시장 상황 요약

미국 실업보험 신청건수 및 PPI 약세에 따른 금리인하 관측이 대두되고, 미국 장기금리 하락이 달러화 상승을 억제하는 모습.

자민당 총재 선거 보도가 엔화 환율에 영향을 미칠 가능성, 일본 휴장 및 주초 흐름도 더해져 방향감각이 부족한 전개

예상 범위

147.20~148.20 전후를 중심으로 한 추이 예상

하방은 147.00 부근의 지지 확인, 상방은 148.50 전후의 되돌림 고점을 의식하기 쉽다.

전술

기본 자세는 환매를 의식하는 것

저점을 시험하는 전개가 예상되므로, 되돌림 국면에서의 진입을 우선시하면서 단기적인 조정에도 주의해야 할 것이다.

트리거

147.00 돌파로 하방 시도 움직임이 강해지기 쉽다.

148.50 이상 돌파시 되돌림 매도 전략 재검토 필요

뉴욕시간 미국 지표와 유럽시간의 흐름이 단기적인 트리거가 될 수 있다.

비활성화 조건

148.50을 확실히 상회하고 고점에 안착할 경우, 되돌림 매도 시나리오가 무너질 것이다.

일본 정치 요인 보도로 엔화 매도세가 가속화될 경우 가정 수정 필요

리스크 이벤트

미국 뉴욕 연준 제조업 경기지수 등 경제 지표

자민당 총재 선거 관련 보도 흐름

주중 리밸런싱에 따른 수급 변동성

포지션 관리

1/3~1/2 정도 작은 사이즈로 입구를 조정

수익률은 20~30pips를 기준으로 단계별 설정

손절매는 148.50 이상 확인 시 실행

체크리스트

미국 장기금리 추이 및 위험자산 동향 확인

자민당 총재 선거 보도가 엔화 환율에 미치는 영향에 주목하라!

주중 리밸런싱을 통한 단기적 흐름에 대응

시장 상황 요약

ECB는 정책금리를 동결했고, 라가르드 총재는 데이터에 따라 달라질 수 있다는 신중한 태도를 보이며 유로화를 지지했다.

미국에서는 PPI와 실업보험 신청건수 약세로 금리인하 관측이 확산되고, 미국 장기금리 하락이 달러화에 부담으로 작용하고 있다.

지난 주말 유럽시간에 일시적으로 고점을 시도했으나 뉴욕시간에는 위아래로 등락을 거듭하며 방향감각이 부족한 채로 마감.

예상 범위

하단은 1.1580 전후, 상단은 1.1750 부근을 의식.

박스권 내에서의 추이를 예상하고, 상하단 돌파에 대비할 필요가 있음.

고점 부근의 무게감과 밀림의 견고함을 동시에 확인하는 국면.

전술

기본은 박스권 회전을 상정하고, 단기적인 저가 매수와 되돌림 매도를 병행한다.

1.1700선 앞에서는 차익실현 우선, 하방 지지 시도 시에는 매수 관점.

급격한 변화 시 무리한 포지션을 피하고 유연하게 대응한다.

트리거

1.1750을 넘어서는지 여부가 분수령이 될 것으로 보인다.

하방은 1.1580선 이탈로 박스권 붕괴에 주의.

미국 시간 경제지표와 유럽 초반의 흐름이 단기 트리거.

비활성화 조건

1.1750을 크게 상회할 경우, 반납 정책은 부정적이다.

반대로 1.1580이 일봉에서 1.1580을 명확히 하향 돌파하면 매수 전략은 무효가 된다.

고점/저점 갱신으로 박스권 전제가 무너질 수 있다는 점을 경계해야 한다.

리스크 이벤트

미국 뉴욕 연준 제조업 지수 및 FOMC 전 발언 동향.

유로존 물가 관련 지표와 주요 인사들의 발언.

주초 특유의 리밸런싱 흐름과 돌발적인 지정학적 뉴스.

포지션 관리

포지션 사이즈는 평소의 절반 정도로 억제.

이익확정은 1.1700 전후, 손절은 1.1580 이하 또는 1.1760 초과를 기준으로 한다.

단기적인 가격 움직임을 따라가면서 리스크를 제한.

체크리스트

1.1700 부근에서 반응을 확인했나?

1.1580 부근의 지지력 유지를 확인했나?

지표 발표나 주요 인사들의 발언 전에 포지션 조정을 했는가.

시장 상황 요약

미국에서는 PPI와 실업보험 신청건수 약세로 금리인하 관측이 대두되고, 미국 장기금리 하락도 달러화 약세 요인으로 작용.

