환됨.

리스크 이벤트

미국 소매판매 결과 및 금리 초동조치

FOMC 첫 날 주요 인사들의 발언과 보도 헤드라인은?

일본은행 회의 관련 관측 및 운영 방침 관련 보도

포지션 관리

평소의 절반 이하의 크기를 상한으로 하고 지표 이전에는 더욱 가볍게 한다.

이익확정은 상방 147.80-148.20 하방 147.10-146.80에서 단계적 청산 검토

손절은 149.10 이상 또는 146.40 미만에서 기계적으로 실행

체크리스트

미국 소매업의 시간과 예상 반응 경로를 정리했나?

147.00과 147.90의 판세와 거래량 변화를 파악했나?

이벤트 전후에 포지션과 위험 허용치를 업데이트했는지 여부

시장 상황 요약

오늘은 FOMC 첫 회의와 미국 8월 소매판매를 앞두고 이벤트 관망세.

미국 금리 변동폭이 작아 달러의 방향감각이 제한적이고 유로화 약세가 지지받기 쉬운 환경임.

예상 범위

1.1700~1.1820을 기본 시나리오로 가정

확대 시 1.1680-1.1850까지 흔들림 허용

전술

기본은 범위 회전을 채택

저항선 접근 시에는 되돌림 매도, 지지선 접근 시에는 저가 분산 매수 실행

행사 전 사이즈 억제와 단계별 이자를 철저하게 관리한다.

트리거

1.1785선 돌파 후 1.1820선 돌파로 상승 여력 확인

하방은 1.1700선과 1.1680선에서 매도 압력 파급에 주목

시간대는 유럽 진입과 21:30 미국 소매 및 뉴욕 초반의 금리 초동

비활성화 조건

1.1820선 이상에서 머무르면 반등 전제는 무효

1.1700을 명확히 깨고 일봉상 저점을 갱신한다면 저가 매수 가정은 무효

리스크 이벤트

미국 8월 소매판매 결과 및 관련 헤드 라인

FOMC 첫날 보도와 주요 인사들의 발언에 따른 심리 변화

포지션 관리

사이즈는 평소의 절반을 상한으로 하고 지표 이전에는 더욱 가볍게 한다.

1.1770-1.1800과 1.1710-1.1730에서 단계적 이익 실현

손절매는 1.1825 초과 또는 1.1680 이하에서 기계적으로 실행

체크리스트

지난 주 고점 1.1785 전후의 상승 여부와 모양새를 확인했나?

1.1700-1.1680의 지지대가 유지되고 있는가?

21:30 미국 소매와 금리의 초기 경로를 정리했습니까?

시장 상황 요약

오늘 FOMC 첫날과 미 소매를 앞두고 미 금리 변동폭이 작아 달러는 방향감각 부족 전망

영국 측 재료는 제한적이고 MPC 전 흐름 주도하기 쉬워 상단의 무게감을 확인할 수 있는 지점이 초점

런던 진입과 뉴욕 초반 유동성 회복에 따른 단기 포지션 조정에 주목

예상 범위

기본은 1.3520~1.3600 전후의 흐름을 예상합니다.

확대 시 1.3500-1.3635 부근까지 흔들림 허용

시간대에 따라서는 상승 시도와 지지선 형성을 반복하기 쉬운 지형.

전술

박스권 회전을 축으로 저항선 접근은 되돌림 매도, 지지선 접근은 저가 매수로 소액 분산 매수.

고가 추격은 피하고 반응을 확인한 후 진입하는 자세를 견지하자.

이벤트 이전에는 크기를 줄이고 수익률은 얕게 조각합니다.

트리거

1.3600 돌파는 1.3600 이상 안착과 1.3615-1.3635 시도로 매수 지속성 확인

하방은 1.3520 돌파로 1.3500 반응과 달리기 여부 확인

시간은 런던 개장 및 21:30 미국 소매 헤드라인과 뉴욕 초반 금리 개장 시간입니다.

비활성화 조건

1.3635 이상에 머무르면 반등 전제는 무효

1.3500을 명확히 깨고 머물러 있는 경우, 저가 매수 전제는 유효하지 않다

난기류로 인해 예상 범위를 벗어난 곳에 오래 머무를 경우 대기 중으로 전환합니다.

리스크 이벤트

미국 소매판매 결과와 금리 인상의 초기 영향

FOMC 첫날 보도와 주요 인사들의 발언에 따른 심리 변화

영국 중앙은행 관련 헤드라인과 길트 수익률의 급격한 변화

포지션 관리

포지션은 평소의 절반 이하로 제한하고 지표 이전에는 더욱 가볍게 보유합니다.

