시장 상황 요약

미국 인플레이션 지표 발표를 앞두고 금리인하 관측의 강약이 주목되는 국면.

일본은행의 금리인상 관측과 일본 정국의 불확실성까지 겹치면서 달러-엔화는 방향감각 없이 움직이고 있다.

전날은 147엔대 초중반의 박스권 거래가 주를 이루며 뚜렷한 돌파구를 찾지 못했다.

예상 범위

146.80 전후 -147.80 부근.

상단은 147.75~148.00, 하단은 146.30~146.50이 지지선이다.

범위 내에서의 추이를 염두에 두면서 주요 지표의 변화에 대비한다.

전술

기본은 범위 회전을 가정한 장면이다.

하단을 시험하는 움직임에서는 146엔대 후반에서 저가 매수 검토.

상승 시에는 되돌림 매도를 섞어 조금씩 이익 실현을 하는 의식이 필요하다.

트리거

147.80을 상회할 경우 단기 매수세 강화 가능성.

146.30을 하회할 경우 약세에 대한 경계가 필요하다.

미국 CPI, PPI 등 주요 인플레이션 지표의 발표가 트리거가 되기 쉽다.

비활성화 조건

148.00을 확실히 상회하여 안착할 경우, 박스권 전략은 부정된다.

반대로 146.00을 크게 밑돌고 안착하는 경우에도 전술을 수정할 필요가 있다.

예상치 못한 정책 발언이나 개입적 조치가 나오면 시나리오를 재설정한다.

리스크 이벤트

미국 CPI 및 PPI 결과.

일본은행의 정책 전망에 관한 보도와 주요 인사들의 발언.

일본 국내 정국 동향과 그에 따른 통화정책 기조 변화.

포지션 관리

범위 내 거래를 전제로 포지션 사이즈는 평소보다 작게 설정한다.

수익률은 20~40pips 정도를 기준으로 하고, 욕심내지 않고 안정적으로 가져간다.

손절매는 예상 범위 밖에서 설정하여 과도한 손실이 발생하지 않도록 한다.

체크리스트

미국 CPI 발표 시간과 예상치를 확인했나?

주요 지지와 저항의 수준을 파악하고 있는가?

포지션 크기와 손절매 선을 미리 설정하고 있는가?

시장 상황 요약

유럽 투자자 신뢰도 하락, 경기 전망에 대한 불안감이 확산되는 상황

ECB, 금리 동결 유지 방침...라가르드 총재의 발언에 시장 관심 집중

미국 물가지표를 앞두고 금리인하 관측의 강약이 유로화의 방향성을 좌우하고 있다.

예상 범위

1.1590 전후 - 1.1780 부근

상단은 1.1775-1.1800, 하단은 1.1590-1.1620이 지지대.

박스권 내 추이를 기본 시나리오로 삼고, 이벤트 이후 브레이크에 대비한다.

전술

당분간은 범위 회전을 기본 전술로 삼는 장면들

1.1600대 후반에서는 저가매수 검토, 1.1770 부근에서는 되돌림매도 의식

단기 거래 중심으로 이익 실현을 조금씩 늘려 이벤트 이후 급격한 변동에 대비

트리거

1.1780을 상회할 경우 환매세력 강화 가능성

1.1590을 하회할 경우 하향 움직임에 주의

미국 CPI와 PPI 결과와 ECB 총재의 발언이 주요 트리거가 될 가능성이 높다.

비활성화 조건

1.1800을 확실히 상회하여 안착할 경우, 범위 전략은 무효화된다.

반대로 1.1550을 크게 하회하며 하향 안착할 경우 전술 재검토가 필요하다.

예상치 못한 주요 인사의 발언이나 통화정책 변경이 있을 때 시나리오 리셋

리스크 이벤트

ECB 이사회 후 라가르드 총재 기자회견

미국 CPI 및 PPI 발표

유럽권 투자자 신뢰도 및 경기 관련 지표 발표

포지션 관리

박스권 내에서의 소폭 거래를 예상하여 포지션 크기를 낮게 조정

수익률은 20~40pips 정도를 기준으로 하여 안정적으로 수익을 쌓아간다.

손절매는 범위 밖에서 설정하여 급등락 시 위험을 제한한다.

체크리스트

미국 CPI 발표 시간 및 예상치 확인하셨나요?

주요 지지와 저항 수준을 파악하고 있는가?

포지션 크기와 손절매 선을 미리 설정했는지

시장 상황 요약

영국에서는 인플레이션이 여전히 높아 BoE의 금리인하 시작이 늦춰질 것이라는 전망이 확산되고 있는 상황

미국에서는 PPI와 CPI를 앞두고 금리인하 관측의 강약이 달러화의 방향성에 영향을 미치기 쉬운 국면

전일 파운드-달러는 하단을 시험하는 움직임이 있었으나 1.34 후반에서 견고함을 보임.