영국 측은 새로운 재료가 부족하고, 파운드화만으로는 방향감각을 갖기 어려운 상황 전개

지난 주말 유럽 시간대 하락 후 뉴욕 시간대에는 방향감각이 부족한 하락세를 보임.

예상 범위

하단은 1.3520 전후, 상단은 1.3600 부근을 예상한다.

단기적으로는 지지와 저항 사이의 왕래가 주를 이룬다.

가격 변동 폭은 다소 제한적일 수 있으며, 돌파를 기다리는 상황.

전술

기본은 박스권 회전을 염두에 두고, 지지선 부근의 매수 및 저항선 부근의 되돌림 매도를 병행하는 것

고점 시도 움직임이 둔할 경우 조기 이익실현을 우선시한다.

방향성이 잡히기 전까지는 작게 쪼개서 싸우는 방식이 유효하다.

트리거

1.3600 이상에서 뚜렷한 안착 여부가 주목된다.

1.3520선 이탈은 1.3520선 붕괴가 박스권 붕괴의 신호가 될 가능성이 높다.

유럽 시간대 초반 흐름과 뉴욕 시간대 미국 경제지표가 단기 관건

비활성화 조건

1.3600을 넘어설 경우 반납 정책은 거부된다.

1.3520을 하회하여 일봉상 저점을 갱신하는 전개에서는 저가매수 유효하지 않다.

범위 가정이 부정되면 브레이크 방향에 맞춰 전략을 전환합니다.

리스크 이벤트

미국 뉴욕 연준 제조업 지수 및 미국 주택 관련 지표들

영국 주요 인사들의 발언과 재정 관련 보도

주초 특유의 리밸런싱 흐름

포지션 관리

포지션 사이즈는 평소의 절반 정도로 억제

이익확정은 1.3580 전후, 손절매는 1.3520선 이탈 및 1.3610선 초과 기준

단기매매 중심, 장기 보유는 피하는 것이 좋다

체크리스트

1.3520 부근의 지지력이 유지되고 있는가?

1.3600 돌파 여부는 유럽-뉴욕 시간으로 확인했나?

리스크 이벤트 전에 포지션 조정을 마쳤는지

시장 상황 요약

미국에서는 PPI가 예상치를 하회하고 실업보험 신청건수 증가와 함께 금리인하 관측이 강해지면서 달러화 상승이 억제됨.

호주에서는 신규 재료가 부족하고, 중국 경제지표와 자원 가격의 상승세가 지속되고 있다.

전날은 유럽 시간부터 뉴욕 시간까지 하락을 시도했고, 전체적으로 조정 색채가 강한 전개로 마감했다.

예상 범위

하단은 0.6580 전후, 상단은 0.6700 부근을 예상한다.

범위 내 공방이 중심이 되기 쉬우며 방향감각이 없는 움직임에 주의

하방 경직성을 확인하면서 상승폭을 늘릴 수 있느냐가 관건

전술

기본은 저가매수, 지지선에서의 반응에 중점을 둠

상단은 0.6660~0.6700에서 이익실현을 우선시하며 단기 회전 의식

급변시 무리하지 않고 포지션 사이즈 조절

트리거

0.6700을 확실하게 상회하고 안착할 경우 매수세 강화 가능성

0.6580선 돌파로 하락에 대한 인식이 높아지기 쉽다.

유럽시간의 흐름과 뉴욕시간의 미국 경제지표가 단기적인 동력이 되기 쉽다.

비활성화 조건

0.6700을 크게 상회하여 일봉으로 안착할 경우, 되돌림 매도 시나리오는 유효하지 않습니다.

반대로 0.6580을 하회하고 일봉에서 저점을 갱신할 경우, 저가매수 정책 부정

상하단 지지/저항이 명확하게 돌파하면 박스권 전제는 무너진다.

리스크 이벤트

미국 뉴욕 연준 제조업 지수 및 주택 관련 지표 발표

중국의 산업생산, 소매판매 등 주요 경제지표는?

주초 특유의 리밸런싱과 자원 시황의 변동성

포지션 관리

포지션 사이즈는 평소의 절반 정도로 신중하게 대응

이익확정은 0.6660 전후, 손절매는 0.6580 이하 또는 0.6710 초과를 기준으로 한다.

단기 매매에 집중하고 이벤트 전후에는 포지션을 가볍게 유지한다.

체크리스트

0.6580의 지지가 유지되고 있는지 확인했는지 여부

0.6700 돌파 여부를 유럽-뉴욕 시간으로 확인했나?

리스크 이벤트 전에 포지션 조정을 마쳤는지

되돌아보기

일본 휴장 및 주중 미 FOMC와 일본은행 회의를 앞두고 재료가 제한적이어서 점차 상승폭을 축소하는 가운데 좁은 박스권에서 움직이며 11일의 하락파동 내부에서 등락을 거듭함.