이익실현은 상단 1.3580-1.3600 하단 1.3540-1.3525에서 단계적 실행

손절매는 1.3610 이상 또는 1.3490 이하에서 기계적으로 체결

체크리스트

1.3600을 넘어섰는지 여부와 완성도를 확인했는가?

1.3520과 1.3500 지지대에서의 반응과 판의 두께를 파악했나?

오늘의 지표 시간과 흐름 변화의 예상 경로를 정리했나?

시장 상황 요약

오늘은 FOMC 첫 날과 미국 소매판매를 앞두고 이벤트를 기다리며 미국 금리의 움직임은 제한적일 것으로 예상됩니다.

호주 측의 새로운 재료가 부족하고 중국 지표와 자원 시황이 주요 단서가 될 것입니다.

뚜렷한 저항이 잘 보이지 않고, 상단의 무게가 어디에서 나오는지 확인하는 것을 우선시합니다.

예상 범위

0.6600-0.6700 정도를 기본 시나리오로 가정합니다.

위는 0.6660-0.6700 부근에서 되돌림의 강약을 확인합니다.

아래는 0.6600→0.6580의 지지대에서 반응을 확인합니다.

전술

박스권 회전을 축으로 밀고 나가는 것은 소량으로, 되돌아오는 것은 단계적 이익실현을 철저히 합니다。(범위회전)

블레이크는 완성된 형태를 확인한 후 제한적으로 후속 조치합니다.

행사 전에는 규모를 줄이고 체류는 하지 않을 방침입니다.

트리거

상단은 0.6700 이상 안착과 0.6715 시도에서 추종 여부를 확인합니다.

하방은 0.6580선 돌파로 한 단계 상승을 경계합니다.

시간대는 유럽 초동과 21:30 미국 소매 및 뉴욕 초반 금리 초동에 주목합니다.

비활성화 조건

0.6700 이상에 머물러 있는 경우, 반납 전제는 무효로 간주합니다.

0.6580을 명확히 돌파할 경우, 매수 전제는 무효로 간주합니다.

지표가 동시에 급변하여 예상 구간을 벗어나 장시간 머무를 경우 관망으로 전환합니다.

리스크 이벤트

미국 소매판매 서프라이즈와 이에 따른 미국 금리의 반응은?

FOMC 첫날 관련 헤드라인과 주요 인사들의 발언들

중국의 고빈도 데이터와 자원 시장 상황의 변동성

포지션 관리

포지션은 평소의 절반 이하로 제한하고 지표 이전에는 더욱 가볍게 합니다.

0.6660-0.6690과 0.6610-0.6590에서 단계적 이익 실현

손절매는 0.6715 이상 또는 0.6575 미만에서 기계적으로 실행됩니다.

체크리스트

0.6700 이상 돌파 가능 여부와 완성도를 확인했나?

0.6600-0.6580 지지대 유지 상황 파악 여부

오늘 지표시간과 금리의 1차 경로를 정리했나?

되돌아보기

도쿄는 엔화 매수 우위로 하락 출발, 유럽은 미국 지표 관망 후 관망세를 보이다가 금리인하 관측이 우세한 가운데 뉴욕은 달러 매도 우위로 돌아섬.

요약

지표 자체는 강세를 보였으나 금리 하락 관측이 강해 달러 매수세 지속력은 제한적

이벤트 전 포지션 조정이 주도하며 위아래로 오르내리다가 결국은 범위 내로 회귀.

오늘의 가격 변동

도쿄는 147.00선 하향 압력이 선행하고, 회복은 더딘 모습.

유럽은 지표 관망세로 방향감각 부족하며 소폭 등락.

뉴욕은 소매 상승 직후 일시적인 달러 매수세도 이어지지 않고 하락세 재개, 147.00 부근에서 마감.

배경・재료

미국 8월 소매판매는 예상치를 웃돌았으나 금리인하 관측이 우세해 금리 상승폭은 여전히 무거움

FOMC를 앞둔 관망과 헤드라인 기다림이 흐름을 좌우하며 단기 흐름이 중심이 됨.

주 후반 일본은행 회의를 의식한 엔화 매수세도 간헐적으로 나타남.

테크니컬 메모(단기)

저항은 147.50→148.00, 지지는 147.00→146.50이 기준

모멘텀은 중립에 가깝고 반등은 단계적으로 억제되기 쉬우며 저점에서는 매수가 유입되는 구도.