예상 범위

1.3430 전후 - 1.3600 근처

상단은 1.3600이 의식되고, 하단은 1.3420-1.3450이 지지대.

박스권 내 거래가 지속될 가능성을 전제로 생각하는 상황

전술

기본은 박스권 회전을 상정하고 상하단 레벨을 활용한 거래 중심

1.3450 부근에서는 저가매수 검토, 1.3580~1.3600에서는 되돌림 매도 유의

단기적 관점에서 소폭 이익 실현, 이벤트 이후 방향성 대비

트리거

1.3600을 확실하게 상회할 경우 환매가 강화될 가능성

1.3420을 하회할 경우 하방 압력을 의식한다.

미국의 PPI와 CPI 발표가 주요 트리거가 될 것으로 예상됨.

비활성화 조건

1.3620을 넘어서는 경우, 범위 전략은 무효화된다.

1.3400을 크게 하회하여 정착하는 경우도 가정 수정 필요

정책 당국의 깜짝 발언 등 예상치 못한 재료가 나오면 전술을 재검토한다.

리스크 이벤트

미국 PPI 및 CPI 결과

영국 인플레이션 관련 지표 및 소매 판매 동향

한국은행 당국자의 발언과 정책 스탠스에 관한 보도 내용

포지션 관리

포지션 사이즈는 신중하게 설정하고, 이벤트가 지나갈 때까지는 리스크를 최소화한다.

수익률은 20~40pips를 기준으로 하고, 누적수익을 우선시한다.

손절매는 예상 범위 밖에서 설정하여 큰 역행을 피한다.

체크리스트

미국 PPI와 CPI 발표 시간과 시장 예상치를 확인했나?

주요 지지와 저항 수준을 파악하고 있는가?

포지션 크기와 손절매 선을 미리 설정했는지

시장 상황 요약

호주, 기업 활동은 개선된 반면, 소비자 심리는 약세를 보이고 있다.

미국에서는 PPI와 CPI를 앞두고 금리인하 관측의 강약이 달러화 전체에 영향을 미치는 상황

전날 호주달러는 0.66 전후로 한때 최고치를 기록했으나, 일중 저항에 밀려 반락하는 모습을 보였다.

예상 범위

0.6550 전후-0.6640 부근

상단은 0.6625-0.6640, 하단은 0.6550-0.6570이 지지대.

박스권을 기본으로 하되 지표 발표 후 움직임에 대비한다.

전술

당분간은 레인지 회전이 주를 이루는 경우

0.6560 부근에서는 저가 매수 검토, 0.6630 부근에서는 되돌림 매도 유의

소폭의 이익확보를 중시하고 지표 발표 후 방향 전환에 유연하게 대응한다.

트리거

0.6640을 확실히 상회할 경우 상승 모멘텀을 의식할 수 있다.

0.6550을 하회할 경우 하방 압력이 강화될 수 있음

미국의 PPI와 CPI가 주요 트리거가 될 것으로 예상됨

비활성화 조건

0.6660을 넘어서면 범위 전략은 무효화됩니다.

반대로 0.6530을 크게 이탈하여 안착하는 경우에도 전술적 수정이 필요하다.

갑작스러운 주요 인사의 발언이나 정책 변경이 있을 경우 시나리오를 재검토한다.

리스크 이벤트

미국 PPI 및 CPI 결과

호주 소비자 인플레이션 기대치 동향

중국 경기지표 및 자원 가격 변동

포지션 관리

이벤트 전 포지션 사이즈는 신중하게 설정하고, 리스크는 제한적으로

수익률은 15~30pips 정도, 단기간에 쌓아두는 것을 우선으로 한다.

손절매는 예상 범위 밖에 두어 급등락 시 손실을 억제한다.

체크리스트

미국 PPI와 CPI 발표 시간 및 예상치 확인하셨나요?

호주 및 중국 관련 지표 일정을 파악하고 있는가?

포지션 크기와 손절매 설정이 미리 정해져 있는가?

되돌아보기

미국 지표에 따른 달러 매도세로 USDJPY는 전일 저점을 소폭 갱신했다.

요약

미국 실업보험 신청 건수 증가는 노동시장의 약세를 시사했다.

인플레이션 지표는 안정세를 보이며 금리인하 관측이 시장에 남아있다.

USDJPY는 유럽시간에 상승을 시도했으나 뉴욕시간에 실속하며 저점을 갱신했다.

오늘의 가격 변동

유럽 시간에는 매수세가 유입되어 147.90 부근까지 상승했다.

Pivot R2를 시도했지만 148.00을 넘어서는 움직임으로 이어지지 않았다.

뉴욕 시간 미국 지표에 따른 달러 매도세가 강화되며 147.20 부근까지 하락.