요약

이벤트 관망세가 강해 미 금리 변동폭 작아 달러화 방향감각은 제한적.

매수세와 되돌림 매물이 교차하며 장중 가격 폭이 축소되는 전개가 두드러짐.

오늘의 가격 변동

초반에는 147엔대 중반부터 서서히 약세를 보이다가 147엔대 중심의 흐름이 지속됨.

유럽에서 뉴욕까지 상승세가 둔화되며 박스권 상단을 명확히 넘지 못함.

배경・재료

일본 휴장으로 유동성 축소, 주중 미 FOMC와 일본은행 회의를 앞두고 포지션 조정이 우세.

주요 지표의 신규 재료가 부족해 헤드라인을 기다리는 장세가 지속됐다.

테크니컬 메모(단기)

11일의 하락파동 내부에서 추세가 이어지며 반등은 단계적으로 억제되는 형태

위쪽은 147엔대 후반의 무게감 아래쪽은 147엔대 초반의 끈기를 확인하는 국면

테크니컬 메모(중기)

146엔대 후반에서 149엔대 초반의 보합세 지속, 중기적 추세는 중립적 경향

휴식기를 기다리는 상태에서 가격대 정체 현상이 지속되고 있다.

소감

이벤트 전 무리한 추격은 리스크가 크므로 예상치 못한 움직임에 대해서는 멈추는 자세를 유지한다.

단기 차익거래를 우선시하고 정보 업데이트 빈도를 높이는 것이 효과적이라고 생각한다.

무역소감

기본은 박스권 회전으로 크기를 억제하고 수익은 얕게, 손절매는 기계적으로 수행

지표 이전에는 포지션을 가볍게 유지하고 급변 시에는 추종보다 관망하는 것이 우선입니다.

체크리스트

147엔대 초반의 하방 지지와 후반의 상방 무게를 각각 재확인한 것인가?

미국 금리 및 관련 헤드라인의 시간과 내용을 파악하고 있는가?

이벤트 전후로 포지션 규모와 리스크 허용치를 검토했는지 여부

되돌아보기

유럽시간에 매수세가 유입되며 전일 고점을 경신했으나 뉴욕장 진입 후 상승폭이 둔화되며 지난주 고점에는 도달하지 못함.

요약

주중 FOMC를 앞두고 미국 금리의 변동폭은 작고, 유로화는 매수세와 되돌림 매도가 교차하며 방향감각은 제한적임.

헤드라인을 기다리는 장세가 이어지면서 단기 가격 범위는 축소되는 추세다.

오늘의 가격 변동

유럽장 초반 매수 우위로 1.1750 부근을 시도하는 장면도 있었으나 지속되지 못하고 실속.

뉴욕 시간에는 1.1710~1.1740을 오가며 고점 추격이 둔화되는 모습.

배경・재료

미국 PPI와 실업보험 신청건수 약세를 배경으로 금리인하 관측이 부각되며 달러화 상승폭 확대

ECB는 데이터에 의존하는 스탠스를 유지하며 유로화 하락을 지지하는 반면, 새로운 재료는 제한적임

테크니컬 메모(단기)

지지선은 1.1700→1.1680, 부근 저항선은 1.1750→1.1780이 의식되는 구도

RSI는 중립권에서 상승하기 위해서는 거래량과 연속 양봉 확인이 필요한 국면.

테크니컬 메모(중기)

1.1600-1.1820 구간에 머물러 있고 추세는 중립에 가깝다.

이동평균선 상방으로 움직이면서도 결정적인 이벤트가 없어 이벤트 관망세가 지속되고 있음

소감

무리한 추종은 지양하고 예상 범위 내에서의 가격 움직임 확인 우선

이벤트가 지나갈 때까지 정보 업데이트 빈도를 높여 시나리오 전제를 점검한다.

무역소감

기본은 박스권 회전으로 크기를 억제하고 수익은 얕게, 손절매는 기계적으로 실행합니다.

지표 이전에는 포지션을 가볍게 유지하고 급변 시에는 추종보다 관망하는 것이 좋습니다.

체크리스트

1.1750의 명확한 초과 여부를 확인했는지 여부

1.1700-1.1680의 지지대가 유지되고 있는가?

미국 지표와 주요 인사들의 발언 시간과 내용을 파악하고 있는가?

되돌아보기

유럽시간에는 매수세가 유입되며 전일 고점을 경신했으나, 뉴욕장 진입 후 추격매물이 줄어들며 부진, 일중 저항선 돌파는 미확정.

요약

주중 FOMC와 영란은행 회의를 앞두고 미국 금리의 변동폭은 작고 달러의 상승폭은 큰 반면, 영국 측의 새로운 재료가 부족해 방향감각은 제한적임.