테크니컬 메모(중기)

146.50-148.50의 보합세가 지속되며 돌파를 기다리는 상태

이동평균 부근에 머무는 시간이 길어지면서 가격폭은 다소 축소되는 추세.

소감

펀더의 방향감각이 어려운 국면에서는 가격 움직임의 질을 중시하고 추격은 자제해야 한다.

이벤트가 지나갈 때까지는 시나리오의 전제를 자주 점검하고 비정상적인 가격 움직임에 대해서는 멈춰서는 자세

무역소감

기본은 박스권 회전으로 사이즈는 억제하고 수익은 얕게, 손절매는 기계적으로 실행합니다.

급격한 변화는 초기에만 검토하고 뒤늦게 역행하는 것은 피해야 한다.

체크리스트

147.50의 상단의 무게와 147.00의 지지 강약을 실물로 확인했나?

미국 금리의 초동조치와 환율에 대한 전달 속도를 파악했나?

다음 영업일 이벤트 시간 및 포지션 크기를 다시 확인했는지 여부

되돌아보기

FOMC를 앞둔 가운데 유럽에서 유로화 매수 선행, 미국 소매는 상승세지만 금리인하 관측이 우세해 달러 매수세 지속되지 않아 뉴욕은 유로화 강세로 강보합권에서 마감.

요약

이벤트 전 포지션 조정과 금리 소폭 조정이 주도하며 방향성은 유로화 강세 편향, 과열도 의식하는 분위기

상승 시도는 얕은 상승 시도가 이어진 반면, 하락 시에는 부진한 흐름이 두드러지는 모습.

오늘의 가격 변동

유럽장 초반 전일 고점 돌파 후 한 차례 차익실현 매물 출회.

미국 소매 직후 달러 매수가 들어왔으나 지속되지 않고 반락, 유로화 재상승.

장 막판 고점 부근에서 등락을 거듭하며 강보합권에서 마감.

배경・재료

미국 8월 소매판매 증가에도 연내 완화 관측과 금리인하 기대가 우세한 가운데 달러화 지수는 강보합권에서 움직였다.

ECB는 데이터에 의존하는 자세로 추가 재료가 부족하고 흐름 주도적인 색채를 띠고 있다.

지정학적 요인과 주식 강세에 따른 위험선호로 인해 유로화 약세, 크로스를 통해

테크니컬 메모(단기)

저항은 1.1850~1.1880 부근에서 상방 정착 여부가 관전 포인트

지지력은 1.1800→1.1780으로 얕은 압입 확인

단기 모멘텀은 우상향이지만 상부 그림자 증가에 유의해야 한다.

테크니컬 메모(중기)

1.1700-1.1900의 범위 상한선을 시험하는 국면이 지속되고 있다.

이동평균선 위를 유지하며 견조한 흐름을 보였으나, 브레이크 이후 정착력이 문제임.

소감

지표 강세에도 금리 및 완화적 관측의 역학관계로 달러 매수 확대가 어려운 상황.

헤드라인을 기다리는 시세일수록 가격 움직임의 질과 형태 확인을 우선시하고 싶다.

무역소감

기본은 박스권 회전으로 위쪽은 1.1850초반 체류 확인 후 제한적 추종

아래쪽은 1.1800의 반응을 보고 얕은 먹이 우선 사이즈는 평소의 절반을 상한선으로 관리

체크리스트

1.1850-1.1880의 상방 이탈 여부 및 성형 확인 여부

1.1800→1.1780의 지지대에서 밀림의 강도를 검증했나?

다음 이벤트 시간과 예상 반응 경로를 정리했나?

되돌아보기

FOMC와 영국 MPC를 앞두고 재료는 제한적이지만 도쿄에서 매수 우위, 유럽에서 전일 고점을 상회하고 미국 소매판매 상승에도 금리인하 관측이 우세해 뉴욕은 강보합권 마감.

요약

달러화 상승은 무겁고 파운드화는 얕은 상승시도 지속

하락에 접어들면서 성장세가 둔화되어 과열감을 의식하면서 박스권으로 수렴함.