배경・재료

미국 실업보험 신청 건수 증가가 달러 매도 요인으로 작용했다.

미국 인플레이션 지표 안정, 금리인하 관측은 후퇴하지 않았다.

일본 측에서는 정책 변경에 대한 기대가 제한적이며, 엔 매수세는 미국 지표의 영향에 따라 좌우됨

테크니컬 메모(단기)

148.00 전후가 상방 저항으로 강하게 인식됨.

147.20 부근이 단기적 지지선이 되어 잠시 하락세를 멈췄다.

RSI는 중립권 하회하며 단기 매도 압력 나타남.

테크니컬 메모(중기)

147.00~148.50 범위에서 등락을 거듭하고 있다.

일봉에서는 음봉을 형성하며 상승의 무게를 확인했다.

200일 이동평균선이 여전히 중기적 지표로 주목받고 있다.

소감

미국 노동시장의 변화가 달러화의 방향성에 큰 영향을 미치고 있다.

인플레이션이 안정세를 보이면서 금리인하 관측이 강하다.

소재에 따라 위아래로 흔들리기 쉬운 환경이 계속되고 있다고 느껴진다.

무역소감

유럽시간의 상승 시도는 매도로 대응하는 전략이 유효했다.

뉴욕 시간대 달러 매도 가속화 국면에서 단기 매도 포지션이 작동했다.

고점 공략을 피하면서 지표 발표 후 급변에 유연하게 대응할 필요가 있었다.

체크리스트

미국 CPI 및 고용 관련 지표 발표 일정을 확인하셨나요?

Pivot 및 주요 지지-저항 수준을 파악하고 있는가?

손절매 설정과 포지션 크기를 미리 조정했는지 여부

되돌아보기

유럽중앙은행(ECB) 동결 및 미국 PPI 약세로 달러 매도세가 우세, EURUSD는 전일 고점을 경신했다.

요약

ECB, 정책금리 동결...라가르드 총재는 데이터에 의존하는 태도를 강조했다.

추가 금리 인하에 대한 신중한 견해가 유로화 약세 요인으로 작용함.

미국 PPI가 예상치를 하회하면서 달러화 상승을 억제하는 전개가 나타났다.

오늘의 가격 변동

유럽 시장에서는 1.1700 부근에서 소폭의 가격 변동이 이어졌다.

뉴욕 시간 미국 지표 발표 후 달러 매도세가 강해지며 상승 전환

최종적으로 전일 고점을 소폭 갱신하며 1.1730대에서 거래를 마쳤다.

배경・재료

ECB는 추가 금리인하를 서두르지 않고 통화정책의 유연성을 유지했다.

미국에서는 PPI 결과가 시장 예상치를 밑돌면서 금리 인하 관측에 힘을 실어주었다.

지정학적 리스크와 무역 마찰에 대한 우려가 투자 심리에 영향을 미쳤다.

테크니컬 메모(단기)

1.1700이 단기 지지선으로 인식되고 있다.

1.1740 부근이 상방 저항선이 되어 돌파 후의 움직임이 주목된다.

RSI는 중립권에서 상승하며 매수 압력을 시사했다.

테크니컬 메모(중기)

일봉에서 실체를 동반한 상승이 확인되며 상승 여력을 확대하는 모습

1.1650~1.1750 범위 돌파 여부가 초점이 되었다.

이동평균선의 기울기가 안정화되어 중기적 지지선 역할을 했다.

소감

ECB와 미국 지표 결과가 겹치면서 단기적으로 달러 매도 우위 흐름이 강화됐다.

유로화 기조는 지지받았지만, 재료에 따라 방향성이 달라지는 불안정성이 남아있다.

시장 참여자들은 계속해서 이벤트 리스크를 중시하는 태도를 보였다.

무역소감

유럽 시장에서는 움직임이 적고 단기 거래에 적합하지 않은 경우가 많았다.

뉴욕시간 지표 발표 후 급격한 가격 변동에 대한 즉각적인 대응이 요구됨.

이익확정 및 손절매를 조기에 판단하는 것이 리스크 관리에 효과적이었다.

체크리스트

미국 CPI 발표 시간 및 예상치 확인하셨나요?

최근 지원과 저항을 파악하고 있는가?

포지션 크기와 손절매 수준을 미리 설정하고 있는가?

되돌아보기

미국 PPI 약세에 따른 달러 매도세가 우세한 가운데 GBPUSD는 전일 저점과 고점을 모두 경신했다.

요약

미국 PPI가 예상치를 하회하면서 금리인하 관측이 부각되면서 달러화 상승폭이 제한됨.

영국에서는 조기 금리인하 관측이 후퇴하고 있으며, 인플레이션과 재정 리스크에 대한 우려가 지속되고 있다.

GBPUSD는 전일 대비 상하단 모두 상승폭을 확대하며 상승폭을 확대했다.