매수와 되돌림 매도가 교차하며 단기적으로 상승의 무게와 강세를 동시에 확인할 수 있는 상황

오늘의 가격 변동

런던 초반 매수 우위로 1.3580대를 시도하는 장면도 있었지만, 그 이후는 정체

뉴욕장 진입 후 1.3550~1.3600선 안쪽에서 등락을 거듭하며 고점 추격은 이어지지 않고 큰 폭으로 하락.

배경・재료

미국 PPI와 실업보험 신청 약세에 따른 금리인하 관측으로 달러화 상승세 억제.

영국 중앙은행의 스탠스 변화는 보이지 않고 길트 동향과 흐름이 단기적인 주요 요인으로 작용.

테크니컬 메모(단기)

저항은 1.3600→1.3635, 지지선은 1.3520→1.3500에서 반응 확인 중

모멘텀은 중립에 가까우며, 상승 지속을 위해서는 연속 양봉과 얕은 지지선이 필요함.

테크니컬 메모(중기)

1.3470-1.3635 구간에서 정체 지속, 중기적으로는 박스권 컬러가 우세

이동평균 부근에서 등락을 거듭하며 방향감각은 이벤트에 따라 달라질 수 있다.

소감

이벤트 전 무리하게 돌파를 쫓지 않고 예상 구간 내에서 가격 움직임의 질을 점검한다.

상승세가 둔한 상황에서는 이익실현을 우선시하고 깊은 추격은 피해야 한다.

무역소감

기본은 레인지 회전으로 사이즈는 1.3580 전후에서 이익실현은 1.3580 전후, 손절은 1.3520선 이탈 및 1.3610선 이상에서 기계적으로 체결

지표 전후에는 포지션을 가볍게 유지하고 급변시에는 순매수 초동만 고려한다.

체크리스트

1.3600의 명확한 상회 여부를 실물과 모양으로 확인했는가?

1.3520의 지지력 유지 및 균열 후 주행 여부를 검증했는지 여부

오늘의 지표와 주요 인사들의 발언 시간을 파악하여 최근 흐름과 함께 관리했는지

되돌아보기

주중 FOMC를 앞두고 미국 금리 변동폭이 작고 호주 측의 신규 재료가 부족한 가운데 아시아 장 초반 매수 선행 후 부진했으나, 뉴욕 장 후반 전일 고점을 소폭 상회하며 상승 마감.

요약

외부 환경은 달러의 상승을 억제하기 쉬운 반면 호주 고유 재료가 부족하고 방향감각이 제한적임

0.66대 후반에서 바닥을 재확인하는 하루로 돌파를 기다리는 분위기가 이어졌다.

오늘의 가격 변동

아시아~유럽에서 매수 우위 국면도 전일 고점 부근에서 반등하며 일시적으로 상승폭이 큰 전개

뉴욕증시 전반은 정체됐으나 후반으로 갈수록 전일 고점을 소폭 상회하며 0.66대 후반 중심의 등락으로 마감.

배경・재료

미국 PPI와 실업보험 신청건수 약세로 금리인하 관측을 지지하며 달러화 강세 억제

호주발 신규 재료는 제한적, 중국 지표와 자원 시황이 주요 단서 제공

이벤트 전 포지션 조정과 흐름의 영향이 상대적으로 컸다.

테크니컬 메모(단기)

지지선은 0.6580→0.6600, 저항선은 0.6660→0.6700이 의식되며 반응 확인

모멘텀은 중립에 가깝고, 상승 추격은 연속 양봉과 밀림의 얕은 확인이 필요하다.

테크니컬 메모(중기)

0.6520-0.6700 구간에 머물러 중기 추세는 중립적인 모습.

이동평균선 상에서 움직이면서 결정적인 이벤트 통과를 기다리는 구도.

소감

헤드라인이 적은 국면일수록 가격 움직임의 질을 판단하고 무리한 추종을 피하는 자세가 유효하다.

고점 부근에서 멈춤이 지속되면 한 번 멈춰서서 시나리오 전제를 점검하고 싶다.

무역소감

기본은 레인지 회전으로 크기를 억제하고 0.6660-0.6700에서는 이익실현 우선, 0.6580이하에서는 기계적으로 손절매 실행

지표 이전에는 포지션을 가볍게 유지하고 급변 시에는 초기에만 순매수로만 대응해야 합니다.

체크리스트

0.6700 이상 돌파 여부와 안착을 실물과 모양으로 확인했는가?

0.6580의 지지력 유지 및 균열 후 주행 여부를 검증했는지 여부

오늘 미국 지표와 관련 헤드라인 시간 및 내용 정리하셨나요?