이벤트 전 포지션 조정이 주가 움직임의 주요 원인으로 단기적으로는 흐름 주도

오늘의 가격 변동

도쿄는 1.36선 초반에서 바닥을 다지고 유럽 진입으로 1.36대 초반으로 상승

미국 소매 직후 일시적 달러 매수세도 지속되지 않고 1.36대 유지

뉴욕 후반, 고점 추격세 축소되며 1.36대 초반 중심의 등락으로 마감

배경・재료

미국 8월 소매판매는 예상치 상회했지만 연내 완화 관측이 우세해 미국 금리 상승폭은 제한적

영국 측의 동결 관측과 QT 감속설이 상대적 지지 기반이다.

주가 상승 등 위험선호 심리가 크로스를 통해 파운드화 약세를 지지하다

테크니컬 메모(단기)

저항은 1.3600→1.3635→1.3680 지지선은 1.3550→1.3520을 기준으로 한다.

1.3635초반의 안착과 밀림의 얕음을 기준으로 상향 돌파 판단 확인

모멘텀은 중립적 상승세지만 상하향 그림자 증가에 유의해야 한다

테크니컬 메모(중기)

1.3470-1.3680 구간에서 보합세 지속, 이벤트 통과 후 방향감각은 위임하기 쉬움.

1.3550의 유지가 기조 확인의 분기점이고 균열은 범위 하한 재확인 신호

소감

지표 강세에도 달러 매수가 지속되기 어려운 상황으로 가격 변동폭은 흐름에 따라 달라질 수 있다.

헤드라인 대기 국면에서는 무리한 브레이크 추종을 지양하고 반응의 질에 집중

무역소감

기본은 레인지 회전으로 사이즈는 평소의 절반 이하로 억제!

이익실현은 상단 1.3600-1.3630 하단 1.3560-1.3540에서 단계적 실행

손절매는 1.3685초과 또는 1.3520이하에서 기계적으로 체결

체크리스트

1.3635의 상향 돌파 가능 여부와 완성도를 실물로 확인했는가?

1.3520-1.3550의 지지대에서 압착 강도를 검증했는지 여부

다음 날 행사 시간과 미국 금리 초동 전달 경로를 정리했나?

되돌아보기

FOMC를 앞둔 가운데 미국 소매는 상승세를 보였으나 금리인하 관측이 우세한 가운데 달러 매수세가 이어지지 않아 장 막판 호주달러가 반등하며 전일 고점 소폭 갱신.

요약

이벤트 전 관망세 속 미 금리 소폭 하락이 지지선으로 작용하며 상승 시도 지속

자원 시황 및 중국 관련 신규 재료가 부족하여 유동성 위주의 흐름을 보임.

가격 폭은 제한적이지만 상승폭이 얕았던 하루였다.

오늘의 가격 변동

도쿄에서 유럽까지 0.66대 후반에서 상승을 시도했으나, 부진한 흐름이 선행

미국 소매 직후 일시적 달러 매수세도 지속되지 않고 오름세로 돌아서다.

뉴욕장 후반 매수세가 유입되며 전일 고점을 소폭 상회하며 마감.

배경・재료

FOMC를 다음 날 앞두고 완화적 관측을 의식해 미 금리 상승폭은 무겁게 유지.

미국 소매업은 상승세에도 불구하고 심리 전환에는 이르지 못했고, 위험선호도 견조한 흐름

호주 측 헤드라인은 제한적, 대미 금리차 및 주식 상품 동향이 주요 단서 제공

테크니컬 메모(단기)

상단은 0.6700 부근의 반응이 초점으로 빠져도 안착 여부 중시

하단은 0.6600→0.6580 구간으로 밀림의 강도 확인

단기 모멘텀은 중립적 상승, 수염의 증감에 주목해야 한다

테크니컬 메모(중기)

0.6600-0.6700의 범위 상한선을 시험하는 국면이 지속됨

범위를 벗어난 후 되돌림의 얕음과 완성도를 기준으로 평가하고 싶다.

소감

지표 호조에도 불구하고 금리 및 완화적 관측의 역학관계로 달러 매수세가 지속되기 어려운 상황 지속

헤드라인 대기 국면에서는 가격 정체와 거래량 편중을 우선적으로 판단하고 싶다.

무역소감

기본은 범위 회전으로 크기는 적당히 분산

이익 실현은 단계적으로 얕게, 손절매는 기계적으로 미리 설정된 수준에서 이루어짐

고점 추격은 피하고 되돌림의 강약을 지켜본 후 참여 철저

체크리스트

0.6700 부근의 체류시간과 상방출의 질을 확인했는지 여부

0.6600→0.6580의 지지대에서 환매 두께를 점검했는지 여부

다음 날 행사 시간과 미국 금리 초동 전달 경로를 정리했나?