오늘의 가격 변동

유럽 시간 한때 1.3450을 하회하며 전일 저점을 갱신했다.

뉴욕 시간 지표 발표 이후 달러 매도세가 강화되며 1.3600 부근까지 상승.

그 결과 전날의 고점도 갱신하며 위아래로 흔들리는 움직임이 나타났다.

배경・재료

미국 PPI 결과가 예상보다 낮게 나오면서 달러 매도를 부추기는 요인으로 작용했다.

영국에서는 BoE의 금리인하 시작 시점이 불투명하고 인플레이션 우려가 파운드화 약세를 이끌었다.

미국 CPI 발표를 앞두고 시장 참여자들은 단기 조정에 나섰다.

테크니컬 메모(단기)

1.3450 부근이 하방 지지선으로 인식되고 있다.

1.3600 부근이 상방 저항선으로 단기 반락 여력도 시사.

RSI는 중립권에서 다소 강세 방향으로 기울었다.

테크니컬 메모(중기)

1.3420~1.3600의 범위를 의식한 추세가 지속되고 있다.

일봉 기준 전일 고점 갱신으로 상승 여력이 확대된 모습.

이동평균선이 지지선 역할을 하고 있지만, 지속성 판단이 관건

소감

미국 지표에 따라 시세가 크게 움직이는 환경이 지속되고 있다.

GBPUSD는 상승과 하락을 반복하며 방향성을 모색하는 전개가 눈에 띄었다.

대부분의 거래 참여자들은 이벤트를 기다리며 단기 대응에 그쳤다.

무역소감

유럽 시간대 하락을 시도하는 움직임에서 매도가 유효했다.

뉴욕 시간대에 매수세가 강화되면서 단기 차익실현 매물이 쏟아져 나왔다.

가격 폭이 확대되는 가운데 포지션 사이즈 조정의 중요성을 재인식했다.

체크리스트

미국 CPI 발표 시간과 시장 예상치를 확인했나?

주요 지지와 저항 수준을 파악하고 있는가?

포지션 크기와 손절매 선을 미리 설정했는지

되돌아보기

미국 PPI 약세에 따른 달러 매도세가 이어지면서 AUDUSD는 전일 고점을 크게 경신했다.

요약

미국 인플레이션 지표가 예상치를 하회하면서 금리인하 관측이 부각되면서 달러화 상승에 무게가 실렸다.

호주달러는 국내 인플레이션 기대감 상승 등을 배경으로 매수세가 유입되기 쉬운 상황.

뉴욕시간 지표 발표 후 호주달러 매수세가 가속화되며 장 막판까지 상승세를 유지했다.

오늘의 가격 변동

유럽 시간까지 0.6620 부근에서 소폭의 움직임이 이어졌다.

뉴욕 시간 지표 발표를 계기로 달러 매도세가 강화되며 0.6660을 상회하는 상승세를 보였다.

종가는 0.6660대를 유지하며 실질적인 상승세로 마감했다.

배경・재료

미국 PPI가 예상치를 하회하고 금리인하 관측이 강해지면서 달러화 약세를 부추겼다.

호주의 소비자 인플레이션 기대치 상승, 호주 달러화 지지 요인으로 작용

글로벌 위험선호 분위기 강화, 안전자산으로서의 달러 수요 후퇴

테크니컬 메모(단기)

0.6620 부근이 최근 지지선으로 작용했다.

0.6660을 확실히 상회하며 단기적으로 상승 여력이 의식되는 모양새가 되었다.

RSI는 중립권에서 다소 강세 방향으로 이동했다.

테크니컬 메모(중기)

일봉에서 실체를 동반한 상승이 확인되어 저항을 돌파하는 형태가 되었다.

중기적으로는 0.6550~0.6670 범위 돌파 여부가 관건.

이동평균선도 지지력을 발휘하며 기조의 안정감을 높이고 있다.

소감

미국 지표 결과에 따라 달러의 움직임이 변하기 쉬운 환경이 지속되고 있다.

호주달러는 국내 요인과 더불어 미국 통화정책 전망에 영향을 받기 쉬운 구조이다.

단기적인 가격 움직임은 달러 매도 주도, 지속성 여부를 판단하고 싶다.

무역소감

이벤트 대기 국면에서는 포지션 크기를 줄이는 대응이 효과적이라고 느꼈다.

지지선 부근에서의 매수 및 저항선 도달 후 이익 실현이 유효하게 작동했습니다.

지표 발표 후 변동성 확대 시에는 빠른 결제 판단이 리스크 관리에 도움이 된다.

체크리스트

미국 CPI 발표 일정과 시장 예상치를 확인하셨나요?

최근 지원과 저항을 파악하고 있는가?

포지션 크기와 손절매 수준을 미리 설정하고 있는가?